控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2022]008210号
错误！未找到引用源。全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了错误！未找到引用源。（以下简称错误！未找到引用源。）2021年度财务报表，包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月26日签发了大华审字[2022]0011339号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，就错误！未找到引用源。编制的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是错误！未找到引用源。管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计错误！未找到引用源。2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对错误！未找到引用源。实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解错误！未找到引用源。2021年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：错误！未找到引用源。2021年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表
| 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 中国注册会计师： | 胡超 | |
| 中国·北京 | |||
| 中国注册会计师： | 李鹏 | ||
| 二〇二二年四月二十六日 | |||
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：浙江省建设投资集团股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初 占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额（不含利息） | 2021年度占用的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小 计 | - | - | - | - | ||||||
| 总 计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初 往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末 往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 芜湖中睿置业有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 11,599.88 | 4,946.70 | 6,653.18 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 太仓浙建地产发展有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 3,826.10 | 3,776.10 | 50.00 | 工程款及质保金 | 经营性往来 | |||
| 太仓国联置业有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 2,136.42 | 1,933.34 | 3,763.49 | 306.27 | 工程款及质保金 | 经营性往来 | ||
| 浙江铁建绿城房地产开发有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 514.31 | 0.38 | 514.69 | 工程款及质保金 | 经营性往来 | |||
| 杭州西子实验学校 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 388.24 | 9,052.86 | 8,214.33 | 1,226.77 | 工程款 | 经营性往来 |
| 杭州西子实验学校 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 长期应收款 | 12,119.76 | 12,119.76 | 工程款 | 经营性往来 | ||||
| 杭州西子实验学校 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他会计科目 | 944.68 | 919.70 | 24.98 | 工程款及质保金 | 经营性往来 | |||
| 浙江省富浙融资租赁有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 2.49 | 2.11 | 4.60 | 质保金 | 经营性往来 | |||
| 满洲里绿园房地产开发有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 7.16 | 7.16 | 质保金 | 经营性往来 | ||||
| 浙江建工绿园置业有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 1,045.09 | 82.45 | 76.49 | 1,051.05 | 租赁服务费 | 经营性往来 | ||
| 浙江富浙资产管理有限公司 | 控股股东直接控制的其他附属企业 | 预付账款 | 134.35 | 83.56 | 217.91 | 租赁服务费 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安吉浙建投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,335.76 | 7,636.23 | 550.95 | 4,739.11 | 8,783.83 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 |
| 庆元县浙建项目管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11.16 | 330.00 | 4.18 | 325.98 | 19.36 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | |
| 衢州市衢江区浙建投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 133.47 | 38.38 | 37.06 | 134.79 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 绍兴市越城区浙建建设项目管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 39.29 | 3,714.00 | 68.94 | 1,097.57 | 2,724.66 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | |
| 绍兴市越城区浙建投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 916.50 | 22.02 | 9.47 | 929.05 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 新昌县浙建投资管理有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 21,828.37 | 6,793.00 | 2,010.57 | 14,673.36 | 15,958.58 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | |
| 永嘉县浙建投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 16.06 | 2,000.00 | 113.60 | 2,113.69 | 15.97 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | |
| 长兴浙建城镇建设有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.17 | 140.00 | 3.36 | 143.53 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 长兴浙建投资有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 8.27 | 5,809.00 | 184.40 | 701.38 | 5,300.29 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 |
| 浙建（兰溪）矿业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 114,451.82 | 5,174.82 | 119,626.64 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | |||
| 浙江建设投资（尼）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5,308.48 | 1.69 | 5,310.17 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 浙江省建材集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 11,575.00 | 17,775.00 | 501.23 | 29,851.23 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 浙江省建工集团有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 72,525.00 | 95,000.00 | 6,984.08 | 174,509.08 | 资金拆借 | 非经营性往来 | ||
| 浙江省建设工程机械集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 6,000.00 | 252.83 | 6,252.83 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 浙江省建投交通基础建设集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 55,000.00 | 5,000.00 | 2,828.64 | 20,828.64 | 42,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 浙江省三建建设集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 9,138.63 | 280.02 | 9,418.65 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |||
| 浙江省武林建筑装饰集团有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,950.00 | 15,950.00 | 975.93 | 16,909.42 | 2,966.51 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 中国浙江建设集团（香港）有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 31,537.96 | 52,831.59 | 514.94 | 57,155.78 | 27,728.71 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | |
| 日中建设实业有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 154.57 | 141.46 | 21.03 | 117.64 | 199.42 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | |
| 浙建集团（卢旺达）有限责任公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 515.73 | 809.47 | 52.30 | 0.02 | 1,377.48 | 资金拆借及代垫款 | 非经营性往来 | |
| ZCIG (Thailand) Co Ltd | 控股子公司 | 其他应收款 | 10.75 | 1,134.18 | 767.38 | 377.55 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 义乌浙建高新投资有限公司 | 原联营企业 | 其他应收款 | 1,511.58 | 92.79 | 95.58 | 1,607.16 | 92.79 | 代垫费用 | 非经营性往来 |
| 南昌城建构建有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 642.78 | 664.15 | 605.60 | 701.33 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 浙江基建投资管理有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 2.30 | 2.30 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 台州东部建材科技有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 9.97 | 9.97 | 代垫款 | 非经营性往来 | ||||
| 总计 | — | — | — | 229,698.26 | 369,659.48 | 20,639.42 | 363,563.69 | 256,433.47 | — |
法定代表人：沈德法 主管会计工作的负责人：赵伟杰 会计机构负责人：王志祥