证券代码：601002 证券简称：晋亿实业
晋亿实业股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
| 营业收入 | 672,515,923.77 | 18.85 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 54,560,062.00 | 9.63 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 51,466,343.94 | 8.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167,570,372.64 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.057 | 9.62 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.057 | 9.62 | |||
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.31 | 增加0.06个百分点 | |||
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) | |||
| 总资产 | 5,510,835,905.79 | 5,368,901,882.83 | 2.64 | ||
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,190,793,822.13 | 4,133,432,297.14 | 1.39 | ||
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
| 项目 | 本期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -469,177.58 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,458,801.34 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,867,872.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 111,821.78 | |
| 减：所得税影响额 | 797,446.73 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 78,152.78 | |
| 合计 | 3,093,718.06 |
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
| 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 |
| 货币资金 | -52.01 | 主要系支付货款增加所致 |
| 预付款项 | 31.18 | 主要系原料预付款增加所致 |
| 其他流动资产 | 121.89 | 主要系待留抵待扣增值税金额的增加所致 |
| 合同负债 | 76.10 | 主要系预收货款增加所致 |
| 应交税费 | 42.46 | 主要系应交所得税费增加所致 |
| 管理费用 | 36.49 | 主要系办公费用增加所致 |
| 研发费用 | 54.03 | 主要系子公司研发投入增加所致 |
| 投资收益 | -101.77 | 主要系以权益法核算的联营企业确认的投资收 |
| 益减少所致 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 主要系采购支付的现金大幅增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -101.17 | 主要系银行理财净额减少所致 |
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,527 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 无 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. | 境外法人 | 372,064,367 | 38.79 | 44,309,160 | 无 | ||||
| 晋正贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 40000000 | 4.17 | 40,000,000 | 无 | ||||
| 晋正投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17405060 | 1.81 | 17,405,060 | 无 | ||||
| 潘琴玉 | 境内自然人 | 3709959 | 0.39 | 0 | 未知 | ||||
| 祝龙胜 | 境内自然人 | 3500500 | 0.36 | 0 | 未知 | ||||
| 陈帅 | 境内自然人 | 3253600 | 0.34 | 0 | 未知 | ||||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 其他 | 2977224 | 0.31 | 0 | 未知 | ||||
| 郭成良 | 境内自然人 | 2800800 | 0.29 | 0 | 未知 | ||||
| 张景山 | 境内自然人 | 2683543 | 0.28 | 0 | 未知 | ||||
| 周晓薇 | 境内自然人 | 2546900 | 0.27 | 0 | 未知 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||
| CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD. | 327,755,207 | 人民币普通股 | 327,755,207 | ||||||
| 潘琴玉 | 3,709,959 | 人民币普通股 | 3,709,959 | ||||||
| 祝龙胜 | 3500500 | 人民币普通股 | 3,500,500 | ||||||
| 陈帅 | 3253600 | 人民币普通股 | 3,253,600 | ||||||
| 中国国际金融香港资产管理有限公司－客户资金2 | 2977224 | 人民币普通股 | 2,977,224 | ||||||
| 郭成良 | 2800800 | 人民币普通股 | 2,800,800 |
| 张景山 | 2683543 | 人民币普通股 | 2,683,543 |
| 周晓薇 | 2546900 | 人民币普通股 | 2,546,900 |
| 袁承鹏 | 2546200 | 人民币普通股 | 2,546,200 |
| 陶良才 | 2267500 | 人民币普通股 | 2,267,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.、晋正贸易有限公司、 晋正投资有限公司为一致行动人，公司未知其他股东之间具有关联 关系或是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | 前10名股东中CHIN CHAMP ENTERPRISE CO., LTD.、晋正贸易有限公司、晋正投资有限公司未参与融资融券及转融通业务。公司未知 其他前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务 情况。 | ||
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、通过高新技术企业认定事项
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室2022年1月24日发布的《关于对浙江省2021年认定的第一批高新技术企业进行备案的公告》，公司被列入浙江省2021年第一批备案的高新技术企业名单，通过了高新技术企业认定,证书编号为GR202133000757，发证日期为2021年12月16日。根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定，公司自获得高新技术企业认定当年起三年内（即2021年、2022年、2023年），将享受国家关于高新技术企业的相关优惠政策，即按15%的税率计缴企业所得税。
2、完成工商变更并取得营业执照事项
公司于2021年2月25日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，股东大会授权董事会办理股权激励计划相关的修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项；于2021年10月11日召开了第六届董事会2021年第十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，该议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《晋亿实业股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2021-052号）；于2021年12月30日召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《晋亿实业股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：
临2021-071号）。2022年2月公司完成了上述事项的工商变更登记及备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。
3、对外投资事项
报告期内，公司投资设立嘉兴晋螺旺五金有限公司，成立日期：2022年2月24日，法定代表人：蔡晋彰，注册资本：500万元人民币，公司持股比例80%；经营范围：一般项目：五金产品批发；机械零件、零部件销售；供应链管理服务；五金产品研发；劳动保护用品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；软件开发；工业自动控制系统装置销售；工业设计服务；国内货物运输代理；物联网应用服务；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动)。许可项目：建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
4、浙江证监局行政处罚相关事项
