证券代码：836957 证券简称：汉维科技 主办券商：东莞证券
汉维科技NEEQ : 836957
东莞市汉维科技股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 8
第四节 财务会计报告 ...... 10
释义
| 释义项目 | 释义 | |
| 公司、本公司 | 指 | 东莞市汉维科技股份有限公司 |
| 汉希投资 | 指 | 东莞市汉希投资合伙企业(有限合伙) |
| 榈想科技 | 指 | 东莞市榈想科技有限责任公司 |
| 汉创新材料 | 指 | 东莞市汉创新材料科技有限公司 |
| 主办券商、东莞证券 | 指 | 东莞证券股份有限公司 |
| 三会 | 指 | 东莞市汉维科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 |
| 高级管理人员 | 指 | 公司总经理、财务总监、董事会秘书 |
| 报告期 | 指 | 2022年1月1日至2022年3月31日 |
| 上期 | 指 | 2021年1月1日至2021年3月31日 |
第一节 重要提示公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人周述辉、主管会计工作负责人冯妙及会计机构负责人（会计主管人员）冯妙保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
| 事项 | 是或否 |
| 是否存在董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
| 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
| 是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
| 是否审计 | □是 √否 |
| 是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
| 文件存放地点 | 东莞市汉维科技股份有限公司董事会办公司 |
| 备查文件 | 1．东莞市汉维科技股份有限公司审阅报告及财务报表 |
| 2．东莞市汉维科技股份有限公司2022年一季度报告 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
| 证券简称 | 汉维科技 |
| 证券代码 | 836957 |
| 分层情况 | 创新层 |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | C-C26-C266-C2661 |
| 董事会秘书 | 冯妙 |
| 注册资本（元） | 91,729,200 |
| 注册地址 | 广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号 |
| 办公地址 | 广东省东莞市桥头镇桥新西一路桥泰街5号 |
| 主办券商 | 东莞证券 |
二、 行业信息
□适用 √不适用
三、 主要财务数据
单位：元
| （2022年3月31日） | （2021年12月31日） | 报告期末比上年期末增减比例% | |
| 资产总计 | 509,702,704.73 | 498,964,994.95 | 2.15% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 284,371,724.01 | 273,629,015.70 | 3.93% |
| 资产负债率%（母公司） | 39.52% | 40.52% | - |
| 资产负债率%（合并） | 42.95% | 43.87% | - |
| （2022年1-3月） | （2021年1-3月） | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
| 营业收入 | 122,686,036.38 | 121,332,403.99 | 1.12% |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 10,742,708.31 | 9,133,777.26 | 17.62% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 10,381,760.36 | 8,705,412.71 | 19.26% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,317,782.90 | -33,005,729.67 | 140.35% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 | 20.00% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 3.85% | 3.72% | - |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 3.72% | 3.55% | - |
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
年初至报告期末（1-3月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
经营活动产生的现金流量净额为1,331.78万元，相比去年同期增加4,632.35万元，变动比例为
140.35%，主要是2022年1-3月收款同比增加662万元，收到客户应收票据到期入账增加3019万元，原材料采购减少现金流支付434万元所致。项目
| 项目 | 金额 |
| 非流动资产处置损益 | 9,659.66 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 284,787.06 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 116,931.41 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -6,899.88 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 12,583.45 |
| 非经常性损益合计 | 417,061.70 |
| 所得税影响数 | 56,113.75 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 0 |
| 非经常性损益净额 | 360,947.95 |
补充财务指标：
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
四、 报告期期末的普通股股本结构、前十名股东情况
单位：股
| 普通股股本结构 | ||||||
| 股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 30,420,400 | 33.16% | - | 30,420,400 | 33.16% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 19,167,200 | 20.90% | - | 19,167,200 | 20.90% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 61,308,800 | 66.84% | - | 61,308,800 | 66.84% |
| 其中：控股股东、实际控制人 | 56,828,800 | 61.95% | - | 56,828,800 | 61.95% | |
| 董事、监事、高管 | - | - | - | - | - | |
| 核心员工 | - | - | - | - | - | |
| 总股本 | 91,729,200 | - | 0 | 91,729,200 | - | |
| 普通股股东人数 | 58 | |||||
单位：股
| 普通股前十名股东情况 | |||||||||
| 序号 | 股东名称 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
| 1 | 周述辉 | 34,676,200 | - | 34,676,200 | 37.80% | 26,006,400 | 8,669,800 | - | - |
| 2 | 谭志佳 | 15,411,200 | - | 15,411,200 | 16.80% | 11,558,400 | 3,852,800 | - | - |
| 3 | 荀育军 | 14,810,200 | - | 14,810,200 | 16.15% | 11,558,400 | 3,251,800 | - | - |
| 4 | 李拥军 | 11,098,400 | - | 11,098,400 | 12.10% | 7,705,600 | 3,392,800 | - | - |
| 5 | 深圳市达晨创联股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 8,163,200 | - | 8,163,200 | 8.9% | - | 8,163,200 | - | - |
| 6 | 汉希投资 | 4,480,000 | - | 4,480,000 | 4.88% | 4,480,000 | - | - | - |
| 7 | 东莞市科创资本创业投资有限公司 | 920,000 | - | 920,000 | 1.00% | - | 920,000 | - | - |
| 8 | 陈汪勇 | 803,998 | - | 803,998 | 0.88% | - | 803,998 | - | - |
| 9 | 吴骥东 | 628,650 | 11,332 | 639,982 | 0.70% | - | 639,982 | - | - |
| 10 | 宁建华 | 286,900 | - | 286,900 | 0.31% | - | 286,900 | - | - |
