目 录
一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第1—2页
二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—8页
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募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
天健审〔2022〕4141号
众望布艺股份有限公司全体股东:
我们鉴证了后附的众望布艺股份有限公司(以下简称众望布艺公司)董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供众望布艺公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为众望布艺公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。
二、董事会的责任
众望布艺公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对众望布艺公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、工作概述
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
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众望布艺股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)及相关格式指引的规定,将本公司2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕1307号文核准,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用询价方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票2,200.00万股,发行价为每股人民币25.75元,共计募集资金56,650.00万元,坐扣承销和保荐费用4,132.00万元后的募集资金为52,518.00万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于2020年9月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,318.00万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为50,200.00万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕344号)。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位:人民币万元
项 目 | 序号 | 金 额 | |
募集资金净额 | A | 50,200.00 | |
截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 19,742.84 |
利息收入净额 | B2 | 281.26 | |
本期发生额 | 项目投入 | C1 | 22,996.97 |
利息收入净额 | C2 | 425.39 | |
截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B1+C1 | 42,739.81 |
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项 目 | 序号 | 金 额 | |
利息收入净额 | D2=B2+C2 | 706.65 | |
应结余募集资金 | E=A-D1+D2 | 8,166.84 | |
实际结余募集资金 | F | 8,166.84 | |
其中:存放募集资金专户余额 | F1 | 166.84 | |
未到期银行理财产品 | F2 | 8,000.00 | |
差异 | G=E-F |
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则(2022年1月修订)》(上证发〔2022〕1号)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》(上证发〔2022〕2号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《众望布艺股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2020年9月4日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行、中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本
公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
金额单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备 注 |
上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行 | 95110078801300001677 | 1,653,256.91 | 募集资金专户 |
中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | 8110801012902035214 | 15,131.51 | 募集资金专户 |
合 计 | 1,668,388.42 |
截至2021年12月31日,本公司使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品情况如下:
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开户银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 收益起 始日期 | 收益截 止日期 | 预期年化 收益率 |
杭州银行股份有限公司余杭支行 | 单位大额存单G080期3年 | 银行单位大额存单 | 4,000.00 | 2021/5/14 | 可随时转让,最长持有期限不超过12个月 | 3.70% |
单位大额存单G067期3年 | 银行单位大额存单 | 3,000.00 | 2021/4/9 | 3.70% | ||
单位大额存单G106期3年 | 银行单位大额存单 | 1,000.00 | 2021/7/8 | 3.55% |
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
(1) 根据2020年9月28日公司第二次临时股东大会决议,同意公司使用闲置募集资金
不超过人民币33,000万元进行现金管理。在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
公司2020年12月31日尚未到期的理财产品,已于2021年到期收回,具体情况如下:
序号 | 合作银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额 (万元) | 起止日期 | 预期年化 收益率 |
1 | 中信银行股份有限公司杭州余杭支行 | 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款01807期 | 银行理财产品 | 1,400.00 | 2020/10/12至2021/1/22 | 1.48%-3.30% |
(2) 根据2021年5月17日公司2020年度股东大会决议,同意公司使用闲置募集资金
不超过人民币20,000万元进行现金管理。在上述额度和投资期限内,资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件。
2021年度,公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下:
序号 | 合作银行 | 产品名称 | 产品类型 | 认购金额(万元) | 起止日期 | 预期年化 收益率 | 进展情况 |
1 | 上海银行股份有限公司余杭分行 | 上海银行“稳进”3号结构性存款产品 | 银行结构性存款 | 10,000.00 | 2021/1/7至2021/7/7 | 3.70% | 已全部收回,取得收益1,834,794.52元 |
2 | 宁波银行股份有限公司杭州余杭支行 | 单位结构性存款210014 | 银行结构性存款 | 12,000.00 | 2021/1/8至2021/4/7 | 3.40% | 已全部收回,取得收益994,849.32元 |
3 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州余杭支行 | 利多多公司稳利21JG5507期(3月特供)人民币对公结构 | 银行结构性存款 | 1,500.00 | 2021/3/29至2021/4/29 | 1.40%或3.60%或3.80% | 已全部收回,取得收益45,000.00元 |