2021年11月19日，公司收到中国证券监督管理委员会对公司的《立案告知书》（证监立案字01120210010号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司立案。具体内容详见公司于2021年11月20日在上海证券交易所网站披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2021-064号）。2022年1月27日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局出具的《行政处罚事先告知书》(浙处罚字[2022]7号)，具体内容详见公司于2022年1月28日在上海证券交易所网站披露的《晋亿实业股份有限公司及相关当事人收到行政处罚事先告知书的公告》（“临2022-002号”）。
2022年4月1日，公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局下发的《行政处罚决定书》（[2022]6 号），具体内容详见公司于2022年4月2日在上海证券交易所网站披露的《晋亿实业股份有限公司关于公司及相关当事人收到<行政处罚决定书>的公告》（“临2022-006号”）。
5、其他重大合同
（1）2020年6月9日，公司与怀邵衡铁路有限责任公司就新建常德经益阳至长沙铁路工程项目F01包件（项目编号：TOWZ202000500）的采购和供应签订了总价为132,342,393.76元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。
（2）2020年7月27日，公司与广西南崇铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就新建南宁至崇左铁路甲供物资扣配件NCWZ-12（项目标号：
E4500002802000908）包的采购和供应签订了总价为106,826,406.14元的买卖合同。截至报告期末实现含税销102,241,849.62元。
（3）2020年12月22日，公司与成昆铁路有限责任公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就成昆铁路峨眉至米易段扩能工程F02包（项目标号：T0WZ202001800）的采购和供应签订了总价为91,564,847.50元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售18,879,350元。
（4）2021年1月15日，公司与中国铁路物资华东集团有限公司根据合同法及相关法律法规的规定，在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，就扣配件的采购和供应签订了总价为119,754,320.1元的买卖合同。截至报告期末实现含税销售28,234,043.6元。
（5）2021年1月，公司与中国铁路兰州局集团有限公司银川工程建设指挥部招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就新建中卫至兰州铁路（宁夏段）F01包（项目编号：
T0WZ202001900）的采购和供应签订了总价为15,522,099.84元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。截至报告期末实现含税销售8,304,164.36元。
（6）2021年2月18日，公司与中国铁路兰州局集团有限公司兰州工程建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就新建兰州至张掖三四线铁路中川机场至武威段F01包（项目标号：T0WZ202001900）的采购和供应签订了总价为102,907,459.02元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。
（7）2021年10月14日，公司与中国铁路上海局集团有限公司杭州铁路枢纽工程建设指挥部根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就新建金华至宁波铁路F02包（项目编号：T0WZ202101000）签订了总价为156,475,652.50元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。
（8）2021年10月27日，公司与京昆高速铁路西昆有限公司根据招标文件、中标通知书、卖方的投标文件及相关保证和承诺，就新建重庆至昆明高速铁路F02包（项目编号：T0WZ202101300）签订了总价为235,117,902.58元的买卖合同。截至报告期末尚未实现销售。
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表2022年3月31日编制单位:晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 140,101,059.92 | 291,930,894.41 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 141,880,000.00 | 179,540,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,087,800.00 | 1,889,242.00 |
| 应收账款 | 645,600,948.85 | 630,289,520.66 |
| 应收款项融资 | 91,481,659.80 | 74,566,282.89 |
| 预付款项 | 276,427,818.74 | 210,716,297.29 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,971,032.81 | 2,887,220.07 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,918,001,395.88 | 1,776,807,023.92 |
| 合同资产 | 67,107,881.89 | 56,890,390.49 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 83,386,054.13 | 37,579,138.72 |
| 流动资产合计 | 3,368,045,652.02 | 3,263,096,010.45 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 1,530,000.00 | |
| 长期股权投资 | 519,417,778.53 | 520,562,731.87 |
| 其他权益工具投资 | 76,076,258.34 | 75,993,093.29 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 78,253,295.20 | 78,873,077.80 |
| 固定资产 | 892,086,086.68 | 903,126,661.60 |
| 在建工程 | 388,029,490.87 | 346,167,066.47 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 7,017,981.51 | 9,357,308.67 |
| 无形资产 | 106,345,932.35 | 107,275,002.84 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 5,365,400.84 | 5,365,400.84 |
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 26,193,734.25 | 24,550,222.20 |
| 其他非流动资产 | 44,004,295.20 | 33,005,306.80 |
| 非流动资产合计 | 2,142,790,253.77 | 2,105,805,872.38 |
| 资产总计 | 5,510,835,905.79 | 5,368,901,882.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 839,807,272.50 | 696,291,335.40 |
| 应付账款 | 300,544,744.12 | 391,916,047.88 |
| 预收款项 | 1,553,688.29 | |
| 合同负债 | 31,053,834.06 | 17,633,832.50 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 22,945,128.40 | 28,114,239.16 |
| 应交税费 | 15,064,350.31 | 10,574,144.23 |
| 其他应付款 | 33,140,877.54 | 32,414,151.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,560,430.23 | |
| 其他流动负债 | 3,381,715.13 | 2,275,144.63 |
| 流动负债合计 | 1,275,937,922.06 | 1,190,333,013.97 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 25,150,697.93 | 26,058,459.74 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 25,150,697.93 | 26,058,459.74 |
| 负债合计 | 1,301,088,619.99 | 1,216,391,473.71 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 实收资本（或股本） | 959,282,000.00 | 959,282,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,677,409,459.66 | 1,675,708,461.43 |
| 减：库存股 | 21,343,100.00 | 21,343,100.00 |
| 其他综合收益 | 38,832,306.34 | 38,749,141.29 |
| 专项储备 | 27,585,669.29 | 26,568,369.58 |
| 盈余公积 | 220,501,225.59 | 220,501,225.59 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 1,288,526,261.25 | 1,233,966,199.25 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,190,793,822.13 | 4,133,432,297.14 |
| 少数股东权益 | 18,953,463.67 | 19,078,111.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,209,747,285.80 | 4,152,510,409.12 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 5,510,835,905.79 | 5,368,901,882.83 |