| 合计 | 91,278,748 | 11,332 | 91,290,080 | 99.52% | 61,308,800 | 29,981,280 | 0 | 0 | |
| 普通股前十名股东间相互关系说明： 公司股东李拥军系股东周述辉妻子之兄，除此之外，其他股东之间不存在其他关联关系。 | |||||||||
五、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
六、 存续至本期的债券融资情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
| 事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
| 诉讼、仲裁事项 | 否 | |||
| 提供担保事项 | 否 | |||
| 对外提供借款事项 | 否 | |||
| 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | |||
| 日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2022-005 |
| 其他重大关联交易事项 | 是 | 已事后补充履行 | 是 | 2022-071 |
| 经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | |||
| 股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | |||
| 股份回购事项 | 否 | |||
| 已披露的承诺事项 | 否 | |||
| 资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 否 | |||
| 被调查处罚的事项 | 否 | |||
| 失信情况 | 否 | |||
| 其他重大事项 | 否 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
| 是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 104,646,397.27 | 88,741,719.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 33,500,000.00 | 47,400,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 82,227,803.57 | 90,626,315.25 |
| 应收账款 | 74,458,249.31 | 68,175,243.71 |
| 应收款项融资 | 49,384,035.34 | 50,425,807.64 |
| 预付款项 | 1,610,717.95 | 824,633.33 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 784,027.37 | 2,950,129.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 35,272,678.28 | 25,249,810.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,464,952.00 | 4,075,531.45 |
| 流动资产合计 | 385,348,861.09 | 378,469,190.42 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 |
| 固定资产 | 32,220,003.30 | 32,686,619.93 |
| 在建工程 | 34,931,938.78 | 29,589,345.41 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 28,979,230.88 | 29,271,950.39 |
| 无形资产 | 26,548,911.94 | 26,697,990.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 938,180.09 | 956,998.13 |
| 其他非流动资产 | 735,578.65 | 1,292,899.70 |
| 非流动资产合计 | 124,353,843.64 | 120,495,804.53 |
| 资产总计 | 509,702,704.73 | 498,964,994.95 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 138,753,341.15 | 134,339,292.84 |
| 应付账款 | 20,275,866.53 | 24,616,055.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,800,975.58 | 2,531,361.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,121,391.90 | 1,761,759.92 |
| 应交税费 | 3,526,199.55 | 2,934,995.53 |
| 其他应付款 | 9,397,632.12 | 6,481,233.65 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,185,769.49 | 1,184,378.44 |
| 其他流动负债 | 10,325,815.53 | 14,170,639.96 |
| 流动负债合计 | 189,386,991.85 | 188,019,717.39 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 |
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 27,269,909.86 | 28,425,082.60 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,273,536.79 | 2,435,891.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 29,543,446.65 | 30,860,974.50 |
| 负债合计 | 218,930,438.50 | 218,880,691.89 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 91,729,200.00 | 91,729,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 40,572,264.32 | 40,572,264.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,054,096.84 | 22,054,096.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 130,016,162.85 | 119,273,454.54 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 284,371,724.01 | 273,629,015.70 |
| 少数股东权益 | 6,400,542.22 | 6,455,287.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 290,772,266.23 | 280,084,303.06 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 509,702,704.73 | 498,964,994.95 |
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙
(二) 母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 72,650,279.96 | 82,700,292.06 |
| 交易性金融资产 | 33,500,000.00 | 25,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 82,227,803.57 | 90,626,315.25 |
| 应收账款 | 74,458,249.31 | 68,175,243.71 |
| 应收款项融资 | 49,384,035.34 | 50,425,807.64 |
| 预付款项 | 1,570,394.14 | 782,288.26 |
| 其他应收款 | 7,931,211.69 | 2,947,000.00 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 35,272,678.28 | 25,249,810.98 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 462,740.64 | 1,569,283.65 |
| 流动资产合计 | 357,457,392.93 | 347,476,041.55 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 49,503,600.00 | 49,503,600.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 32,220,003.30 | 32,686,619.93 |
