证券代码：600540 证券简称：新赛股份
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 122,554,707.83 | -77.72 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -17,308,004.13 | -403.39 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -15,504,917.59 | -436.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,397,407.74 | -93.51 |
| 基本每股收益（元/股） | -0.0298 | -346.28 |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.0298 | -346.28 |
| 加权平均净资产收益率（%） | -0.0344 | 减少4.28个百分点 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 2,904,512,242.56 | 2,479,647,394.03 | 17.13 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,048,688,019.00 | 511,722,447.93 | 104.93 | ||
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | ||
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | ||
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 273,529.14 | 乌市油脂、新赛精纺、温泉矿业、可利物流、正大钙业等单位递延收益转入其他收益 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | ||
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | ||
| 非货币性资产交换损益 | ||
| 委托他人投资或管理资产的损益 | ||
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | ||
| 债务重组损益 | ||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | ||
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | ||
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | ||
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价 | -1,941,992.75 | 新赛棉业期货交易损失 |
| 值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | ||
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | ||
| 对外委托贷款取得的损益 | ||
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | ||
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | ||
| 受托经营取得的托管费收入 | ||
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -54,760.73 | 库车白钻石与新赛棉业向国储棉发生的超允差支出25,766元；沙湾康瑞罚款支出3,000.00元 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | ||
| 减：所得税影响额 | 44,608.10 | 可利物流、正大钙业、湖北物流、新赛精纺、温泉矿业、乌市油脂等单位影响 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 35,254.10 | 可利物流、正大钙业、湖北物流、新赛精纺等单位影响 |
| 合计 | -1,803,086.54 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 营业收入 | -77.72 | 主要系公司所属棉花加工企业皮棉成本与现期货价格倒挂，销售不畅，收入较上年同期减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -403.39 | 主要系公司本期皮棉市场行情疲软，期现货市场价格与成本倒挂，致使公司皮棉销量较上年同期大幅减少所致。 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -436.65 | 主要系公司本期皮棉市场行情疲软，销售期现市场价格与成本倒挂，致使公司皮棉销量较上年同期大幅减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93.51 | 主要系本期公司存货销售不畅，销售产品收到的现金较上年同 |
| 期减少所致。 | ||
| 基本每股收益 | -346.26 | 主要系公司本期皮棉市场行情疲软，期现货市场价格与成本倒挂，致使公司皮棉销量较上年同期大幅减少所致。 |
| 稀释每股收益 | -346.26 | 主要系公司本期皮棉市场行情疲软，期现货市场价格与成本倒挂，致使公司皮棉销量较上年同期大幅减少所致。 |
| 总资产 | 17.13 | 主要系本期公司定向增发股票募集资金到位导致公司股本增加，致使公司总资产增加所致。 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 104.93 | 主要系本期公司定向增发股票募集资金到位导致公司股本增加，致使公司总资产增加所致。 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 41,757 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 国有法人 | 198,602,959 | 34.16 | 无 | |||
| 中新建胡杨私募股权基金管理有限公司－新疆中新建胡杨产业投资基金合伙企业（有限合伙） | 其他 | 51,282,051 | 8.82 | 51,282,051 | 未知 | ||
| 金石期货－新疆生产建设兵团投资有限责任公司－金石期货兵投1号单一资产管理计划 | 其他 | 39,447,731 | 6.79 | 39,447,731 | 未知 | ||
| 新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司 | 国有法人 | 19,723,865 | 3.39 | 19,723,865 | 未知 | ||
| 刘敏 | 未知 | 5,972,385 | 1.03 | 未知 | |||
| 杨梅 | 未知 | 3,971,900 | 0.68 | 未知 | |||
| 胡青松 | 未知 | 3,697,343 | 0.64 | 未知 | |||
| 张荣荣 | 未知 | 3,496,581 | 0.6 | 未知 | |||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 未知 | 2,848,985 | 0.49 | 未知 | |||
| 邱于桑 | 未知 | 2,573,000 | 0.44 | 未知 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
| 股份种类 | 数量 | ||
| 新疆艾比湖投资有限公司 | 198,602,959 | 人民币普通股 | 198,602,959 |
| 刘敏 | 5,972,385 | 人民币普通股 | 5,972,385 |
| 杨梅 | 3,971,900 | 人民币普通股 | 3,971,900 |
| 胡青松 | 3,697,343 | 人民币普通股 | 3,697,343 |
| 张荣荣 | 3,496,581 | 人民币普通股 | 3,496,581 |
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 2,848,985 | 人民币普通股 | 2,848,985 |
| 邱于桑 | 2,573,000 | 人民币普通股 | 2,573,000 |
| 吴建华 | 2,503,790 | 人民币普通股 | 2,503,790 |
| 别华桥 | 2,326,470 | 人民币普通股 | 2,326,470 |
| 舒金海 | 2,168,600 | 人民币普通股 | 2,168,600 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆艾比湖投资有限公司隶属于新疆生产建设兵团第五师国资委。除此之外，未知其他股东是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》 中规定的一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | / | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
（一）非公开发行股票工作。
受国内和国际宏观经济形势的影响以及新冠疫情对全球经济的冲击，近年来公司业绩增长逐步放缓，在此背景之下，公司迫切寻找和创造新的业绩增长点。因此，积极发挥作为上市企业在资本市场的融资优势，通过增发股票获得新的产业资金，以加快对现有资产的盘活和对资源的高效整合，进一步壮大产业规模，巩固产业地位，同时加快新产业布局，成为公司解决业绩增长等发展问题的重要突破口。2020年6月，公司启动了最新一次非公开发行股票工作，在保荐机构牵头，会计师事务所、律师事务所和资产评估机构等其他中介机构，以及公司各部门的紧密配合下，非公开发行股票保荐阶段工作稳步推进。公司于2020年12月21日向中国证监会提交了非公开发行股票的申请文件，中国证监会于2020年12月24日受理公司申请文件，通过回答证监会的多轮提问，公司非公开发行股票申请最终通过证监会发审会的审核，并于2021年7月14日收到证监会关于公司非公开发行股票的核准文件。在收到核准文件后，非公开发行股票工作正式进入发行阶段，公司积极配合
