金龙机电股份有限公司 2021年年度财务报告 2022年04月27号 1、合并资产负债表 编制单位:金龙机电股份有限公司 单位:元 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 209,771,233.01 | 125,496,428.54 | 结算备付金 | | | 拆出资金 | | | 交易性金融资产 | 20,779,130.32 | 34,413,092.22 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 60,130,195.97 | 42,357,962.41 | 应收账款 | 518,430,524.56 | 502,111,304.52 | 应收款项融资 | 2,518,391.58 | 16,494,521.00 | 预付款项 | 19,012,162.52 | 17,215,588.83 | 应收保费 | | | 应收分保账款 | | | 应收分保合同准备金 | | | 其他应收款 | 111,322,270.39 | 37,187,863.29 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 4,465,000.00 | 买入返售金融资产 | | | 存货 | 203,145,290.63 | 145,779,390.10 | 合同资产 | | 16,440,852.71 | 持有待售资产 | 64,659,436.54 | | 一年内到期的非流动资产 | 398,754,075.34 | | 其他流动资产 | 56,436,896.13 | 59,272,917.72 | 流动资产合计 | 1,664,959,606.99 | 996,769,921.34 | 非流动资产: | | | 发放贷款和垫款 | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | 6,583,480.54 | | 长期股权投资 | 213,421,286.55 | 87,469,831.84 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | |
投资性房地产 | | | 固定资产 | 524,836,987.95 | 651,165,032.66 | 在建工程 | 28,243,269.18 | 18,089,137.60 | 生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 263,157,610.24 | | 无形资产 | 67,376,250.60 | 101,917,164.25 | 开发支出 | | | 商誉 | 3,093,938.80 | 3,093,938.80 | 长期待摊费用 | 37,351,404.91 | 10,301,742.06 | 递延所得税资产 | 28,429,665.71 | 8,016,759.66 | 其他非流动资产 | 40,961,883.68 | 394,046,992.36 | 非流动资产合计 | 1,213,455,778.16 | 1,274,100,599.23 | 资产总计 | 2,878,415,385.15 | 2,270,870,520.57 | 流动负债: | | | 短期借款 | 193,927,713.35 | 23,556,792.37 | 向中央银行借款 | | | 拆入资金 | | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 38,526,304.79 | 15,296,807.34 | 应付账款 | 448,004,059.89 | 412,759,903.35 | 预收款项 | 4,840,524.07 | | 合同负债 | 15,091,999.28 | 19,131,115.87 | 卖出回购金融资产款 | | | 吸收存款及同业存放 | | | 代理买卖证券款 | | | 代理承销证券款 | | | 应付职工薪酬 | 80,467,605.28 | 61,864,341.59 | 应交税费 | 9,401,398.01 | 12,253,400.74 | 其他应付款 | 103,866,748.25 | 75,672,757.27 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 应付手续费及佣金 | | |
应付分保账款 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 374,610,496.79 | | 其他流动负债 | 15,406,875.47 | 11,801,852.79 | 流动负债合计 | 1,284,143,725.18 | 632,336,971.32 | 非流动负债: | | | 保险合同准备金 | | | 长期借款 | | 350,000,000.00 | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 242,117,179.04 | | 长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 210,409,530.73 | 47,321,639.37 | 递延收益 | 8,109,339.17 | 9,377,330.49 | 递延所得税负债 | 21,716,118.21 | 33,693,151.93 | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 482,352,167.15 | 440,392,121.79 | 负债合计 | 1,766,495,892.33 | 1,072,729,093.11 | 所有者权益: | | | 股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 2,989,957,973.78 | 2,989,957,973.78 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | -1,899,024.78 | -1,024,053.27 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 | -2,791,058,323.21 | -2,689,467,443.15 | 归属于母公司所有者权益合计 | 1,141,683,771.55 | 1,244,149,623.12 | 少数股东权益 | -29,764,278.73 | -46,008,195.66 |
所有者权益合计 | 1,111,919,492.82 | 1,198,141,427.46 | 负债和所有者权益总计 | 2,878,415,385.15 | 2,270,870,520.57 |
法定代表人:黄磊 主管会计工作负责人:何晓嫩 会计机构负责人:何晓嫩 2、母公司资产负债表 单位:元 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 流动资产: | | | 货币资金 | 136,889,297.04 | 93,162,232.88 | 交易性金融资产 | 20,287,748.27 | 34,033,092.22 | 衍生金融资产 | | | 应收票据 | 28,245,603.68 | 5,535.36 | 应收账款 | 154,239,428.45 | 164,838,468.84 | 应收款项融资 | 2,598.08 | | 预付款项 | 780,254.77 | 754,699.19 | 其他应收款 | 1,060,773,142.12 | 883,809,174.39 | 其中:应收利息 | | | 应收股利 | | 4,465,000.00 | 存货 | 12,499,297.46 | 13,896,187.20 | 合同资产 | | 12,549,485.55 | 持有待售资产 | | | 一年内到期的非流动资产 | | | 其他流动资产 | 242,458.25 | 1,855,174.81 | 流动资产合计 | 1,413,959,828.12 | 1,204,904,050.44 | 非流动资产: | | | 债权投资 | | | 其他债权投资 | | | 长期应收款 | | | 长期股权投资 | 1,314,692,865.64 | 1,351,423,858.80 | 其他权益工具投资 | | | 其他非流动金融资产 | | | 投资性房地产 | | | 固定资产 | 16,300,585.83 | 20,932,586.75 | 在建工程 | | 8,160,773.02 |
