广东雄塑科技集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄淦雄、主管会计工作负责人吴端明及会计机构负责人(会计主管人员)张健仪声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述属于计划性事项,均不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分,对可能面临的风险进行详细描述,敬请投资者注意投资风险。
一、宏观经济增速放缓的风险
公司所从事的塑料管道行业与国家宏观经济运行关系较为密切,与国民经济发展周期密切相关。国民经济发展的不同时期、宏观经济的发展速度都将对公司的发展形成一定的影响。目前中国城镇化进程持续推进,市政管网、农村水利等建设投资需求不断增加,但宏观经济增速逐步放缓,尤其受疫情全球蔓延的影响,外部主要经济体陷入衰退,国内总体经济发展面临较大冲击,公司所处的塑料管道行业的增速存在与宏观经济同步放缓的风险。
二、行业竞争加剧的风险
塑料管道行业历经多年的发展,产品生产水平不断提高,产业集中度不断提升,未来同行业将会围绕品牌、服务、价格、质量等因素展开激烈的市场竞争。随着行业竞争的进一步加剧,如果公司不能在产品结构、研发、区域市场覆盖等方面保持优势,积极开拓新的市场,将会使公司在维持并进一步扩大市场份额时面对更激烈的市场竞争而影响公司经营业绩。
三、原材料价格波动风险
公司主营产品塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等,属于石化产业下游产品,价格受石油石化产品波动影响较大,由于原材料成本占产品成本比例较高,原材料的价格波动,将导致公司盈利能力受到较大影响,公司未来面临主要原材料价格波动导致公司业绩受到影响的风险。
四、募投与对外投资项目实施及新增产能无法及时消化的风险
公司 IPO 募集资金用于“江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000 吨)”、“河南新型 PVC 管材、PE 管材及 PPR 管材投资项目(第一期,年产 52,000 吨)”以及“海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”;2020年向特定对象发行股票募集资金用于云南的“年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合材料项目”等对外投资项目。虽然上述项目符合目前国家的产业政策,并经过详细项目论证符合市场环境,但在项目实施及后续经营过程中,若出现市场开拓滞后或市场环境发生重大不利变化,公司新增产能将存在无法及时消化的风险,将对项目的实施及公司的整体盈利能力产生不利影响。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施利润分配时股
权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。
目录
第一节重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节公司简介和主要财务指标 ...... 9
第三节管理层讨论与分析 ...... 13
第四节公司治理 ...... 44
第五节环境和社会责任 ...... 64
第六节重要事项 ...... 69
第七节股份变动及股东情况 ...... 99
第八节优先股相关情况 ...... 110
第九节债券相关情况 ...... 111
第十节财务报告 ...... 112
备查文件目录
一、载有法定代表人黄淦雄先生、主管会计工作人员吴端明先生、会计机构负责人张健仪女士签名并盖章的财务报表;
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
三、报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
四、经公司法定代表人黄淦雄先生签名的2021年年度报告原件;
五、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点:公司证券事务部
释义
释义项 | 指 | 释义内容 |
公司、本公司、雄塑科技、广东雄塑 | 指 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 |
雄进投资 | 指 | 佛山市雄进投资有限公司 |
广西雄塑 | 指 | 广西雄塑科技发展有限公司 |
江西雄塑 | 指 | 广东雄塑科技实业(江西)有限公司 |
河南雄塑 | 指 | 河南雄塑实业有限公司 |
海南雄塑 | 指 | 海南雄塑科技发展有限公司 |
雄塑贸易 | 指 | 广东雄塑国际贸易有限公司 |
云南雄塑 | 指 | 云南雄塑科技发展有限公司 |
板业公司 | 指 | 广东雄塑环保板业有限公司 |
康泰塑胶 | 指 | 康泰塑胶科技集团有限公司 |
股东大会 | 指 | 广东雄塑科技集团股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 广东雄塑科技集团股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 广东雄塑科技集团股份有限公司监事会 |
证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
《公司章程》 | 指 | 广东雄塑科技集团股份有限公司章程 |
保荐机构、中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 |
本报告期、本期 | 指 | 2021年1月1日-2021年12月31日 |
元/万元 | 指 | 人民币元/人民币万元 |
PVC | 指 | 聚氯乙烯树脂,是氯乙烯单体(VCM)在过氧化物、偶氮化合物等引发剂;或在光、热作用下按自由基聚合反应机理聚合而成的聚合物。氯乙烯均聚物和氯乙烯共聚物统称之为氯乙烯树脂,是一种非结晶性高分子材料。 |
PVC-U | 指 | 硬+聚氯乙烯材料,其中U是高强度或硬度的意思。PVC-U配方材料中除聚氯乙烯树脂粉、填料、稳定剂、润滑剂、材料改性剂等材料外,不含有增塑剂。 |
PP | 指 | 聚丙烯,是由丙烯单体聚合而制得的一种热塑性树脂,是一种高结晶性聚合物。按甲基排列位置分为等规聚丙烯(PP-H)、无规聚丙烯(PP-R)和间规聚丙烯(PP-B)三种。 |
PPR | 指 | 无规共聚聚丙烯,采用先进的气相共聚工艺,将乙烯单体在丙烯的分子链中随机、均匀地进行聚合,从而获得更加优良的性能。是目前综合性能最好的塑料管材用材料之一。 |
PE | 指 | 聚乙烯,是乙烯单体经聚合制得的一种热塑性树脂,是一种结晶高分子和非极性材料。聚乙烯依聚合方法、分子量高低、链结构之不同,分高密度聚乙烯(HDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)及线性低密度聚乙烯(LLDPE)。 |
HDPE | 指 | 高密度聚乙烯(俗称低压聚乙烯),与MDPE、LDPE及LLDPE相较,有较高的耐温、耐油性、耐蒸汽渗透性及抗环境应力开裂性,此外电绝缘性和抗冲击性及耐寒性能也很好,主要应用于中空容器、薄膜、管道工程等领域。 |
管道 | 指 | 管材管件的统称,是用管材、管件、阀门及其他联接件等联接成用于输送气体、液体或带固体颗粒流体的装置。 |
管材 | 指 | 材料经过连续挤出或挤压冷却定型而形成管子,为管道系统铺设的主要材料。 |
管件 | 指 | 材料经锻注、锻压、模塑、注塑等特殊工艺而形成管子连接用配件,是管道系统中用于管材与管材之间连接不可缺少的核心部件。 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 雄塑科技 | 股票代码 | 300599 |
公司的中文名称 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | ||
公司的中文简称 | 雄塑科技 | ||
公司的外文名称(如有) | Guangdong Xiongsu Technology Group Co., Ltd | ||
公司的外文名称缩写(如有) | 无 | ||
公司的法定代表人 | 黄淦雄 | ||
注册地址 | 佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园 | ||
注册地址的邮政编码 | 528203 | ||
公司注册地址历史变更情况 | 上市之后未变更 | ||
办公地址 | 佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园 | ||
办公地址的邮政编码 | 528203 | ||
公司国际互联网网址 | www.xiongsu.cn | ||
电子信箱 | XS300599@126.com |
二、联系人和联系方式
董事会秘书 | 证券事务代表 | |
姓名 | 何勇军 | |
联系地址 | 佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园 | |
电话 | 0757-81868066 | |
传真 | 0757-81868063 | |
电子信箱 | XS300599@126.com |
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所:www.szse.cn |
公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn |
公司年度报告备置地点 | 佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园(雄塑科技 |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
证券事务部)会计师事务所名称
会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 |
签字会计师姓名 | 李新航、陈驹健 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 |
中信证券股份有限公司 | 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座 | 王国威、张锦胜 | 公司2020年向特定对象发行股票上市当年剩余时间及其后两个完整会计年度。 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
营业收入(元) | 2,357,742,682.69 | 2,068,834,642.07 | 13.96% | 2,020,912,002.54 |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 111,054,159.18 | 212,504,290.09 | -47.74% | 233,792,367.26 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 104,254,991.47 | 205,606,750.95 | -49.29% | 228,048,858.07 |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,339,547.37 | 286,224,578.61 | -98.13% | 242,571,649.46 |
基本每股收益(元/股) | 0.33 | 0.7 | -52.86% | 0.77 |
稀释每股收益(元/股) | 0.33 | 0.7 | -52.86% | 0.77 |
加权平均净资产收益率 | 5.05% | 12.32% | -7.27% | 15.15% |
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
资产总额(元) | 2,890,875,426.42 | 2,257,348,590.89 | 28.07% | 1,986,741,394.84 |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 2,270,868,242.80 | 1,740,075,073.74 | 30.50% | 1,597,490,783.65 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
六、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
营业收入 | 471,550,718.23 | 595,222,039.90 | 675,558,734.16 | 615,411,190.40 |
归属于上市公司股东的净利润 | 43,831,002.33 | 36,319,356.51 | 31,678,519.27 | -774,718.93 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 42,903,451.89 | 33,275,834.49 | 32,688,393.94 | -4,612,688.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,942,050.07 | -44,874,722.65 | -11,233,732.26 | 69,390,052.35 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -208,167.87 | -253,975.21 | -1,556,193.71 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规 | 10,313,372.15 | 11,525,718.86 | 7,845,028.60 |
定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | ||||
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 668,129.87 | 507,706.82 | 1,921,726.04 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,190,495.26 | |||
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,388,886.31 | -2,629,521.28 | -688,963.02 | |
减:所得税影响额 | 1,775,775.39 | 2,252,390.05 | 1,778,088.72 | |
合计 | 6,799,167.71 | 6,897,539.14 | 5,743,509.19 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求
(一)行业发展状况与公司经营情况
目前我国已建立了以聚氯乙烯(PVC)管道、聚乙烯管道(PE)和聚丙烯(PP)管道为主的塑料管道加工产业。塑料管道具有节能环保、安全可靠、施工方便、维护成本低、运行寿命长等特点,广泛应用于建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等领域。近年来,我国宏观经济持续快速发展,建筑工程、市政工程、水利工程、农业和工业等行业市场对塑料管道的需求不断加大,拉动了中国塑料管道行业的快速发展。在提高生产能力和应用量、增加产品种类、扩大应用领域、促进产业科技进步、加强标准化建设等方面,中国塑料管道行业取得了很大的成绩,已成为塑料管道生产和应用大国。2012年至2020年间,我国塑料管道产量由1,000万吨增长到1,606万吨,年平均增长率为7.56%。(数据来源:中国塑料加工工业协会塑料管道专业委员会、中国塑料管道网、中国建筑装饰装修材料协会建筑塑料分会)。目前我国塑料管道市场竞争较为激烈,行业内存在着竞争主体大小不一、从业企业水平参差不齐的现象。随着环保标准提升,税收监管趋严 ,塑料管道企业规模化、集约化水平不断提升 ,市场将逐步淘汰规模小、实力较弱的企业,行业集中度有望进一步提高。公司经营情况详见本节之“四、主营业务分析”之“ 1、概述”。
(二)报告期内对行业或公司具体生产经营有重大影响的国家行业管理体制、产业政策及主要法规等变动情况及其具体影响
报告期内,对行业或公司有影响的国家行业管理体制、主要法规等未发生重大变化。
(三)公司行业市场竞争状况、公司的市场地位及竞争优势等情况
1、公司行业市场竞争状况
目前我国塑料管道市场竞争较为激烈,较大规模的塑料管道生产企业超3,000家,年生产能力超1,500吨,年产能1万吨以上企业达300家,有20家多家年产能超过10万吨。塑料管道行业的集中度也越来越高,据统计资料显示,目前行业中前二十位的企业塑料管道销售量已达到行业总量的40%以上。
我国的塑料管道企业主要集中在沿海和经济发达地区,浙江、广东、山东三省产量之和已接近了全国总量的一半。其他地区塑料管道行业发展相对缓慢,生产企业布局不尽合理。随着一些骨干企业在东北、中部、西部等地区投资新建或扩建生产基地,增加生产能力以适应当地需求的逐步扩大。新增产能向中西部分流的迹象明显,产业布局逐步趋向合理。随着规上企业在全国生产基地布局完成,市场竞争将进一步加剧,竞争方式将从区域竞争转向全国化的竞争,行业集中度将进一步提升,具有品牌、规模、渠道、技术等优势的企业在竞争中将处于领先地位。
2、公司市场竞争地位
公司是国内技术领先的大型塑料管材管件生产企业之一,系高新技术企业,是国内首批、行业首家获得“中国企业五星品牌认证”的环保高分子管道建材企业,“雄塑”已成为国内新型化学建材的知名品牌。公司多项产品被评为“广东省名牌产品”、“广东省高新技术产品”,并通过中国环境标志产品认证。同时,公司经过多年生产经营建立了自身独特的市场竞争优势、研发技术优势、产品品质优势,并拥有一支优秀的管理团队,利用完善的经营管理机制,结合市场需求,不断创新与进取。长期以来,公司为客户提供优质的产品与高效服务,在市场上得到客户的认可,塑造了良好的品牌形象。
3、公司竞争优势
参见本节之“三、核心竞争力分析”。
(四)公司生产经营所处行业的周期性、季节性和区域性等特征
周期性特征:塑料管道主要用于建筑、市政工程、农村水利管网建设、电力通信等行业,受宏观经济周期及基础设施投资周期影响较大,有一定的周期性。
季节性特征:塑料管道行业具有一定的季节性。通常春节期间为销售淡季,销售量会有所减少。北方寒冷区域冬季受气候影响难以正常施工,因而冬季和春节期间销售量会有所减少;南方区域施工受雨季影响,因而雨季销售量会有所减少。区域性特征:塑料管道管内空、体积大,其运输效率较低。虽然可以通过采用套装的装运方式达到节约运费的目的,但效果一般,尤其是一些大型市政工程产品需求单一,且管道直接发货至施工工地,无法套装其他型号管道。故塑料管道产品存在一定的运输半径限制,尤其大口径管道销售一般以生产基地周边市场为主,具有一定的区域性特征。
(五)公司产销情况
经过多年的销售实践,公司建立起了“以经销为主,直销为辅”的销售模式。公司产品主要采用以销定产与合理备货相结合的生产模式。
报告期内,公司主要产品的生产量、销量、库存量、毛利率情况如下表所示。
产品分类 | 销售量(吨) | 生产量(吨) | 库存量(吨) | 毛利率 | 销售量比上年同期增减 | 生产量比上年同期增减 | 库存量比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
管道 | 273,537.11 | 275,074.24 | 20,403.04 | 15.93% | 1.64% | 2.08% | 16.62% | -7.56% |
(六)公司主要产品的产能及产能利用率情况
截至报告期期末,公司产能约47万吨,产能利用率约为59.44%。
(七)主要产品的原材料和能源及其供应情况
塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等,一般会受原油价格、原材料供应量以及市场需求等因素的综合影响;公司履行严格的程序和标准选择供应商,包括评价资信、规模、品质、物流、交货及时性等一系列指标,每项主要原料的采购都实行货比三家的原则。目前,公司已形成优质供应商信息库,以信息库所列供应商作为参与公司采购询价、比价、议价的合格对象。公司与部分主要供应商签订年度采购框架协议,以保证原材料质量、稳定供应和控制原材料成本。公司能源主要为电和水。本报告期内,公司水电费用价格较上年同期无重大波动。
二、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务范围、主要产品及用途
公司以新型化学建材为核心业务领域,已发展成为专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化的高新技术企业,作为国内塑料管道行业内工艺技术先进、生产规模较大、产品规格齐全、品牌优势突出的领先企业,公司拥有广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪六大生产基地。公司目前主营业务产品涵盖聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、无规共聚聚丙烯(PPR)等系列管材管件,包括建筑用给排水管材管件、市政给排水(排污)管材管件、地下通信用塑料管材管件、高压电力电缆用护套管等众多系列,广泛应用于工业与民用建筑、市政工程、农村饮水安全、雨污分流、5G通信网络、智能电网建设等领域。
(二)公司的经营模式
1、采购模式
公司产品原材料、辅料、包装材料的采购工作由采购部负责,公司生产部门的生产计划科拟定月度生
产计划或紧急订单生产计划报送采购部,随后采购部根据生产计划安排物料采购计划。在采购工作方面,采购部会综合考虑库存原材料情况、安全库存和经济采购量等因素,依据即时市场调查情况(询价、比价、议价)及公司供应商信息库确定供应商,并将所需物料的规格、数量、价格拟成采购订单经审批后执行采购。公司原材料分为国产料和进口料两种,对于国内原材料能够满足生产需要的,公司均采购国产料;对于国内无法全部满足公司生产需要的部分PE、PPR原材料,公司采购进口料。目前,公司采购进口料是通过国内进出口公司或贸易公司采购,未直接从国外采购。
公司履行严格的程序和标准选择供应商,包括评价资信、规模、品质、物流、交货及时性等一系列指标,主要原料的采购都实行货比三家的原则。目前,公司已形成优质供应商信息库,以信息库所列供应商作为参与公司采购询价、比价、议价的合格对象。公司与部分主要供应商签订年度采购框架协议,以保证原材料质量、稳定供应和控制原材料成本。
2、生产模式
公司采用常规产品安全库存和订单相结合的生产模式。公司客户服务部接到订单后,首先通过内部信息系统查询库存情况,如产品存货充足,则安排销售发货,否则向生产计划科报送订单。生产计划科会分别根据收到的订单、历史同期销售情况以及产品库存情况制定生产计划并安排制造部生产。
3、销售模式
公司建立了“以经销为主、直销为辅”的销售模式。经销业务作为公司营业收入的主要来源,主要依托各地经销渠道运营,销售网络覆盖了主要省份的地级以上城市和重要的县级城市,公司与经销商的关系为买卖关系;直销业务主要服务于公司重点大客户,由公司直接对接大型企业集团战略采购、政府采购、大型项目开发商(或其总承包商)直接招投标等方式运营。
在经销商的设立和管理方面,公司在主要省份的地级城市和重要的县级城市设立经销商,同时在各地建立流动办事处,招聘当地业务员协助经销商开发和维护市场。公司对各地经销商采取直接管理,及时获取各地市场的销售反馈,有助于公司销售策略、研发计划的调整和经营效率的提高,以及时适应市场竞争需求。此外,公司针对塑料管材管件行业细分产品种类较多、下游市场特点各异的情况,从管理团队上对各种管材配备专门的研发团队和营销团队,进一步强化研发、销售与市场的专业化对应关系,提高公司的研发成果产业化和市场化效率。
(三)主要的业绩驱动因素
塑料管道仍存在较好的市场机会,城市地下管网建设、海绵城市建设、棚户区改造、水污染防治行动计划、水利工程建设等带动塑料管道的需求,促进塑料管道行业健康发展。报告期内公司积极开拓市场,围绕品牌、服务、价格、质量等方面不断提升公司的市场竞争力,保障公司的稳步发展和持续盈利能力。
2021年度公司实现营业收入23.58亿元,同比增长13.96%。
三、核心竞争力分析
公司自成立以来,持续深耕 “环保、安全、卫生、高性能”塑料管道的研发、生产和销售领域,致力于为市场和客户提供优质的产品,在发展过程中不断加强对生产的投入,不断提升公司主要产品市场竞争力,深入拓展公司渠道开发能力,在技术、工艺、质量管理等方面积累了丰富的行业经验,树立了行业优势品牌口碑。经过逾十年的经营和发展,公司在生产布局、产品线、技术创新、渠道、经营管理团队等方面的优势进一步凸显。
(一)卓越的品牌运营能力
雄塑是业内知名品牌,深受广大客户的认可和信赖,产品热销全国,并出口东南亚等地区。自成立以来,公司屡获殊荣,先后获得“广东省名牌产品”、“中国驰名商标”、“中国管材市场最具竞争力10强企业”、“中国管材行业十大功勋企业”、“中国企业五星品牌”等荣誉。
公司始终将品牌战略作为整体战略发展的重要组成部分。公司持续优化产品设计、加工制造、品质检测、客户服务等生产、服务全流程,通过提供卓越的产品与服务品质,不断丰富产品品牌价值和内涵。同时,对品牌进行统一的规划、设计、宣传、管理,塑造品牌形象,弘扬品牌价值观,雄塑品牌的知名度和美誉度不断提升。
(二)生产布局及规模优势
公司目前年生产能力在47万吨左右,在国内塑料管道行业产销规模排行前列。公司拥有六大生产基地,分别位于广东佛山、广西南宁、河南新乡、江西宜春、海南海口、云南玉溪,其中广东、广西两个生产基地运营已非常成熟,江西、河南基地产量持续攀升,海南基地于2020年投产,云南基地于2021年底建成投产。良好的生产布局使得产品配送能够覆盖全国大部分地区,规模优势有助降低生产成本,稳定客户服务能力。
(三)持续创新的研发能力
公司是经认定的高新技术企业,拥有国家CNAS认可工程实验室,研发管理体系完备,储备了一支经验丰富、精干的核心技术研发团队。公司秉承“造塑胶精品,树国际品牌”的企业愿景,持续加大研发项目投入,研发品种类型齐全,拥有较多自主知识产权的国内领先产品技术,参与过多项行业标准编制,同时具有丰富的技术落地应用经验、科研成果转化能力。
公司合理运用改性剂和稳定剂使公司的产品在抗冲击性、耐热性、韧性、延展性等方面均有较大幅度的提升。近年来,公司研发取得的技术成果包括端面注射成型技术、石墨烯材料应用技术、环保无毒配方
专有技术、消音节能技术等。
目前公司涵括了PVC、PPR、PE三大系列管道产品,细分品种超过6,000个,是行业内产品系列最齐全、产品类型最丰富的企业之一,能全方位满足不同群体客户的需求,有效覆盖了建筑给排水、市政给排水、农业水利等应用领域,产品曾应用于广州科学城、广州大学城、上海浦东新机场等重点项目。
(四)高效的销售网络优势
公司深耕行业多年,发展了包含直销团队、经销商、零售商、工程服务商等在内的多渠道的销售网络体系。公司建立了一支对塑料管道行业具有深刻理解、专业知识牢固、市场开拓经验丰富的销售团队;经销网点布局合理,分布广泛,服务区域覆盖了主要省份的地级城市和重要的县级城市。公司建立了健全的经销商管理制度,对经销商提供强大的营销、财务、信息支持,以达到利益共享、共同发展。
通过高效的销售网络,推行大客户战略和重点项目突破策略,公司优质客户的占比逐步提高。公司与国内地产、农业、通信等行业众多知名企业建立了长期稳定的合作关系,公司的品牌影响力和高端产品市场竞争力不断增强。
(五)先进的精益生产体系
公司推行精益生产模式,深度执行ISO质量管控体系,强化生产计划管理,完善质量管理体系,原材料采购、制造和物流等各个环节合理衔接。公司拥有一大批先进的生产和检测设备,经过长期的生产实践,掌握一系列先进的工艺手段,不断对设备生产线优化设计,提升生产的智能化、数字化管理水平。公司的精益生产系统使得公司能够快速、保质的满足持续增长的订单需求。
(六)管理团队与人才优势
公司秉承“雄心永固、塑造未来”的远大梦想,指导和规范企业经营活动,形成了独特的企业文化,具备强大的团队凝聚力。公司持续加强人力资源体系建设,根据战略需要推动组织变革,优化考核、激励机制,已经建立了具备行业专业背景的、形成梯队的高素质人才团队。公司现有的高级管理人员和核心技术人员长期在公司任职,能够保持企业经营思路和文化的长期稳定和持续,为公司的健康持续发展奠定了较为稳固的基础。
四、主营业务分析
1、概述
2021年,国内工业经济持续稳定恢复,但新冠肺炎疫情反复,大宗商品价格上涨,国内国际供应链紧张,国内外经济形势仍复杂多变。从塑料管道行业来看,行业面临了主要原材料价格上涨、下游地产行业
波动、行业竞争加剧等多重挑战,经营环境复杂严峻。面对各种不利因素和挑战,公司多措并举积极应对,紧紧围绕年初制定的生产经营计划,积极拓展市场,加大研发力度,不断提高运营效率,不断提升品牌影响力,营业收入实现同比增长。2021年,公司实现营业收入约23.58亿元,同比增长约13.96%;利润总额约1.23亿元,同比下降52.37%;实现归属于上市公司股东的净利润约1.11亿元,同比下降约47.74%,基本每股收益为0.33元。报告期内业绩变动的主要原因为:公司持续加大市场开拓力度,营业收入较上年增长良好,但受主要原材料价格上涨幅度较大、产品销售竞争加剧等影响,产品毛利率水平下滑,导致净利润下降幅度较大。主要经营情况如下:
(一)优化经销体系,发力直销业务
报告期内,公司进一步优化经销渠道,巩固优势区域,加大对各级经销商的支持力度,提升其服务能力,扩大经销网点的覆盖,为公司业绩稳定增长奠定了基础。同时,公司在直销渠道加强战略大客户的合作,加强重点区域重点客户重点项目的支持与管理,使得优质客户数量持续攀升,直销业务占比继续提升。
(二)加强技术研发,增强产品竞争力
公司继续保持产学研一体化的技术研发应用发展思路,持续增加研发投入力度,2021年,公司研发投入总额为7,017.67万元,占营业收入的比例为2.98%。公司加大新材料、新工艺、新技术、新产品等方面研究和开发,着力打造更加具有市场竞争力的新型产品,打造多层次和品类的产品组合线,提升产品的市场竞争力。
(三)瞄准市政建设新机遇,加大市政管道业务投入
报告期内,公司积极把握市场工程领域发展机会,加大对市政管道的研发投入,拓展市政管道产品品类,目前已研发多种PE系列管道,产品可用于市政工程业务的多种应用场景。公司优化业务模式,成立直销部门,以服务市政工程业务为主,聚焦重点客户与核心业务领域。公司2021年度在市政业务领域,从产品线的宽度、产品质量水平、技术水平、客户结构、大型订单的接单能力等方面,都发生了积极的变化,综合竞争实力不断增强,订单的获取能力不断提升,市政管道业务稳步健康发展。
(四)完成向特定对象发行股份工作,提升公司资金实力
报告期内,公司积极推进向特定对象发行股份工作,顺利完成了股份发行,募集资金约5亿元,用于实施云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目、新型管道材料及应用技术研发项目及补充流动资金。本次发行募集资金到位后,公司总资产和净资产将有所增加,资产负债率将有所下降,资金实力将进一步提升,资本结构将得以优化,抵御财务风险的能力将进一步增强。
(五)有序推进募投项目建设,云南雄塑建成投产
云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目为公司2020年募投项目。自项目开展以来,
公司有序推进云南雄塑的建设,云南雄塑于2021年底建成投产。随着云南雄塑的建成投产,将进一步扩大公司管材及配件的生产规模,进一步优化公司收入结构,增加业务收入,提升公司整体竞争能力。云南雄塑位于西南区域,将满足公司立足西南市场,挺进东南亚的战略诉求。
(六)拟新增投资项目,全面落实企业发展战略
报告期内,公司之全资子公司广西雄塑拟投资建设“高分子材料生产基地及科研中心”项目,并与南宁经济技术开发区管理委员会签署《项目入区协议书》,目前广西雄塑已通过“招、拍、挂”出让方式获得相关土地使用权,项目建设有序推进中。此外,公司拟投资建设“环保高分子新材料及新型市政管道”项目,并与佛山市南海区九江镇人民政府签署了《投资协议书》,公司将在佛山市南海区九江镇临港国际产业社区内通过“招、拍、挂”出让方式获得相关土地使用权,建设运营该项目。广东雄塑、广西雄塑的拟新增产能重点放在市政管道方面,将进一步促进公司业务的拓展,提高公司业务承接能力,全面落实企业发展战略。
(七)启动收购康泰塑胶100%股权,借力资本运作做大做强主业
为顺应行业发展趋势,进一步扩大规模优势,提高公司的行业地位,公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购康泰塑胶100%股权并募集配套资金。截止目前,本次交易所涉及的相关各项工作仍在持续推进中,公司将继续有序推进本次重大资产重组项目。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
营业收入整体情况
单位:元
2021年 | 2020年 | 同比增减 | |||
金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
营业收入合计 | 2,357,742,682.69 | 100% | 2,068,834,642.07 | 100% | 13.96% |
分行业 | |||||
橡胶和塑料制品业 | 2,332,378,632.59 | 98.92% | 2,064,994,802.01 | 99.81% | 12.95% |
其他业务 | 25,364,050.10 | 1.08% | 3,839,840.06 | 0.19% | 560.55% |
分产品 | |||||
PVC系列管材 | 1,706,477,695.00 | 72.38% | 1,544,076,107.96 | 74.64% | 10.52% |
PPR系列管材 | 234,648,269.87 | 9.95% | 234,382,989.65 | 11.33% | 0.11% |
PE系列管材 | 391,225,255.14 | 16.59% | 286,535,425.33 | 13.85% | 36.54% |
其他产品 | 27,412.58 | 0.00% | 279.07 | 0.00% | 9,722.83% |
其他业务 | 25,364,050.10 | 1.08% | 3,839,840.06 | 0.19% | 560.55% |
分地区 | |||||
东北、华北区 | 106,020,872.85 | 4.50% | 75,566,133.29 | 3.65% | 40.30% |
华东区 | 51,632,872.96 | 2.19% | 2,386,336.80 | 0.12% | 2,063.69% |
华南区 | 1,757,820,253.82 | 74.56% | 1,588,070,066.53 | 76.76% | 10.69% |
华中区 | 246,715,137.13 | 10.46% | 243,393,120.30 | 11.76% | 1.36% |
西北区 | 12,476,372.29 | 0.53% | 8,491,336.00 | 0.41% | 46.93% |
西南区 | 171,736,518.13 | 7.28% | 142,208,287.94 | 6.87% | 20.76% |
境外 | 11,340,655.51 | 0.48% | 8,719,361.21 | 0.42% | 30.06% |
分销售模式 | |||||
经销 | 2,138,150,288.67 | 90.69% | 1,903,178,947.33 | 91.99% | 12.35% |
直销 | 219,592,394.02 | 9.31% | 165,655,694.74 | 8.01% | 32.56% |
(2)占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√ 适用 □ 不适用
单位:元
营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
分行业 | ||||||
橡胶和塑料制品业 | 2,332,378,632.59 | 1,960,885,899.36 | 15.93% | 12.95% | 24.12% | -7.56% |
分产品 | ||||||
PVC系列管材 | 1,706,477,695.00 | 1,463,355,475.10 | 14.25% | 10.52% | 22.60% | -8.45% |
PPR系列管材 | 234,648,269.87 | 160,068,897.05 | 31.78% | 0.11% | 2.29% | -1.46% |
PE系列管材 | 391,225,255.14 | 337,272,008.42 | 13.79% | 36.54% | 46.73% | -5.99% |
分地区 | ||||||
华南区 | 1,757,820,253.82 | 1,401,282,211.37 | 20.28% | 10.69% | 21.27% | -6.96% |
华中区 | 246,715,137.13 | 228,751,907.71 | 7.28% | 1.36% | 9.75% | -7.09% |
分销售模式 | ||||||
经销 | 2,138,150,288.67 | 1,795,059,172.84 | 16.05% | 12.35% | 23.83% | -7.79% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
橡胶和塑料制品业 | 销售量 | 吨 | 273,537.11 | 269,120.53 | 1.64% |
生产量 | 吨 | 275,074.24 | 269,478.85 | 2.08% | |
库存量 | 吨 | 20,403.04 | 17,495.98 | 16.62% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业分类
单位:元
行业分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
橡胶及塑料制品业 | 直接材料 | 1,590,865,445.06 | 80.22% | 1,258,818,470.01 | 79.50% | 26.38% |
橡胶及塑料制品业 | 直接人工 | 54,642,644.85 | 2.76% | 52,617,500.21 | 3.32% | 3.85% |
橡胶及塑料制品业 | 制造费用 | 245,158,640.31 | 12.36% | 210,012,838.90 | 13.26% | 16.74% |
橡胶及塑料制品业 | 外购商品 | 33,695,946.87 | 1.70% | 26,261,901.23 | 1.66% | 28.31% |
橡胶及塑料制品业 | 运输及其他费用 | 36,523,222.27 | 1.84% | 32,181,802.22 | 2.03% | 13.49% |
其他业务 | 其他 | 22,202,547.98 | 1.12% | 3,544,928.61 | 0.22% | 526.32% |
说明:无
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 211,974,609.23 |
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 8.99% |
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 |
1 | 客户一 | 45,270,774.71 | 1.92% |
2 | 客户二 | 43,645,096.48 | 1.85% |
3 | 客户三 | 41,911,220.24 | 1.78% |
4 | 客户四 | 41,257,112.37 | 1.75% |
5 | 客户五 | 39,890,405.43 | 1.69% |
合计 | -- | 211,974,609.23 | 8.99% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 737,081,127.15 |
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 37.76% |
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 |
1 | 供应商一 | 313,469,839.31 | 16.06% |
2 | 供应商二 | 130,225,464.42 | 6.67% |
3 | 供应商三 | 123,380,710.52 | 6.32% |
4 | 供应商四 | 88,009,630.53 | 4.51% |
5 | 供应商五 | 81,995,482.37 | 4.20% |
合计 | -- | 737,081,127.15 | 37.76% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位:元
2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
销售费用 | 74,169,725.30 | 73,882,235.88 | 0.39% | |
管理费用 | 87,254,858.03 | 75,054,297.39 | 16.26% | |
