腾邦国际商业服务集团股份有限公司
2021年度财务决算报告
2021年，受到内外各种因素的影响，经营规模减少和出现较大经营亏损。鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了无法表示意见的《审计报告》，根据审计结果编制2021年度财务决算，报告如下：
一、 财务状况
（金额单位：万元）
| 序号 | 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 增减 |
| 一、资产 | ||||
| 1 | 总资产 | 416,997.57 | 479,250.62 | -12.99% |
| 2 | 流动资产 | 289,489.08 | 328,594.39 | -11.90% |
| 3 | 应收账款 | 11,935.30 | 13,964.85 | -14.53% |
| 4 | 固定资产 | 20,828.42 | 32,214.78 | -35.35% |
| 5 | 无形资产 | 5,493.49 | 8,840.74 | -37.86% |
| 二、负债 | ||||
| 1 | 负债合计 | 551,811.10 | 463,552.49 | 19.04% |
| 2 | 流动负债 | 448,881.23 | 440,192.66 | 1.97% |
| 其中：1） | 短期借款 | 265,242.78 | 269,134.45 | -1.45% |
| 2） | 应付账款 | 26,191.02 | 33,254.16 | -21.24% |
| 3） | 非流动负债 | 102,929.87 | 23,359.83 | 340.63% |
| 三、所有者权益 | ||||
| 1 | 所有者权益合计 | -134,813.54 | 15,698.13 | -958.79% |
| 2 | 股本 | 61,497.54 | 61,504.11 | -0.01% |
| 3 | 资本公积 | 109,113.50 | 109,611.21 | -0.45% |
| 4 | 盈余公积 | 9,756.71 | 9,756.71 | 0.00% |
| 5 | 未分配利润 | -310,784.06 | -163,453.48 | -90.14% |
| 6 | 少数股东权益 | -19,878.15 | -16,919.98 | -17.48% |
注：以上财务数据均为合并报表数据
二、经营成果
（金额单位：万元）
| 序号 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 增减 |
| 金额 | 金额 | |||
| 1 | 营业收入 | 171,682.86 | 54,507.53 | 214.97% |
| 2 | 营业成本 | 172,087.96 | 59,018.04 | 191.59% |
| 3 | 销售费用 | 1,576.50 | 1,736.28 | -9.20% |
| 4 | 管理费用 | 8,190.26 | 11,476.24 | -28.63% |
| 5 | 财务费用 | 26,411.76 | 26,727.37 | -1.18% |
| 6 | 利润总额 | -149,988.51 | -117,270.06 | -27.90% |
| 7 | 所得税费用 | 300.25 | 1,398.97 | -78.54% |
| 8 | 归属于上市公司股东的净利润 | -147,330.58 | -104,892.31 | -40.46% |
| 9 | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -81,681.71 | -110,554.50 | 26.12% |
| 10 | 基本每股收益（元） | -2.40 | -1.71 | -40.35% |
注：以上财务数据均为合并报表数据
三、现金流量情况
（金额单位：万元）
| 序号 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 增减 |
| 1 | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,929.07 | -7,725.09 | 215.59% |
| 2 | 投资活动产生的现金流量净额 | -9,097.27 | 1,330.08 | -783.97% |
| 3 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -289.85 | -3,581.03 | 91.91% |
| 4 | 现金及现金等价物净增加额 | -456.88 | -10,336.47 | 95.58% |
注：以上财务数据均为合并报表数据
四、主要财务指标
| 序号 | 指标范围 | 2021年 | 2020年 | 变动 |
| 主要指标 | ||||
| 1 | 资产负债率 | 132.33% | 96.72% | 35.61% |
| 2 | 流动比率 | 0.64 | 0.75 | -14.67% |
| 偿债能力 | ||||
| 3 | 速动比率 | 0.61 | 0.71 | -14.08% |
| 4 | 利息保障倍数 | -3.16 | -3.34 | 5.39% |
| 5 | 总资产增长率 | -12.99% | -26.49% | 13.50% |
| 发展能力 | ||||
| 6 | 销售增长率 | 214.97% | -83.47% | 298.44% |
| 7 | 净利润增长率 | 26.65% | 32.94% | -6.29% |
| 8 | 毛利润率 | -0.24% | -8.28% | 8.04% |
| 盈利能力 | ||||
| 9 | 加权平均净资产收益率（%） | -357.57% | -122.80% | -234.77% |
| 10 | 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | -198.24% | -127.62% | -70.62% |
| 11 | 基本每股收益 （元/股） | -2.3956 | -1.7100 | -40.09% |
| 12 | 扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元/股） | -1.3281 | -1.7700 | 24.97% |
| 经营效率 | ||||
| 13 | 应收账款周转率（次） | 13.26 | 2.13 | 522.54% |
| 14 | 每股经营活动产生的现金流量 | 0.15 | -0.13 | 215.38% |
| 15 | 每股净现金流量 | -0.01 | -0.17 | 94.12% |
| 其他 | ||||
| 16 | 归属于上市公司普通股股东的每股净资产 | -1.87 | 0.53 | -452.83% |
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董 事 会2022 年 4 月 25 日