生产性生物资产 | | | 油气资产 | | | 使用权资产 | 9,320,315.41 | | 无形资产 | 10,978,141.23 | 11,849,175.22 | 开发支出 | | | 商誉 | | | 长期待摊费用 | 20,556,047.66 | 1,090,451.83 | 递延所得税资产 | | | 其他非流动资产 | | 165,683.11 | 非流动资产合计 | 1,371,847,955.77 | 1,393,622,528.73 | 资产总计 | 2,785,807,783.89 | 2,598,526,579.17 | 流动负债: | | | 短期借款 | 193,927,713.35 | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融负债 | | | 应付票据 | 25,685,195.09 | | 应付账款 | 64,059,993.52 | 139,666,548.01 | 预收款项 | 26,290.80 | | 合同负债 | 128,940.41 | 117,442.31 | 应付职工薪酬 | 4,696,993.14 | 10,689,645.17 | 应交税费 | 984,687.59 | 963,357.64 | 其他应付款 | 358,669,972.00 | 540,115,906.52 | 其中:应付利息 | | | 应付股利 | | | 持有待售负债 | | | 一年内到期的非流动负债 | 2,480,655.95 | | 其他流动负债 | 13,617.72 | 8,663,716.48 | 流动负债合计 | 650,674,059.57 | 700,216,616.13 | 非流动负债: | | | 长期借款 | | | 应付债券 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 租赁负债 | 7,481,716.45 | |
长期应付款 | | | 长期应付职工薪酬 | | | 预计负债 | 36,868,176.06 | 46,074,440.00 | 递延收益 | | | 递延所得税负债 | | | 其他非流动负债 | | | 非流动负债合计 | 44,349,892.51 | 46,074,440.00 | 负债合计 | 695,023,952.08 | 746,291,056.13 | 所有者权益: | | | 股本 | 803,169,608.00 | 803,169,608.00 | 其他权益工具 | | | 其中:优先股 | | | 永续债 | | | 资本公积 | 3,213,005,301.97 | 3,213,005,301.97 | 减:库存股 | | | 其他综合收益 | 28,685.32 | 28,685.32 | 专项储备 | | | 盈余公积 | 141,513,537.76 | 141,513,537.76 | 未分配利润 | -2,066,933,301.24 | -2,305,481,610.01 | 所有者权益合计 | 2,090,783,831.81 | 1,852,235,523.04 | 负债和所有者权益总计 | 2,785,807,783.89 | 2,598,526,579.17 |
3、合并利润表 单位:元 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 一、营业总收入 | 1,888,426,736.57 | 1,742,206,672.72 | 其中:营业收入 | 1,888,426,736.57 | 1,742,206,672.72 | 利息收入 | | | 已赚保费 | | | 手续费及佣金收入 | | | 二、营业总成本 | 1,986,301,140.59 | 1,822,320,951.47 | 其中:营业成本 | 1,553,229,712.89 | 1,451,632,582.10 | 利息支出 | | | 手续费及佣金支出 | | | 退保金 | | |
赔付支出净额 | | | 提取保险责任合同准备金净额 | | | 保单红利支出 | | | 分保费用 | | | 税金及附加 | 14,063,966.70 | 13,201,238.31 | 销售费用 | 32,634,892.79 | 29,552,092.47 | 管理费用 | 275,499,800.12 | 227,971,457.31 | 研发费用 | 75,303,745.62 | 62,465,415.70 | 财务费用 | 35,569,022.47 | 37,498,165.58 | 其中:利息费用 | 26,684,616.10 | 18,171,510.02 | 利息收入 | 1,554,892.05 | 531,179.88 | 加:其他收益 | 7,360,418.82 | 9,523,153.76 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 21,577,224.71 | 24,515,571.58 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 23,402,827.59 | 13,422,206.76 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | | 汇兑收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 474,309.13 | 33,092.22 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 3,328,676.72 | -27,739,939.30 | 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -54,252,925.42 | -110,917,935.65 | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -1,124,489.68 | -15,770,820.82 | 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | -120,511,189.74 | -200,471,156.96 | 加:营业外收入 | 187,432,112.15 | 19,796,743.72 | 减:营业外支出 | 205,804,544.54 | 71,101,482.32 | 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -138,883,622.13 | -251,775,895.56 | 减:所得税费用 | -30,522,111.95 | -1,159,711.63 | 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | -108,361,510.18 | -250,616,183.93 |
(一)按经营持续性分类 | | | 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | -108,361,510.18 | -250,616,183.93 | 2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | (二)按所有权归属分类 | | | 1.归属于母公司股东的净利润 | -101,590,880.06 | -241,389,727.63 | 2.少数股东损益 | -6,770,630.12 | -9,226,456.30 | 六、其他综合收益的税后净额 | -874,971.51 | -4,477,554.70 | 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -874,971.51 | -4,477,554.70 | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -874,971.51 | -4,477,554.70 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | | 6.外币财务报表折算差额 | -874,971.51 | -4,477,554.70 | 7.其他 | | | 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
七、综合收益总额 | -109,236,481.69 | -255,093,738.63 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -102,465,851.57 | -245,867,282.33 | 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,770,630.12 | -9,226,456.30 | 八、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | -0.1265 | -0.3005 | (二)稀释每股收益 | -0.1265 | -0.3005 |