| 在建工程 | 4,172,732.76 | 3,666,031.84 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 26,548,911.94 | 26,697,990.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 993,779.05 | 956,662.88 |
| 其他非流动资产 | 535,728.72 | 689,547.08 |
| 非流动资产合计 | 113,974,755.77 | 114,200,452.70 |
| 资产总计 | 471,432,148.70 | 461,676,494.25 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 138,753,341.15 | 134,339,292.84 |
| 应付账款 | 20,275,866.53 | 24,616,055.32 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,800,975.58 | 2,531,361.73 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,118,668.13 | 1,760,185.72 |
| 应交税费 | 3,398,034.21 | 2,926,427.58 |
| 其他应付款 | 5,385,781.01 | 4,282,296.23 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 10,325,815.53 | 14,170,639.96 |
| 流动负债合计 | 184,058,482.14 | 184,626,259.38 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 2,273,536.79 | 2,435,891.90 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 2,273,536.79 | 2,435,891.90 |
| 负债合计 | 186,332,018.93 | 187,062,151.28 |
| 所有者权益（或股东权益）： | ||
| 股本 | 91,729,200.00 | 91,729,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 40,572,264.32 | 40,572,264.32 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 22,054,096.84 | 22,054,096.84 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 130,744,568.61 | 120,258,781.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 285,100,129.77 | 274,614,342.97 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 471,432,148.70 | 461,676,494.25 |
(三) 合并利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业总收入 | 122,686,036.38 | 121,332,403.99 |
| 其中：营业收入 | 122,686,036.38 | 121,332,403.99 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 110,989,232.01 | 111,042,764.44 |
| 其中：营业成本 | 102,816,164.81 | 102,369,189.00 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 95,475.89 | 297,770.41 |
| 销售费用 | 1,205,224.42 | 1,321,388.50 |
| 管理费用 | 3,196,174.14 | 3,576,696.35 |
| 研发费用 | 3,868,272.49 | 4,457,608.81 |
| 财务费用 | -192,079.74 | -979,888.63 |
| 其中：利息费用 | 7,621.70 | |
| 利息收入 | 424,874.72 | 815,668.65 |
| 加：其他收益 | 296,875.51 | 331,626.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 116,931.41 | 179,431.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,450.85 | -644,791.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,659.66 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 12,086,820.10 | 10,155,905.99 |
| 加：营业外收入 | 495.12 | |
| 减：营业外支出 | 6,900.00 | 7,100.00 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 12,080,415.22 | 10,148,805.99 |
| 减：所得税费用 | 1,392,452.05 | 1,012,702.78 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,687,963.17 | 9,136,103.21 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||
| （一）按经营持续性分类： | - | - |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,687,963.17 | 9,136,103.21 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类： | - | - |
| 1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -54,745.14 | 2,325.95 |
| 2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,742,708.31 | 9,133,777.26 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | ||
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| （5）其他 | ||
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| （2）其他债权投资公允价值变动 | ||
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| （4）其他债权投资信用减值准备 | ||
| （5）现金流量套期储备 | ||
| （6）外币财务报表折算差额 | ||
| （7）其他 | ||
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 10,687,963.17 | 9,136,103.21 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 10,742,708.31 | 9,133,777.26 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -54,745.14 | 2,325.95 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.12 | 0.10 |
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙
(四) 母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、营业收入 | 122,686,036.38 | 121,332,403.99 |
| 减：营业成本 | 102,816,164.81 | 102,369,189.00 |
| 税金及附加 | 95,252.39 | 292,040.41 |
| 销售费用 | 1,205,224.42 | 1,321,388.50 |
| 管理费用 | 2,978,400.24 | 3,491,790.87 |
| 研发费用 | 3,868,272.49 | 4,457,608.81 |
| 财务费用 | -138,506.99 | -738,005.95 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | 325,119.75 | 633,186.01 |
| 加：其他收益 | 296,875.51 | 331,626.96 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 65,367.39 | 179,431.34 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列） | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -409,796.29 | -644,802.86 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 9,659.66 | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 11,823,335.29 | 10,004,647.79 |