财务费用 | -4,255,016.48 | -3,776,316.31 | 12.68% | |
研发费用 | 70,176,726.15 | 72,201,580.06 | -2.80% |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
主要研发项目名称 | 项目目的 | 拟达到的目标 | 项目进展 | 预计对公司未来发展的影响 |
PVC排水管一步加工法连续制造高抗冲耐压双轴取向聚氯乙烯(PVC-O)管材关键技术研究与应用 | 把采用挤出方法生产的PVC-U管材进行轴向拉伸和径向拉伸,使管材中的PVC长链分子在双轴向规整排列,获得高强度、高韧性、高抗冲、抗疲劳的新型PVC管材 | 已完成 | 提高产品的质量、性能 | 提高产品性能的同时节约原材料,降低成本,提高产品竞争力 |
刚性粒子增韧改性PVC管材技术的研发 | 采用物理增韧方法,通过填充刚性粒子活化PVC管材内部分子结合体中存在的无数个大小不一的“空穴”,从而达到在保证管材强度的情况下,同时增加其韧性。 | 已完成,投入实际生产 | 使用刚性粒子对PVC管材进行增韧,制成的PVC管材类产品力学性能指标达到或优于国家标准的要求 | 提高产品的性能,增强产品竞争力 |
增强型木质素-聚乙烯复合给水管的关键技术研发与应用示范 | 本项目以科技创新服务经济社会发展为指导思想,通过院企产学研合作和技术创新,从成型工艺、原料配方进行改进,开发具有自主知识产权的高性能PE给水管生产的 | 目前正处于产品试制阶段 | 公司拥有自主知识产权的PE给水管高质生产的成套技术,产品的市 | 拓展完善公司产品类别,提升产品的市场竞争力和企业的可持续发展。 |
成套技术,提升产品的市场竞争力和企业的可持续发展。 | 场竞争力强。 | |||
抗菌改性塑料专用母料的研发 | 研发出具有抗菌作用的塑料改性功能母料,可以应用于输送塑料管道领域,具有抗菌抑菌效果。 | 材料的车间小试阶段 | 开发出具有抗菌作用的塑料改性功能母料,抗菌率达95%以上 | 拓展完善公司产品类别,满足市场需求。 |
石墨烯改性抗静电塑料管材技术的研发 | 利用石墨烯对PVC材料进行改性,通过一定的技术手段将改性后的PVC材料生产出石墨烯改性抗静电塑料管材,使其拥有优异的抗静电功能。 | 已完成,达到预期目标 | 使用石墨烯对PVC材料进行改性,开发出抗静电塑料管材。 | 拓展完善公司产品类别,满足市场需求。 |
装配式建筑用PVC管件的研发 | 适应装配式建筑需求,开发装配式建筑用PVC管件,其由一个或者多个组件组合而成,有的组件可预埋安装,后期再进行组合安装,避免打孔切割混凝土,有的产品安装后,可以方便拆卸组件清洁,有的可以二次排水等。 | 设备模具的安装调试阶段 | 开发出适合装配式建筑使用的PVC管件 | 拓展完善公司产品类别,满足市场需求。 |
大型塑料排水管注塑接头熔接加工设备及模具的研发 | 研发出大型塑料排水管注塑接头熔接加工设备及模具,优化大型塑料排水管材的连接方式,提高连接质量和效率。 | 已完成,投入实际生产 | 开发出大型塑料排水管注塑接头熔接加工设备及模具 | 提高产品的性能,增强产品竞争力 |
水培种植管道系统的研发 | 采用无毒、环保、环境友好的材料设计制作水培管道系统,满足植株所需温度、水份、营养物质的供应。拓展管道的应用领域。 | 已完成,达到预期目标 | 开发出适合水培种植的管道 | 拓展完善公司产品类别,满足市场需求。 |
一步法生产聚烯烃双壁波纹管的研发 | 改变目前先对填充母料先进行造粒,再与HDPE颗粒料混合均匀进行生产的模式,开发一步成型生产双壁波纹管的设备模具生产线及成型工艺,提高效率。 | 设备模具的研发阶段 | 开发出一步法生产聚烯烃双壁波纹管的工艺技术,提高生产效率 | 提高生产效率,增强产品竞争力。 |
薄壁制品用高流动性PVC注塑专用料的研发 | 针对PVC材料流动性不佳、加工窗口窄,在薄壁产品生产过程中容易导致注不满、内应力大等缺陷,开发出高流动性PVC注塑专用料。 | 配方研发试验阶段 | 开发出适合薄壁制品使用的高流动性PVC注塑专用料 | 提高产品的性能,增强产品竞争力 |
低温贴辊材料及克拉管高效生产技术的研发 | 研发一种能够在常温或者在80℃以下粘辊并且与聚乙烯相容性好的高分子材料作为管材与模具的中间层,生产时先将中间层包覆在模具上,以达到对模具的表面处理 | 低温粘辊模具表面处理技术工艺流程、工艺参数的研发阶 | 开发出一种弯曲模量达到800MPa以上、能够在80℃左右粘辊、在 | 提高生产效率,增强产品竞争力。 |
的目的,然后再将聚乙烯熔体包辊缠绕,生产管材,以此来提高产品的生产效率。 | 段 | 50℃左右能脱模并且与聚乙烯相容性好的高分子材料作为管材与模具的中间层,节能降耗,提高生产效率 | ||
纳米碳酸钙增韧PVC管件的研发 | 通过研究解决纳米碳酸钙的包覆化处理和界面结合等问题,开发出综合性能优异的PVC管件,达到增韧增强的效果 | 已完成,投入实际生产 | "使用纳米碳酸钙对PVC管件进行增韧,制成的PVC排水管件性能符合GB/T 5836.2-2018标准要求,给水管件达到GB/T 10002.2-2006标准要求。" | 提高产品的性能,增强产品竞争力 |
耐热高强度PVC管道的研发 | 针对PVC耐热性差及强度低的这一缺陷,通过研究合理的材料改性或树脂共混,通过研究相容理论,提高材料之间的结合力,开发出综合性能优异的耐热高强度PVC管道。 | 配方研发试验阶段 | 开发出维卡达93℃的耐热高强度PVC管道。 | 拓展完善公司产品类别,满足市场需求。 |
塑料波纹管及缠绕管一体式连接技术的研发 | 研发一种波纹管及缠绕管等大口径管材一体化连接技术,有效解决传统连接方式形成的易渗漏技术缺陷,便于批量化生产,提高大口径管材连接的可靠性。 | 已完成,投入实际生产 | 开发出波纹管及缠绕管等大口径管材的一体化连接技术,使用新工艺连接的管材产品完全符合标准GB/T 19472.1-2019、GB/T 19472.2-2017标准中系统适应性的要求。 | 提高产品的性能,增强产品竞争力 |
纳米碳酸钙增刚增韧PP塑料技术的研发 | 使用纳米碳酸钙对聚丙烯(PP)进行改性研究,提高材料的韧性和刚性。开发出可用于PP管道上的高性能专用填充母料。 | 已完成,达到预期目标 | 使用纳米碳酸钙对PP进行增刚,开发出的材料弯曲模量提高25% | 提高产品的性能,增强产品竞争力 |
船用高性能PE给水管道的研发 | 针对船用塑料的吸水性、耐疲劳、耐负压等特殊要求进行研究,开发出适合船用的PE给水管道。 | 配方研发试验阶段 | 开发出适合船用的PE给水管材,产品性能符合IMO第A.753(18) 《船上使用塑料管道指南》 | 拓展完善公司产品类别,满足市场需求。 |
农用灌溉用PVC管材的研发 |
适应现代农业自动化灌溉需求,针对性对现有PVC配方材料的优化与改良,研发出专用于农用灌溉用PVC管材。
机台实验和产品检测阶段 | 开发出农用灌溉用PVC管材,并制定相应的企业标准。 | 拓展完善公司产品类别,满足市场需求。 | ||
PVC石墨烯高强抗压给水管的开发 | PVC 给排水管道存在抗压强度不够高,抗冲击性能不太好等缺点,容易发生爆管或泄露等事故;石墨烯具有优异的导热性能、导电性能和力学性能;石墨烯/PVC 复合材料由于石墨烯的优良特性,能赋予复合材料优异的性能。本项目期望利用石墨烯独特的片层结构及优异的物理化学性质,显著提升聚合物基复合材料的综合性能。 | 课题已完成 | 使给水管的抗压强度和抗冲击性能产生显著提高。 | 提升产品性能,增强产品竞争力。 |
石墨烯改性聚烯烃导热及导电性能材料的研发 | "石墨烯具有优异的导热性能、导电性能和力学性能,能赋予复合材料优异的性能。本项目期望利用石墨烯独特的片层结构及优异的物理化学性质,显著提升聚合物基复合材料的综合性能。" | 新产品试制工艺流程拟定 | 显著提升聚合物基复合材料的综合性能 | 新产品试制工艺流程拟定 |
低烟阻燃家装线盒的研发 | 开发出氧指数高、烟密度小、结构实用美观的新型低烟阻燃接线盒。 | 设备模具的研发阶段 | 开发出低烟助燃线盒,产品性能满足GB/T 17466.1-2019标准要求 | 拓展完善公司产品类别,满足市场需求。 |
公司研发人员情况
2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
研发人员数量(人) | 167 | 164 | 1.83% |
研发人员数量占比 | 8.94% | 9.46% | -0.52% |
研发人员学历 | |||
本科 | 37 | 38 | -2.63% |
大专以下 | 62 | 61 | 1.64% |
大专 | 68 | 65 | 4.62% |
研发人员年龄构成 | |||
30岁以下 | 25 | 23 | 8.70% |
30 ~40岁 | 70 | 78 | -10.26% |
40岁以上 | 72 | 63 | 14.29% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
2021年 | 2020年 | 2019年 | |
研发投入金额(元) | 70,176,726.15 | 72,201,580.06 | 60,927,771.76 |
研发投入占营业收入比例 | 2.98% | 3.49% | 3.01% |
研发支出资本化的金额(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
资本化研发支出占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
资本化研发支出占当期净利润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位:元
项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 2,589,199,171.78 | 2,378,904,410.34 | 8.84% |
经营活动现金流出小计 | 2,583,859,624.41 | 2,092,679,831.73 | 23.47% |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,339,547.37 | 286,224,578.61 | -98.13% |
投资活动现金流入小计 | 151,841,298.70 | 50,863,756.86 | 198.53% |
投资活动现金流出小计 | 348,646,046.68 | 304,940,176.71 | 14.33% |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,804,747.98 | -254,076,419.85 | 22.54% |
筹资活动现金流入小计 | 638,226,354.55 | 58,900,000.00 | 983.58% |
筹资活动现金流出小计 | 129,902,300.19 | 79,116,412.64 | 64.19% |
筹资活动产生的现金流量净额 | 508,324,054.36 | -20,216,412.64 | 2,614.41% |
现金及现金等价物净增加额 | 316,831,231.64 | 11,820,723.69 | 2,580.30% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 主要变化原因 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,339,547.37 | 286,224,578.61 | -98.13% | 主要系报告期内主要原材料价格大幅上涨而加大采购支出所致 |
投资活动现金流入小计 | 151,841,298.70 | 50,863,756.86 | 198.53% | 主要系报告期内收回已到期理财产品投资本金所致 |
筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流入小计 | 638,226,354.55 | 58,900,000.00 | 983.58% | 主要系报告期内收到向特定对象发行股份募集资金及新增银行借款所致所致 |
筹资活动现金流出小计 | 129,902,300.19 | 79,116,412.64 | 64.19% | 主要系报告期内偿还到期银行借款本金增加所致 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 508,324,054.36 | -20,216,412.64 | 2614.41% | 主要系报告期内收到向特定对象发行股份募集资金及新增银行借款所致 |
现金及现金等价物净增加额 | 316,831,231.64 | 11,820,723.69 | 2580.30% | 主要系报告期内收到向特定对象发行股份募集资金所致 |
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、非主营业务情况
□ 适用 √ 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
货币资金 | 850,131,471.56 | 29.41% | 535,782,886.82 | 23.74% | 5.67% | |
应收账款 | 260,829,056.44 | 9.02% | 163,366,737.96 | 7.24% | 1.78% | |
合同资产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
存货 | 405,029,144.95 | 14.01% | 334,969,455.00 | 14.84% | -0.83% |
投资性房地产 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
长期股权投资 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
固定资产 | 836,260,507.59 | 28.93% | 664,750,264.10 | 29.45% | -0.52% | |
在建工程 | 24,121,428.03 | 0.83% | 83,341,512.13 | 3.69% | -2.86% | |
使用权资产 | 2,276,624.41 | 0.08% | 0.00% | 0.08% | ||
短期借款 | 147,000,000.00 | 5.08% | 53,900,000.00 | 2.39% | 2.69% | |
合同负债 | 50,390,833.82 | 1.74% | 56,269,653.21 | 2.49% | -0.75% | |
长期借款 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
租赁负债 | 2,068,662.64 | 0.07% | 0.00% | 0.07% |
境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
金融资产 | ||||||||
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产) | 17,021,610.96 | 235,000,000.00 | 252,689,740.83 | 668,129.87 | 0.00 | |||
4.其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||||||
金融资产小计 | 47,021,610.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000,000.00 | 252,689,740.83 | 668,129.87 | 30,000,000.00 |
上述合计 | 47,021,610.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000,000.00 | 252,689,740.83 | 668,129.87 | 30,000,000.00 |
金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容其他变动系理财产品产生的收益报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
项目 | 期末账面价值(元) | 受限原因 |
货币资金
货币资金 | 462,585.10 | 保函保证金 |
固定资产 | 16,835,720.29 | 借款抵押 |
无形资产 | 5,152,088.18 | 借款抵押 |
合计 | 22,450,393.57 | -- |
七、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 |
215,646,046.68 | 274,940,176.71 | -21.57% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
动 | ||||||||
其他 | 17,021,610.96 | 235,000,000.00 | 252,689,740.83 | 668,129.87 | 0.00 | 募集资金 | ||
其他 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | 自有资金 | |||||
合计 | 47,021,610.96 | 0.00 | 0.00 | 235,000,000.00 | 252,689,740.83 | 668,129.87 | 30,000,000.00 | -- |
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
2017 | 首次公开发行股票 | 47,517.2 | 1,236.01 | 45,522.53 | 0 | 13,000 | 27.36% | 3,417.21 | 尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用。 | 0 |
2021 | 向特定对象发行股票 | 49,136.53 | 20,717.55 | 25,529.42 | 0 | 0 | 0.00% | 23,873.15 | 尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用。 | 0 |
合计 | -- | 96,653.73 | 21,953.56 | 71,051.95 | 0 | 13,000 | 13.45% | 27,290.36 | -- | 0 |
募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
1、经中国证券监督管理委员会《关于核准广东雄塑科技集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2016]3165号)核准,公司首次公开发行人民币普通股7,600万股,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币7.04元/股,募集资金总额为人民币53,504.00万元,扣除与发行有关的费用总额共计人民币5,986.80万元,实际募集资金净额为人民币47,517.20万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2017年1月18日已审验上述资金到位情况,并出具《验资报告》(信会师报字[2017]第 ZC10010 号)。截止 |
(2)募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
2021年12月31日,募集资金累计使用45,522.53万元(含置换自有资金预先投入20,004.21万元),另外收取募集资金利息收入扣减手续费净额616.20万元、募集资金投资理财产品收益806.44万元,尚未使用的金额为3,417.21万元。
2、经中国证券监督管理委员会《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2021]177 号)同意,公司向特定对象发行人民币普通股54,131,567股,每股发行价格人民币9.25元,募集资金总额为人民币50,071.70万元,扣除与发行有关的费用总额共计人民币935.17万元,实际募集资金净额为人民币49,136.53万元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2021年5月11日已审验上述资金到位情况,并出具《验资报告》(信会师报字[2021]第ZC10333号)。截止2021年12月31日,募集资金累计使用25,529.42万元(含置换自有资金预先投入9,497.62万元),另外收取募集资金利息收入扣减手续费净额202.54万元,募集资金投资理财产品收益63.50万元,尚未使用的金额为23,873.15万元。
承诺投资项目和超募资金投向
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 截止报告期末累计实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
承诺投资项目 | |||||||||||||
江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨) | 是 | 28,788.11 | 15,788.11 | 821.82 | 16,536.21 | 104.74% | 2017年12月31日 | -1,763.81 | -433.98 | 否 | 否 | ||
河南新型PVC管材、PE管 | 否 | 17,719.56 | 17,719.56 | 414.19 | 14,966.16 | 84.46% | 2017年12月31 | -1,757.36 | -2,627.52 | 否 | 否 |
材及PPR管材投资项目(第一期,年产52,000吨) | 日 | |||||||||||
海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目 | 否 | 13,000 | 13,002.4 | 100.02% | 2020年12月31日 | 527.67 | 527.67 | 否 | 否 | |||
雄塑研发中心技术改造项目 | 否 | 1,009.53 | 1,009.53 | 1,017.76 | 100.82% | 2017年12月31日 | 不适用 | 否 | ||||
云南年产7 万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目 | 否 | 29,178.73 | 29,178.73 | 11,629.07 | 16,440.94 | 56.35% | 2022年12月31日 | 否 | 否 | |||
新型管道材料及应用技术研发项目 | 否 | 10,892.97 | 10,892.97 | 2023年12月31日 | 不适用 | 否 | ||||||
补充流动资金 | 否 | 9,064.83 | 9,064.83 | 9,088.48 | 9,088.48 | 100.26% | 不适用 | 不适用 | 否 | |||
承诺投资项目小计 | -- | 96,653.73 | 96,653.73 | 21,953.56 | 71,051.95 | -- | -- | -2,993.5 | -2,533.83 | -- | -- | |
超募资金投向 | ||||||||||||
不适用 | ||||||||||||
合计 | -- | 96,653.73 | 96,653.73 | 21,953.56 | 71,051.95 | -- | -- | -2,993.5 | -2,533.83 | -- | -- | |
未达到计划进度或预计收益 | 1、2017年首次公开发行股票募投项目 (1)“江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨)”截至2021年12月31日累 |
的情况和原因(分具体项目) | 计投入16,536.21万元(累计投入占比104.74%)。2021年PVC等主要原材料价格大幅上涨,此外,受国家对房地产行业的调控政策影响,房地产行业对相关建材需求下降,管道行业竞争加剧,导致该项目暂未达到预期盈利目标。 (2)“河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期,年产52,000吨)”仍处于市场培育期,加之2021年上半年PVC等主要原材料价格大幅上涨,下半年新冠疫情反复,导致该项目暂未达到预期盈利目标。 (3)“海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”已正式投入运营,由于2021年PVC等主要原材料价格大幅上涨,新冠疫情的反复,对公司的生产和销售产生一定的不利影响,但由于公司在海南存在较好的市场基础,2021年实现盈利。 (4)“雄塑研发中心技术改造项目”主要包括研发大楼的修缮、研发设备的购建,研发中心全面改造完成后,有利于加强公司研发创新能力,巩固和提升企业现有的行业地位,其效益体现在为公司改良产品或研发新产品提供技术支撑与服务,无法单独核算效益。 2、2020年向特定对象发行股票募投项目 (1)截至目前,“云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目”于2021年底正式运营,暂未实现预期收益。 (2)“新型管道材料及应用技术研发项目”尚未开展,且此项目主要为完善公司相关研发场地建设、先进设备引进和更新,持续吸纳优秀的研发人才,为相关新型管材的研发提供基础条件,其效益从为公司改良产品或研发新产品工作提供的技术支撑服务中得到间接体现,故无法单独核算效益。 (3)“补充流动资金”项目是为增强公司资本实力,缓解公司运营资金压力而设,其效益无法单独核算。 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目 | 不适用 |
实施地点变更情况 | |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 1、2017年首次公开发行股票募投项目 2017年3月20日,经公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司用募集资金12,438.93万元置换预先已投入“江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨)”的自筹资金12,438.93万元;用募集资金7,565.28万元置换预先已投入“河南新型PVC管材、PE管材及PPR管材投资项目(第一期,年产52,000吨)”的自筹资金7,565.28万元。公司本次募集资金置换已履行相关审批及审计程序,置换时间距募集资金到账时间未超过6个月,置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目正常实施,不存在改变募集资金投向的情况。 2、2020年向特定对象发行股票募投项目 2021年6月28日,经公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金9,497.62万元置换预先已经投入“云南年产7万吨PVC/PPR/PE高性能高分子环保复合材料项目”的自筹资金9,497.62万元.立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审核。公司本次拟置换先期投入资金为自筹资金,募集资金置换行为未与募投项目实施计划抵触,不会影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用的募集资 | 公司以闲置的募集资金投资短期金融机构理财产品,截至2021年12月31日,公司已赎回所 |
金用途及去向 | 有短期理财产品。尚未使用的募集资金将继续专户存储,并根据计划投资进度使用。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(3)募集资金变更项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目 | 江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨) | 13,000 | 0 | 13,002.4 | 100.02% | 2020年12月31日 | 527.67 | 否 | 否 |
合计 | -- | 13,000 | 0 | 13,002.4 | -- | -- | 527.67 | -- | -- |
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 鉴于目前"江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨)"的厂房第一期建设的首期工程已竣工,机电动力设备也已基本完成安装并投入使用。考虑市场的开拓进展与项目后续使用资金计划,该项目在短期内无需继续大规模投资扩产。为提高募集资金的使用效率和投资回报,拓展公司主营业务,提升公司竞争力,经公司管理层审慎评估,公司根据募集资金投资项目的实际情况结合公司的发展策略,拟变更"江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000吨)"募集资金1.30亿元用于对外投资设立海南全资子公司实施建设运营"高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目"。 |
上述事项已经公司2017年8月23日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议及2017年9月11日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过,具体内容详见公司2017年8月24日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分变更募集资金用途的公告》(公告编号:2017-057)。 | |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | “海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”已正式投入运营,由于2021年PVC等主要原材料价格大幅上涨,且新冠疫情的反复,对公司的生产和销售产生一定的不利影响,但由于公司在海南存在较好的市场基础,2021年实现盈利。 |
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
九、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位:元
公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
广西雄塑科技发展 | 子公司 | 橡胶和塑料制品的研发、生 | 130,000,000.00 | 521,289,056.66 | 437,798,891.26 | 841,616,211.01 | 84,478,535.89 | 77,104,290.65 |
有限公司 | 产与销售 | |||||||
广东雄塑科技实业(江西)有限公司 | 子公司 | 橡胶和塑料制品的研发、生产与销售 | 160,880,000.00 | 229,422,192.65 | 143,940,952.33 | 210,412,470.69 | -19,052,206.71 | -17,638,139.32 |
河南雄塑实业有限公司 | 子公司 | 橡胶和塑料制品的研发、生产与销售 | 208,000,000.00 | 254,709,939.85 | 143,963,551.81 | 196,357,362.69 | -18,046,272.53 | -17,573,570.99 |
海南雄塑科技发展有限公司 | 子公司 | 橡胶和塑料制品的研发、生产与销售 | 200,000,000.00 | 421,322,227.32 | 200,474,705.98 | 243,592,862.85 | 6,055,366.83 | 5,276,663.20 |
云南雄塑科技发展有限公司 | 子公司 | 橡胶和塑料制品的研发、生产与销售 | 290,000,000.00 | 317,173,086.89 | 223,079,517.75 | -5,451,092.55 | -5,454,206.25 | |
广东雄塑国际贸易有限公司 | 子公司 | 零售、批发业,其他贸易经济与代理 | 28,000,000.00 | 1,020,558.99 | 994,621.11 | -111,465.30 | -110,377.30 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
1、报告期内,子公司广西雄塑持续盈利,营业收入和上年同期基本持平,但由于原材料价格大幅上涨,售价的调整难以消化采购价格上涨带来的压力,净利润同比上年下降32%。
2、报告期内,子公司江西雄塑营业收入21,041.25万元,较上年同期上升12.18%,亏损1,763.81万元,
主要系PVC等主要原材料价格大幅上涨。此外,受国家对房地产行业的调控政策影响,房地产行业对相关建材需求下降,毛利率下滑。
3、报告期内,子公司河南雄塑营业收入19,635.74万元,较上年同期上升23.16%,亏损1,757.36万元,主要系PVC等主要原材料价格大幅上涨,且下半年新冠疫情反复。
4、报告期内,子公司海南雄塑营业收入24,359.29万元,盈利527.67万元,主要系报告期内已正式运营,尽管由于2021年PVC等主要原材料价格大幅上涨,新冠疫情的反复,对公司的生产和销售产生一定的不利影响,但由于公司在海南存在较好的市场基础,2021年实现盈利。
5、报告期内,子公司云南雄塑与雄塑贸易因未实际开展业务,对公司整体生产经营和业绩未产生重大影响。
十、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司未来发展的展望
(一)行业竞争格局与发展趋势
1、行业竞争格局
塑料管道行业进入壁垒不高,产品运输半径有限,区域性特征明显,行业格局相对分散。目前较大规模的塑料管道生产企业超3,000家,年生产能力超1,500吨,年产能1万吨以上企业达300家,有20家多家年产能超过10万吨。随着环保标准提升,税收监管趋严,塑料管道企业规模化、集约化水平不断提升,市场将逐步淘汰规模小、实力较弱的企业,行业集中度有望进一步提高。随着国家加大塑料管材标准体系建设和消费者对产品质量的关注,行业壁垒也有望得到提高。行业头部企业在营销、品牌、产品、技术、资金能力等方面具有竞争优势。
2、行业发展趋势
随着技术的不断进步,塑料与塑料、塑料与金属的复合材料管道研发与应用将不断加快,塑料管道行业中新材料、新结构、新品种将越来越多,使得应用领域不断拓宽。未来,塑料管道在燃气、供暖、通讯业以及化工、电力、矿山等工业领域的应用比例不断提高。《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》指出,“新型基础设施、新型城镇化和重大项目等举国之力的超大规模市场需求优势,拥有广阔发展空间,与塑料加工业密切相关,应会促进塑料制品需求增长。此外,雄安新区、海南自贸区、粤港澳大湾区建设、长江经济带发展等区域建设也将带动相关地区塑料产业
发展,为塑料加工业提供了更加广阔市场空间”。此外,“十四五”规划中提出“继续加强城镇老旧小区改造和社区建设,增强城市防洪排涝能力,建设海绵城市、韧性城市”,“加快全国干线油气管道建设”等。国家水网、送电输气、河湖水系综合整治、旧改、海绵城市、油气管道等建设持续支撑市政用管需求。这些产业政策的颁布和实施,对我国塑料管道制造行业的发展将起到积极的推动作用。
(二)公司的发展战略
公司以可持续发展为第一要务,以新型化学建材为核心业务领域。公司走创新驱动高质量发展路径,继续深化产学研合作,统筹推进“战略布局、集团管控、科技研发、精益制造、销售驱动、文化引领”等各项工作。公司秉承 “振兴民族工业,与时俱进”的经营理念,坚持“ 质量第一,精益求精发展;顾客至上,用户满意是宗旨”的质量方针,提供高质量的产品与服务,持续增强主业竞争优势,把握发展新机遇,迈向发展新台阶。
(三)2022年度经营计划
2022年,公司将持续专注塑料管道领域,抓住“以塑代钢”、“以塑代水泥”的增长机会,形成合理的产品结构及区域市场布局,力争成为全区域、全产品线、全需求覆盖的环保、无毒、耐用塑料管道建材商,为水利管网建设、建筑工程、电力建设、燃气采暖等国计民生的各个环节提供优质产品,打造国内外知名的新型化学建材领导品牌;保障公司在新一年中持续稳定的发展。公司针对2022年制定了以下经营重点工作,主要包括:
1、全面加强内部经营管理,进一步提升公司的盈利能力
公司将持续加强内部经营管理工作,从采购、生产、销售等方面全面提升供产销一体化的联动性;同时加强内部各职能部门的管理,降低运营成本,进一步提升公司现代化管理水平,提升公司的整体竞争能力和盈利能力。
2、有序运营云南雄塑,深耕西南市场
我国西部大开发战略已经进入深层实施阶段,国家加大和加快在西部地区的投资,西部地区塑料管道市场潜力巨大,前景广阔。云南省等西南地区作为西部大开发的重要地区,塑料管道市场的需求也在不断加大。云南雄塑已投产运营,公司将充分利用好云南雄塑,积极拓展西南市场,增加公司业务收入。
3、持续完善产品质量标准,提升产品美誉度
产品质量是企业的生命线,为了应对新产品、新工艺带来的变化,公司将持续进行产品质量标准体系培训,进一步实现对生产全流程的质量监控。公司针对质量重点问题,组织专项质量攻关团队,突破产品质量瓶颈,将质量意识贯彻到产品研发和生产过程,全方位提升产品可靠性、耐用性,增强品牌影响力。
4、科技创新,打造新的核心竞争力
公司通过让生产制造与研发创新协同发展,以市场为风向标,把握行业技术发展的新动向,继续深化产学研共同结合的产品研发创新模式,深度挖掘公司与专业科研机构、技术院校的合作潜力,加快科技成果向产品投入生产的公司的转化速度,着力打造更加具有市场竞争力的新型产品,重点加强关于新材料在管道的应用和产品试验,增强公司产品性能的优势地位,持续做好关于技术专利、科研项目的管理事宜。
5、推进新增投资项目,落实公司发展战略
公司根据投资管理计划,有序推进广西雄塑“高分子材料生产基地及科研中心”项目及广东雄塑“环保高分子新材料及新型市政管道”项目,加强投资项目的管理,以进一步促进公司业务的拓展,提高公司市政管道业务承接能力,全面落实企业发展战略。
6、积极开拓海外市场,提升国际竞争力
公司将在国家“一带一路”发展战略指引下,努力探索海外市场商机,加快推进东南亚等市场业务战略布局,积极开拓公司海外市场范围,整合资源打造国际化品牌,提升国际竞争力。
(四)可能面对的风险
1、宏观经济增速放缓的风险
公司所从事的塑料管道行业与国家宏观经济运行关系较为密切,与国民经济发展周期密切相关。国民经济发展的不同时期、宏观经济的发展速度都将对公司的发展形成一定的影响。目前中国城镇化进程持续推进,市政管网、农村水利等建设投资需求不断增加,但宏观经济增速逐步放缓,尤其受疫情全球蔓延的影响,外部主要经济体陷入衰退,国内总体经济发展面临较大冲击,公司所处的塑料管道行业的增速存在与宏观经济同步放缓的风险。
2、行业竞争加剧的风险
塑料管道行业历经多年的发展,产品生产水平不断提高,产业集中度不断提升,未来同行业将会围绕品牌、服务、价格、质量等因素展开激烈的市场竞争。随着行业竞争的进一步加剧,如果公司不能在产品结构、研发、区域市场覆盖等方面保持优势,积极开拓新的市场,将会使公司在维持并进一步扩大市场份额时面对更激烈的市场竞争而影响公司经营业绩。
3、原材料价格波动风险
公司主营产品塑料管道的主要原材料包括聚氯乙烯、聚丙烯、聚乙烯等,属于石化产业下游产品,价格受石油石化产品波动影响较大,由于原材料成本占产品成本比例较高,原材料的价格波动,将导致公司盈利能力受到较大影响,公司未来面临主要原材料价格波动导致公司业绩受到影响的风险。
4、募投与对外投资项目实施及新增产能无法及时消化的风险
公司 IPO 募集资金用于“江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产82,000 吨)”、“河南新型 PVC
管材、PE 管材及 PPR 管材投资项目(第一期,年产 52,000 吨)”以及“海南高性能高分子复合管材生产、海洋养殖装备制造和现代农业设施基地项目”,2020年向特定对象发行股票募集资金用于云南的“年产 7 万吨 PVC/PPR/PE 高性能高分子环保复合材料项目”等对外投资项目。虽然上述项目符合目前国家的产业政策,并经过详细项目论证符合市场环境,但在项目实施及后续经营过程中,若出现市场开拓滞后或市场环境发生重大不利变化,公司新增产能将存在无法及时消化的风险,将对项目的实施及公司的整体盈利能力产生不利影响。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
2021年02月01日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 大家资管、诺安基金、建信基金、招商基金、睿信投资、鼎城基金、长城基金、湘财基金、长信基金、宸鑫投资 | 雄塑战略合作解读 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《雄塑科技:2021年2月1日投资者活动记录表》 |