法定代表人:黄磊 主管会计工作负责人:何晓嫩 会计机构负责人:何晓嫩 4、母公司利润表 单位:元 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 一、营业收入 | 510,008,527.51 | 409,395,946.45 | 减:营业成本 | 399,043,348.91 | 391,595,079.84 | 税金及附加 | 847,975.16 | 1,274,915.47 | 销售费用 | 13,356,387.66 | 7,099,053.27 | 管理费用 | 72,174,080.89 | 85,384,947.86 | 研发费用 | | | 财务费用 | 1,414,528.24 | 3,022,830.00 | 其中:利息费用 | 509,122.21 | 2,027,921.66 | 利息收入 | 945,560.84 | 309,080.66 | 加:其他收益 | 260,867.35 | 1,022,656.87 | 投资收益(损失以“-”号填列) | 25,998,093.79 | 11,667,476.03 | 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 24,673,563.85 | 14,454,572.13 | 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | | | 净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | | | 公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 460,248.27 | 33,092.22 | 信用减值损失(损失以“-”号填列) | 6,729,038.33 | -8,159,562.37 | 资产减值损失(损失以“-”号 | 56,888.63 | -141,248,117.75 |
填列) | | | 资产处置收益(损失以“-”号填列) | -225.71 | 14,485,228.13 | 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 56,677,117.31 | -201,180,106.86 | 加:营业外收入 | 184,412,248.90 | 17,679,921.72 | 减:营业外支出 | 2,541,057.44 | 47,303,580.57 | 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 238,548,308.77 | -230,803,765.71 | 减:所得税费用 | | -4,876,979.51 | 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 238,548,308.77 | -225,926,786.20 | (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 238,548,308.77 | -225,926,786.20 | (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | | | 五、其他综合收益的税后净额 | | | (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.重新计量设定受益计划变动额 | | | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | 5.其他 | | | (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | 2.其他债权投资公允价值变动 | | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | 4.其他债权投资信用减值准备 | | | 5.现金流量套期储备 | | |
6.外币财务报表折算差额 | | | 7.其他 | | | 六、综合收益总额 | 238,548,308.77 | -225,926,786.20 | 七、每股收益: | | | (一)基本每股收益 | | | (二)稀释每股收益 | | |
5、合并现金流量表 单位:元 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,796,860,056.49 | 1,606,568,805.93 | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | 向中央银行借款净增加额 | | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | | 收到再保业务现金净额 | | | 保户储金及投资款净增加额 | | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | 拆入资金净增加额 | | | 回购业务资金净增加额 | | | 代理买卖证券收到的现金净额 | | | 收到的税费返还 | 58,836,316.86 | 53,810,608.02 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 18,137,504.07 | 11,227,123.83 | 经营活动现金流入小计 | 1,873,833,877.42 | 1,671,606,537.78 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,013,187,563.68 | 1,046,356,815.06 | 客户贷款及垫款净增加额 | | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | 拆出资金净增加额 | | | 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | 支付保单红利的现金 | | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 665,138,165.05 | 532,692,327.15 | 支付的各项税费 | 35,000,020.52 | 25,667,718.76 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 237,874,971.74 | 103,128,327.07 | 经营活动现金流出小计 | 1,951,200,720.99 | 1,707,845,188.04 | 经营活动产生的现金流量净额 | -77,366,843.57 | -36,238,650.26 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 694,469,433.28 | 53,030,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 1,424,494.17 | 4,018,364.82 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 42,945,673.14 | 93,600,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,396,264.17 | 15,185,000.00 | 收到其他与投资活动有关的现金 | 175,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 926,235,864.76 | 165,833,364.82 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 106,226,820.70 | 84,661,651.03 | 投资支付的现金 | 782,063,679.92 | 75,410,000.00 | 质押贷款净增加额 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,240,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 913,530,500.62 | 160,071,651.03 | 投资活动产生的现金流量净额 | 12,705,364.14 | 5,761,713.79 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | 5,688,900.00 | | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,688,900.00 | | 取得借款收到的现金 | 208,000,000.00 | 350,000,000.00 | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107,400,611.31 | 243,556,792.37 | 筹资活动现金流入小计 | 321,089,511.31 | 593,556,792.37 | 偿还债务支付的现金 | 24,004,888.88 | 