证券代码：301038 证券简称：深水规院 公告编号：2022-017
深圳市水务规划设计院股份有限公司
2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 102,444,960.30 | 222,172,435.36 | -53.89% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -48,595,766.92 | 2,152,994.06 | -2,357.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -49,802,915.92 | 1,258,720.15 | -4,056.63% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -73,382,266.17 | -192,827,920.55 | 61.94% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.3681 | 0.0217 | -1,796.31% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.3681 | 0.0217 | -1,796.31% |
| 加权平均净资产收益率 | -5.29% | 0.33% | -5.62% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 1,662,462,545.59 | 1,786,297,750.89 | -6.93% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 893,716,051.16 | 942,311,818.08 | -5.16% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,440,459.34 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -16,491.15 | |
| 减：所得税影响额 | 216,819.19 | |
| 合计 | 1,207,149.00 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产负债表项目 | 本报告期/本报告期末 | 上年末/上年同期 | 增减变动 | 重大变动说明 |
| 货币资金 | 442,596,976.93 | 555,278,108.43 | -20.29% | 主要系支付供应商合同款、项目代收代付款、职工薪酬、缴纳税款等原因余额减少 |
| 应收票据 | - | 2,220,000.00 | -100.00% | 汇票到期兑付余额减少 |
应收账款
| 应收账款 | 47,370,126.19 | 43,266,210.29 | 9.49% | 无重大变化 |
| 预付账款 | 16,842,663.94 | 16,254,607.44 | 3.62% | 无重大变化 |
| 其他应收款 | 21,505,689.65 | 18,631,499.21 | 15.43% | 主要系龙华设计产业园项目计划拨款未结算余额增加 |
合同资产
| 合同资产 | 776,878,157.78 | 795,328,217.74 | -2.32% | 无重大变化 |
| 存货 | 46,154,889.21 | 38,500,917.98 | 19.88% | 主要系尚未验收的项目运管类业务建设项目已发生的投入增加 |
| 长期股权投资 | 21,866,524.23 | 20,299,096.53 | 7.72% | 无重大变化 |
| 固定资产 | 73,850,226.77 | 84,531,337.17 | -12.64% | 主要系水环境治理设计运营一体化项目设备相关支出随运营期折旧价值减少 |
在建工程
| 在建工程 | 51,249,866.11 | 45,388,874.36 | 12.91% | 主要系龙华产业园项目建设投入累计增加 |
| 使用权资产 | 27,884,296.88 | 29,836,281.09 | -6.54% | 无重大变化 |
| 无形资产 | 67,878,560.72 | 69,294,895.82 | -2.04% | 无重大变化 |
长期待摊费用
| 长期待摊费用 | 28,905,943.14 | 36,998,273.58 | -21.87% | 主要系水环境治理设计运营一体化项目土建相关支出随运营期摊销价值减少 |
| 递延所得税资产 | 39,419,624.04 | 30,410,431.25 | 29.63% | 主要系可弥补亏损确认的递延所得税资产增加所致 |
| 短期借款 | - | 3,284,705.56 | -100.00% | 子公司水务岩土银行借款偿还 |
| 应付票据 | 3,120,000.00 | - | 100.00% | 本期开具汇票余额增加 |
应付账款
| 应付账款 | 296,938,515.79 | 348,493,347.22 | -14.79% | 主要系支付供应商款项余额减少 |
| 合同负债 | 244,460,930.33 | 218,538,046.54 | 11.86% | 主要系预收客户合同款项增加 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 66,991,843.67 | 81,833,267.51 | -18.14% | 主要系支付薪酬余额减少 |
| 应交税费 | 49,018,683.85 | 64,347,411.72 | -23.82% | 主要系缴纳税款余额减少 |
其他应付款
| 其他应付款 | 45,200,642.40 | 62,783,752.85 | -28.01% | 主要系支付项目代收代付往来款余额减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,216,375.10 | 28,467,199.93 | -4.39% | 无重大变化 |
| 其他流动负债 | 15,280,396.70 | 14,297,982.21 | 6.87% | 无重大变化 |
租赁负债
| 租赁负债 | 14,526,654.28 | 16,145,034.59 | -10.02% | 无重大变化 |
| 预计负债 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | 0.00% | 无重大变化 |
递延收益
| 递延收益 | 492,452.31 | 295,184.68 | 66.83% | 主要系新收到尚不满足结转条件的政府补助 |
单位：元
| 利润表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
营业收入
| 营业收入 | 102,444,960.30 | 222,172,435.36 | -53.89% | 主要系疫情影响，本季度成果交付量大幅减少 |
| 营业成本 | 123,388,063.23 | 184,368,441.40 | -33.08% | 主要系项目运管类业务建设项目减少，相关收入成本下降 |
| 税金及附加 | 348,940.97 | 427,550.79 | -18.39% | 本期缴纳流转税额减少，对应附加税额下降 |
销售费用
| 销售费用 | 3,514,551.73 | 2,536,864.48 | 38.54% | 主要系公司加大市场拓展的资源投入 |
| 管理费用 | 23,535,065.35 | 24,472,057.12 | -3.83% | 无重大变化 |
研发费用
| 研发费用 | 9,657,685.65 | 10,713,919.56 | -9.86% | 无重大变化 |
| 财务费用 | -1,437,470.66 | -411,478.16 | 249.34% | 主要系货币资金平均余额增加，对应产生的利息收入增加 |
| 其他收益 | 1,665,946.24 | 1,336,228.39 | 24.68% | 无重大变化 |
投资收益
| 投资收益 | -182,572.30 | 492,108.00 | -137.10% | 无重大变化 |
| 信用减值损失 | -744,055.64 | -371,802.97 | 100.12% | 主要系应收账款、其他应收款计提坏账准备增加 |
资产减值损失
| 资产减值损失 | -1,906,312.89 | 935,103.48 | -303.86% | 主要系合同资产计提坏账准备增加 |
| 所得税费用 | -9,147,847.87 | 269,197.86 | -3,498.19% | 主要系可弥补亏损确认的递延所得税费用增加 |
单位：元
| 现金流量表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动 | 变动原因 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,898,500.34 | 105,198,333.81 | 48.19% | 主要系本期销售回款同比增加 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,280,766.51 | 298,026,254.36 | -23.07% | 主要系支付供应商采购款和项目代收代付往来款减少 |
经营活动产生的现金流量净额
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,382,266.17 | -192,827,920.55 | -61.94% | |
| 投资活动现金流入小计 | 746.96 | 100% | 无重大变化 | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,756,018.29 | 2,479,838.80 | 293.41% | 主要系本期龙华产业园投资增加 |
投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,755,271.33 | -2,479,838.80 | 293.38% | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | -100.00% | 主要系子公司水务岩土借款影响 |