2021年05月07日 | 网上交流 | 其他 | 其他 | 通过投资者关系互动平台“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net)参与此次业绩说明会的投资者 | 2020年度业绩网上说明会 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《雄塑科技:2020年度业绩网上说明会》 |
2021年05月19日 | 网上交流 | 其他 | 其他 | 通过投资者关系互动平台“全景?路演天下”(http://rs.p5w.net)参与公司 2021 年广东辖区投资者集体接待日的投资者 | 公司海南雄塑经营情况、公司市值管理 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《雄塑科技:2021年5月19日投资者关系活动记录表》 |
2021年08月26日 | 电话沟通 | 电话沟通 | 机构 | 国信自营、融通基金、德邦证券 | 2021 年半年度业绩解读 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《雄塑科技:2021年8月26日投资者关系活动记录表》 |
第四节公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内,公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的要求,不断完善公司的法人治理结构,建立健全公司内部管理和控制制度,进一步规范公司运作,提升公司治理水平。截止报告期末,公司治理的实际状况符合前述法律法规及中国证监会、深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。
(一)关于股东与股东大会
公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规及制度的要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,确保全体股东特别是中小股东享有平等地位,充分行使自己的权利。报告期内,公司共召开4次股东大会,股东大会均由董事会召集召开,并聘请律师进行现场见证。应由股东大会表决的事项均按照相应的权限审批后交由股东大会审议,不存在越权审批的现象,也不存在先实施后审议的情形。
(二)关于控股股东与公司的关系
公司拥有独立的业务和自主经营能力,在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司董事会、监事会和内部机构独立运作,公司的重大决策由股东大会依法做出,控股股东依法行使股东权利、依法在担任公司职务的范围内行使其权利并承担相应义务,不存在超越公司股东大会直接或者间接干预公司的决策和经营活动的行为,不存在利用其实际控股股东的身份侵害公司和其他股东利益的情形。
(三)关于董事与董事会
公司董事会设董事9名,其中独立董事3名,董事会的人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;董事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《董事会议事规则》、《独立董事工作细则》等规定和要求,忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务,规范运作、科学决策,认真贯彻执行股东大会决议,切实维护公司和全体股东的合法权益。报告期内,公司共召开8次董事会会议。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各专门委员会对董事会负责,根据各自职责对本公司经营发展提出相关的专业意见和建议。
(四)关于监事和监事会
公司监事会设监事3名,其中职工代表监事1名,监事会人数及构成符合法律、法规和《公司章程》的
要求;监事会严格按照相关法律法规、规范性文件及公司《监事会议事规则》等规定和要求,认真履行监督职责,积极有效地开展工作,对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履职情况进行监督,维护了公司和全体股东的合法权益。报告期内,公司共召开8次监事会会议。
(五)关于利益相关者
公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益,全面实现股东、管理者、员工、社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续、健康、稳定的发展。
(六)关于信息披露与透明度
公司严格按照相关法律法规、规范性文件关于信息披露的规定,指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网为公司信息披露报纸和网站,真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务,并确保所有股东以平等的机会获得信息;同时,公司将投资者关系管理作为日常工作的重点,积极做好投资者关系管理工作,建立了与投资者日常沟通的良好机制。
(七)公司治理制度的执行与完善
公司根据《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》、《公司章程》等有关法律、法规和规章制度,结合公司的实际情况、自身特点和管理需要,建立健全贯穿于公司生产经营各层面、各环节的内部控制体系。通过对公司各项治理制度的规范和落实,公司的治理水平不断提高,有效的保证了公司各项经营目标的实现。报告期内,公司依照修订后的《公司法》、《上市公司治理准则》等规范文件对《公司章程》及其相关内控制度认真自查,并结合公司实际情况,对《公司章程》等公司治理相关制度进行修订和完善,为进一步提高公司规范运作水平提供了制度保障与支撑。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等规定和要求规范运作,建立健全公司法人治理结构,在业务、人员、资产、机构、财务等方面均与公司控股股东分开,具有完整的业务体系和面向市场独立经营的能力,符合发行监管对公司独立性的基本要求。
(一)业务独立情况
公司专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道的研发、生产和销售,拥有独立、完整的供、产、销业务体系,独立面向市场开展各项业务,不存在需要依赖控股股东及其他关联方进行生产经营活动的情
况。公司控股股东、实际控制人黄淦雄先生及其一致行动人黄锦禧先生、黄铭雄先生已出具《关于避免同业竞争的声明和承诺函》,承诺不从事与公司构成同业竞争的业务。
(二)人员独立情况
公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定选举产生董事、监事并聘请独立董事,由董事会聘用高级管理人员。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和业务部门负责人均属专职,并在公司领薪。公司的人事及工资管理完全独立,并根据《劳动法》和公司劳动管理制度等有关规定与公司员工签订劳动合同。
(三)资产独立情况
公司资产与控股股东的资产严格分开,并完全独立运营,公司业务和生产经营必要的机器设备、房屋、土地使用权、专利及其他资产的权属完全由公司独立享有,不存在与控股股东共用的情况。公司对所有资产拥有完全的控制和支配权,不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况,不存在为控股股东提供担保的情形。
(四)机构独立的情况
公司设有独立的职能部门,组织结构健全,独立开展生产经营活动,在机构设置上与控股股东完全分开,不存在与控股股东混合经营、合署办公等情况。
(五)财务独立情况
公司设有独立的财务部,配备独立的财务会计人员,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,独立进行财务决策,并严格实施内部审计制度;公司开设了独立银行账户,依法独立纳税。截至2021年12月31日,公司不存在为股东单位提供担保的情形。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
2020年年度股东大会 | 年度股东大会 | 69.16% | 2021年05月18日 | 2021年05月19日 | 详见巨潮资讯网《2020年年度股东大会会议决议公告》(公告编 |
号:2021-040) | |||||
2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 68.76% | 2021年02月08日 | 2021年02月09日 | 详见巨潮资讯网《2021年第一次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2021-010) |
2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.43% | 2021年08月04日 | 2021年08月05日 | 详见巨潮资讯网《2021年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2021-061) |
2021年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 58.52% | 2021年09月10日 | 2021年09月11日 | 详见巨潮资讯网《2021年第二次临时股东大会会议决议公告》(公告编号:2021-076) |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、公司具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
六、红筹架构公司治理情况
□ 适用 √ 不适用
七、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数(股) | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 其他增减变动(股) | 期末持股数(股) | 股份增减变动的原因 |
黄淦雄 | 董事长 | 现任 | 男 | 53 | 2013年06月26日 | 2022年06月25日 | 58,822,400 | 58,822,400 | ||||
黄锦禧 | 副董事 | 现任 | 男 | 73 | 2013年06 | 2022年06 | 87,629,800 | 87,629,800 |
长 | 月26日 | 月25日 | ||||||||||
黄铭雄 | 董事 | 现任 | 男 | 51 | 2014年11月28日 | 2022年06月25日 | 50,315,200 | 50,315,200 | ||||
彭晓伟 | 董事 | 现任 | 男 | 48 | 2013年06月26日 | 2022年06月25日 | 1,429,400 | 1,429,400 | ||||
彭晓伟 | 总经理 | 现任 | 男 | 48 | 2018年03月22日 | 2022年06月25日 | ||||||
吴端明 | 董事、副总经理兼财务总监 | 现任 | 男 | 52 | 2013年06月26日 | 2022年06月25日 | 1,055,000 | 1,055,000 | ||||
蔡城 | 董事 | 现任 | 男 | 57 | 2014年11月28日 | 2022年06月25日 | 1,277,000 | 1,277,000 | ||||
蔡城 | 副总经理 | 现任 | 男 | 57 | 2013年06月26日 | 2022年06月25日 | ||||||
郑建江 | 独立董事 | 现任 | 男 | 55 | 2019年06月26日 | 2022年06月25日 | 0 | 0 | ||||
赵建青 | 独立董事 | 现任 | 男 | 57 | 2016年06月27日 | 2022年06月25日 | 0 | 0 | ||||
范荣 | 独立董事 | 现任 | 男 | 59 | 2019年06月26日 | 2022年06月25日 | 0 | 0 | ||||
梁大军 | 监事会主席 | 现任 | 男 | 51 | 2021年09月10日 | 2022年06月25日 | 33,000 | 3,000 | 30,000 | 任职监事前减持 | ||
陈涛 | 职工代表监事 | 现任 | 男 | 43 | 2019年06月26日 | 2022年06月25日 | 0 | 0 | ||||
蔡思维 | 监事 | 现任 | 女 | 45 | 2013年06月26日 | 2022年06月25日 | 291,200 | 291,200 | ||||
何勇军 | 副总经理兼董事会秘书 | 现任 | 男 | 43 | 2021年09月29日 | 2022年06月25日 | 0 | 0 | ||||
陈建宏 | 副总经理 | 现任 | 男 | 52 | 2020年10月27日 | 2022年06月25日 | 0 | 0 | ||||
赵刚 | 副总经理 | 现任 | 男 | 43 | 2020年10月27日 | 2022年06月25日 | 0 | 0 | ||||
王兵 | 副总经理 | 现任 | 男 | 46 | 2020年10月27日 | 2022年06月25日 | 0 | 0 | ||||
关超勤 | 工程基 | 离任 | 男 | 56 | 2018年03 | 2021年09 | 0 | 0 |
建部经理 | 月22日 | 月10日 | ||||||||||
杨燕芳 | 副总经理兼董事会秘书 | 离任 | 女 | 45 | 2018年03月22日 | 2021年09月15日 | 0 | 0 | ||||
合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200,853,000 | 0 | 3,000 | 0 | 200,850,000 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√ 是 □ 否
关超勤先生因工作调整原因,向公司监事会申请辞去公司监事及监事会主席职务,辞职后关超勤先生仍在公司担任其他职务具体内容详见公司于2021年8月12日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于监事会主席辞职的公告》(公告编号:2021-063)。杨燕芳女士因个人原因申请辞去公司副总经理和董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2021年9月16日在中国证监会指定信息披露媒体披露的《关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告》(公告编号:2021-079)。
公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
梁大军 | 监事会主席 | 被选举 | 2021年09月10日 | 监事会选举 |
何勇军 | 副总经理兼董事会秘书 | 聘任 | 2021年09月29日 | 董事会选举 |
关超勤 | 监事会主席 | 离任 | 2021年09月10日 | 个人原因 |
杨燕芳 | 副总经理兼董事会秘书 | 离任 | 2021年09月15日 | 个人原因 |
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
姓名 | 目前任职 | 专业背景及主要工作经历 |
黄淦雄
黄淦雄 | 董事长 | 男,出生于1969年2月,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。1996年7月至2003年3月,曾任顺德市雄塑实业有限公司总经理、佛山市南海区工商联合会(总商会)第十二届执委会副主席(副会长)。现任公司董事长,兼任广西雄塑法定代表人兼执行董事、广东雄塑环保板业有限公司监事、广东永利集团投资有限公司监事、佛山市南海区九江投资企业商会负责人、佛山市顺德区龙江镇西溪南镇青年体育协会负责人。 |
黄锦禧 | 副董事长 | 男,出生于1949年6月,中国国籍,拥有澳门特别行政区永久居留权,毕业于龙江镇龙江中学,高中学历。1996年7月至2003年3月,曾任顺德市雄塑实业有限公司董事长。现任公司副董事长、广西雄塑监事,广东雄方房地产开发有限公司法定代表人和执行董事。 |
黄铭雄
黄铭雄 | 董事 | 男,出生于1971年3月,中国国籍,无境外永久居留权,高中学历;先后参加清华大学等学校的著名企业家进修班,并取得相关资质证明。1998年10月至2003年3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司;2003年4月至今受聘于公司,任采购总监;2014年11月28日至今担任公司董事,现兼任雄塑贸易法定代表人、执行董事,雄进投资法定代表人、执行董事,佛山市南远鸿业贸易有限公司执行董事,广东协兴投资股份有限公司董事长。 |
彭晓伟 | 董事、总经理 | 男,出生于1974年12月,中国国籍,无境外永久居留权,加拿大皇家大学(ROYAL ROADS UNIVERSITY)工商管理硕士,北京师范大学政治学与国际关系学院在职工商管理博士毕业。1996年9月至1998年9月,受聘于广州市龙发企业有限公司,历任质量管理专员、管材车间主任。1998年10月至2003年3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司,2003年4月起受聘于公司,历任总经理助理、市场营销部总监、常务副总经理、董事会秘书,2018年6月-2020年6月兼任广东外语外贸大学国际商务硕士(MIB)指导老师,现任公司董事、总经理。 |
吴端明 | 董事、副总经理、财务总监 | 男,出生于1970年9月,中国国籍,无境外永久居留权,北京商学院大专学历,中共广东省委党校本科学历,2012年5月获中国总会计师协会“总会计师(CFO)资格证书”。1992年4月至1994年3月受聘于顺德区龙江镇街道办事处下属企业,从事财务会计工作;1994年4月至2002年12月受聘于顺德区龙江镇投资管理公司,从事财务审计工作;2003年1月至3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司,同年4月受聘于公司,历任主办会计、会计主管。现任公司董事、副总经理兼财务总监,兼任河南雄塑法定代表人、执行董事。 |
蔡城 | 董事、副总经理 | 男,出生于1965年12月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于上海同济大学,本科学历;1994年取得工程技术中级工程师资格证。1988年至1998年受聘于广州冠华塑料制品厂,历任技术员、车间副主任及技术办公室副主任;1998年10月至2003年3月受聘于顺德市雄塑实业有限公司;2003年4月至今受聘于公司,历任技术部经理,现任公司董事、副总经理。 |
郑建江 | 独立董事 | 男,出生于1967年7月,中国国籍,无境外永久居留权,法学硕士学位。1989年7月毕业于北京大学国际法专业,获法学士学位;2003年7月毕业于西南政法大学,获民商法硕士学位;2004年5月毕业于美国芝加哥肯特法学院,获比较法硕士学位。1989年8月至1994年3月,任广东国际信托投资公司深圳法律顾问、法律室主任;1994年4月至2003年12月,任广东华业律师事务所律师、合伙人;2004年1月至2006年12月,任广东省晟典律师事务所律师、合伙人;2006年12月至今任北京市中伦(深圳)律师事务所律师、合伙人。曾兼任深圳市海斯比船艇科技股份有限公司独立董事、深圳市淑女屋时装股份有限公司独立董事;2017 年 7 月起兼任广州市昊志机电股份有限公司独立董事;2021年12月起任广东景兴健康护理实业股份有限公司独立董事;2017 年 9 月起任公司独立董事。 |
赵建青 | 独立董事 | 男,出生于1965年2月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于浙江大学,博士学历。1984年毕业于浙江大学高分子化工专业,获学士学位。1989年毕业于浙江大学聚合反应工程专业,获博士学位,1989年6月起在华南理工大学高分子系任教至今,2000年5月被聘为教授,2001年1月被聘为博士生导师。现任公司独立董事,兼任广东优 |
巨先进新材料股份有限公司独立董事、广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司独立董事、广州鹿山新材料股份有限公司独立董事、广东奇德新材料股份有限公司独立董事。 | ||
范荣 | 独立董事 | 男,出生于 1963 年 4 月,中国国籍,无境外永久居留权,中国注册会计师、经济师。中山大学管理学院会计学研究生课程进修班结业。现任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。1995年至1999年先后任广州天河会计师事务所(后改制为广州天诚会计师事务所)项目经理、部门主任、所长助理、所长;2000年至2008年任大华天诚会计师事务所合伙人;2009 年至2010年任大华德律会计师事务所、立信大华会计师事务所合伙人;2011年至今任大华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2011 年-2017 年曾任广东超讯通信技术股份有限公司独立董事。现任公司独立董事,兼任广州建筑集团股份有限公司的独立董事。 |
梁大军
梁大军 | 监事会主席 | 男,出生于1971年9月,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于河南财经学院(现河南财经政法大学),本科学历。曾任河南省金鸳鸯服装集团有限公司办公室秘书、广州花都安达纸品制造有限公司行政经理、广州市畅恒贸易有限公司总经理助理、武汉市嘉汇包装制品有限公司副总经理。2012年3月受聘于公司,历任广东雄塑科技集团股份有限公司办公室主任、人事行政经理、综合管理办公室主任,现任公司广东生产基地行政副总经理兼综合管理部经理、公司监事会主席。 |
蔡思维 | 监事 | 女,出生于1977年6月,中国国籍,无境外永久居留权,北京大学网络学院财务管理专业本科毕业,2018年1月获中国总会计师协会“总会计师(CFO)资格证书”。2004年8月至今受聘于公司,历任会计,现任公司监事、董事长秘书。 |
陈涛 | 职工代表监事 | 男,出生于1979年10月,中国国籍,无境外永久居留权,2000年毕业于四川大学,本科学历,材料与工程工程师(中级)。2004年7月至2011年7月,在广东联塑科技实业有限公司工作,历任技术员、研发工程师、主任级工程师;2011年8月至2016年11月,在佛山市日丰企业有限公司任研发主管。2017年3月至今,任公司研发主管。现任公司监事。 |
何勇军
何勇军 | 副总经理兼董事会秘书 | 男,出生于 1979 年 11 月,中国国籍,无境外永久居留权,中山大学硕士。曾任广东广康生化科技股份有限公司董事会秘书、广州至信药业股份有限公司司董事、副总经理。2021 年 9 月起任公司证券部总监,现任公司副总经理兼董事会秘书。 |
陈建宏 | 副总经理 | 男,1970 年出生,中国国籍,大学本科学历。2008 年至 2012 年任广西梧州五一塑料制品有限公司董事长兼总经理。2012 年至 2015 年任广西梧州冰泉实业股份有限公司董事长兼总经理。曾任职河南雄塑实业有限公司总经理;现任公司副总经理。 |
赵刚 | 副总经理 | 男,1979年出生,中国国籍,湖南大学,机械工程及自动化专业,学士学位。曾在中联重科、科龙集团、美的集团、欧点电器、海尔集团,任职结构设计工程师、电子工程师、电控工艺主管、副总经理、事业部部长等职务,2014年起任职公司董事长特别助理,曾任职公司董事长特别助理兼广西雄塑总经理;现任公司副总经理。 |
王兵
王兵 | 副总经理 | 男,1976年出生,中国国籍,大专学历,设备点检二级技师、高级技工,曾任职重庆市云阳县地方税务局税务稽查专员、广州市海珠区东泰五金厂滑雪板事业部总管,2001 年起任职公司设备部经理,生产部厂长,曾任职公司生产总监;现任公司副总经理。 |
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
黄铭雄 | 佛山雄进投资有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 2011年10月19日 | 否 |
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
黄淦雄 | 广西雄塑科技发展有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 2007年06月05日 | 否 | |
黄淦雄 | 广东雄塑环保板业有限公司 | 监事 | 2018年07月20日 | 否 | |
黄淦雄 | 广东永利投资有限公司 | 监事 | 2018年06月29日 | 否 | |
黄淦雄 | 广东九龙盛世房产开发有限公司 | 监事 | 2019年12月03日 | 否 | |
黄淦雄 | 佛山市南海区九江投资企业商会 | 负责人 | 否 | ||
黄淦雄 | 佛山市顺德区龙江镇西溪南镇青年体育协会 | 负责人 | 否 | ||
黄锦禧 | 广西雄塑科技发展有限公司 | 监事 | 2007年06月05日 | 否 | |
黄锦禧 | 广东雄方房地产开发有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 2018年09月05日 | 否 | |
黄铭雄 | 佛山雄进投资有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 2011年10月19日 | 否 | |
黄铭雄 | 佛山市南远鸿业贸易有限公司 | 执行董事 | 2015年01月14日 | 否 | |
黄铭雄 | 广东协兴投资股份有限公司 | 董事 | 2020年12月28日 | 否 | |
黄铭雄 | 广东雄塑国际贸易有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 2017年12月08日 | 否 | |
吴端明 | 河南雄塑实业有限公司 | 法定代表人、执行董事 | 2013年04月02日 | 否 | |
郑建江 | 北京市中伦(深圳)律师事务所律师 | 合伙人 | 2006年12月01日 | 是 | |
郑建江 | 广州市昊志机电股份有限公司 | 独立董事 | 2017年07月25日 | 2023年07月26日 | 是 |
郑建江 | 广东景兴健康护理实业股份有限公司 | 独立董事 | 2021年11月01日 | 2022年03月01日 | 是 |
赵建青 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2016年02月01日 | 是 | |
赵建青 | 广东优巨先进新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2020年09月01日 | 是 | |
赵建青 | 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司 | 独立董事 | 2016年02月01日 | 是 | |
赵建青 | 广东奇德新材料股份有限公司 | 独立董事 | 2018年01月01日 | 是 | |
赵建青 | 华南理工大学 | 教授、博士生导师 | 1989年06月01日 | 是 | |
范荣 | 大华会计师事务所(特殊普通合伙) | 合伙人 | 2011年01月01日 | 是 | |
范荣 | 广州建筑集团股份有限公司 | 独立董事 | 2014年01月01日 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
□ 适用 √ 不适用
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
(一)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序:
公司董事、监事报酬由股东大会决定,高级管理人员报酬由董事会决定;在公司(或下属子公司)担任具体职务的董事、监事,根据其本人与公司(或下属子公司)签订的聘任合同或劳动合同为基础,按照公司相关薪酬管理制度确定其薪酬,独立董事津贴根据股东大会决议进行支付。除独立董事外的其他董事不再另行发放津贴。
(二)董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据:
依据公司经营情况、盈利水平及董事、监事、高级管理人员的职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。
(三)董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付情况:
2021年度公司董事、监事、高级管理人员共18人,2021年报酬总额1,045.25万元。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位:万元
姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状 | 从公司获得的 | 是否在公司关 |
态 | 税前报酬总额 | 联方获取报酬 | ||||
黄淦雄 | 董事长 | 男 | 53 | 现任 | 165.02 | 否 |
黄锦禧 | 副董事长 | 男 | 73 | 现任 | 142.38 | 否 |
黄铭雄 | 董事 | 男 | 51 | 现任 | 136.92 | 否 |
彭晓伟 | 董事、副总经理 | 男 | 48 | 现任 | 115.07 | 否 |
吴端明 | 董事、副总经理、财务总监 | 男 | 52 | 现任 | 82.08 | 否 |
蔡城 | 董事、副总经理 | 男 | 57 | 现任 | 72.22 | 否 |
郑建江 | 独立董事 | 男 | 55 | 现任 | 8 | 否 |
赵建青 | 独立董事 | 男 | 57 | 现任 | 8 | 否 |
范荣 | 独立董事 | 男 | 59 | 现任 | 8 | 否 |
梁大军 | 监事会主席 | 男 | 51 | 现任 | 9.3 | 否 |
蔡思维 | 监事 | 女 | 45 | 现任 | 23.02 | 否 |
陈涛 | 职工代表监事 | 男 | 43 | 现任 | 16.57 | 否 |
何勇军 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 43 | 现任 | 15.04 | 否 |
陈建宏 | 副总经理 | 男 | 52 | 现任 | 63.17 | 否 |
王兵 | 副总经理 | 男 | 46 | 现任 | 63.23 | 否 |
赵刚 | 副总经理 | 男 | 43 | 现任 | 63.17 | 否 |
关超勤 | 监事会主席 | 男 | 56 | 离任 | 11.63 | 否 |
杨燕芳 | 副总经理、董事会秘书 | 女 | 45 | 离任 | 42.43 | 否 |
合计 | -- | -- | -- | -- | 1,045.25 | -- |
八、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
第三届董事会第十一次会议 | 2021年01月22日 | 2021年01月23日 | 第三届董事会第十一次会议决议 |
第三届董事会第十二次会议 | 2021年04月26日 | 2021年04月28日 | 第三届董事会第十二次会议决议 |
第三届董事会第十三次会议 | 2021年06月28日 | 2021年06月29日 | 第三届董事会第十三次会议决议 |
第三届董事会第十四次会议 | 2021年07月19日 | 2021年07月20日 | 第三届董事会第十四次会议决议 |
第三届董事会第十五次会议 | 2021年08月24日 | 2021年08月26日 | 第三届董事会第十五次会议决议 |
第三届董事会第 | 2021年09月29日 | 2021年09月30日 | 第三届董事会第十六次会议决议 |
十六次会议 | |||
第三届董事会第十七次会议 | 2021年10月26日 | 2021年10月28日 | 第三届董事会第十七次会议决议 |
第三届董事会第十八次会议 | 2021年11月19日 | 2021年11月23日 | 第三届董事会第十八次会议决议 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
黄淦雄 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
黄锦禧 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
黄铭雄 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
彭晓伟 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
吴端明 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
蔡城 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 否 | 4 |
郑建江 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
赵建青 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
范荣 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 否 | 4 |
连续两次未亲自出席董事会的说明无
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
□ 是 √ 否
报告期内董事对公司有关事项未提出异议。
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
报告期内,公司董事能够严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及其他有关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的有关规定,忠实、勤勉地履行职责,积极按时出席相关会议,认真审议各项议案。独立董事通过电话、现场考察等形式,与公司其他董事、高级管理人员及相关人员保持沟通,积极了解公司的生产经营情况及财务状况,对公司的发展战略、完善公司治理等方面提出了积极建议,对公司定期报告、董事及高级管理人员的薪酬、换届选举等事项发表了独立意见,有效保证了公司董事会决策的公正性和客观性。公司董事恪尽职守,勤勉尽职,努力维护了公司整体利益和广大中小股东的合法权益,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。
九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况(如有) |
第三届董事会审计委员会 | 范荣、吴端明、郑建江 | 2 | 2021年04月16日 | 审议《公司审计部2020年度工作总结报告暨2021年工作计划》、《关于对公司2020年年度财务报告的审计报告》、《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于使用闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》、《关于公司向银行申请2021年度综合授信额度并提供担保额度预计的议案》、《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》 | 对公司的内部控制、财务信息进行有效监督,使公司在财务信息披露及内部控制方面更加严谨有效。 | ||
2021年08月13日 | 审计《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》、《审计部2021年上半年工作总结》 | ||||||
第三届董事会 | 郑建江、赵建青、 | 1 | 2021年09月17 | 审议《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》 | 拟聘任何勇军先生为公 |
提名委员会 | 彭晓伟 | 日 | 司副总经理兼董事会秘书进行资格审核 | ||||
第三届董事会薪酬与考核委员会 | 赵建青、范荣、黄锦禧 | 2 | 2021年01月08日 | 审议《关于2021年度公司非独立董事、高级管理人员绩效考核的议案》、《关于调整公司2021年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | |||
2021年04月15日 | 审议《关于制定公司2021年度独立董事薪酬方案的议案》、《关于制定公司2021年度非独立董事薪酬方案的议案》、《关于制定公司2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》 | 审议公司董事和高级管理人员年度考核、薪酬方案制定及履行情况并对其进行年度绩效考核。 | |||||
第三届董事会战略委员会 | 黄锦禧、黄淦雄、郑建江 | 1 | 2021年11月09日 | 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 | 战略委员会严格按照《公司法》《公司章程》及公司的发展战略规划开展工作,勤勉尽责,一致通过上述议案。 |
十、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
十一、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
报告期末母公司在职员工的数量(人) | 835 |
报告期末主要子公司在职员工的数量(人) | 1,032 |
报告期末在职员工的数量合计(人) | 1,867 |
当期领取薪酬员工总人数(人) | 1,867 |
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人) | 0 |
专业构成 | |
专业构成类别 | 专业构成人数(人) |
生产人员 | 1,151 |
销售人员 | 253 |
技术人员 | 167 |
财务人员 | 79 |
行政人员 | 217 |
合计 | 1,867 |
教育程度 | |
教育程度类别 | 数量(人) |
大专以下 | 1,297 |
大专 | 362 |
本科 | 200 |
硕士或硕士以上 | 8 |
合计 | 1,867 |
2、薪酬政策
公司在严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规、部门规章和规范性文件的基础上,结合行业及公司经营特点,充分考虑公平性和竞争力,实行激励与约束并存的薪酬制度,员工薪酬由固定薪酬(基本工资、工龄工资)、附加薪酬(加班工资、夜班津贴等)和绩效薪酬(基本绩效、提成、奖金等)构成。报告期内,公司深入推进绩效考核工作,充分评价团队和个人的工作业绩,形成奖惩分明的考核机制,向员工提供富有竞争力的薪酬,有效提升了员工执行力和责任意识,有利于留住和吸引优秀人才,为公司发展提供人力资源保障。
3、培训计划
公司根据行业特点和公司经营发展实际,重视员工与企业的共同成长与全面发展。报告期内,一方面
公司持续建立健全公司培训体系,针对不同层级的员工,开展个人化、差异化和实战化的培训,同时打造线上线下相结合的学习模式,有效提升员工业务能力和综合素养;另一方面,公司将员工的职业生涯规划和公司的发展规划有机结合,让每一位员工都能找到适合自身发展的方向和通道,在实现其自我价值的同时,也实现企业和员工的双赢。
4、劳务外包情况
√ 适用 □ 不适用
劳务外包的工时总数(小时) | 586,496.5 |
劳务外包支付的报酬总额(元) | 15,396,989.00 |
十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致
√ 是 □ 否 □ 不适用
公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本情况
每10股送红股数(股) | 0 |
每10股派息数(元)(含税) | 1.00 |
每10股转增数(股) | 0 |
分配预案的股本基数(股) | 358,131,567 |
现金分红金额(元)(含税) | 35,813,156.70 |
以其他方式(如回购股份)现金分红金额(元) | 0.00 |
现金分红总额(含其他方式)(元) | 35,813,156.70 |
可分配利润(元) | 557,709,340.38 |
现金分红总额(含其他方式)占利润分配总额的比例 | 100.00% |
本次现金分红情况 | |
其他 | |
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 | |