395,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,814,460.06 | 18,112,537.04 | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 982,455.17 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 137,295,890.65 | 221,000,000.00 | 筹资活动现金流出小计 | 177,115,239.59 | 634,112,537.04 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 143,974,271.72 | -40,555,744.67 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,924,884.32 | 2,608,240.05 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 71,387,907.97 | -68,424,441.09 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,130,551.35 | 121,554,992.44 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 124,518,459.32 | 53,130,551.35 |
6、母公司现金流量表 单位:元 项目 | 2021年度 | 2020年度 | 一、经营活动产生的现金流量: | | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | 455,046,183.72 | 323,029,653.25 | 收到的税费返还 | 26,445,303.47 | 24,004,508.04 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 72,173,060.65 | 1,883,245.26 | 经营活动现金流入小计 | 553,664,547.84 | 348,917,406.55 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 420,361,586.97 | 127,860,984.36 | 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,034,766.74 | 46,425,780.66 | 支付的各项税费 | 2,623,061.00 | 3,335,775.29 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 384,125,284.97 | 172,939,999.02 | 经营活动现金流出小计 | 868,144,699.68 | 350,562,539.33 | 经营活动产生的现金流量净额 | -314,480,151.84 | -1,645,132.78 | 二、投资活动产生的现金流量: | | | 收回投资收到的现金 | 574,900,000.00 | 50,000,000.00 | 取得投资收益收到的现金 | 2,664,776.99 | 1,447,903.90 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 500,000.00 | 60,100,000.00 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,396,264.17 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 175,000,000.00 | | 投资活动现金流入小计 | 765,461,041.16 | 111,547,903.90 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,085,786.91 | 6,799,550.72 | 投资支付的现金 | 561,490,000.00 | 60,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 25,240,000.00 | | 投资活动现金流出小计 | 598,815,786.91 | 66,799,550.72 | 投资活动产生的现金流量净额 | 166,645,254.25 | 44,748,353.18 | 三、筹资活动产生的现金流量: | | | 吸收投资收到的现金 | | | 取得借款收到的现金 | 188,000,000.00 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,834,980.02 | | 筹资活动现金流入小计 | 193,834,980.02 | | 偿还债务支付的现金 | | 45,000,000.00 | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 153,688.89 | 2,027,921.66 | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,902,128.59 | | 筹资活动现金流出小计 | 4,055,817.48 | 47,027,921.66 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 189,779,162.54 | -47,027,921.66 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,206,066.33 | -1,226,220.74 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 40,738,198.62 | -5,150,922.00 | 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,863,996.10 | 29,014,918.10 | 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,602,194.72 | 23,863,996.10 |
7、合并所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2021年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 803,169,608.00 | | | | 2,989,957,973.78 | | -1,024,053.27 | | 141,513,537.76 | | -2,689,467,443.15 | | 1,244,149,623.12 | -46,008,195.66 | 1,198,141,427.46 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 803,169,608.00 | | | | 2,989,957,973.78 | | -1,024,053.27 | | 141,513,537.76 | | -2,689,467,443.15 | | 1,244,149,623.12 | -46,008,195.66 | 1,198,141,427.46 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | -874,971.51 | | | | -101,590,880.06 | | -102,465,851.57 | 16,243,916.93 | -86,221,934.64 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -874,971.51 | | | | -101,590,880.06 | | -102,465,851.57 | -6,770,630.12 | -109,236,481.69 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | 5,688,900.00 | 5,688,900.00 |
1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 5,688,900.00 | 5,688,900.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | 17,325,647.05 | 17,325,647.05 | 四、本期期末余额 | 803,169,608.00 | | | | 2,989,957,973.78 | | -1,899,024.78 | 0.00 | 141,513,537.76 | | -2,791,058,323.21 | | 1,141,683,771.55 | -29,764,278.73 | 1,111,919,492.82 |
