关于柳州钢铁股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：柳州钢铁股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-88827799
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 广西柳州钢铁集团有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 6,280.10 | 2,783,241.75 | 2,786,419.17 | 3,102.68 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 防城港桂和技术服务有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 31.24 | 45.89 | 69.59 | 7.54 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 防城港桂科商品混凝土有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 3.61 | 30.61 | 30.61 | 3.61 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 防城港市强实科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 847.11 | 26,089.01 | 21,957.81 | 4,978.31 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 广西防钢新材料科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 7,783.33 | 3,463.69 | 4,319.64 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 121.37 | 74.77 | 46.60 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 广西柳钢产业发展有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.64 | 0.64 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 广西柳钢东信科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 9.13 | 4.59 | 13.29 | 0.43 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 广西柳钢工程技术有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 2,019.27 | 1,044.02 | 3,063.29 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 广西柳钢国际贸易有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.92 | 0.05 | 1.97 | 提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 广西柳钢红星园艺有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 4.68 | 4.68 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 广西柳钢华创科技研发有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 14,886.58 | 14,886.58 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 广西柳钢环保股份有限 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 832.67 | 11,547.43 | 10,243.68 | 2,136.42 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 公司 | |||||||||
| 广西柳钢环保股份有限公司防城港分公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 6,630.74 | 5,157.59 | 1,473.15 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 广西柳钢雀丰商贸有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.17 | 1.17 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 广西柳钢实业有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 79.38 | 5,032.39 | 5,090.76 | 21.01 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 广西柳钢物流有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.04 | 9.33 | 9.37 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 广西柳钢新材料科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 25.21 | 72.62 | 94.42 | 3.41 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 广西柳钢中金不锈钢有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 275,739.17 | 229,540.38 | 46,198.79 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 广西柳钢资产经营管理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.20 | 42.09 | 1.38 | 41.91 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 广西柳州岑海金属材料有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 198,762.10 | 197,787.48 | 974.62 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 广西柳州新锐文化传媒有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.19 | 0.33 | 0.52 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 广西南宁柳钢钢材销售有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 126,242.01 | 120,158.57 | 6,083.44 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 广西玉林柳钢环保有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.07 | 3.52 | 3.52 | 0.07 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 桂林市柳钢刚茂升贸易有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 33,121.30 | 33,121.30 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 桂林仙源健康产业股份有限公司柳州分公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.97 | 0.97 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 柳州大钢建设监理有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.92 | 1.92 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.86 | 0.07 | 0.93 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 柳州山海科技股份有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 25.61 | 134.02 | 119.89 | 39.74 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 柳州市钢裕科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.28 | 0.28 | 提供劳务 | 经营性往来 | |||
| 柳州市桂新商品混凝土有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 7.52 | 18.95 | 23.39 | 3.08 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 柳州市柳钢铁辉环保科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 273.93 | 2,793.84 | 3,067.77 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 柳州市曼凯亚科技有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.16 | 0.16 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 柳州市强实科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 3,680.71 | 30,184.82 | 29,806.86 | 4,058.67 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 柳州市瑞拓小额贷款有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.42 | 0.42 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 柳州市瑞中运钢材储运有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 22.21 | 183,121.87 | 183,144.08 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 柳州市惕艾惕冶金余热发电有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 3.60 | 41.23 | 41.23 | 3.60 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 柳州市新和刚电力有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.21 | 10.25 | 10.45 | 0.01 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 柳州市新游化工有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 134,336.94 | 134,336.94 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 柳州市兴佳房地产开发有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 4.44 | 4.44 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 柳州市运天运运输有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 26.13 | 26.13 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 柳州特久恒机械设备有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 570.43 | 570.43 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 柳州兴远劳务有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.71 | 1.71 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
| 十一冶建设集团有限责任公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 262.70 | 633.03 | 510.69 | 385.04 | 销售商品 | 经营性往来 |
| 武宣柳钢新材料科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 0.10 | 5.44 | 5.54 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 兴业柳钢新材料科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 11.99 | 24.56 | 29.42 | 7.13 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 玉林市强实科技有限公司 | 同受母公司控制 | 应收账款 | 1.09 | 1.01 | 0.08 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 母公司 | 应收票据 | 26,730.62 | 367,075.22 | 377,985.48 | 15,820.36 | 销售商品 | 经营性往来 | |
| 柳州市品成金属材料有限公司 | 其他关联方 | 应收票据 | 5,140.00 | 25,267.59 | 30,407.59 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 母公司 | 预付款项 | 455.28 | 455.28 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 广西柳钢东信科技有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | 89.04 | 89.04 | 材料款 | 经营性往来 | |||
| 广西柳钢国际贸易有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | 1,467,668.63 | 1,461,063.46 | 6,605.17 | 材料款 | 经营性往来 | ||
| 广西柳钢物流有限责任公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | 0.03 | 0.03 | 运输费 | 经营性往来 | |||
| 志港实业有限公司 | 同受母公司控制 | 预付款项 | 816,575.30 | 813,745.46 | 2,829.84 | 材料款 | 经营性往来 | ||
| 广西柳州钢铁集团有限公司 | 母公司 | 其他应收款 | 0.38 | 9.80 | 0.26 | 9.92 | 押金 | 经营性往来 |
| 广西柳钢钢城饮料有限公司 | 同受母公司控制 | 其他应收款 | 0.02 | 0.02 | 押金 | 经营性往来 | ||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 47,438.28 | 6,518,363.50 | 6,463,584.22 | 102,217.56 | / | / |