公司2021年母公司实现净利润67,682,382.60元,母公司提取10%法定盈余公积金6,768,238.26元,加年初未分配利润568,421,509.44元,扣减2021年半年度现金分红71,626,313.40元。截至2021年12月31日,母公司累计可供股东分配的利润为557,709,340.38元。 根据中国证监会鼓励分红的有关规定,为积极回报投资者,在保证公司健康持续发展的情况下,公司2021 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司依据企业内部控制规范体系,按照公司董事会及其下设审计委员会的要求,将内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等内控要素作为重点,以公司的各项内控目标为引领,遵循内部控制的全面、重要、有效、制衡和成本效益的原则组织开展内部控制评价工作。公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素,区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用于公司的内部控制缺陷具体认定标准,并与以前年度保持一致。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,本次评价期间,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内控规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,本次评价期间,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性
评价结论的因素。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况
公司名称 | 整合计划 | 整合进展 | 整合中遇到的问题 | 已采取的解决措施 | 解决进展 | 后续解决计划 |
不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年4月27日 | |
内部控制评价报告全文披露索引 | 全文详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》 | |
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 100.00% | |
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入的比例 | 100.00% | |
缺陷认定标准 | ||
类别 | 财务报告 | 非财务报告 |
定性标准 | (1)具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷: A.缺陷涉及高级管理人员舞弊; B.缺陷表明未设立内部控制监督机构或内部控制监督机构未履行其职责; C.财务报告存在定量标准认定的重大错报,而对应的控制活动未能识别该错报。 (2)具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷: A.财务报告存在定量标准认定的重要错报,而对应的控制活动未能识别该错报; B.缺陷虽未达到重要性标准,但从缺陷 | (1)具有以下特征的缺陷,认定为重大缺陷: A.缺乏民主决策程序、决策程序不科学,给公司造成重大财产损失; B.严重违反国家法律、法规; C.关键管理人员或重要人才大量流失; D.媒体负面新闻频现; E.内部控制评价的重大缺陷未得到整改。 (2)具有以下特征的缺陷,认定为重要缺陷: A.公司因管理失误发生依据上述 |
的性质上看,仍应引起董事会和管理层重视的错报。 (3)重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。 | 定量标准认定的重要财产损失,控制活动未能防范该损失; B.财产损失虽未达到重要性标准,但从缺陷的性质上看,仍应引起董事会和管理层重视。 (3)重大缺陷、重要缺陷以外的其他缺陷认定为一般缺陷。 | |
定量标准 | 从定量的标准看,如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的1%,则认定为一般缺陷;如果超过1%(含)且小于3.5%则认定为重要缺陷;如果超过3.5%(含)则认定为重大缺陷 | 从定量的标准看,如果该缺陷单独或连同其他缺陷可能导致公司财产损失金额小于税前利润的1%,则认定为一般缺陷;如果超过1%(含)且小于3.5%则认定为重要缺陷;如果超过3.5%(含)则认定为重大缺陷。 |
财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重大缺陷数量(个) | 0 | |
财务报告重要缺陷数量(个) | 0 | |
非财务报告重要缺陷数量(个) | 0 |
2、内部控制审计报告或鉴证报告
内部控制鉴证报告
内部控制鉴证报告中的审议意见段 | |
我们认为,雄塑科技公司于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》的相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
内控鉴证报告披露情况 | 披露 |
内部控制鉴证报告全文披露日期 | 2022年04月27日 |
内部控制鉴证报告全文披露索引 | 全文详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东雄塑科技集团股份有限公司内部控制鉴证报告》。 |
内控鉴证报告意见类型 | 标准无保留意见 |
非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
注:披露索引可以披露公告的编号、公告名称、公告披露的网站名称。会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制鉴证报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具非标准意见的内部控制鉴证报告的说明会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
会计师事务所出具的内部控制鉴证报告与董事会的自我评价报告意见不一致的原因说明:无
十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
无
第五节环境和社会责任
一、重大环保问题
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求环境保护相关政策和行业标准
公司主要生产PVC、PPR及PE管道,生产过程用水和废品绝大部分回收循环使用,只产生少量废气、噪音及废物,生产过程中遵守《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《大气污染物综合排放标准》、《合成树脂工业污染物排放标准》、《大气污染物排放限值》、《工业企业厂界环境噪声排放标准》等与环境保护相关的法律法规以及生产经营所在地的规定。
环境保护行政许可情况
公司先后取得ISO14001环境管理体系认证证书,中国环境标志产品认证证书。公司及子公司取得排污许可证情况如下:
公司或子公司名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 发证日期 | 发证机关 |
雄塑科技 | 914406007491858365001Q | 自2020年07月14日至 2023年07月13日止 | 2020年07月14日 | 佛山市环境生态局 |
广西雄塑 | 91450100662113418M001U | 自2020年07月18日至 2023年07月17日止 | 2020年07月18日 | 南宁市行政审批局 |
江西雄塑
江西雄塑 | 9136090005444802X1001Q | 自2020年07月29日至 2023年07月28日止 | 2020年07月29日 | 宜春市生态环境局宜春经济技术开发区分局 |
河南雄塑
河南雄塑 | 91410726065282213Y001U | 自2020年07月10日至 2023年07月09日止 | 2020年07月10日 | 延津县环境保护局 |
海南雄塑 | 91460100MA5T1E3X5W001Q | 自2021年06月16日至 2026年06月15日止 | 2021年06月16日 | 海口市生态环境局 |
行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
公司或子公司名称 | 主要污染物及特征污染物的名称 | 排放方式 | 排放口数量 | 排放口分布情况 | 排放浓度 | 执行的污染物排放标准 | 排放总量 | 核定的排放总量 | 超标排放情况 |
雄塑科技 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 7 | 合理 | - | GB31572-2015 | - | - | - |
广西雄塑 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 5 | 合理 | - | GB31572-2015 | - | - | - |
江西雄塑 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 7 | 合理 | - | GB31572-2015 | - | - | - |
河南雄塑 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 5 | 合理 | - | GB31572-2015 | - | - | - |
海南雄塑 | 非甲烷总烃 | 有组织排放 | 2 | 合理 | - | GB31572-2015 | - | - | - |
对污染物的处理
塑料管道属于化学建材行业,生产塑料管道采用的主要原材料、辅助材料为塑料树脂及其他聚合物,均为无毒塑料原料,所属行业不属国家生态环境部规定的重污染行业。
(1)废水处理:包括生产废水及生活污水,其中生产废水作用是冲洗设备及管材冷却水,经过滤冷却后可循环使用,不外排;生活污水经“隔油池+化粪池”进行治理,最终经排水管网排至污水处理厂集中处理。
(2)废气处理:针对投料废气,处理措施:2套布袋除尘器+1根25m排气筒;针对热熔挤出工序挤出废气,处理措施:加帘布集气罩收集+UV光解+活性炭吸附+25m排气筒;有机废气UV光解+活性炭吸附处理工艺;其他厨房油烟废气、燃料废气等采用静电除油烟机+烟道高通直排等方式,排放均达到相关排放标准要求。
环境自行监测方案
公司每年制订并严格落实相关的环境执行监测方案,并委托有相应资质的社会检(监)机构或环境保护主管部门所属的环境监测机构定期对废气、废水、噪声等开展环境监测。
突发环境事件应急预案
为有效防范突发环境事件的发生,及时、合理处置可能发生的各类重大、特大突发环境事件,保障人民群众安全、健康及正常生产、生活,依据《中华人民共和国环境保护法》等法律法规相关规定和环境保护部门的有关要求,公司制定了《广东雄塑科技集团股份有限公司突发环境事件应急预案》。预案主要有突发环境事件预防、响应、应急、报告、处置等内容,重点在加强风险源监控和防范措施,有效减少突发环境事件发生概率的同时,规定应急响应措施,对实际发生的环境污染事件和紧急情况作出响应,及时组
织有效的应急处置,控制事故危害的蔓延,最大限度地减少伴随的环境影响,并逐步完善处置突发环境事件的预警、处置及善后工作机制,建立公司防范有力、指挥有序、快速高效和统一协调的突发环境事件应急处置体系。
环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况
公司报告期内关于环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的金额合计约为352万元人民币。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□ 适用 √ 不适用
受到环境保护部门行政处罚的情况
公司或子公司名称 | 处罚原因 | 违规情形 | 处罚结果 | 对上市公司生产经营的影响 | 公司的整改措施 |
无 |
其他应当公开的环境信息无上市公司发生环境事故的相关情况无
二、社会责任情况
报告期内,公司严格按照法律法规、规章等规定和要求,合法、合规运营,在追求经济效益、保护股东利益的同时,积极保护股东和职工的合法权益,诚信对待供应商、客户和消费者,积极从事环境保护、社区建设等公益事业,从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展,最终营造一个企业与员工、社会、环境共生共荣的经营环境。
(一)股东和债权人权益保护
保障股东特别是中小投资者的权益,是公司最基本的社会责任。报告期内,公司进一步完善公司治理,始终抓好信息披露工作,加强投资者管理,确保包括中小投资者在内的股东的地位平等。2021年,公司进一步建立完善公司治理与内部控制框架,对已有的制度进行不断修改和完善,并通过持续加强内部监督、内部信息沟通和问题改进等机制,切实提高内部控制的有效性;严格遵守并执行《公司章程》《股东大会议事规则》的规定和要求,规范公司股东大会的召集、召开、表决程序,通过提供网络投票等方式,为更多的股东参与股东大会提供便利条件,确保股东特别是中小股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决
权;建立多元的投资者沟通机制,充分重视投资者调研活动,通过深交所互动易、公司投资者热线、公司邮箱、公司网站、网上业绩说明会等多渠道多方式开展投资者互动,与投资者保持密切交流;及时、真实、准确、完整地进行信息披露工作,确保公司所有股东能够以平等的机会获得公司信息,保障全体股东的合法权益;公司通过努力提高经营管理效率,积极开拓创新产品和市场,不断为股东创造最大效益。
(二)职工权益保护
人才是公司最核心的宝贵财产。报告期内,公司坚持以人为本的经营理念,把人才战略作为企业发展的重点,严格遵守《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规,尊重和维护员工合法权益,为员工提供安全、整洁的工作环境,注重员工知识和技能提高,关心员工身心健康,积极帮扶困难员工,加强对员工的人文关怀,积极开展职业发展培训教育,不断丰富员工业余生活努力提高员工满意度,实现员工与公司的共同成长。公司不断完善安全生产管理制度和应急预案,层层落实安全生产,定期实施全员安全教育培训;根据生产工艺设计和特点,对潜在的职业健康危险源进行辨识,制定环境和职业健康安全管理方案,对可能影响职业健康安全的危险源施加管控,建立完备的预防设施,改善生产环境;新建、扩建、改建生产车间和生产线时,合理设计和布局,有效实现公共卫生设施、环境污染预防设施、安全防护设施三同时的目标。公司已通过ISO9001质量管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证,并严格按照体系的要求规范运作。报告期内,公司未发生重大产品质量事故与重大安全生产事故。同时,公司按照《公司法》和《公司章程》的规定,建立职工董事、职工监事选任制度,确保职工在公司治理中享有充分的权利;支持工会依法开展工作,对工资、福利、劳动安全卫生、社会保险等涉及职工切身利益的事项,通过职工代表大会、工会会议等民主形式听取职工的意见,关心和重视职工的合理需求。
(三)供应商、客户和消费者权益保护
公司一直遵循“平等、互利”的原则,积极构建和发展与供应商、客户的战略合作伙伴关系,与供应商共建双赢,与客户共谋发展,保持长效沟通与协调,共同构筑信任与合作的平台,切实履行公司对供应商、客户和消费者的社会责任。报告期内,公司与供应商和经销商合同履约良好,各方的权益都得到了应有的保护。
(四)环境保护与可持续发展
公司是一家以新型化学建材为核心业务领域,专业从事“环保、安全、卫生、高性能”塑料管道产品的研发、生产和销售一体化高新技术企业,自设立以来一直专注于“绿色、环保、无毒”塑料管道的研发、生产和销售,不断降低制造能耗,提升能源利用率。生产过程中全部为物理变化,无化学反应,不会生成新的污染物,对环境的污染较小,所排放污染物仅有生活污水、生产废气、废渣以及生产噪声。公司已严格按照有关环保法规及相应标准对废水、废气进行有效综合治理,报告期内未发生重大环保事故,也未因安全生产等原因受到处罚。公司先后取得ISO14001环境管理体系认证证书,中国环境标志产品认证证书(全
系列产品),“科技创新绿色节能产品”和“中国绿色环保建材产品”等荣誉称号。
(五)公共关系和社会公益事业
公司一贯以担当社会责任为公司发展的重要使命,始终将依法规范经营作为公司运行的基本原则,在公司经营过程中严格遵守国家法律、法规政策的规定,遵循社会公德、商业道德,接受政府和社会公众的监督,不存在通过贿赂、走私等非法活动谋取不正当利益的情形,不存在侵犯他人商标、专利和著作权等知识产权的情形,不存在从事不正当竞争的行为。为积极响应国家号召,承担社会责任是雄塑可持续发展的一贯追求。公司一贯坚持“绿色、环保、节能”的发展理念,积极为用户提供优质的产品和服务。公司“党、工、青、妇”积极组织社会公益活动,积极参与各项社会公益事业,多年来服务于地方慈善事业,深受百姓好评。
2021年,公司积极参与巩固脱贫成果,助力乡村振兴的慈善事业,报告期内公司向佛山市南海区慈善会捐款400万元,用于支持教育事业、文化事业、医疗事业及环境卫生综合整治等。
未来,公司将继续在为股东创造价值的同时,努力建设充满活力和极具创新意识的人才梯队,营造公平公正工作环境,支持公益事业,积极履行社会责任,始终将承担企业社会责任作为一项使命和荣誉,为创造社会经济价值,推动企业和社会和谐发展发挥重要作用。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
不适用。
第六节重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
首次公开发行或再融资时所作承诺 | 蔡城;佛山市雄进投资有限公司;黄淦雄;黄锦禧;黄铭雄;简永藩;彭晓亮;彭晓伟;吴端明;张海忠;张家壶 | 股份减持承诺 | 若本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的,该等股票的减持价格不低于公司股票的发行价;公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后6个月期末收盘价低于发行价的,本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。上述减持价格及收盘价均应考虑除权除息等因素作相应调整。 | 2017年01月23日 | 2017年1月23日-2022年1月21日 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 |
黄淦雄 | 股份减持承诺 | 本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,每年减持股份数量不超过公司公开发行股票前本人持有的公司股份总数的25%,且累计减持不超过公司股份总数的5%,其减持价格不低于发行价。本人拟减持公司股份的,将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股份减持计划,通过竞价交易、大宗交易等证券监管部门认可的方式进行,并通过公司在减持前三个交易日予以公告。若违 | 2020年01月22日 | 2020年1月22日-2022年1月21日 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 |
反相关承诺,所得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。 | |||||
佛山市雄进投资有限公司;黄淦雄;黄锦禧;黄铭雄 | 股份减持承诺 | 本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,每年减持股份数量不超过公司公开发行股票前本人持有的公司股份总数的25%,且累计减持不超过公司股份总数的5%,其减持价格不低于发行价。本人拟减持公司股份的,将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股份减持计划,通过竞价交易、大宗交易等证券监管部门认可的方式进行,并通过公司在减持前三个交易日予以公告。若违反相关承诺,所得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。 | 2017年01月23日 | 2017年1月23日-2022年1月21日 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 |
蔡城;蔡思维;陈永昌 ;佛山市雄进投资有限公司;黄淦雄;黄锦禧;黄铭雄;简永藩;刘志波;彭晓亮;彭晓伟;吴端明;张海忠;张家壶 | 股份减持承诺 | 在本人任职或相关联董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%;在本人离职后半年内,不转让本人持有的公司股份;若本人在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不转让或者委托他人管理本人持有的公司股份;若本人在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不转让或者委托他人管理本人持有 | 2017年01月23日 | 自承诺之日起至本人或相关联董事、监事、高级管理人员离职后的十二个月或十八个月内 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 |
的公司股份。 | |||||
简永藩;张家壶 | 股份减持承诺 | 本人所持公司股份在锁定期满后两年内减持的,每年减持股份数量不超过公司公开发行股票前本人持有的公司股份总数的25%,且累计减持不超过公司股份总数的5%,其减持价格不低于发行价。本人拟减持公司股份的,将认真遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股份减持计划,通过竞价交易、大宗交易等证券监管部门认可的方式进行。若违反相关承诺,所得的收入归发行人所有,本人将在获得收入的5日内将前述收入支付给发行人指定账户。 | 2017年01月23日 | 2017年1月23日-2022年1月21日 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 |
惠州龙郡投资有限公司、陈绍明、Goldman Sachs & Co. LLC、曾文中、徐慧娟、侯丹、广东省九江酒厂有限公司、关正生、上海铂绅投资中心(有限合伙)、杨俊敏、吴惠萍、建信基金管理有限责任公司、陈宇翔、谭伦辉、李淑霞、麦 | 股份限售承诺 | 1、本人/本公司同意自雄塑科技本次发行结束之日(指本次发行的股份上市之日)起,六个月内不转让本次认购的股份,并委托雄塑科技董事会向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请对本人上述认购股份办理锁定手续,以保证本人持有的上述股份自本次发行结束之日起,六个月内不转让。 | 2021年05月28日 | 2021年5月28日-2021年11月27日 | 已履行完毕 |
甘霖、宁勇、广州万宝长晟资产管理有限公司、招佩琼、潘建洪、国任财产保险股份有限公司 | |||||
梁大军 | 股份减持承诺 | 在本人任职或相关联董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%;在本人离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。 | 2021年09月10日 | 自承诺之日起至本人离职后的十八个月内 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 |
黄淦雄;黄铭雄 | 关于同业竞争的承诺 | 出具《关于避免同业竞争的声明和承诺函》,承诺如下:1、截至本声明与承诺出具之日,本人及与本人关系密切的家庭成员目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与雄塑科技及其全资、控股子公司构成或可能构成同业竞争的任何业务或活动;本人及与本人关系密切的家庭成员未在与雄塑科技及其全资、控股子公司存在同业竞争的其他公司、企业或其他经济组织中担任董事、高级管理人员或核心技术人员。2、自本声明与承诺出具之日起,如本人从第三方获得的任何商业机会与雄塑科技及其全资、控股子公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的,本人将立即通知雄塑科技,并按照雄塑科技的要求,将该等商业机会让与雄塑科技,由雄塑科技在同等条件下以公平合理的价格优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与 | 2017年01月23日 | 自承诺之日起长期有效 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 |
雄塑科技及其全资、控股子公司构成同业竞争或潜在同业竞争。自本声明与承诺出具之日起,如与本人关系密切的家庭成员从第三方获得的任何商业机会与雄塑科技及其全资、控股子公司经营的业务存在同业竞争或潜在同业竞争的,本人将立即通知雄塑科技,并将极力促使与本人关系密切的家庭成员按照雄塑科技的要求,将该等商业机会让与雄塑科技,由雄塑科技在同等条件下以公平合理的价格优先收购有关业务所涉及的资产或股权,以避免与雄塑科技及其全资、控股子公司构成同业竞争或潜在同业竞争。3、本人承诺,并极力促使与本人关系密切的家庭成员不向与雄塑科技及其全资、控股子公司构成或可能构成同业竞争的任何其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助。4、本人承诺极力促使与本人关系密切的家庭成员按照本承诺函的要求从事或者不从事特定行为。5、本人承诺,如果本人违反上述承诺并造成雄塑科技经济损失的,本人将对雄塑科技因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。 | |||||
黄锦禧 | 关于同业竞争的承诺 | 出具《关于避免同业竞争的声明和承诺函》,具体内容如下:1、除中国联塑外,截至本声明与承诺出具之日,本人及与本人关系密切的其他家庭成员目前没有、将来也不会以任何形式直接或间接从事与雄塑科技及其全资、 | 2017年01月23日 | 自承诺之日起长期有效 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 |
竞争的任何其他公司、企业或其他经济组织、个人提供任何资金、业务、技术、管理、商业机密等方面的帮助。4、本人承诺极力促使与本人关系密切的家庭成员按照本承诺函的要求从事或者不从事特定行为。5、本人承诺,如果本人违反上述承诺并造成雄塑科技经济损失的,本人将对雄塑科技因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。 | |||||
黄淦雄 | 关于关联交易的承诺 | 出具《关于规范和减少关联交易的声明与承诺函》,承诺:1、本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对报告期内的关联方以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除公司本次发行上市相关申报文件中已经披露的关联交易外,本人及本人控制的其他公司或企业与雄塑科技及其全资、控股子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在作为公司控股股东和实际控制人期间,本人及本人控制的其他公司或企业将尽量避免和减少与雄塑科技及其全资、控股子公司之间产生关联交易。对于不可避免发生的关联交易或业务往来,本人承诺在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格按照法律、法规和雄塑科技《公司章程》、《关联交易管理制度》等规定和文件对关联交易履行合法决策程序,对关联事 | 2017年01月23日 | 自承诺之日起长期有效 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 |
项进行回避表决,依地签订规范的关联交易协议,并及时对关联交易事项进行披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利益,不会通过本人对公司的控制权和经营决策权作出损害公司及其他股东的合法权益的行为。3、如果本人违反上述承诺并造成雄塑科技和其他股东经济损失的,本人将对雄塑科技和其他股东因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。 | |||||
黄锦禧;黄铭雄 | 关于关联交易的承诺 | 出具《关于规范和减少关联交易的声明与承诺函》,承诺:1、本人已按照证券监管法律、法规以及规范性文件的要求对报告期内的关联方以及关联交易进行了完整、详尽的披露。除公司本次发行上市相关申报文件中已经披露的关联交易外,本人及本人控制或施加重大影响的其他公司或企业与雄塑科技及其全资、控股子公司之间不存在其他任何依照法律法规和中国证监会的有关规定应披露而未披露的关联交易。2、在作为公司实际控制人的一致行动人期间,本人及本人控制或施加重大影响的其他公司或企业将尽量避免和减少与雄塑科技及其全资、控股子公司之间产生关联交易。对于不可避免发生的关联交易或业务往来,本人承诺在平等、自愿的基础上,按照公平、公允和等价有偿的原则进行,交易价格将按照市场公允的合理价格确定。本人将严格按照法律、法规和雄塑科技《公司章程》、《关联 | 2017年01月23日 | 自承诺之日起长期有效 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 |
交易管理制度》等规定和文件对关联交易履行合法决策程序,对关联事项进行回避表决,依地签订规范的关联交易协议,并及时对关联交易事项进行披露。本人承诺不会利用关联交易转移、输送利润,不会通过本人对公司的影响作出损害公司及其他股东的合法权益的行为。3、如果本人违反上述承诺并造成雄塑科技和其他股东经济损失的,本人将对雄塑科技和其他股东因此受到的全部损失承担连带赔偿责任。 | |||||
广东雄塑科技集团股份有限公司 | 填补被摊薄即期回报承诺 | 承诺将通过以下措施填补股东被摊薄即期回报:1、完善利润分配政策,强化投资者回报本公司已按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号--上市公司现金分红》的要求,完善了发行上市后的利润分配政策,《公司章程(草案)》和《公司股东分红回报规划》已经股东大会审议通过,本公司利润分配政策和未来利润分配规划重视对投资者的合理、稳定投资回报,本公司将严格按照《公司章程(草案)》和《公司股东分红回报规划》的要求进行利润分配。本次发行完成后,本公司将广泛听取独立董事、外部监事(如有)、公众投资者(尤其是中小投资者)的意见和建议,不断完善本公司利润分配政策,强化对投资者的回报。2、扩大业务规模,加大研发投入本公司将在稳固现有市场和客户的基础 | 2017年01月23日 | 自承诺之日起长期有效 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 |
上,未来进一步加强现有产品和业务的市场开拓和推广力度,不断扩大主营业务的经营规模,提高本公司盈利规模;同时,本公司将不断加大研发投入,加强人才队伍建设,提升产品竞争力和本公司盈利能力。3、加快募投项目实施进度,加强募集资金管理本次发行募集资金到账后,公司将开设募集资金专项账户,并与开户银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议,同时严格依据公司相关制度进行募集资金使用的审批与考核,以保障本次发行募集资金安全和有效使用。同时,公司将确保募投项目建设进度,加快推进募投项目的实施,争取募投项目早日投产并实现预期效益,保证募投项目的实施效果。4、进一步完善中小投资者保护制度本公司已制定《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》等一系列制度,以充分保护中小投资者的知情权和决策参与权,该等制度安排可为中小投资者获取公司信息、选择管理者、参与重大决策等权利提供保障。本公司承诺将依据中国证监会、证券交易所等监管机构出台的该等方面的实施细则或要求,并参考同行业上市公司的通行惯例,进一步完善保护中小投资者的相关制度。 | ||
蔡城;黄淦雄;黄锦禧;黄铭雄;彭晓伟;吴端明;张海忠 | 填补被摊薄即期回报承诺 |
为保障公司填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行,公司董事、高级管理人员承诺如下:
1、本人承诺不无偿或以不公平
条件向其他单位或者个人输送
2017年01月23日 | 自承诺之日起长期有效 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 |
利益,也不采用其他方式损害公司利益;2、本人承诺对职务消费行为进行约束;3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;5、若公司后续推出公司股权激励政策,本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩;6、自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。 | ||||||
其他对公司中小股东所作承诺 | 广东雄塑科技集团股份有限公司 | 分红承诺 | (一)分配方式公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润,并优先考虑采用现金方式分配利润。在有条件的情况下,公司可以进行中期利润分配。除特殊情况外,公司当年度实现盈利,在依法提取法定公积金、盈余公积金,在满足公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下进行利润分配,公司每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的20%。在确保足额现金股利分配的前提下,公司可以另行增加股票股利分配和公积金转增。特殊情况是指公司发生以下重大投资计划或重大现金支出:1.交易涉及的资产总额占公 | 2020年07月02日 | 2020年7月2日-2022年12月31日 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 |
占比例最低应达到 40%;3.公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,可以按照前项规定处理。(四)现金分红政策的调整和变更公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的,应当满足《公司章程》规定的条件,经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。(五)公司发放股票股利的具体条件公司在经营情况良好,并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时,可以在满足上述现金分红的条件下,提出股票股利分配预案。股票股利分配可以单独实施,也可以结合现金分红同时实施。采用股票股利进行利润分配的,应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 | |||||
佛山市雄进投资有限公司;黄淦雄;黄锦禧;黄铭雄 | 其他承诺 | 1、承诺不越权干预公司经营管理活动。2、承诺不侵占公司利益。3、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采取其他方式损害公司利益。4、公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于 | 2020年06月16日 | 自承诺之日起长期有效 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 |
填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。5、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者其他股东造成损失的,愿意依法承担相应的法律责任。 | ||||||
蔡城;范荣;黄淦雄;黄锦禧;黄铭雄;彭晓伟;吴端明;杨燕芳;张海忠;赵建青;郑建江 | 其他承诺 | 1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也不采用其他方式损害公司利益。2、承诺对自身的职务消费行为进行约束。3、承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、承诺由董事会或董事会薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。5、如公司未来实施股权激励计划,本人承诺在本人合法权限范围内,促使拟公布的公司股权激励计划的行权条件与公司填补被摊薄即期回报措施的执行情况相挂钩。6、公司本次发行实施完毕前,若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定,且上述承诺不能满足中国证监会该等规定时,本人承诺将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司或者股东造成损失的,愿意依法承担相应的法律责任。 | 2020年06月16日 | 自承诺之日起长期有效 | 正常履行,不存在违反该承诺情形 | |
承诺是否按时履行 | 是 |
2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
执行《企业会计准则第21号--租赁》(2018年修订)(以下简称"新租赁准则")
执行《企业会计准则第21号--租赁》(2018年修订)(以下简称"新租赁准则") | 公司于2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。 | 本次会计政策变更不涉及调整前期比较数据及期初财务报表相关项目 |
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
(1)本公司作为承租人
本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:
- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。
对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:
1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
2)计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
3)使用权资产的计量不包含初始直接费用;
4)存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
5)作为使用权资产减值测试的替代,评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
6)首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。
在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。
对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。
(2)本公司作为出租人
对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。
除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
境内会计师事务所报酬(万元) | 120 |
境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 10 |
境内会计师事务所注册会计师姓名 | 李新航、陈驹健 |
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 李新航:2020年至今,陈驹健:2020年至今 |
境外会计师事务所名称(如有) | 无 |
境外会计师事务所报酬(万元)(如有) | 0 |
境外会计师事务所审计服务的连续年限(如有) | 无 |
境外会计师事务所注册会计师姓名(如有) | 无 |
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限(如有) | 无 |
是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司因向特定对象发行股票事项聘请中信证券股份有限公司为保荐机构,保荐费和承销费(不含税)人民币 8,010,037.92 元已在募集资金中扣除。报告期内,公司因重大资产重组事项聘请中信证券股份有限公司为保荐机构,期间暂未支付费用。
九、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□ 适用 √ 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
(1)托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
