证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2022-013
山东新能泰山发电股份有限公司第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司于2022年4月15日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第九届董事会第十次会议的通知。
2、会议于2022年4月26日以通讯方式召开。
3、应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。
4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《2021年度总经理工作报告》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（二）审议通过了《2021年度利润分配预案》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并归属于母公司股东的净利润-94,344,476.27元，期末合并可供分配利润727,153,155.16元。母公司2021年实现净利润-50,627,137.72元，期末母公司可供分配利润-16,441,084.20元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司情况，公司2021年
度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。本议案尚需提请公司股东大会审议。
（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。具体内容详见公司2021年年度报告“第十节 财务报告”相关内容。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（四）审议通过了《2021年年度报告及报告摘要》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2021年年度报告》和刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2021-015）。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（五）审议批准了《2021年度内部控制自我评价报告》；表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。董事会已按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至2021年12月31日内部控制设计与运行的有效性进行了评价。董事会认为，截至内部控制评价报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控
制有效性评价结论的因素。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。相关独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
（六）审议批准了《关于高级管理人员2021年度绩效考核清算的议案》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（七）审议批准了《关于2022年度经营计划的议案》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（八）审议批准了《关于2022年度资金使用计划及融资计划的议案》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（九）审议批准了《关于2022年制度建设计划的议案》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
（十）审议通过了《关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的议案》；
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
为满足公司及子公司开展大宗商品供应链业务以及项目建设的资金需求，经与华能能源交通产业控股有限公司（以下简称“能源交通公司”）协商，能源交通公司拟向公司及子公司提供借款，总金额
不超过50,000万元人民币，期限不超过一年，经协商后可提前归还，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息。
截止2021年12月31日，公司及子公司向能源交通公司借款余额为0元。预计2022年公司及子公司向能源交通公司借款总金额不超过50,000万元人民币，按不超过公司及子公司取得贷款时的银行贷款利率水平承担借款利息，预计年利息支出不超过2,400万元。
能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，能源交通公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。根据相关法律以及公司章程的有关规定，关联董事吴永钢先生、温立先生、李晓先生、石林丛女士回避表决。该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2022-016）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议有关事项的事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十一）审议批准了《关于2022年度向银行申请综合授信额度并授权办理的议案》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
根据公司生产经营和业务发展需要，2022年度拟向各银行申请9亿元人民币综合授信额度，授信期限为一年。具体情况如下：
| 银行名称 | 拟申请的银行授信额度 |
| 中国农业银行股份有限公司泰安分行 | 5亿元 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司南京分行 | 3亿元 |
| 中国建设银行股份有限公司南京分行 | 1亿元 |
| 合计 | 9亿元 |
上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将根据公司的实际经营需要决定，同时授权公司董事长或其授权的有权签字人签署综合授信额度范围内的相关法律合同及文件。
（十二）审议通过了《关于公司与财务公司重新签订<金融服务框架协议>的议案》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
中国华能财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司与财务公司重新签订<金融服务框架协议>的关联交易公告》（公告编号：2022-017）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议有关事项的事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十三）审议通过了《关于公司及子公司与财务公司2022年度金融业务预计的议案》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
为降低公司资金成本和费用，进一步提高资金使用效率，公司及子公司与财务公司开展存贷款等金融业务。
2022年度，公司及子公司在财务公司每日存款余额最高限额预计不超过6亿元人民币，预计存款利率范围为0.3%—2.75%。2022年度，公司及子公司在6亿元的授信额度范围内进行贷款及签发票据等融资业务，预计贷款利率范围为3.45%—4.00%，贷款业务发生的利息支出预计不超过2,400万元人民币。公司及子公司在财务公司签发银行承兑汇票，按照不高于市场价格水平支付手续费，预计手续费金额不超过30万元。
财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本次交易构成关联交易。
该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司及子公司与财务公司2022年度金融业务预计的关联交易公告》（公告编号：2022-018）。
公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议有关事项的事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第九届董事会第十次会议有关事项的独立意见》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十四）审议批准了《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。财务公司是中国华能集团有限公司的控股子公司，与本公司同受中国华能集团有限公司控制。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，财务公司与本公司属于受同一法人控制的关联关系，本议案审议事项构成关联事项。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告》。
（十五）审议通过了《2021年度董事会工作报告》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
（十六）审议通过了《2021年度独立董事述职报告》；
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
独立董事将在2021年年度股东大会上作述职报告。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
（十七）审议批准了《2022年第一季度报告》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-019）。
（十八）审议批准了《关于制定修订公司管理制度的议案》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
为规范公司制度建设工作，提高管理水平，加强公司内部监督与风险控制，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，公司制定了《内部控制评价管理办法》，原经公司2019年8月22日召开的第八届董事会第二十五次会议审议批准的《内部控制评价管理制度》废止。同时，公司对《信息披露事务管理制度》、《管理制度建设规定》、《内部审计工作管理规定》进行了修订。具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司内部控制评价管理办法》、《山东新能泰山发电股份有限公司信息披露事务管理制度》、《山东新能泰山发电股份有限公司管理制度建设规定》、《山东新能泰山发电股份有限公司内部审计工作管理规定》。
（十九）审议批准了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。
表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。
公司定于2022年5月19日（星期四）下午14:00在公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2021年年度股东大会，审议公司第九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过并提交股东大会审议的事项。
具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）。
议案2、3、4、10、12、13、15需提交公司2021年年度股东大会审议批准，独立董事将在2021年年度股东大会上作述职报告。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会第十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
山东新能泰山发电股份有限公司董事会
2022年4月26日