新疆伊力特实业股份有限公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明天职业字[2022]24418-2号
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2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 2
北京注册会计师协会业务报告统一编码报备系统
| 业务报备统一编码： | 110101502022780013481 |
| 报告名称： | 关联方资金占用报告 |
| 报告文号： | 天职业字[2022]24418-2号 |
| 被审（验）单位名称： | 新疆伊力特实业股份有限公司 |
| 会计师事务所名称： | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 业务类型： | 财务报表审计 |
| 报告意见类型： | 无保留意见 |
| 报告日期： | 2022年04月26日 |
| 报备日期： | 2022年04月25日 |
| 签字人员： | 谭学(110002400154),李梦园(110101500668) |
| (可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息) | |
说明：本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备，不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]24418-2号新疆伊力特实业股份有限公司董事会：
我们审计了新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称“伊力特”）财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2021年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月26日签署了无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求，伊力特编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是伊力特管理层的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，伊力特汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解伊力特2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
| 占用形成原因占用性质 | |||||||||
| 现大股东及其附属企 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 前大股东及其附属企 | |||||||||
| 小计 | |||||||||
| 总计 | |||||||||
| 往来形成原因往来性质 | |||||||||
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司实际控制人所属公司应收账款 7.35 0.41 7.76购销往来经营性资金往来伊犁伊力特现代物流有限公司实际控制人所属公司应收账款 0.90 17.03 17.93购销往来经营性资金往来新疆创锦福云食品有限公司实际控制人所属公司应收账款 0.11 1.04 1.15购销往来经营性资金往来伊犁伊力特现代物流有限公司实际控制人所属公司其他应收款 14.00 14.00购销往来经营性资金往来
实际控制人所属公司预付款项 7.55 7.55购销往来经营性资金往来
伊犁花城勘测设计研究有限责任公司实际控制人所属公司预付款项 2.20 2.20购销往来经营性资金往来伊犁南岗化工有限责任公司实际控制人所属公司其他应收款 30.00 15.00 15.00租赁经营性资金往来新疆生产建设兵团第四师电力有限
新疆可克达拉市城市建设发展有限公司
责
任公司七十二团分公司
实际控制人所属公司其他应收款 56.99 42.16 14.83购销往来经营性资金往来新疆生产建设兵团第四师电力有限
| 责 |
| 责 |
任公司七十二团分公司
实际控制人所属公司预付款项 16.11 12.74 3.37购销往来经营性资金往来可克达拉市通合供应链管理有限公司实际控制人所属公司预付款项 219.00 196.22 22.78购销往来经营性资金往来
新疆伊珠葡萄酒股份有限公司可克
拉分公司
实际控制人所属公司应收账款 3.67 3.25 0.42购销往来经营性资金往来
新疆生产建设兵团第四师电力有限
| 达 |
| 责 |
任公司六十六团分公司
实际控制人所属公司预付款项 10.00 10.00购销往来经营性资金往来
新疆生产建设兵团第四师电力有限
任公司六十六团分公司
实际控制人所属公司其他应收款 10.00 10.00 20.00购销往来经营性资金往来关联自然人其他关联人及其附属
责企业
新疆伊力特煤化工有限责任公司伊力特所属联营企业长期应收款36,678.4536,678.45资金拆借非经营性资金往来
| 企业 | |
| 总计36,730.56354.25327.7636,757.05 | |
法定代表人：
| 法定代表人： | ||
| 编制单位：新疆伊力特实业股份有限公司 | 单位：人民币万元 | |
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司的子公司及其附属企业
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表主管会计工作的负责人：
| 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |
大股东及其附属企业