(2)承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
(3)租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保) | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
公司对子公司的担保情况 | ||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
海南雄塑 | 2021年04月28日 | 10,000 | 2021年05月14日 | 1,500 | 2021年5月14日-2022年5月31日 | 否 | 否 | |||
报告期内审批对子 | 10,000 | 报告期内对子公司 | 1,500 |
公司担保额度合计(B1) | 担保实际发生额合计(B2) | ||||||||||
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3) | 10,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计(B4) | 1,500 | ||||||||
子公司对子公司的担保情况 | |||||||||||
担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物(如有) | 反担保情况(如有) | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | |
公司担保总额(即前三大项的合计) | |||||||||||
报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | 10,000 | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | 1,500 | ||||||||
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3) | 10,000 | 报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4) | 1,500 | ||||||||
实际担保总额(即A4+B4+C4)占公司净资产的比例 | 0.66% | ||||||||||
其中: |
采用复合方式担保的具体情况说明
3、委托他人进行现金资产管理情况
(1)委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
银行理财产品 | 募集资金 | 2,000 | 0 | 0 | 0 |
券商理财产品 | 募集资金 | 11,300 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 13,300 | 0 | 0 | 0 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 银行 | 保本浮动收益型 | 1,700 | 募集资金 | 2020年12月15日 | 2021年01月12日 | 其他 | 协议约定 | 2.90% | 3.78 | 3.78 | 到期赎回 | 是 | 是 | ||
广东顺德农村商业银行股份有限公司 | 银行 | 固定收益 | 2,000 | 募集资金 | 2021年05月08日 | 2021年06月03日 | 其他 | 协议约定 | 3.57% | 5.28 | 5.28 | 到期赎回 | 是 | 是 | ||
中信证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型收益凭证 | 3,000 | 募集资金 | 2021年09月24日 | 2021年12月23日 | 其他 | 协议约定 | 2.50% | 17.45 | 17.45 | 到期赎回 | 是 | 是 | ||
中信证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型收益凭证 | 5,000 | 募集资金 | 2021年09月27日 | 2021年12月27日 | 其他 | 协议约定 | 2.50% | 29.4 | 29.4 | 到期赎回 | 是 | 是 | ||
中信证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型收益凭证 | 300 | 募集资金 | 2021年09月30日 | 2021年10月21日 | 其他 | 协议约定 | 3.00% | 0.49 | 0.49 | 到期续购 | 是 | 是 | ||
中信证券股份 | 证券 | 本金保障型收益凭证 | 3,000 | 募集资金 | 2021年10月14 | 2021年11月15 | 其他 | 协议约定 | 2.25% | 5.58 | 5.58 | 到期续购 | 是 | 是 |
有限公司 | 日 | 日 | ||||||||||||||
中信证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 300 | 募集资金 | 2021年10月28日 | 2021年11月11日 | 其他 | 协议约定 | 2.45% | 0.27 | 0.27 | 到期续购 | 是 | 是 | ||
中信证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 3,000 | 募集资金 | 2021年11月19日 | 2021年12月06日 | 其他 | 协议约定 | 2.30% | 3.03 | 3.03 | 到期续购 | 是 | 是 | ||
中信证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 300 | 募集资金 | 2021年11月22日 | 2021年11月29日 | 其他 | 协议约定 | 2.90% | 0.16 | 0.16 | 到期续购 | 是 | 是 | ||
中信证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 300 | 募集资金 | 2021年12月01日 | 2021年12月08日 | 其他 | 协议约定 | 2.45% | 0.13 | 0.13 | 到期续购 | 是 | 是 | ||
中信证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 3,000 | 募集资金 | 2021年12月08日 | 2021年12月15日 | 其他 | 协议约定 | 2.45% | 1.33 | 1.33 | 到期续购 | 是 | 是 | ||
中信证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 300 | 募集资金 | 2021年12月10日 | 2021年12月27日 | 其他 | 协议约定 | 2.20% | 0.29 | 0.29 | 到期赎回 | 是 | 是 | ||
中信证券股份有限公司 | 证券 | 本金保障型固定收益凭证 | 3,000 | 募集资金 | 2021年12月17日 | 2021年12月27日 | 其他 | 协议约定 | 2.30% | 1.78 | 1.78 | 到期赎回 | 是 | 是 | ||
合计 | 25,200 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 68.97 | 68.97 | -- | -- | -- | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
(2)委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
√ 适用 □ 不适用
合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同签订日期 | 合同涉及资产的账面价值(万元)(如有) | 合同涉及资产的评估价值(万元)(如有) | 评估机构名称(如有) | 评估基准日(如有) | 定价原则 | 交易价格(万元) | 是否关联交易 | 关联关系 | 截至报告期末的执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
广西雄塑科技发展有限公司 | 南宁市自然资源局 | 土地使用权 | 2020年12月23日 | 不适用 | 协商定价 | 4,694.68 | 否 | 无 | 执行中 | 2021年01月23日 | 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及科研中心项目暨签署项目入 |
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
区协议书的公告》(2021-004)公告编号
公告编号 | 披露日期 | 公告名称 | 披露媒体 |
2021-001 | 2021-01-23 | 广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-002 | 2021-01-23 | 广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-003 | 2021-01-23 | 关于调整公司组织架构的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-004 | 2021-01-23 | 关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及科研中心项目暨签署项目入区协议书的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-005 | 2021-01-23 | 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-006 | 2021-01-26 | 关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-007 | 2021-01-28 | 关于与广州市中科智慧农业创新研究院签署合作框架协议的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-008 | 2021-02-04 | 关于召开2021年第一次临时股东大会的提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-009 | 2021-02-06 | 关于持股5%以上股东、董事提前终止减持计划的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-010 | 2021-02-08 | 关于公司2021年第一次临时股东大会会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-011 | 2021-02-24 | 关于获得发明专利证书的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-012 | 2021-03-03 | 关于部分监事及董事的关联人股份减持计划时间过半的进展公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-013 | 2021-03-04 | 2020年度业绩快报 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-014
2021-014 | 2021-03-24 | 广东雄塑科技集团股份有限公司关于部分董事及高级管理人员减持计划期限届满的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-015 | 2021-04-28 | 第三届董事会第十二次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-016 | 2021-04-28 | 第三届监事会第十一次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-017 | 2021-04-28 | 2020年年报披露提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-018 | 2021-04-28 | 2020年年度报告摘要 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-019 | 2021-04-28 | 关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-020 | 2021-04-28 | 关于公司2020年度拟不进行利润分配的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-021 | 2021-04-28 | 关于续聘会计师事务所的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-022 | 2021-04-28 | 关于使用部分闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-023 | 2021-04-28 | 关于公司及子公司向银行申请2020年度综合授信额度及提供担保额度预计的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-024 | 2021-04-28 | 关于将募集资金理财收益和利息收入用于募投项目的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-025 | 2021-04-28 | 关于使用部分募集资金及自有资金对全资子公司广东雄塑科技实业(江西)有限公司进行增资的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-026 | 2021-04-28 | 关于使用部分募集资金及自有资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-027 | 2021-04-28 | 关于公司2021年度日常关联交易预计的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-028 | 2021-04-28 | 关于公司会计政策变更的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-029 | 2021-04-28 | 2021年第一季度报告披露提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-030 | 2021-04-28 | 关于召开2020年年度股东大会的通知 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-031 | 2021-04-28 | 关于举行2020年度网上业绩说明会的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-032 | 2021-04-28 | 关于签署募集资金三方监管协议的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-033 | 2021-04-28 | 关于签署募集资金四方监管协议的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-034
2021-034 | 2021-04-30 | 关于再次通过高新技术企业认定的 | 中国证券报、上海证券报、证券日 |
公告 | 报、证券时报、巨潮资讯网 | ||
2021-035 | 2021-05-11 | 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-036 | 2021-05-14 | 关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-037 | 2021-05-14 | 关于签署募集资金三方监管协议的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-038 | 2021-05-14 | 关于召开2020年年度股东大会的提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-039 | 2021-05-17 | 关于参加广东辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-040 | 2021-05-19 | 关于公司2020年年度股东大会会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-041 | 2021-05-22 | 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-042 | 2021-05-24 | 关于控股股东、实际控制人及一致行动人股份减持及被动稀释比例超过5%暨权益变动提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-043 | 2021-05-24 | 简式权益变动报告书 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-044 | 2021-05-24 | 关于公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况的报告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-045 | 2021-06-01 | 关于公司为子公司提供担保的进展公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-046 | 2021-06-01 | 关于签署募集资金四方监管协议的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-047 | 2021-06-03 | 关于部分监事及董事的关联人股份减持计划期限届满的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-048 | 2021-06-08 | 关于部分董事、董事关联人、监事及离任高级管理人员减持股份的预披露公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-049 | 2021-06-29 | 第三届董事会第十三次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-050 | 2021-06-29 | 第三届监事会第十二次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-051 | 2021-06-29 | 关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-052 | 2021-06-29 | 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-053
2021-053 | 2021-07-02 | 关于全资子公司完成工商变更登记 | 中国证券报、上海证券报、证券日 |
并换发营业执照的公告 | 报、证券时报、巨潮资讯网 | ||
2021-054 | 2021-07-20 | 广东雄塑科技集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-055 | 2021-07-20 | 广东雄塑科技集团股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-056 | 2021-07-20 | 关于公司投资建设环保高分子新材料及新型市政管道项目暨签署投资协议书的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-057 | 2021-07-20 | 关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-058 | 2021-07-20 | 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-059 | 2021-07-21 | 关于证券事务代表离职的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-060 | 2021-07-31 | 关于召开2021年第二次临时股东大会的提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-061 | 2021-08-05 | 关于公司2021年第二次临时股东大会会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-062 | 2021-08-12 | 关于注销募集资金专项账户的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-063 | 2021-08-12 | 关于监事会主席辞职的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-064 | 2021-08-26 | 第三届董事会第十五次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-065 | 2021-08-26 | 第三届监事会第十四次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-066 | 2021-08-26 | 2021年半年度报告披露提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-067 | 2021-08-26 | 2021年半年度报告摘要 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-068 | 2021-08-26 | 关于2021年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-069 | 2021-08-26 | 关于公司2021年半年度利润分配预案的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-070 | 2021-08-26 | 关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-071 | 2021-08-26 | 关于增加闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理额度的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-072 | 2021-08-26 | 关于补选公司第三届监事会非职工代表监事的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-073 | 2021-08-26 | 关于召开2021年第三次临时股东大 | 中国证券报、上海证券报、证券日 |
会的通知 | 报、证券时报、巨潮资讯网 | ||
2021-074 | 2021-08-27 | 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-075 | 2021-09-07 | 关于召开2021年第三次临时股东大会的提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-076 | 2021-09-11 | 关于公司2021年第三次临时股东大会会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-077 | 2021-09-11 | 第三届监事会第十五次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-078 | 2021-09-11 | 关于补选第三届监事会主席的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-079 | 2021-09-16 | 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-080 | 2021-09-17 | 关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-081 | 2021-09-24 | 关于开立理财产品专用结算账户的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-082 | 2021-09-25 | 关于注销理财产品专用结算账户的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-083 | 2021-09-30 | 第三届董事会第十六次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-084 | 2021-09-30 | 关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-085 | 2021-10-09 | 关于部分董事、董事关联人、监事及离任高级管理人员股份减持计划时间过半的进展公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-086 | 2021-10-15 | 2021年半年度权益分派实施公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-087 | 2021-10-28 | 2021年第三季度报告披露提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-088 | 2021-10-28 | 2021年第三季度报告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-089 | 2021-11-09 | 关于筹划重大资产重组事项的停牌公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-090 | 2021-11-16 | 关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-091 | 2021-11-23 | 广东雄塑科技集团股份有限公司关于重大资产重组一般风险提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-092
2021-092 | 2021-11-23 | 广东雄塑科技集团股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨股票复牌的提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-093 | 2021-11-23 | 第三届董事会第十八次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-094 | 2021-11-23 | 第三届监事会第十七次会议决议公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-095
2021-095 | 2021-11-23 | 广东雄塑科技集团股份有限公司关于本次交易停牌前一交易日前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-096 | 2021-11-23 | 关于暂不召开股东大会的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-097 | 2021-11-24 | 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-098 | 2021-12-01 | 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
2021-099 | 2021-12-23 | 关于重大资产重组事项的进展公告 | 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报、巨潮资讯网 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求不适用
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
1、2021年1月22日,公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于公司全资子公司投资建设高分子材料生产基地及科研中心项目的议案》和《关于公司全资子公司与南宁经济技术开发区管理委员会签署项目入区协议书的议案》,同意公司全资子公司广西雄塑投资建设“高分子材料生产基地及科研中心”项目,并与南宁经济技术开发区管理委员会签署《项目入区协议书》,并授权公司董事长及广西雄塑签署本次对外投资事项项下相关投资协议、合同等,并授权公司管理层办理相关手续,直至相关事宜办理完毕。详见公司于2021年1月23日在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司投资建设高分子材料生产基地及科研中心项目暨签署项目入区协议书的公告》。由于原拟选址地块涉及行政规划调整,项目需另行选址。经双方友好协商,根据我国有关法律、法规以及相关政策和规定,在《入区协议》的基础上,双方于2021年12月14日签署了《项目补充协议》(以下简称“补充协议”),具体内容详见公司于2022年1月1日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于全资子公司与南宁经济技术开发区管理委员会签署项目补充协议的公告》(公告编号 2022-001)。
2、2021年 04 月 26 日,公司召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于将募集资金理财收益
和利息收入用于募投项目的议案》和《关于使用部分募集资金及自有资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的议案》,同意将募投项目江西新型塑料管材及配件项目(第一期,年产 82,000 吨)募集资金所产生的理财收益和利息收入用于江西新型塑料管材及配件项目,公司使用部分募集资金及自有资金人民币788万元向江西雄塑进行增资,其中募集资金 785 万元(含理财收益及利息),具体出资金额以实际出资时为准,不足 788 万元部分由公司以自有资金出资;同意将募投项目河南新型 PVC 管材、PE 管材及 PPR 管材项目(第一期,年产 52,000 吨)募集资金所产生的理财收益和利息收入用于河南新型 PVC管材、PE 管材及 PPR 管材项目,公司使用部分募集资金及自有资金人民币 3,600 万元向河南雄塑增资。其中募集资金 3,576 万元(含理财收益及利息),具体出资金额以实际出资时为准,不足 3,600 万元部分,由公司以自有资金出资。截至2021年5月22日,公司已经完成对河南雄塑和江西雄塑增资的事项,详见公司分别于2021年4月28日、5月11日、5月22日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分募集资金及自有资金对全资子公司广东雄塑科技实业(江西)有限公司进行增资的公告》、《关于使用部分募集资金及自有资金对全资子公司河南雄塑实业有限公司进行增资的公告》和《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。
3、2021年 06 月 28 日,公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的议案》,同意公司使用部分募集资金向云南雄塑增资人民币 5,000 万元,截至2021年7月2日公司已经完成对云南雄塑的增资并办理完成工商变更登记事项。详见公司分别于2021年6月29日、7月2日在巨潮咨询网上披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的公告》和《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。
4、2021 年 08 月 24 日,公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的议案》,同意公司使用部分募集资金向云南雄塑增资人民币 9,000 万元。本次增资完成后,云南雄塑的注册资本将由 20,000 万元人民币变更为 29,000 万元人民币。截至2021年9月17日公司已经完成对云南雄塑的增资并办理完成工商变更登记事项。详见公司分别于2021年8月26日、9月17日在巨潮咨询网上披露的《关于使用部分募集资金对全资子公司云南雄塑科技发展有限公司进行增资的公告》和《关于全资子公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》。
第七节股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位:股
本次变动前 | 本次变动增减(+,-) | 本次变动后 | |||||||
数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
一、有限售条件股份 | 151,360,700 | 49.79% | 54,131,567 | -54,295,492 | -163,925 | 151,196,775 | 42.22% | ||
1、国家持股 | |||||||||
2、国有法人持股 | |||||||||
3、其他内资持股 | 85,638,350 | 28.17% | 52,509,946 | -52,673,871 | -163,925 | 85,474,425 | 23.87% | ||
其中:境内法人持股 | 14,378,376 | -14,378,376 | |||||||
境内自然人持股 | 85,638,350 | 28.17% | 38,131,570 | -38,295,495 | -163,925 | 85,474,425 | 23.87% | ||
4、外资持股 | 65,722,350 | 21.62% | 1,621,621 | -1,621,621 | 65,722,350 | 18.35% | |||
其中:境外法人持股 | 1,621,621 | -1,621,621 | |||||||
境外自然人持股 | 65,722,350 | 21.62% | 65,722,350 | 18.35% | |||||
二、无限售条件股份 | 152,639,300 | 50.21% | 54,295,492 | 54,295,492 | 206,934,792 | 57.78% | |||
1、人民币普通股 | 152,639,300 | 50.21% | 54,295,492 | 54,295,492 | 206,934,792 | 57.78% | |||
2、境内上市的外资股 | |||||||||
3、境外上市的外资股 | |||||||||
4、其他 | |||||||||
三、股份总数 | 304,000,000 | 100.00% | 54,131,567 | 0 | 0 | 0 | 54,131,567 | 358,131,567 | 100.00% |
股份变动的原因
√适用□不适用
1、公司于2021年1月25 日收到中国证监会出具的《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2021】177 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至 2021年5月10 日,公司向特定对象发行股票实际已经发行人民币普通股 54,131,567 股,2021年5月17日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料。2021年5月28日新增股份上市,新股发行后公司股本由30,400万股增加至35,813.1567万股。本次向特定对象发行发行人民币普通股 54,131,567 股已于2021年11月29日解除限售。
2、2020年10月22日,公司高级管理人员张海忠先生因个人原因在任期届满前离职,离职后半年内不得转让所持本公司股份,其所持有有的公司股份745,700股在离职半年内全部锁定。截至2021年4月21日,张海忠先生已离职满半年,根据相关规定,在其就任时确认的任期内和任期届满后六个月内,每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%,故张海忠先生所持有的186,425股公司股份解除限售。该部分股份的变动不构成公司股份总数的变动。
3、2021年8月11日,第三届监事、监事会主席关超勤先生因工作调整原因,向公司监事会辞去公司第三届监事会主席及监事职务,公司于2021年8月24日召开第三届监事会第十四次会议,于2021年9月10日召开2021年第三次临时股东大会,同意补选梁大军先生为公司第三届监事会非职工代表监事,并于2021年9月10日召开第三届监事会第十五次会议,补选梁大军先生为公司第三届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。截至2021年9月11日,梁大军先生直接持有本公司股份30,000股,根据相关规定,其任职任监事任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的25%;在本人离职后半年内,不转让本人持有的公司股份。故梁大军先生所持有的30,000股已锁定22,500股。该部分股份的变动不构成公司股份总数的变动。
股份变动的批准情况
√适用□不适用
2020 年 6 月 15 日,公司召开第三届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》及与本次发行相关的其他议案。
2020 年 7 月 2 日,公司召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司 2020 年度创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》及与本次发行相关的议案,并授权董事会办理本次向特定对象发行股票的相关事宜。
2020 年 12 月 2 日,公司收到深交所上市审核中心出具的《关于广东雄塑科技集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2021 年 1 月 25 日,公司收到中国证监会出具的《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕177 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
2021 年 5 月 17 日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料。2021年5月28日新增股份上市,新股发行后公司股本由30,400万股增加至35,813.1567万股。
公司分别于 2021 年 7 月 19 日、2021 年 8 月 4 日召开第三届董事会第十四次会议和 2021 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》,审议通过了《关于变更注册资本及修改的议案》,公司就本次增加注册资本、股本变动事宜对《公司章程》有关条款进行修订。 2021年8月27日,公司完成了上述事项工商变更登记手续,并取得了由佛山市市场监督管理局换发的营业执照。详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网上披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2021-074)。股份变动的过户情况
□适用√不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
√适用□不适用
2021年5月28日新增股份上市,新股发行后公司股本由30,400万股增加至35,813.1567万股,股份变动对最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标有所影响,基本每股收益和稀释每股收益相应摊薄,归属于公司普通股股东的每股净资产有一定的影响,具体见第二节第五项主要会计数据及财务指标。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用√不适用