承销机构开展寻找意向投资者、接受投资者线上咨询、拟定发行日期和发行价格等股票发行的前期筹备工作。2022年1月19日，公司正式启动发行，股票定价基准日为发行期首日，即2022年1月20日。公司共向特定对象发行人民币普通股110,453,647股，发行价格为5.07元/股，共计募集资金5.6亿元，扣除发行相关费用后，实际募集资金净额为5.54亿元。上述募集资金于2022年1月28日全部到位，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于新疆赛里木现代农业股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验资报告》〔希会验字（2022）0002号〕和《新疆赛里木现代农业股份有限公司验资报告》〔希会验字（2022）0003号〕。2022年2月10日，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行新增股票的变更登记手续。经过验资、登记结算、申请上市、信息披露等程序，公司此次非公开发行股票工作最终于2月16日顺利完成。
本次新增股份均为有限售条件流通股，投资者认购股份限售期为6个月，预计上市流通时间为限售期满后的次一交易日。上述事项具体详见公司分别于2022年2月10日、2022年2月12日披露在《上海证券报》、《证券时报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告。
本次发行完成后，公司总资产和净资产同时增加，资产负债率有所降低，有利于进一步增强公司资本实力、优化资本结构、降低财务风险，有利于公司的稳健经营和持续健康发展。本次发行完成后，公司股本由470,923,313股增至581,376,960股，由于未参与此次非公开发行的股票认购，新疆艾比湖投资有限公司的持股比例由发行前的42.17%降至34.16%，仍为公司控股股东，公司控股股东及实际控制人均未发生变化。
公司本次发行募集资金拟用于“湖北新赛农产品物流有限公司二期扩建项目”和“霍城县可利煤炭物流配送有限公司专用线扩建项目”两个项目的投资建设，以及用于偿还部分银行贷款。
（二）公司独立董事边新俊先生任期届满及独立董事增补。
由于任期届满，公司独立董事边新俊先生于2022年2月18日向公司董事会递交了书面辞职报告，请求辞去公司第七届董事会独立董事职务及董事会下属专业委员会的所有职务。因辞职后公司独立董事人数不足董事会人数的三分之一，根据《上市公司独立董事规则》（证监会〔2022〕14号）和《公司章程》等有关规定，边新俊先生的辞职报告应当在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。公司于2022年3月1日、2022年3月18日先后召开的第七届董事会第二十次会议和2022年第一次临时股东大会依次审议通过了《公司关于增补独立董事的议案》，公司股东大会同意增补占磊先生为公司第七届董事会独立董事，自2022年3月18日起，边新俊先生不再担任公司独立董事职务及董事会下属专业委员会的所有职务。
上述事项具体详见公司分别于2022年2月19日、2022年3月2日、2022年3月19日披露在《上海证券报》、《证券时报》，以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的2022-007号、2022-009号和2022-20号公告。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 785,940,274.58 | 242,412,449.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 3,060,000.00 | 1,500,000.00 |
| 应收账款 | 25,835,906.30 | 21,597,945.06 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 98,085,139.10 | 88,861,422.46 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,828,190.03 | 58,249,238.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 13,294,709.46 | 13,294,709.46 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,027,984,120.94 | 1,125,678,904.69 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 85,280,504.23 | 107,169,336.73 |
| 流动资产合计 | 2,077,014,135.18 | 1,645,469,296.70 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 342,997,118.89 | 340,248,531.31 |
| 其他权益工具投资 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 697,835.10 | 713,112.57 |
| 固定资产 | 363,804,723.85 | 374,067,552.25 |
| 在建工程 | 6,894,849.92 | 6,163,024.80 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 1,137,109.56 | 1,355,271.45 |
| 无形资产 | 109,931,649.84 | 109,595,784.73 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 2,034,820.22 | 2,034,820.22 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 827,498,107.38 | 834,178,097.33 |
| 资产总计 | 2,904,512,242.56 | 2,479,647,394.03 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 1,534,170,000.00 | 1,585,708,786.59 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | 469,525.00 | 18,525.00 |
| 应付票据 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付账款 | 33,378,754.08 | 46,941,184.10 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 78,152,298.53 | 99,549,288.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 12,789,513.25 | 16,189,417.13 |
| 应交税费 | 1,977,678.74 | 3,247,248.19 |
| 其他应付款 | 148,743,168.76 | 163,541,752.67 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 7,236.04 | 7,236.04 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 182,009.60 | 450,773.14 |
| 其他流动负债 | 7,138,633.35 | 8,953,087.56 |
| 流动负债合计 | 1,837,001,581.31 | 1,944,600,062.80 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,256,056.37 | 976,575.78 |
| 长期应付款 | 9,401,540.24 | 12,884,394.25 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 10,614,387.85 | 10,614,387.85 |
| 递延收益 | 15,450,488.20 | 15,745,442.21 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 36,722,472.66 | 40,220,800.09 |
| 负债合计 | 1,873,724,053.97 | 1,984,820,862.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 581,376,960.00 | 470,923,313.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,251,720,400.29 | 807,900,472.09 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 41,092,499.14 | 41,092,499.14 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -825,501,840.43 | -808,193,836.30 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,048,688,019.00 | 511,722,447.93 |