| 加：营业外收入 | 495.12 | |
| 减：营业外支出 | 6,900.00 | 7,100.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 11,816,930.41 | 9,997,547.79 |
| 减：所得税费用 | 1,331,143.61 | 1,002,738.90 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,485,786.80 | 8,994,808.89 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 10,485,786.80 | 8,994,808.89 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 10,485,786.80 | 8,994,808.89 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.11 | 0.10 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.11 | 0.10 |
(五) 合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,954,710.52 | 85,144,166.35 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 418,635.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,158,057.84 | 989,148.41 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,531,404.21 | 86,133,314.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,623,697.18 | 105,916,399.48 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,851,947.49 | 6,217,037.29 |
| 支付的各项税费 | 1,731,738.41 | 2,430,852.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,006,238.23 | 4,574,755.26 |
| 经营活动现金流出小计 | 113,213,621.31 | 119,139,044.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,317,782.90 | -33,005,729.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 116,931.41 | 179,431.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 118,450,000.00 | 72,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,591,931.41 | 72,179,431.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,603,583.66 | 5,333,728.12 |
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 104,550,108.19 | 24,500,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 110,153,691.85 | 29,833,728.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,438,239.56 | 42,345,703.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,890,240.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,890,240.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,165,831.13 | 1,933,645.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,165,831.13 | 1,933,645.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 724,408.87 | -1,933,645.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,424.66 | 228,912.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,424,006.67 | 7,635,240.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 56,499,696.83 | 108,622,367.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,923,703.50 | 116,257,607.73 |
法定代表人：周述辉 主管会计工作负责人：冯妙 会计机构负责人：冯妙
(六) 母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,954,710.52 | 85,144,166.35 |
| 收到的税费返还 | 418,635.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,045,682.29 | 823,924.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 126,419,028.66 | 85,968,091.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,623,697.18 | 105,916,399.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,698,788.83 | 6,185,411.11 |
| 支付的各项税费 | 1,730,028.08 | 2,418,486.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,929,154.13 | 4,558,480.65 |
| 经营活动现金流出小计 | 112,981,668.22 | 119,078,777.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,437,360.44 | -33,110,686.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 65,367.39 | 179,431.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 25,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 53,500,000.00 | 72,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,590,367.39 | 72,179,431.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 895,199.10 | 1,964,131.61 |
| 投资支付的现金 | 22,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 69,637,280.00 | 23,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 70,532,479.10 | 46,964,131.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,942,111.71 | 25,215,299.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 659,559.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 659,559.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -659,559.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -25,932.37 | 142,657.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,530,683.64 | -8,412,287.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,458,269.83 | 84,540,681.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,927,586.19 | 76,128,394.02 |
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2022年4月26日