广东新宝电器股份有限公司董事会关于公司2021年度证券投资的专项说明
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定要求，广东新宝电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2021年度证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、证券投资审批情况
公司分别于2021年4月27日、2021年5月21日召开第六届董事会第二次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币130,000万元自有闲置资金开展委托理财业务，在此限额内资金额度可滚动使用。决议有效期自2020年年度股东大会审议批准之日起至2021年年度股东大会召开之日内有效。在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部门负责组织实施。
二、2021年度证券投资情况
2021年，公司开展委托理财业务概况：
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财 发生额 | 2021年末 未到期余额 | 逾期未收回 的金额 |
| 银行理财产品（注2） | 闲置自有资金/募集资金 | 19,300 | 10,300 | 0 |
| 信托理财产品（注3） | 闲置自有资金 | 5,000 | 0 | 0 |
| 合计 | 24,300 | 10,300 | 0 | |
注：1、委托理财发生额指委托理财单日最高余额。
2、其中有800万为自有资金投资的非保本型理财产品，其余均为保本型结构性存款。
3 、粤财信托·顺德农商银行2020年第一期财产权信托。
4、募集资金进行现金管理事项已经公司2021年4月27日召开的第六届董事会第二次会议单独审议，投资品种为满足保本要求的商业银行定期存款、结构性存款等，不属于证券投资。
其中，证券投资情况如下（其余均为保本型结构性存款，属于公司《证券投资管理制度》定义的“证券投资”除外情形）：
单位：万元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出 售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金 来源 |
| 信托产品 | 无 | 粤财信托·顺德农商银行2020年第一期财产权信托 | 5,000 | 公允价值计量 | 5,004.11 | -4.11 | 5,000 | 96.09 | 0 | 交易性金融资产 | 自有 资金 | ||
| 银行理财产品 | 无 | 建信理财“安鑫”（按日）现金管理类开放式净值型人民币理财产品 | 800 | 公允价值计量 | 800 | 800 | 0.06 | 0 | 交易性金融资产 | 自有 资金 | |||
| 合计 | 5,800 | -- | 5,004.11 | -4.11 | 800 | 5,800 | 96.14 | 0 | -- | -- | |||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2021年04月28日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有) | 2021年05月22日 | ||||||||||||
三、公司关于证券投资内控制度执行情况
为了进一步规范公司的证券投资行为，建立完善有序的投资决策管理机制，有效防范投资风险，强化风险控制，保证公司资金、财产安全，维护投资者和公司合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合本公司实际，公司制定了《证券投资管理制度》，并经公司于2021年4月27日召开第六届董事会第二次会议审议通过。
公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《证券投资管理制度》的规定，规范公司包括证券投资在内的委托理财投资行为，严格防范投资风险，保证资金的安全和有效增值。公司以自己的资金账户进行证券投资，没有出现使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形。同时，公司持续跟进市场环境的变化，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，严格规避风险的发生。
2021年度，公司严格按照相关法律法规及规章制度要求进行证券投资操作，
未发现有违反相关法律法规及规章制度的行为。
四、证券投资对公司的影响
公司进行证券投资的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，并视公司资金情况确定具体投资期限，同时考虑产品赎回或者出售的灵活度，因此不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报，符合公司和全体股东利益。
广东新宝电器股份有限公司
董事会2022年4月27日