关于合盛硅业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：合盛硅业股份有限公司审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0571-88216888
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 纳诺科技有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 1,856.71 | 1,781.91 | 74.80 | 关联销售 | 经营性往来 | ||
| 宁波合融物业管理服务有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 28.70 | 28.47 | 0.23 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 新疆亿日铜箔科技股份有限公司 | 同受实际控制人控制 | 应收账款 | 1,987.67 | 1,240.51 | 747.16 | 关联销售 | 经营性往来 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 新疆合盛硅业新材料有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,131.60 | 161,523.87 | 382.24 | 162,273.23 | 资金往来 | 非经营性往来 | |
| 天津诚鑫商业保理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1.30 | 778.67 | 1.30 | 778.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 石河子市合盛绿色能源管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 宁波合逸企业管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 26,209.48 | 1,800.00 | 24,409.48 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 宁波合盛新材料有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 5,643.00 | 6,698.67 | 6,760.00 | 5,581.67 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 新疆合晶能源科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,550.99 | 20,080.00 | 21,630.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 合盛（鄯善）能源管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 2,718.13 | 25,080.00 | 27,798.13 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 合盛电业（鄯善）有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 1,904.36 | 88,100.00 | 5,000.00 | 85,004.36 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 黑河合盛硅业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 27.33 | 18,517.66 | 900.00 | 17,644.99 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 上海合玙科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 361.36 | 361.36 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 新疆东部合盛硅业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 202,630.99 | 178,262.67 | 24,368.32 | 资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 云南合盛硅业有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他应收款 | 11,072.12 | 11,072.12 | 资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 合盛电业（鄯善）有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 55,066.15 | 35.29 | 55,101.44 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 合盛（鄯善）能源管理有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 25,027.96 | 16.04 | 25,044.00 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 新疆合晶能源科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 其他流动资产 | 20,004.28 | 12.83 | 20,017.11 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | 非经营 |
| 性往来 | ||||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 143,284.58 | 538,716.42 | 64.16 | 300,319.65 | 381,745.51 | / | / |