公司负责人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲
合并利润表2022年1—3月
编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、营业总收入 | 672,515,923.77 | 565,831,879.20 |
| 其中：营业收入 | 672,515,923.77 | 565,831,879.20 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 611,095,038.26 | 503,535,900.52 |
| 其中：营业成本 | 534,200,289.89 | 449,887,505.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 3,501,809.39 | 4,327,451.15 |
| 销售费用 | 12,976,901.57 | 9,650,154.91 |
| 管理费用 | 31,308,818.06 | 22,938,371.68 |
| 研发费用 | 27,621,429.45 | 17,932,054.57 |
| 财务费用 | 1,485,789.90 | -1,199,637.24 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 122,022.06 | 552,013.72 |
| 加：其他收益 | 2,458,801.34 | 987,964.04 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -127,056.46 | 7,173,472.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,994,928.49 | 699,196.78 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 265,819.87 | 1,436,397.51 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -2,528,824.52 | -5,184,027.72 |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | 973.45 | -1,401.02 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 61,490,599.19 | 66,708,383.66 |
| 加：营业外收入 | 539,918.28 | 575,709.17 |
| 减：营业外支出 | 898,747.55 | 2,583,367.63 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,131,769.92 | 64,700,725.20 |
| 减：所得税费用 | 6,696,356.23 | 14,751,182.06 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,435,413.69 | 49,949,543.14 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 54,435,413.69 | 49,949,543.14 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 54,560,062.00 | 49,765,937.86 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -124,648.31 | 183,605.28 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1．不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 2．将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 54,435,413.69 | 49,949,543.14 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 54,560,062.00 | 49,765,937.86 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -124,648.31 | 183,605.28 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.057 | 0.052 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.057 | 0.052 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。公司负责人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲
合并现金流量表2022年1—3月编制单位：晋亿实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
| 项目 | 2022年第一季度 | 2021年第一季度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 552,029,382.07 | 543,012,731.07 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 1,456,693.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,483,358.55 | 7,065,116.50 |
| 经营活动现金流入小计 | 562,969,433.85 | 550,077,847.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 571,607,852.15 | 437,103,482.42 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 81,741,975.62 | 68,709,876.36 |
| 支付的各项税费 | 33,378,306.06 | 56,073,305.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 43,811,672.66 | 55,378,089.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 730,539,806.49 | 617,264,753.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -167,570,372.64 | -67,186,905.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 783,410,000.00 | 1,408,660,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,867,872.03 | 6,326,177.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -123,810.94 | 847,591.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 37,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 785,154,061.09 | 1,453,333,768.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长 | 43,715,670.49 | 61,447,710.92 |
| 期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 744,950,000.00 | 1,091,250,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,766,091.60 | |
| 投资活动现金流出小计 | 788,665,670.49 | 1,154,463,802.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,511,609.40 | 298,869,965.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 21,745,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 69,207,169.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 406,016.03 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,000,000.00 | 22,151,816.03 |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,739,675.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,739,675.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 20,260,324.49 | 22,151,816.03 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,008,176.94 | 1,152,918.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -151,829,834.49 | 254,987,794.51 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 291,930,894.41 | 43,230,600.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 140,101,059.92 | 298,218,395.28 |
公司负责人：蔡永龙 主管会计工作负责人：薛玲 会计机构负责人：薛玲
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告
晋亿实业股份有限公司董事会
2022年4月28日