A股代码：600508 A股简称：上海能源 编号：临2022-018
上海大屯能源股份有限公司关于中煤财务有限责任公司向公司新能源示范基地项目（一期工程）提供贷款关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 中煤财务有限责任公司（以下称“财务公司”）拟向上海大屯能源股份有限公司（以下称“上海能源”、“公司”）全资子公司中煤江苏新能源有限公司（以下称“新能源公司”）新能源示范基地项目（一期工程）提供关联交易贷款8亿元。
? 本日常关联交易为满足公司新能源一期工程资金需求，不会对关联方形成依赖。
? 本日常关联交易事项已经公司第八届董事会第七次会议审议通过，不需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
上海能源全资子公司新能源公司新能源示范基地项目（一期工程）（以下称“新能源一期工程”）现正建设。为满足新能源一期工程资金需求，本着平等自愿、优势互补、互惠互利的原则，财务公司向新能源一期工程项目提供贷款，本交易为关联交易。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
中国中煤能源股份有限公司（以下称“中煤能源”）持有公司
62.43%股权，为公司控股股东；中国中煤能源集团有限公司（以下称“中煤集团”）持有中煤能源57.36%股权，为公司实际控制人。
中煤能源持有财务公司91%股权，为财务公司控股股东，中煤集团持有财务公司9%股权；中煤集团持有中煤能源57.36%股权，为财务公司实际控制人。财务公司属公司关联方。
（二）关联人基本情况
2014年3月5日，财务公司取得《北京银监局关于中煤财务有限责任公司开业的批复》（京银监复〔2014〕103号）和《金融许可证》，3月6日在北京市工商局完成注册登记、领取营业执照。
财务公司由中国中煤能源集团有限公司（持股9%，出资2.7亿元）和中国中煤能源股份有限公司（持股91%，出资27.3亿元）共同出资设立，注册资本金30亿元，注册地址为：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦6层。
财务公司目前开展的业务包括贷款、票据承兑与贴现、委托贷款、内部转账结算、吸收存款、存放同业、同业拆借、票据转贴现、再贴现等。
2019年-2021年，财务公司资产规模、利润总额、增值创效、资金集中度等各项主要指标再创历史新高，资产规模不断扩大，总资产超过750亿元；创新能力、盈利能力、经营质量保持非银行金融机构先进行列，资产收益率位居央企前列。
截至2021年12月31日，财务公司资产总额756.81亿元，其中存放同业款项610.08亿元，存放中央银行款项32.68亿元，
发放贷款110亿元；2021年累计实现营业收入16.91亿元，利润总额11亿元，净利润8.26亿元。
根据公司与财务公司签署的《金融服务框架协议》，由财务公司为公司提供金融服务，协议约定，财务公司吸收公司及控股子公司的存款，日均余额不超过公司最近一个会计年度经审计的总资产的5%；财务公司向公司及控股子公司发放的贷款余额合计不超过30亿元。2021年底，财务公司吸收公司存款余额为4.74亿元，年度存款利息收入658.24万元；向公司发放的贷款余额为3亿元，年度贷款利息支出2045.71万元。
三、关联交易的基本情况
（一）交易标的
财务公司向上海能源提供不超8亿元的新能源一期工程项目贷款。
（二）交易价格确定的一般原则和方法
每笔借款利率以定价基准加浮动点数确定，定价基准为全国银行间同业拆借中心公布的5年期以上贷款市场报价利率（LPR），浮动点数为减100个基点（一个基点为0.01%）。
四、关联交易的主要内容和履约安排
（一）新能源公司设立情况
2021年9月30日召开的公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于投资设立中煤江苏新能源有限公司的议案》，公司设立了中煤江苏新能源有限公司，注册资本金4亿元。
（二）新能源一期工程项目贷款情况
按照公司关于新能源一期工程项目投资工作安排，新能源一
期工程建设项目融资不超8亿元。经财务公司与公司协商一致，财务公司向新能源一期工程项目提供贷款具体内容如下：
1. 借款人：中煤江苏新能源有限公司
2. 金额：8亿元
3. 期限：15年（其中前3年为宽限期）
4. 还款计划：项目贷款投放后前3年为宽限期（无须偿还本金），第4年开始每半年还款，按季支付贷款利息。
5. 增信担保措施：信用无抵押担保。
6. 办理方式：项目贷款。
7.贷款利率：为五年期以上LPR减100个基点，利率调整浮动以季为周期。
8.提款方式：根据新能源一期工程项目建设进度分次提款。
五、该关联交易目的和对上市公司的影响
本次关联交易目的是满足新能源一期工程项目建设资金需求，有利于推动新能源一期工程项目建设顺利推进，符合本公司及其股东的整体利益。该项关联交易事项遵循了公平公允的原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，对公司本期以及未来财务状况、经营成果没有不利影响，对公司的独立性亦无不利影响。
六、该关联交易履行的审议程序
2022年4月26日召开的公司第八届董事会第七次会议审议并通过了《关于中煤财务有限责任公司向公司新能源示范基地项目（一期工程）提供贷款关联交易的议案》，公司目前共有5名董事，2名关联董事已回避对本议案的表决，3名非关联董事（包
括独立董事）参与表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票（其中：独立董事同意2票，反对0票，弃权0票）。
公司2名独立董事对本议案发表了独立意见，对本关联交易表示同意。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及有关规定，上述关联交易议案需经公司董事会批准，无需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会2022年4月26日