筹资活动现金流出小计
| 筹资活动现金流出小计 | 6,998,475.78 | 100.00% | 主要系子公司水务岩土借款影响 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,998,475.78 | 4,000,000.00 | -274.96% |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 17,213 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳市投资控股有限公司 | 国有法人 | 37.50% | 49,500,000 | 49,500,000 | ||||
| 深圳水规院投资股份有限公司 | 境内非国有法人 | 15.00% | 19,800,000 | 19,800,000 | ||||
| 深圳高速公路集团股份有限公司 | 国有法人 | 11.25% | 14,850,000 | 14,850,000 | ||||
| 深圳市水务（集团）有限公司 | 国有法人 | 7.50% | 9,900,000 | 9,900,000 | ||||
| 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.75% | 4,950,000 | 4,950,000 | 质押 | 2,450,000 | ||
| 光大证券资管－光大银行－光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 其他 | 2.50% | 3,300,000 | 3,300,000 | ||||
| 厉还瑾 | 境内自然人 | 0.15% | 202,400 | 0 | ||||
| UBS AG | 境外法人 | 0.15% | 193,030 | 0 | ||||
| 张小龙 | 境内自然人 | 0.14% | 178,651 | 0 | ||||
| 费海银 | 境内自然人 | 0.12% | 164,199 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 厉还瑾 | 202,400 | 人民币普通股 | 202,400 | |||||
| UBS AG | 193,030 | 人民币普通股 | 193,030 | |||||
| 张小龙 | 178,651 | 人民币普通股 | 178,651 | |||||
| 费海银 | 164,199 | 人民币普通股 | 164,199 | |||||
| 万冬华 | 160,500 | 人民币普通股 | 160,500 | |||||
| 朱碧涛 | 125,000 | 人民币普通股 | 125,000 | |||||
| 李春梅 | 124,000 | 人民币普通股 | 124,000 | |||||
| 刘燕 | 121,400 | 人民币普通股 | 121,400 | |||||
| 黄少星 | 113,200 | 人民币普通股 | 113,200 | |||||
| 周启棣 | 104,300 | 人民币普通股 | 104,300 | |||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述股东之间以及上述股东与前 10 名普通股股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 张小龙通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数178,651股； 费海银通过东方证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数164,199股； 万冬华通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数160,500股； 刘燕通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数121,400股； 李春梅通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数95,300股； 黄少星通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份数84,800股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 深圳市投资控股有限公司 | 49,500,000 | 0 | 0 | 49,500,000 | 首发前限售股 | 2024年8月4日 |
| 深圳水规院投资股份有限公司 | 19,800,000 | 0 | 0 | 19,800,000 | 首发前限售股 | 2024年8月4日 |
| 深圳高速公路集团股份有限公司 | 14,850,000 | 0 | 0 | 14,850,000 | 首发前限售股 | 2024年8月4日 |
| 深圳市水务（集团）有限公司 | 9,900,000 | 0 | 0 | 9,900,000 | 首发前限售股 | 2024年8月4日 |
| 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 4,950,000 | 0 | 0 | 4,950,000 | 首发前限售股 | 2023年8月4日 |
| 光大证券资管－光大银行－光证资管深水规院员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 3,300,000 | 0 | 0 | 3,300,000 | 可出借限售股 | 2022年8月4日 |
| 网下配售限售股股东 | 1,537,710 | 1,537,710 | 0 | 0 | 首发网下配售限售股 | 2022年2月7日 |
| 合计 | 103,837,710 | 1,537,710 | 0 | 102,300,000 | -- | -- |
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市水务规划设计院股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 442,596,976.93 | 555,278,108.43 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,220,000.00 | |
| 应收账款 | 47,370,126.19 | 43,266,210.29 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 16,842,663.94 | 16,254,607.44 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 21,505,689.65 | 18,631,499.21 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 46,154,889.21 | 38,500,917.98 |
| 合同资产 | 776,878,157.78 | 795,328,217.74 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,351,348,503.70 | 1,469,479,561.09 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 21,866,524.23 | 20,299,096.53 |
| 其他权益工具投资 | 59,000.00 | 59,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 73,850,226.77 | 84,531,337.17 |
| 在建工程 | 51,249,866.11 | 45,388,874.36 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 27,884,296.88 | 29,836,281.09 |
| 无形资产 | 67,878,560.72 | 69,294,895.82 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 28,905,943.14 | 36,998,273.58 |
| 递延所得税资产 | 39,419,624.04 | 30,410,431.25 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 311,114,041.89 | 316,818,189.80 |
| 资产总计 | 1,662,462,545.59 | 1,786,297,750.89 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 3,284,705.56 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 3,120,000.00 | |
| 应付账款 | 296,938,515.79 | 348,493,347.22 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 244,460,930.33 | 218,538,046.54 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 66,991,843.67 | 81,833,267.51 |
| 应交税费 | 49,018,683.85 | 64,347,411.72 |
| 其他应付款 | 45,200,642.40 | 62,783,752.85 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 27,216,375.10 | 28,467,199.93 |
| 其他流动负债 | 15,280,396.70 | 14,297,982.21 |