| 少数股东权益 | -17,899,830.41 | -16,895,916.79 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,030,788,188.59 | 494,826,531.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 2,904,512,242.56 | 2,479,647,394.03 |
公司负责人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁
合并利润表2022年1—3月编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 122,554,707.83 | 550,039,184.10 |
| 其中：营业收入 | 122,554,707.83 | 550,039,184.10 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 |
| 二、营业总成本 | 144,067,978.95 | 555,134,599.71 |
| 其中：营业成本 | 117,973,566.74 | 531,068,036.04 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 503,317.12 | 752,174.44 |
| 销售费用 | 1,436,897.84 | 5,051,299.54 |
| 管理费用 | 8,975,284.17 | 7,644,424.76 |
| 研发费用 | 104,681.30 | 99,681.30 |
| 财务费用 | 15,074,231.78 | 10,518,983.63 |
| 其中：利息费用 | 14,240,807.18 | 7,628,841.03 |
| 利息收入 | 443,936.51 | 181,039.16 |
| 加：其他收益 | 273,529.14 | 496,894.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,935,719.83 | 6,439,168.31 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,748,587.58 | 5,683,003.23 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -1,129,125 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 298,725.23 | 3,354,841.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 1,877,264.90 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -18,257,157.02 | 5,195,489.06 |
| 加：营业外收入 | 1,005.31 | 28,314.97 |
| 减：营业外支出 | 55,766.04 | 36,898.72 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -18,311,917.75 | 5,186,905.31 |
| 减：所得税费用 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,311,917.75 | 5,186,905.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -18,311,917.75 | 5,186,905.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | -17,308,004.13 | 5,704,946.14 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,003,913.62 | -518,040.83 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -18,311,917.75 | 5,186,905.31 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | -17,308,004.13 | 5,704,946.14 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,003,913.62 | -518,040.83 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | -0.0298 | 0.0121 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | -0.0298 | 0.0121 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。公司负责人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：新疆赛里木现代农业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,292,804.07 | 485,241,304.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 |
| 收到的税费返还 | 281,224.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 38,924,170.88 | 15,871,801.98 |
| 经营活动现金流入小计 | 137,498,199.91 | 501,113,106.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,552,114.74 | 64,674,905.01 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 11,604,622.94 | 10,483,177.98 |
| 支付的各项税费 | 2,494,890.43 | 3,851,658.41 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,449,164.06 | 30,746,195.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,100,792.17 | 109,755,936.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,397,407.74 | 391,357,170.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,841,499.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 44,116,058.00 | 9,507,940.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,957,557.32 | 9,507,940.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 907,845.00 | 46,245.00 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 30,919,466.55 | 6,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,827,311.55 | 6,046,245.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 15,130,245.77 | 3,461,695.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 554,999,990.29 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 184,000,000.00 | 173,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 9,821,093.49 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 738,999,990.29 | 183,621,093.49 |
| 偿还债务支付的现金 | 234,798,739.44 | 383,937,425.65 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,691,858.96 | 6,982,864.83 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,915,364.11 | 32,578,997.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 253,405,962.51 | 423,499,287.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 485,594,027.78 | -239,878,194.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 526,121,681.29 | 154,940,671.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 216,028,189.42 | 85,916,472.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 742,149,870.71 | 240,857,143.30 |
公司负责人：马晓宏 主管会计工作负责人：高维泉 会计机构负责人：李洁
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2022年4月28日