上期金额 单位:元 项目 | 2020年年度 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 803,169,608.00 | | | | 2,977,656,986.05 | | 3,480,378.99 | | 141,513,537.76 | | -2,446,407,464.69 | | 1,479,413,046.11 | -35,781,739.36 | 1,443,631,306.75 | 加:会计政策变更 | | | | | | | -26,877.56 | | | | -1,670,250.83 | | -1,697,128.39 | | -1,697,128.39 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 803,169,608.00 | | | | 2,977,656,986.05 | | 3,453,501.43 | | 141,513,537.76 | | -2,448,077,715.52 | | 1,477,715,917.72 | -35,781,739.36 | 1,441,934,178.36 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 12,300,987.73 | | -4,477,554.70 | | | | -241,389,727.63 | | -233,566,294.60 | -10,226,456.30 | -243,792,750.90 | (一)综合收益总额 | | | | | | | -4,477,554.70 | | | | -241,389,727.63 | | -245,867,282.33 | -9,226,456.30 | -255,093,738.63 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 12,300,987.73 | | | | | | | | 12,300,987.73 | -1,000,000.00 | 11,300,987.73 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | -1,000,000.00 | -1,000,000.00 | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | 12,300,987.73 | | | | | | | | 12,300,987.73 | | 12,300,987.73 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | 3.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 803,169,608.00 | | | | 2,989,957,973.78 | | -1,024,053.27 | | 141,513,537.76 | | -2,689,467,443.15 | | 1,244,149,623.12 | -46,008,195.66 | 1,198,141,427.46 |
8、母公司所有者权益变动表 本期金额 单位:元 项目 | 2021年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 803,169,608.00 | | | | 3,213,005,301.97 | | 28,685.32 | | 141,513,537.76 | -2,305,481,610.01 | | 1,852,235,523.04 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 803,169,608.00 | | | | 3,213,005,301.97 | | 28,685.32 | | 141,513,537.76 | -2,305,481,610.01 | | 1,852,235,523.04 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | | | | | | 238,548,308.77 | | 238,548,308.77 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | 238,548,308.77 | | 238,548,308.77 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | 4.其他 | | | | | | | | | | | | | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | |
(六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 803,169,608.00 | | | | 3,213,005,301.97 | | 28,685.32 | | 141,513,537.76 | -2,066,933,301.24 | | 2,090,783,831.81 |
上期金额 单位:元 项目 | 2020年年度 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | 优先股 | 永续债 | 其他 | 一、上年期末余额 | 803,169,608.00 | | | | 3,200,704,314.24 | | 28,685.32 | | 141,513,537.76 | -2,080,270,864.78 | | 2,065,145,280.54 | 加:会计政策变更 | | | | | | | | | | 716,040.97 | | 716,040.97 | 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | 其他 | | | | | | | | | | | | | 二、本年期初余额 | 803,169,608.00 | | | | 3,200,704,314.24 | | 28,685.32 | | 141,513,537.76 | -2,079,554,823.81 | | 2,065,861,321.51 | 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | 12,300,987.73 | | | | | -225,926,786.20 | | -213,625,798.47 | (一)综合收益总额 | | | | | | | | | | -225,926,786.20 | | -225,926,786.20 | (二)所有者投入和减少资本 | | | | | 12,300,987.73 | | | | | | | 12,300,987.73 | 1.所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | 3.股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
4.其他 | | | | | 12,300,987.73 | | | | | | | 12,300,987.73 | (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | 1.提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | 2.对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | | 3.其他 | | | | | | | | | | | | | (四)所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | 1.资本公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 2.盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | 4.设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 5.其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | 6.其他 | | | | | | | | | | | | | (五)专项储备 | | | | | | | | | | | | | 1.本期提取 | | | | | | | | | | | | | 2.本期使用 | | | | | | | | | | | | | (六)其他 | | | | | | | | | | | | | 四、本期期末余额 | 803,169,608.00 | | | | 3,213,005,301.97 | | 28,685.32 | | 141,513,537.76 | -2,305,481,610.01 | | 1,852,235,523.04 |
|