2、限售股份变动情况
√适用□不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
吴端明 | 791,250 | 791,250 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、高管期间,按每年的第一个交易日其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | ||
彭晓伟 | 1,072,050 | 1,072,050 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、高管期间,按每年的第一个交易日其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | ||
黄铭雄 | 37,736,400 | 37,736,400 | 高管锁定股 | 在担任公司董事期间,按每年的第一个交易日其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | ||
蔡思维 | 218,400 | 218,400 | 高管锁定股 | 在担任公司监事期间,按每年的第一个交易日其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | ||
蔡城 | 957,750 | 957,750 | 高管锁定股 | 在担任公司董事、高管期间,按每年的第一个交易日其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | ||
黄淦雄 | 44,116,800 | 44,116,800 | 高管锁定股 | 在担任公司董事期间,按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | ||
张海忠 | 745,700 | 186,425 | 559,275 | 高管锁定股 | 张海忠先生于2020年10月22日离职,截至2022年12月25日按每年的第一个交易日其上年末所持有公司股份总数的25%解锁 | |
黄锦禧 | 65,722,350 | 65,722,350 | 高管锁定股 | 在担任公司董事期间,按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | ||
梁大军 | 0 | 22,500 | 22,500 | 高管锁定股 | 在担任公司监事期间,按每年的第一个交易日按其上年末所持有公司股份总数的25%解锁。 | |
招佩琼 | 0 | 1,621,621 | 1,621,621 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
曾文中 | 0 | 1,837,837 | 1,837,837 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
杨俊敏 | 0 | 3,243,243 | 3,243,243 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
徐慧娟 | 0 | 1,482,928 | 1,482,928 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
吴惠萍 | 0 | 3,243,243 | 3,243,243 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
谭伦辉 | 0 | 3,243,243 | 3,243,243 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
潘建洪 | 0 | 2,702,702 | 2,702,702 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
宁勇 | 0 | 3,243,243 | 3,243,243 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
麦甘霖 | 0 | 1,621,621 | 1,621,621 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
李淑霞 | 0 | 2,162,162 | 2,162,162 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
侯丹 | 0 | 1,729,729 | 1,729,729 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
陈绍明 | 0 | 3,243,243 | 3,243,243 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
陈宇翔 | 0 | 3,783,783 | 3,783,783 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
关正生 | 0 | 4,972,972 | 4,972,972 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC | 0 | 1,621,621 | 1,621,621 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
惠州龙郡投资有限公司-龙郡·明析优势1号私募证券投资基金 | 0 | 4,108,108 | 4,108,108 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
上海铂绅投资中心(有限合伙)-铂绅二十九号证券投资私募基金 | 0 | 1,621,621 | 1,621,621 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
国任财产保险股份有限公司-传统险2 | 0 | 1,621,621 | 1,621,621 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
建信基金-兴业银行-建信基金-东源投资再融资主题精选策略集合资产管理计划 | 0 | 1,621,621 | 1,621,621 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
广东省九江酒厂有限公司 | 0 | 2,162,162 | 2,162,162 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
广州万宝长晟资产管理有限公司-广州工控混改股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 0 | 3,243,243 | 3,243,243 | 0 | 首发后限售股 | 不适用 |
合计 | 151,360,700 | 54,154,067 | 54,317,992 | 151,196,775 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行(不含优先股)情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍生证券名称 | 发行日期 | 发行价格(或利率) | 发行数量 | 上市日期 | 获准上市交易数量 | 交易终止日期 | 披露索引 | 披露日期 |
股票类 | ||||||||
雄塑科技 | 2021年04月27日 | 9.25 | 54,131,567 | 2021年05月28日 | 54,131,567 | 详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》 | 2021年05月24日 | |
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类 | ||||||||
其他衍生证券类 |
报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明
公司于 2021 年 1 月 25 日收到中国证监会出具的《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2021】177 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请;本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日,即2021年4月27日;截至2021 年 5月 10 日,公司向特定对象发行股票实际已经发行人民币普通股 54,131,567 股;2021 年 5 月 17
日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料;2021年5月28日新增股份上市,新股发行后公司股本由30,400万股增加至35,813.1567万股。本次向特定对象发行发行人民币普通股 54,131,567 股已于2021年11月29日解除限售。
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
√ 适用□不适用
公司于 2021 年 1 月 25 日收到中国证监会出具的《关于同意广东雄塑科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2021】177 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请;本次向特定对象发行股票的定价基准日为本次向特定对象发行股票的发行期首日,即2021年4月27日;截至2021 年 5月 10 日,公司向特定对象发行股票实际已经发行人民币普通股 54,131,567 股;2021 年 5 月 17日,中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料;2021年5月28日新增股份上市,新股发行后公司股本由30,400万股增加至35,813.1567万股。 2021年8月27日,公司完成了上述事项工商变更登记手续,并取得了由佛山市市场监督管理局换发的营业执照。详见公司于2021年8月27日在巨潮资讯网上披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》(公告编号:2021-074)。
本次向特定对象发行发行人民币普通股 54,131,567 股锁定期为2021年5月28日-2021年11月27日。上述股份已于2021年11月29日解除限售。
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
报告期末普通股股东总数 | 19,668 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总 | 20,264 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注9) | 0 | 持有特别表决权股份的股东总数(如有) | 0 |
数 | 9) | |||||||
持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
股份状态 | 数量 | |||||||
黄锦禧 | 境外自然人 | 24.47% | 87,629,800 | 65,722,350 | 21,907,450 | |||
黄淦雄 | 境内自然人 | 16.42% | 58,822,400 | 44,116,800 | 14,705,600 | |||
黄铭雄 | 境内自然人 | 14.05% | 50,315,200 | 37,736,400 | 12,578,800 | |||
佛山市雄进投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.29% | 8,195,200 | 8,195,200 | ||||
关正生 | 境内自然人 | 1.39% | 4,972,972 | 新进 | 4,972,972 | |||
宁勇 | 境内自然人 | 0.94% | 3,350,843 | 新进 | 3,350,843 | |||
吴惠萍 | 境内自然人 | 0.91% | 3,243,243 | 新进 | 3,243,243 | |||
陈绍明 | 境内自然人 | 0.88% | 3,163,243 | 新进 | 3,163,243 | |||
惠州龙郡投资有限公司-龙郡·明析优势1号私募证券投资基金 | 其他 | 0.85% | 3,050,000 | 新进 | 3,050,000 | |||
潘建洪 | 境内自然人 | 0.62% | 2,234,502 | 新进 | 2,234,502 | |||
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况(如有)(参见注4) | 无 | |||||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前 10 名股东中黄锦禧与黄淦雄、黄铭雄系父子关系,黄淦雄、黄铭雄系兄弟关系;黄铭雄持有雄进投资100%股权;黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄及雄进投资为一致行动人。 除上述情形外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关系。 | |||||||
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情 | 无 |
况的说明 | |||
前10名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注10) | 无 | ||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||
股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |
股份种类 | 数量 | ||
黄锦禧 | 21,907,450 | 人民币普通股 | 21,907,450 |
黄淦雄 | 14,705,600 | 人民币普通股 | 14,705,600 |
黄铭雄 | 12,578,800 | 人民币普通股 | 12,578,800 |
佛山市雄进投资有限公司 | 8,195,200 | 人民币普通股 | 8,195,200 |
关正生 | 4,972,972 | 人民币普通股 | 4,972,972 |
宁勇 | 3,350,843 | 人民币普通股 | 3,350,843 |
吴惠萍 | 3,243,243 | 人民币普通股 | 3,243,243 |
陈绍明 | 3,163,243 | 人民币普通股 | 3,163,243 |
惠州龙郡投资有限公司-龙郡·明析优势1号私募证券投资基金 | 3,050,000 | 人民币普通股 | 3,050,000 |
潘建洪 | 2,234,502 | 人民币普通股 | 2,234,502 |
前10名无限售流通股股东之间,以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述前 10 名股东中黄锦禧与黄淦雄、黄铭雄系父子关系,黄淦雄、黄铭雄系兄弟关系;黄铭雄持有雄进投资100%股权;黄锦禧、黄淦雄、黄铭雄及雄进投资为一致行动人。 除上述情形外,公司未知上述股东是否存在其他关联关系或一致行动关 | ||
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注5) | 无 |
公司是否具有表决权差异安排
□ 适用 √ 不适用
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人
控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
黄淦雄 | 中国 | 否 |
主要职业及职务 | 黄淦雄先生为雄塑科技董事长 | |
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 |
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人
实际控制人姓名 | 与实际控制人关系 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
黄淦雄 | 本人 | 中国 | 否 |
黄锦禧 | 一致行动(含协议、亲属、同一控制) | 中国澳门 | 是 |
黄铭雄 | 一致行动(含协议、亲属、同一控制) | 中国 | 否 |
雄进投资 | 一致行动(含协议、亲属、同一控制) | 中国 | 否 |
主要职业及职务 | 黄淦雄先生为雄塑科技董事长;黄锦禧先生为雄塑科技副董事长;黄铭雄先生为雄塑科技董事,雄进投资是黄铭雄先生持股100%的公司。 | ||
过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 |
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
□ 适用 √ 不适用
5、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
第八节优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节债券相关情况
□ 适用 √ 不适用
第十节财务报告
一、审计报告
审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
审计报告签署日期 | 2022年04月25日 |
审计机构名称 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
审计报告文号 | 信会师报字[2022]第ZC10186号 |
注册会计师姓名 | 李新航、陈驹健 |
审计报告正文广东雄塑科技集团股份有限公司全体股东:
一、审计意见
我们审计了广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称雄塑科技)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了雄塑科技2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注
册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于雄塑科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下。
关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 |
营业收入 |
请参阅财务报表附注“三、(二十六)”所述的会计政策及“五、(三十二)营业收入和营业成本”。雄塑科技主要从事塑料管道产品的生产和销售。2021年度合并财务报表中确认的营业收入为人民币235,774.27万元,2021年度较2020年度增长13.96%。公司销售收入主要来源于国内销售。由于营业收入是雄塑科技的关键业绩指标之一。收入的确认是否真实完整对财务报表存在重大影响。因此我们将雄塑科技收入确认识别为关键审计事项。
请参阅财务报表附注“三、(二十六)”所述的会计政策及“五、(三十二)营业收入和营业成本”。雄塑科技主要从事塑料管道产品的生产和销售。2021年度合并财务报表中确认的营业收入为人民币235,774.27万元,2021年度较2020年度增长13.96%。公司销售收入主要来源于国内销售。 由于营业收入是雄塑科技的关键业绩指标之一。收入的确认是否真实完整对财务报表存在重大影响。因此我们将雄塑科技收入确认识别为关键审计事项。 | 我们实施的审计程序主要包括: (1)了解和评价与收入循环相关的关键内部控制的设计和运行有效性; (2)检查主要的销售合同,识别与商品控制权转移相关的条款,评价收入确认政策是否符合企业会计准则的规定; (3)对主营业务收入、毛利率执行实质性分析程序,分析本期主营业务收入金额及其毛利率是否出现异常波动的情形,判断是否合理; (4)对本期记录的收入交易选取样本,核对销售合同或者订单、发票、销售发货单的客户签收记录、回款记录等原始凭证,评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策; (5)挑选样本,向客户函证期末往来款项余额及当期销售额; (6)执行销售收入截止性测试,检查销售发货单等相关文件,评价收入是否记录在恰当的会计期间。 |
四、其他信息
雄塑科技管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括雄塑科技2021年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估雄塑科技的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督雄塑科技的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
(二)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对雄塑科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日
可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致雄塑科技不能持续经营。
(五)评价财务报表的总体列报(包括披露)、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
(六)就雄塑科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。
我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。
从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
立信会计师事务所中国注册会计师:李新航(特殊普通合伙)(项目合伙人)
中国注册会计师:陈驹健
中国?上海二〇二二年四月二十五日
二、财务报表
财务附注中报表的单位为:元
1、合并资产负债表
编制单位:广东雄塑科技集团股份有限公司
2021年12月31日
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 850,131,471.56 | 535,782,886.82 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 17,021,610.96 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 16,250,505.19 | 11,793,027.97 |
应收账款 | 260,829,056.44 | 163,366,737.96 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 89,661,194.91 | 68,667,670.95 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 3,116,125.59 | 3,437,341.73 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 405,029,144.95 | 334,969,455.00 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 54,113,753.85 | 34,432,699.05 |
流动资产合计 | 1,679,131,252.49 | 1,169,471,430.44 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 |
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 836,260,507.59 | 664,750,264.10 |
在建工程 | 24,121,428.03 | 83,341,512.13 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,276,624.41 | |
无形资产 | 210,763,350.95 | 216,586,943.50 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 91,761,222.74 | 73,876,081.75 |
递延所得税资产 | 15,644,967.69 | 13,300,881.80 |
其他非流动资产 | 916,072.52 | 6,021,477.17 |
非流动资产合计 | 1,211,744,173.93 | 1,087,877,160.45 |
资产总计 | 2,890,875,426.42 | 2,257,348,590.89 |
流动负债: | ||
短期借款 | 147,000,000.00 | 53,900,000.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 9,817,440.00 | |
应付账款 | 263,735,806.95 | 248,170,665.50 |
预收款项 | ||
合同负债 | 50,390,833.82 | 56,269,653.21 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 39,581,136.07 | 41,937,673.41 |
应交税费 | 12,978,413.88 | 16,893,237.49 |
其他应付款 | 6,902,497.11 | 5,151,177.39 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 117,769.05 | |
其他流动负债 | 41,242,105.25 | 27,280,423.42 |
流动负债合计 | 561,948,562.13 | 459,420,270.42 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,068,662.64 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 41,629,041.15 | 41,250,002.15 |
递延所得税负债 | 14,360,917.70 | 16,603,244.58 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 58,058,621.49 | 57,853,246.73 |
负债合计 | 620,007,183.62 | 517,273,517.15 |
所有者权益: | ||
股本 | 358,131,567.00 | 304,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,011,996,655.27 | 574,762,898.99 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 |
盈余公积 | 106,795,806.11 | 100,027,567.85 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 793,944,214.42 | 761,284,606.90 |
归属于母公司所有者权益合计 | 2,270,868,242.80 | 1,740,075,073.74 |
少数股东权益 | ||
所有者权益合计 | 2,270,868,242.80 | 1,740,075,073.74 |
负债和所有者权益总计 | 2,890,875,426.42 | 2,257,348,590.89 |
法定代表人:黄淦雄主管会计工作负责人:吴端明会计机构负责人:张健仪
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 514,931,031.81 | 296,146,568.57 |
交易性金融资产 | 17,021,610.96 | |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 14,612,780.19 | 11,508,027.97 |
应收账款 | 273,080,022.92 | 179,071,863.80 |
应收款项融资 | ||
预付款项 | 43,955,878.88 | 32,298,522.60 |
其他应收款 | 171,669,386.11 | 117,463,633.92 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
存货 | 158,765,725.21 | 139,027,229.89 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 8,653,234.23 | 2,057,052.08 |
流动资产合计 | 1,185,668,059.35 | 794,594,509.79 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 909,380,000.00 | 746,500,000.00 |
其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 155,394,906.58 | 150,440,872.16 |
在建工程 | 2,325,127.62 | 1,674,618.08 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 2,276,624.41 | |
无形资产 | 47,675,105.40 | 49,704,084.05 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 4,180,224.79 | 7,668,971.28 |
递延所得税资产 | 2,940,996.54 | 2,344,225.67 |
其他非流动资产 | 1,828,349.15 | 4,213,316.18 |
非流动资产合计 | 1,156,001,334.49 | 992,546,087.42 |
资产总计 | 2,341,669,393.84 | 1,787,140,597.21 |
流动负债: | ||
短期借款 | 132,000,000.00 | 53,900,000.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 9,817,440.00 | |
应付账款 | 79,142,927.21 | 82,513,589.62 |
预收款项 | ||
合同负债 | 27,278,669.76 | 28,538,923.95 |
应付职工薪酬 | 25,564,070.49 | 26,584,067.61 |
应交税费 | 5,195,609.74 | 5,387,869.38 |
其他应付款 | 5,799,254.35 | 3,898,703.81 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 117,769.05 | |
其他流动负债 | 19,897,891.55 | 20,564,780.24 |
流动负债合计 | 294,996,192.15 | 231,205,374.61 |
非流动负债: |
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 2,068,662.64 | |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 2,343,220.62 | 2,503,292.49 |
递延所得税负债 | 7,641,110.33 | 6,233,114.49 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 12,052,993.59 | 8,736,406.98 |
负债合计 | 307,049,185.74 | 239,941,781.59 |
所有者权益: | ||
股本 | 358,131,567.00 | 304,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 1,011,983,494.61 | 574,749,738.33 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 106,795,806.11 | 100,027,567.85 |
未分配利润 | 557,709,340.38 | 568,421,509.44 |
所有者权益合计 | 2,034,620,208.10 | 1,547,198,815.62 |
负债和所有者权益总计 | 2,341,669,393.84 | 1,787,140,597.21 |
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 2,357,742,682.69 | 2,068,834,642.07 |
其中:营业收入 | 2,357,742,682.69 | 2,068,834,642.07 |
利息收入 | ||
已赚保费 |
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,226,712,946.38 | 1,816,566,631.85 |
其中:营业成本 | 1,983,088,447.34 | 1,583,437,441.18 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任合同准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 16,278,206.04 | 15,767,393.65 |
销售费用 | 74,169,725.30 | 73,882,235.88 |
管理费用 | 87,254,858.03 | 75,054,297.39 |
研发费用 | 70,176,726.15 | 72,201,580.06 |
财务费用 | -4,255,016.48 | -3,776,316.31 |
其中:利息费用 | 3,233,120.48 | 1,139,562.14 |
利息收入 | 7,623,221.14 | 5,224,131.79 |
加:其他收益 | 10,313,372.15 | 11,525,718.86 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 668,129.87 | 483,035.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 24,671.24 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,675,113.46 | -3,563,624.32 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -8,916,103.57 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 68,971.98 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 126,488,993.28 | 260,737,811.58 |
加:营业外收入 | 823,685.33 | 466,040.86 |
减:营业外支出 | 4,489,711.49 | 3,349,537.35 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 122,822,967.12 | 257,854,315.09 |
减:所得税费用 | 11,768,807.94 | 45,350,025.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 111,054,159.18 | 212,504,290.09 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 111,054,159.18 | 212,504,290.09 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 111,054,159.18 | 212,504,290.09 |
2.少数股东损益 | ||
六、其他综合收益的税后净额 | ||
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 111,054,159.18 | 212,504,290.09 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 111,054,159.18 | 212,504,290.09 |
归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.33 | 0.7 |
(二)稀释每股收益 | 0.33 | 0.7 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利
润为:0.00元。法定代表人:黄淦雄主管会计工作负责人:吴端明会计机构负责人:张健仪
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 1,047,235,703.52 | 949,188,836.11 |
减:营业成本 | 858,096,595.48 | 720,441,287.98 |
税金及附加 | 5,791,823.52 | 7,090,733.94 |
销售费用 | 25,964,080.70 | 31,564,754.49 |
管理费用 | 43,488,699.68 | 40,684,293.26 |
研发费用 | 38,079,305.52 | 32,457,393.26 |
财务费用 | -2,710,930.45 | -2,068,687.29 |
其中:利息费用 | 3,079,453.81 | 1,139,562.14 |
利息收入 | 5,849,566.42 | 3,397,418.40 |
加:其他收益 | 1,969,758.75 | 2,573,845.54 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 668,129.87 | 50,483,035.58 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 24,671.24 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -4,342,788.54 | -1,065,057.25 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 27,781.91 | |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 76,849,011.06 | 171,035,555.58 |
加:营业外收入 | 764,094.51 | 325,985.95 |
减:营业外支出 | 4,226,538.30 | 3,056,615.67 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 73,386,567.27 | 168,304,925.86 |
减:所得税费用 | 5,704,184.67 | 17,050,766.10 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,682,382.60 | 151,254,159.76 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 67,682,382.60 | 151,254,159.76 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 67,682,382.60 | 151,254,159.76 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | ||
(二)稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,555,881,068.26 | 2,351,408,402.35 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 |
