山东联科科技股份有限公司
2021年度财务决算报告
2021 年度，面对复杂的全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的领导下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司共计实现营业收入144,706.96万元，较去年同期增长45.29%；实现净利润16,451.24万元，较去年同期增长
36.84%，其中归属于母公司净利润16,352.36万元，较去年同期增长38.08%；归属于公司股东的所有者权益为131,496.80万元，较去年年末增长137.25%。
现将 2021 年度财务决算的有关情况报告如下：
一、2021年度财务报表的审计情况
永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行审计，并于 2022年 4 月 27 日出具了永证审字（2022）第110026号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指标
（一）主要会计数据
单位：元
项目
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 增减比例 |
| 营业收入 | 1,447,069,565.58 | 995,993,535.56 | 45.29% |
| 利润总额 | 188,046,454.02 | 136,922,747.03 | 37.34% |
| 净利润 | 164,512,376.22 | 120,218,357.00 | 36.84% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 163,523,629.37 | 118,423,643.23 | 38.08% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 151,252,170.93 | 112,993,886.40 | 33.86% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,034,439.24 | 54,559,947.04 | -44.95% |
| 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 本年末较 去年增减 |
| 总资产 | 1,902,609,978.37 | 1,179,878,483.79 | 61.25% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,314,968,029.66 | 554,237,758.16 | 137.26% |
股本（股）
| 股本（股） | 182,000,000 | 136,500,000 | 33.33% |
（二）主要财务指标
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 增减比例 |
| 基本每股收益（元/股） | 1.0268 | 0.8676 | 18.35% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.0268 | 0.8676 | 18.35% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 17.50% | 24.02% | 下降6.52个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益（%） | 16.19% | 22.92% | 下降6.73个百分点 |
| 项目 | 2021年末 | 2020年末 | 增减比例 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 7.23 | 4.06 | 78.08% |
三、2021 年度公司主营业务及经营状况
（一）公司主营业务情况
2021年，公司主要业务未发生重大变化，仍集中于二氧化硅和炭黑两大领域。公司主要从事二氧化硅产品和炭黑的研发、生产和销售，采取“研、产、销”一体化的生产经营模式，始终践行“连续规模化生产+资源综合利用”的商业运作模式，以自主研发为主，产学研合作为辅，大力发展循环经济，优化资源利用效率，充分利用炭黑尾气资源，减少能源消耗，降低二氧化碳排放，不断提高公司可持续发展能力。2021年，公司深耕主业，坚持转型升级不动摇，通过募投项目陆续建成投产、技术改造、产品结构调整等措施，实现收入及利润稳步增长。
（三）营业收入构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,447,069,565.58 | 100% | 995,993,535.56 | 100% | 45.29% |
| 分行业 | |||||
| 化学原料及化学制品制造业 | 1,408,092,744.68 | 97.31% | 973,162,678.95 | 97.71% | 44.69% |
| 其他 | 38,976,820.90 | 2.69% | 22,830,856.61 | 2.29% | 70.72% |
| 分产品 | |||||
二氧化硅
| 二氧化硅 | 531,291,204.77 | 36.71% | 342,600,945.06 | 34.40% | 55.08% |
| 硅酸钠 | 6,117,517.88 | 0.42% | 30,397,718.43 | 3.05% | -79.88% |
| 炭黑 | 870,684,022.03 | 60.17% | 600,164,015.46 | 60.26% | 45.07% |
| 其他 | 38,976,820.90 | 2.69% | 22,830,856.61 | 2.29% | 70.72% |
| 分地区 | |||||
| 境内 | 1,353,860,732.05 | 93.56% | 930,915,826.51 | 93.47% | 45.43% |
| 境外 | 93,208,833.53 | 6.44% | 65,077,709.05 | 6.53% | 43.23% |
四、主要资产、负债变动情况
单位：元
| 项目 | 2021年末 | 2021年初 | 比重增减百分点 | 重大变动说明 | ||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 666,922,972.80 | 35.05% | 206,267,937.97 | 17.48% | 17.57 | 主要系收到募集资金所致 |
| 固定资产 | 488,671,821.80 | 25.68% | 380,447,710.96 | 32.24% | -6.56 | 主要系收到募集资金致使公司资产增大导致单项资产比重降低所致 |
| 在建工程 | 4,802,148.92 | 0.25% | 65,172,107.70 | 5.52% | -5.27 | 主要系大部分在建工程已转固定资产所致 |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00% | 75,025,487.16 | 6.36% | -6.36 | 主要系用募集资金偿还银行借款所致 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 50,435,000.00 | 4.27% | -4.27 | 主要系用募集资金偿还银行借款所致 |
五、现金流量构成情况
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 增减比例 |
| 经营活动现金流入小计 | 820,087,127.34 | 698,016,323.10 | 17.49% |
| 经营活动现金流出小计 | 790,052,688.10 | 643,456,376.06 | 22.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,034,439.24 | 54,559,947.04 | -44.95% |
| 投资活动现金流入小计 | 1,126,588,521.57 | 963,334,156.74 | 16.95% |
| 投资活动现金流出小计 | 1,189,816,133.75 | 992,716,673.25 | 19.85% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,227,612.18 | -29,382,516.51 | -115.19% |
| 筹资活动现金流入小计 | 613,820,750.00 | 154,445,876.13 | 297.43% |
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | 141,888,338.66 | 186,518,281.89 | -23.93% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 471,932,411.34 | -32,072,405.76 | 1,571.46% |
| 现金及现金等价物净增加额 | 439,314,652.26 | -7,124,873.45 | 6,265.93% |
1、经营活动产生的现金流量净额同比减少44.95%，主要系报告期内随着利润增加上交的增值税、所得税增加及票据贴现额减少所致。
2、投资活动产生的现金流量净额同比减少115.19%，主要系本期公司募投项目投入所致。
3、筹资活动现金流入同比增加297.43%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,571.46%，主要系本期收到募集资金所致。
4、现金及现金等价物净增加额同比增加6,265.93%，主要系本期收到募集资金，筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
山东联科科技股份有限公司董事会
2022年4月27日