| 流动负债合计 | 748,227,387.84 | 822,045,713.54 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 14,526,654.28 | 16,145,034.59 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 |
| 递延收益 | 492,452.31 | 295,184.68 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 20,519,106.59 | 21,940,219.27 |
| 负债合计 | 768,746,494.43 | 843,985,932.81 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 132,000,000.00 | 132,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 477,146,756.49 | 477,146,756.49 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 33,430,250.45 | 33,430,250.45 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 251,139,044.22 | 299,734,811.14 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 893,716,051.16 | 942,311,818.08 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 893,716,051.16 | 942,311,818.08 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,662,462,545.59 | 1,786,297,750.89 |
法定代表人：朱闻博 主管会计工作负责人：李战 会计机构负责人：刘晶辉
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 102,444,960.30 | 222,172,435.36 |
| 其中：营业收入 | 102,444,960.30 | 222,172,435.36 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 159,006,836.27 | 222,107,355.19 |
| 其中：营业成本 | 123,388,063.23 | 184,368,441.40 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 |
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 348,940.97 | 427,550.79 |
| 销售费用 | 3,514,551.73 | 2,536,864.48 |
| 管理费用 | 23,535,065.35 | 24,472,057.12 |
| 研发费用 | 9,657,685.65 | 10,713,919.56 |
| 财务费用 | -1,437,470.66 | -411,478.16 |
| 其中：利息费用 | 101,674.33 | 281,772.37 |
| 利息收入 | -1,586,315.20 | 797,505.31 |
| 加：其他收益 | 1,665,946.24 | 1,336,228.39 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -182,572.30 | 492,108.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -182,572.30 | 492,108.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -744,055.64 | -371,802.97 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,906,312.89 | 935,103.48 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -10,355.52 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -57,728,870.56 | 2,446,361.55 |
| 加：营业外收入 | 8,748.81 | 24,890.43 |
| 减：营业外支出 | 23,493.04 | 49,060.06 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -57,743,614.79 | 2,422,191.92 |
| 减：所得税费用 | -9,147,847.87 | 269,197.86 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -48,595,766.92 | 2,152,994.06 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -48,595,766.92 | 2,152,994.06 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -48,595,766.92 | 2,152,994.06 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | -48,595,766.92 | 2,152,994.06 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -48,595,766.92 | 2,152,994.06 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.3681 | 0.0217 |
| （二）稀释每股收益 | -0.3681 | 0.0217 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：朱闻博 主管会计工作负责人：李战 会计机构负责人：刘晶辉
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 151,193,850.90 | 96,427,381.63 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 |
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,704,649.44 | 8,770,952.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 155,898,500.34 | 105,198,333.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,399,229.22 | 117,779,047.98 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 112,610,099.52 | 114,805,949.20 |
| 支付的各项税费 | 11,622,465.58 | 10,343,029.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,648,972.19 | 55,098,227.57 |
| 经营活动现金流出小计 | 229,280,766.51 | 298,026,254.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -73,382,266.17 | -192,827,920.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 746.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 746.96 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,006,018.29 | 2,479,838.80 |
| 投资支付的现金 | 1,750,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 9,756,018.29 | 2,479,838.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,755,271.33 | -2,479,838.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 4,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,896,801.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,674.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,998,475.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,998,475.78 | 4,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -90,136,013.28 | -191,307,759.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 502,899,940.66 | 332,596,687.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 412,763,927.38 | 141,288,928.51 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市水务规划设计院股份有限公司董事会
2022年04月27日