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 722,402.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,595,700.58 | 27,496,007.99 |
经营活动现金流入小计 | 2,589,199,171.78 | 2,378,904,410.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,207,267,733.09 | 1,706,078,390.52 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 172,924,166.55 | 151,428,233.43 |
支付的各项税费 | 93,538,583.72 | 137,316,826.33 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,129,141.05 | 97,856,381.45 |
经营活动现金流出小计 | 2,583,859,624.41 | 2,092,679,831.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,339,547.37 | 286,224,578.61 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 151,000,000.00 | 48,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 725,686.48 | 525,756.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 115,612.22 | 10,606.38 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,327,394.34 | |
投资活动现金流入小计 | 151,841,298.70 | 50,863,756.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,646,046.68 | 244,940,176.71 |
投资支付的现金 | 133,000,000.00 | 60,000,000.00 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 348,646,046.68 | 304,940,176.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -196,804,747.98 | -254,076,419.85 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 491,226,354.55 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 147,000,000.00 | 58,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 638,226,354.55 | 58,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 53,900,000.00 | 8,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,759,127.48 | 71,059,562.14 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,243,172.71 | 56,850.50 |
筹资活动现金流出小计 | 129,902,300.19 | 79,116,412.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 508,324,054.36 | -20,216,412.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,622.11 | -111,022.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 316,831,231.64 | 11,820,723.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 532,837,654.82 | 521,016,931.13 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 849,668,886.46 | 532,837,654.82 |
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,020,458,988.80 | 1,055,179,463.65 |
收到的税费返还 | 722,402.94 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21,622,306.18 | 43,685,984.37 |
经营活动现金流入小计 | 1,042,803,697.92 | 1,098,865,448.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 907,403,594.57 | 742,489,765.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 85,578,766.02 | 78,709,675.20 |
支付的各项税费 | 38,553,231.69 | 59,688,391.88 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 110,930,795.32 | 153,961,490.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,142,466,387.60 | 1,034,849,322.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | -99,662,689.68 | 64,016,125.19 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 150,000,000.00 | 48,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 725,686.48 | 50,525,756.14 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 70,000.00 | 50,431.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 150,795,686.48 | 98,576,187.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,435,985.58 | 34,275,350.90 |
投资支付的现金 | 295,880,000.00 | 138,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 324,315,985.58 | 172,275,350.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -173,520,299.10 | -73,699,163.47 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 492,226,354.55 | |
取得借款收到的现金 | 132,000,000.00 | 58,900,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 624,226,354.55 | 58,900,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 53,900,000.00 | 8,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 74,605,460.81 | 71,059,562.14 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,243,172.71 | |
筹资活动现金流出小计 | 129,748,633.52 | 79,059,562.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 494,477,721.03 | -20,159,562.14 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,622.11 | -111,022.43 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 221,267,110.14 | -29,953,622.85 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 293,201,336.57 | 323,154,959.42 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 514,468,446.71 | 293,201,336.57 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 304,000,000.00 | 574,762,898.99 | 100,027,567.85 | 761,284,606.90 | 1,740,075,073.74 | 1,740,075,073.74 | |||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 304,000,000.00 | 574,762,898.99 | 100,027,567.85 | 761,284,606.90 | 1,740,075,073.74 | 1,740,075,073.74 | |||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 54,131,567.00 | 437,233,756.28 | 6,768,238.26 | 32,659,607.52 | 530,793,169.06 | 530,793,169.06 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 111,054,159.18 | 111,054,159.18 | 111,054,159.18 | ||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 54,131,567.00 | 437,233,756.28 | 491,365,323.28 | 491,365,323.28 | |||||||||||
1.所有者投入的普通股 | 54,131,567.00 | 437,233,756.28 | 491,365,323.28 | 491,365,323.28 | |||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 6,768,238.26 | -78,394,551.66 | -71,626,313.40 | -71,626,313.40 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 6,768,238.26 | -6,768,238.26 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -71,626,313.40 | -71,626,313.40 | -71,626,313.40 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 | |||||||||||||||
(六)其他 |
四、本期期末余额 | 358,131,567.00 | 1,011,996,655.27 | 106,795,806.11 | 793,944,214.42 | 2,270,868,242.80 | 2,270,868,242.80 |
上期金额
单位:元
项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 304,000,000.00 | 574,762,898.99 | 84,902,151.87 | 633,825,732.79 | 1,597,490,783.65 | 1,597,490,783.65 | |||||||||
加:会计政策变更 | |||||||||||||||
前期差错更正 | |||||||||||||||
同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
其他 | |||||||||||||||
二、本年期初余额 | 304,000,000.00 | 574,762,898.99 | 84,902,151.87 | 633,825,732.79 | 1,597,490,783.65 | 1,597,490,783.65 | |||||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,125,415.98 | 127,458,874.11 | 142,584,290.09 | 142,584,290.09 | |||||||||||
(一)综合收益总额 | 212,504,290.09 | 212,504,290.09 | 212,504,290.09 | ||||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
2.其他权益工具持有 |
者投入资本 | |||||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(三)利润分配 | 15,125,415.98 | -85,045,415.98 | -69,920,000.00 | -69,920,000.00 | |||||||||||
1.提取盈余公积 | 15,125,415.98 | -15,125,415.98 | |||||||||||||
2.提取一般风险准备 | |||||||||||||||
3.对所有者(或股东)的分配 | -69,920,000.00 | -69,920,000.00 | -69,920,000.00 | ||||||||||||
4.其他 | |||||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | |||||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
6.其他 | |||||||||||||||
(五)专项储备 | |||||||||||||||
1.本期提取 | |||||||||||||||
2.本期使用 |
(六)其他 | |||||||||||||||
四、本期期末余额 | 304,000,000.00 | 574,762,898.99 | 100,027,567.85 | 761,284,606.90 | 1,740,075,073.74 | 1,740,075,073.74 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2021年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 304,000,000.00 | 574,749,738.33 | 100,027,567.85 | 568,421,509.44 | 1,547,198,815.62 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 304,000,000.00 | 574,749,738.33 | 100,027,567.85 | 568,421,509.44 | 1,547,198,815.62 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 54,131,567.00 | 437,233,756.28 | 6,768,238.26 | -10,712,169.06 | 487,421,392.48 | |||||||
(一)综合收益总额 | 67,682,382.60 | 67,682,382.60 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | 54,131,567.00 | 437,233,756.28 | 491,365,323.28 | |||||||||
1.所有者投入的普通股 | 54,131,567.00 | 437,233,756.28 | 491,365,323.28 | |||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有 |
者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 6,768,238.26 | -78,394,551.66 | -71,626,313.40 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 6,768,238.26 | -6,768,238.26 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | -71,626,313.40 | -71,626,313.40 | ||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 358,131,567.00 | 1,011,983,494.61 | 106,795,806.11 | 557,709,340.38 | 2,034,620,208.10 |
上期金额
单位:元
项目 | 2020年年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 304,000,000.00 | 574,749,738.33 | 84,902,151.87 | 502,212,765.66 | 1,465,864,655.86 | |||||||
加:会计政策变更 | ||||||||||||
前期差错更正 | ||||||||||||
其他 | ||||||||||||
二、本年期初余额 | 304,000,000.00 | 574,749,738.33 | 84,902,151.87 | 502,212,765.66 | 1,465,864,655.86 | |||||||
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 15,125,415.98 | 66,208,743.78 | 81,334,159.76 | |||||||||
(一)综合收益总额 | 151,254,159.76 | 151,254,159.76 | ||||||||||
(二)所有者投入和减少资本 | ||||||||||||
1.所有者投入的普通股 | ||||||||||||
2.其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
4.其他 | ||||||||||||
(三)利润分配 | 15,125,415.98 | -85,045,415.98 | -69,920,000.00 | |||||||||
1.提取盈余公积 | 15,125,415.98 | -15,125,415.98 | ||||||||||
2.对所有者(或股东) | -69,920,000.00 | -69,920,000.00 |
的分配 | ||||||||||||
3.其他 | ||||||||||||
(四)所有者权益内部结转 | ||||||||||||
1.资本公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | ||||||||||||
3.盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
6.其他 | ||||||||||||
(五)专项储备 | ||||||||||||
1.本期提取 | ||||||||||||
2.本期使用 | ||||||||||||
(六)其他 | ||||||||||||
四、本期期末余额 | 304,000,000.00 | 574,749,738.33 | 100,027,567.85 | 568,421,509.44 | 1,547,198,815.62 |
三、公司基本情况
广东雄塑科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)系于2013年6月经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资[2013]290号批准,由黄淦雄、黄铭雄、黄锦禧和佛山市雄进投资有限公司共同发起设立的股份有限公司。公司的统一信用代码:914406007491858365。2017年1月在深圳证券交易所上市,股票代码:300599。所属行业为橡胶和塑料制品业。 截至2021年12月31日止,本公司股本总数35,813.16万股,注册资本为35,813.16万元,注册地:佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园,总部地址:佛山市南海区九江镇龙高路敦根路段雄塑工业园。本公司主要经营活动为:生产经营塑料制品、五金电器、水龙头、电器开关插座、装饰材料(不含国家政策规定的专营、专控商品),从事PVC塑料板材的研制和开发(不含废旧塑料)。从事货物及技术进出口业务。(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本公司的实际控制人为黄淦雄。本财务报表业经公司董事会于2022年4月25日批准报出。 截至2021年12月31日止,本公司合并财务报表范围内子公司为广西雄塑科技发展有限公司、广东雄塑科技实业(江西)有限公司、河南雄塑实业有限公司、海南雄塑科技发展有限公司、广东雄塑国际贸易有限公司、云南雄塑科技发展有限公司6家子公司。本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更” 和 “九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。
2、持续经营
公司自报告期末起至未来12个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示:
本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
2、会计期间
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、营业周期
本公司营业周期为12个月。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并:合并方在企业合并中取得的资产和负债,按照合并日被合并方资产、负债(包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额,调整资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。 非同一控制下企业合并:购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。 为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益;为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用,计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。
6、合并财务报表的编制方法
(1)合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,合并范围包括本公司及全部子公司。
(2)合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础,根据其他有关资料,编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表,将整个企业集团视为一个会计主体,依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求,按照统一的会计政策,反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。 所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致,如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的,在编制合并财务报表时,按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司,以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、负债(包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。 子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,冲减少数股东权益。1)增加子公司或业务在报告期内,若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则调整合并资产负债表的期初数;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的,视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资,在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动,分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。 在报告期内,若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的,则不调整合并资产负债表期初数;将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。 因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的,对于购买日之前持有的被购买方的股权,本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和
利润分配之外的其他所有者权益变动的,与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益,不能重分类进损益的其他综合收益除外。2)处置子公司或业务
①一般处理方法
在报告期内,本公司处置子公司或业务,则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表;该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。 因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额,计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动,在丧失控制权时转为当期投资收益,不能重分类进损益的其他综合收益除外。 因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的,按照上述原则进行会计处理。
②分步处置子公司
通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况,通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理:
ⅰ.这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;ⅱ.这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;ⅲ.一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;ⅳ.一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。 处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的,在丧失控制权之前,按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理;在丧失控制权时,按处置子公司一般处理方法进行会计处理。3)购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。4)不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价,资本公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。当本公司是合营安排的合营方,享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时,为共同经营。本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目,并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理:
(1)确认本公司单独所持有的资产,以及按本公司份额确认共同持有的资产;
(2)确认本公司单独所承担的负债,以及按本公司份额确认共同承担的负债;
(3)确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入;
(4)按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入;
(5)确认单独所发生的费用,以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五 22、长期股权投资”。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资,确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
(1)外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。 资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算,由此产生的汇兑差额,除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外,均计入
当期损益。
(2)外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。 处置境外经营时,将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额,自所有者权益项目转入处置当期损益。
(1)金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征,金融资产于初始确认时分类为:
以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资产,分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。 对于非交易性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。在初始确认时,为了能够消除或显著减少会计错配,可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照上述条件,本公司无指定的这类金融资产。 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债:
1)该项指定能够消除或显著减少会计错配。 2)根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略,以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价,并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。3)该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。按照上述条件,本公司无指定的这类金融负债。
(2)金融工具的确认依据和计量方法
1)以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款,以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包括应收款项融资、其他债权投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外,均计入其他综合收益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损益。3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包括其他权益工具投资等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。5)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量,公允价值变动计入当期损益。终止确认时,其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。6)以摊余成本计量的金融负债 以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款,按公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。
终止确认时,将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
(3)金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方,则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将下列两项金额的差额计入当期损益:
1)所转移金融资产的账面价值; 2)因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具))之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将下列两项金额的差额计入当期损益:
1)终止确认部分的账面价值; 2)终止确认部分的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具))之和。金融资产转移不满足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确认为一项金融负债。
(4)金融负债终止确认条件
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,则终止确认该金融负债或其一部分;本公司若与债权人签定协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,则终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。 对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。 金融负债全部或部分终止确认时,终止确认的金融负债账面价值与支付对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。本公司若回购部分金融负债的,在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值,将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价(包括转出的非现金资产或承担的新金融负债)之间的差额,计入当期损益。
(5)金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具,采用估值技术确定其公允价值。在估值时,本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支
持的估值技术,选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值,并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下,才使用不可观察输入值。
(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法
本公司考虑所有合理且有依据的信息,包括前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。 如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加,本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。 通常逾期超过30日,本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加,除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低,本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。 对于应收账款和合同资产,无论是否包含重大融资成分,本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款,本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。 公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时,公司以共同风险特征为依据,将金融工具划分为不同组合。 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产,损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值;对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资,公司在其他综合收益中确认其损失准备,不抵减该金融资产的账面价值。按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具
按组合计量预期信用损失的其他应收款项
项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
其他应收款——应收其他款项 | 账龄组合 |
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信
参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信其他应收款——合并关联方账款、押金及备用金
其他应收款——合并关联方账款、押金及备用金 | 客户性质和款项性质 |
按组合计量预期信用损失的应收款项1)具体组合及计量预期信用损失的方法
用损失率,计算预期信用损失项目
项目 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
应收银行承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
应收商业承兑汇票
应收商业承兑汇票 | 账龄组合 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失 |
应收账款——账龄组合 |
应收账款——合并范围关联方其他组合
应收账款——合并范围关联方其他组合 | 客户性质 | 参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失 |
