浙江省建设投资集团股份有限公司关于预计公司2022年度投融资额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江省建设投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)根据公司生产经营情况、项目建设资金需求及未来投资发展需要,于2022年4月26日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于预计公司2022年度投融资额度的议案》,现将具体情况公告如下:
一、公司预计2022年度投资额度情况
(一)2022年度投资计划额
根据公司2022年度投资目标及任务安排,本年度公司计划投资总额为388,638万元。其中,股权投资计划额300,845万元,固定资产投资计划额87,793万元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。
(二)授权事项
为提高投资决策及管理效率,拟提请股东大会批准前述额度的投资计划额度,并给予如下授权:
1、授权公司管理层具体执行2022年度投资计划,审核并签署相关法律文件;
2、授权董事会根据市场变化和公司业务发展需要,在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额。
3、在不超出年度投资计划总额的前提下,授权公司管理层根据具体实际情况适当调整股权投资、固定资产投资之间的比例。
二、公司预计2022年度融资额度情况
根据公司战略发展规划,为保证公司现金流充足,满足不断扩展的经营规模,公司本级
及合并报表范围内的全资、控股子公司2022年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过268亿元,具体计划如下:
1、2022年拟向银行及其他金融机构申请融资额度不超过268亿,融资方式包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、PPP项目贷款、并购贷款、按揭贷款、保理、信托贷款、承兑汇票、信用证、债券融资、融资租赁、贴现等。2022年,在年度融资计划范围内,可在内部对公司全资、控股子公司(包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2022年度融资计划进行调整。
2、公司遵循平等自愿、优势互补、互惠互利、合作共赢的原则,选择信用良好、长久合作的战略合作银行及其他金融机构开展融资业务。
上述事项尚需提交2021年年度股东大会审议,公司2022年度预计投融资计划有效期自2021年度股东大会审议通过本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
董事会提请股东大会授权公司管理层在上述有效期内具体办理上述2022年度投融资事宜。
特此公告
浙江省建设投资集团股份有限公司
董事会二零二二年四月二十七日