2)应收商业承兑汇票、应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表:
账龄 | 应收账款和应收商业承兑汇票预期信用损失率(%) |
1年以内(含1年) | 5 |
1-2年(含2年) | 10 |
2-3年(含3年) | 20 |
3-4年(含4年) | 50 |
4-5年(含5年) | 80 |
5年以上
5年以上 | 100 |
11、应收票据
详见本附注“五 10、金融工具”。
12、应收账款
详见本附注“五 10、金融工具”。
13、应收款项融资
不适用
14、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五 10、金融工具”。
15、存货
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求
(1)存货的分类和成本
存货分类为:原材料、周转材料、库存商品、发出商品、委托加工物资等。
(2)发出存货的计价方法
存货发出时按加权平均法计价。
(3)不同类别存货可变现净值的确定依据
资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。 产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,则合并计提存货跌价准备。 除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外,存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。
(4)存货的盘存制度
采用永续盘存制。
(5)低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次转销法;包装物采用一次转销法
16、合同资产
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合
同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。参照本附注“五 10、金融工具”中金融资产减值的测试方法及会计处理方法。
17、合同成本
合同成本包括合同履约成本与合同取得成本。 本公司为履行合同而发生的成本,不属于存货、固定资产或无形资产等相关准则规范范围的,在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产:
(1)该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关;
(2)该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
(3)该成本预期能够收回。
本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本公司在发生时将其计入当期损益。与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本公司对超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失:
(1)因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;
(2)为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。
以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,本公司转回原已计提的减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。
18、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别:
(1)根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;
(2)出售极可能发生,即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的,已经获得批准。
19、债权投资
不适用
20、其他债权投资不适用
21、长期应收款
不适用
22、长期股权投资
(1)共同控制、重大影响的判断标准
共同控制,是指按照相关约定对某项安排所共有的控制,并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的,被投资单位为本公司的合营企业。 重大影响,是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力,但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的,被投资单位为本公司联营企业。
(2)初始投资成本的确定
1)企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的,在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额,确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整股本溢价,股本溢价不足冲减的,冲减留存收益。 非同一控制下的企业合并:公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的,按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。2)其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产
的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的长期股权投资,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计入当期损益。
(3)后续计量及损益确认方法
1)成本法核算的长期股权投资 公司对子公司的长期股权投资,采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。2)权益法核算的长期股权投资 对联营企业和合营企业的长期股权投资,采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,不调整长期股权投资的初始投资成本;初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。 公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分,相应减少长期股权投资的账面价值;对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。 在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础,并按照公司的会计政策及会计期间,对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间,被投资单位编制合并财务报表的,以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。 公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分,予以抵销,在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失,属于资产减值损失的,全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易,该资产构成业务的,按照本附注“五 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五 6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。 在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时,按照以下顺序进行处理:首先,冲减长期股权投资的账面价值。其次,长期股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权
益账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收项目等的账面价值。最后,经过上述处理,按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的,按预计承担的义务确认预计负债,计入当期投资损失。3)长期股权投资的处置处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期损益。 采用权益法核算的长期股权投资,在处置该项投资时,采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础,按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,按比例结转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算,其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。 因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的,在编制个别财务报表时,剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的,改按权益法核算,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理,其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。 处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的,在编制个别财务报表时,处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的,购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转;处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的,其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
23、投资性房地产
投资性房地产计量模式成本法计量折旧或摊销方法 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值,或两者兼有而持有的房地产,包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。
本公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产-出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策,出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。
24、固定资产
(1)确认条件
固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有,并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认:
1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业;2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2)折旧方法
类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
房屋及建筑物 | 年限平均法 | 20 | 5 | 4.75% |
生产设备 | 年限平均法 | 10 | 5 | 9.50% |
通用设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00% |
电子设备 | 年限平均法 | 3 | 5 | 31.67% |
运输设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00% |
其他设备 | 年限平均法 | 5 | 5 | 19.00% |
(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
见本附注“五 29、使用权资产”
25、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出,作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态,但尚未办理竣工决算的,自达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按估计的价值转入固定资产,并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧,待办理竣工决算后,再按实际成本调整原来的暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。
26、借款费用
(1)借款费用资本化的确认原则
借款费用,包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用,可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的,予以资本化,计入相关资产成本;其他借款费用,在发生时根据其发生额确认为费用,计入当期损益。 符合资本化条件的资产,是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化:
1)资产支出已经发生,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出;2)借款费用已经发生;3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
(2)借款费用资本化期间
资本化期间,指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间,借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时,借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时,该部分资产借款费用停止资本化。 购建或者生产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
(3)暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的,则借款费用暂停资本化;该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序,则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益,直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
(4)借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款,以专门借款当期实际发生的借款费用,减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额,来确定借款费用的资本化金额。 对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款,根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
27、生物资产
不适用
28、油气资产
不适用
29、使用权资产
在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括:
1)租赁负债的初始计量金额;2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;3)本公司发生的初始直接费用;4)本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,但不包括属于为生产存货而发生的成本。 本公司后续釆用直线法对使用权资产计提折旧。对能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;否则,租赁资产在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。 本公司按照本附注“五 31、长期资产减值”所述原则来确定使用权资产是否已发生减值,并对已识别的减值损失进行会计处理。
30、无形资产
(1)计价方法、使用寿命、减值测试
1)无形资产的计价方法
①公司取得无形资产时按成本进行初始计量;
外购无形资产的成本,包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付,实质上具有融资性质的,无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产,以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值,并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额,计
入当期损益。 在非货币性资产交换具有商业实质,且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时,以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的,对于换入的无形资产,以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本,除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质,或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的,对于换入的无形资产,以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。
②后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销;无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。2)使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
项目 | 预计使用寿命 | 摊销方法 | 依据 |
土地使用权 | 50年 | 土地使用权证有效日期 | 土地使用权 |
财务及办公软件 | 10年 | 按税法规定最低年限 | 财务及办公软件 |
商标所有权
商标所有权 | 10年 | 商标续展注册证明有效期 | 商标所有权 |
3)使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序公司本报告年度无使用寿命不确定的无形资产。
(2)内部研究开发支出会计政策
1)划分研究阶段和开发阶段的具体标准公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段:为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。 开发阶段:在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。2)开发阶段支出资本化的具体条件内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图;
③无形资产产生经济利益的方式:该项无形资产能作为一项通用技术被应用,且应用该项无形资产生产的产品具备独创性并存在市场或该项无形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证明其有用性;
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产;
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出,若不满足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。
31、长期资产减值
长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产,于资产负债表日存在减值迹象的,进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认,如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。 本公司进行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时,根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊,在此基础上进行商誉减值测试。 在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。
32、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括办公楼装修费、附属设施、修补工程、其他。
(1)摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
(2)摊销年限
预计受益期。
33、合同负债
本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。
34、职工薪酬
(1)短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。 本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工为本公司提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的,如能够可靠计量的,按照公允价值计量。
(2)离职后福利的会计处理方法
1)设定提存计划 本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服务的会计期间,按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额,确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。除基本养老保险外,本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度(补充养老保险)/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费,相应支出计入当期损益或相关资产成本。
2)设定受益计划 本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并计入当期损益或相关资产成本。 设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的,本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。 所有设定受益计划义务,包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务,根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。 设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本;重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益,并且在后续会计期间不转回至损益,在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。在设定受益计划结算时,按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额,确认结算利得或损失。
(3)辞退福利的会计处理方法
本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时,或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时(两者孰早),确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益。
(4)其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利,是指除短期薪酬、离职后福利和辞退福利以外的其他所有职工福利。其他长期职工福利包括长期带薪缺勤、其他长期服务福利、长期残疾福利、长期利润分享计划和长期奖金计划等。企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照设定提存计划的有关规定进行会计处理。企业向职工提供的其他长期职工福利,符合设定受益计划条件的,企业应当按照设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。在报告期末,企业应当将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分:
①服务成本。
②其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额。
③重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。
为了简化相关会计处理,上述项目的总净额应计人当期损益或相关资产成本。
35、租赁负债
在租赁期开始日,本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:
(1)固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;
(2)取决于指数或比率的可变租赁付款额;
(3)根据公司提供的担保余值预计应支付的款项;
(4)购买选择权的行权价格,前提是公司合理确定将行使该选择权;
(5)行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权。 本公司采用租赁内含利率作为折现率,但如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。 本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。在租赁期开始日后,发生下列情形的,本公司重新计量租赁负债,并调整相应的使用权资产,若使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,将差额计入当期损益:
(1)当购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果发生变化,或前述选择权的实际行权情况与原评估结果不一致的,本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债; (2)当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动,本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是,租赁付款额的变动源自浮动利率变动的,使用修订后的折现率计算现值。
36、预计负债
(1)预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时,本公司确认为预计负债:
1)该义务是本公司承担的现时义务;2)履行该义务很可能导致经济利益流出本公司;
3)该义务的金额能够可靠地计量。
(2)各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。 本公司在确定最佳估计数时,综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理:
所需支出存在一个连续范围(或区间),且该范围内各种结果发生的可能性相同的,则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。 所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。 本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
37、股份支付
本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。
(1)以权益结算的股份支付及权益工具
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的,以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的,职工出资认购股票,股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让;如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到,则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时,按照取得的认股款确认股本和资本公积(股本溢价),同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日,本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计,以此为基础,按照授予日的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的,在授予日按照公允价值计入相关成本或费用,相应增加资本公积。 对于最终未能行权的股份支付,不确认成本或费用,除非行权条件是市场条件或非可行权条件,此时无论是否满足市场条件或非可行权条件,只要满足所有可行权条件中的非市场条件,即视为可行权。
如果修改了以权益结算的股份支付的条款,至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外,任何增加所授予权益工具公允价值的修改,或在修改日对职工有利的变更,均确认取得服务的增加。 如果取消了以权益结算的股份支付,则于取消日作为加速行权处理,立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的,作为取消以权益结算的股份支付处理。但是,如果授予新的权益工具,并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的,则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式,对所授予的替代权益工具进行处理。
(2)以现金结算的股份支付及权益工具
以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。初始采用模型按照授予日的公允价值计量,并考虑授予权益工具的条款和条件,详见本附注“股份支付”。授予后立即可行权的,在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用,相应增加负债;完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的,在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础,按照承担负债的公允价值,将当期取得的服务计入相关成本或费用,增加相应负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。
38、优先股、永续债等其他金融工具
不适用
39、收入
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求
(1)收入确认和计量所采用的会计政策
本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权,是指能够主导该商品或服务的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始日,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务。本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是指本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款,结合其以往的习惯做法确定交易价格,并在确定交易价格时,考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本
公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格,并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。满足下列条件之一的,属于在某一时段内履行履约义务,否则,属于在某一时点履行履约义务:
1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,但是,履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质,采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时,已经发生的成本预计能够得到补偿的,本公司按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。
对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:
1)本公司就该商品或服务享有现时收款权利,即客户就该商品或服务负有现时付款义务。
2)本公司已将该商品的法定所有权转移给客户,即客户已拥有该商品的法定所有权。
3)本公司已将该商品实物转移给客户,即客户已实物占有该商品。
4)本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户,即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。
5)客户已接受该商品或服务等。
(2)具体原则
公司销售塑料管道等产品,属于在某一时点履行履约义务:
本公司销售收入确认具体原则:
内销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品交付给购货方且购货方已取得该商品的控制权,并取得了购货方签收确认单据且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。外销产品收入确认需满足以下条件:公司已根据合同约定将产品报关完成,确认客户取得商品控制权,已经收回货款或取得收款凭证且相关的经济利益很可能流入,商品所有权上的主要风险和报酬已转移,商品的法定所有权已转移。
40、政府补助
(1)类型
政府补助,是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。 本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为:将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助。 本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为:与资产相关的政府补助以外的政府补助界定为与收益相关的政府补助。对于政府文件未明确规定补助对象的,本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为:
1)政府文件明确了补助所针对的特定项目的,根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分,对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核,必要时进行变更;2)政府文件中对用途仅作一般性表述,没有指明特定项目的,作为与收益相关的政府补助。
(2)确认时点
公司在同时满足以下条件是确认相关政府补助:
1)公司能满足政府补助所附条件;2)公司能够收到政府补助。
(3)会计处理
与资产相关的政府补助,冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入); 与收益相关的政府补助,用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间,计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失;用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的,直接计入当期损益(与本公司日常活动相关的,计入其他收益;与本公司日常活动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息,区分以下两种情况,分别进行会计处理:
1)财政将贴息资金拨付给贷款银行,由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的,本公司以实
际收到的借款金额作为借款的入账价值,按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。2)财政将贴息资金直接拨付给本公司的,本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
41、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。对于应纳税暂时性差异,除特殊情况外,确认递延所得税负债。 不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括:商誉的初始确认;除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。 当拥有以净额结算的法定权利,且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时,当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。 当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利,且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关,但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内,涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时,递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。
42、租赁
(1)经营租赁的会计处理方法
租赁,是指在一定期间内,出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日,本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价,则该合同为租赁或者包含租赁。合同中同时包含多项单独租赁的,本公司将合同予以分拆,并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的,承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。1)本公司作为承租人
①使用权资产
使用权资产的会计政策见本附注“五 29、使用权资产”
②租赁负债
租赁负债的会计政策见本附注“五 35、租赁负债”
③短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。
④租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:
该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。2)本公司作为出租人
经营租赁的租赁收款额在租赁期内各个期间按照直线法确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化,在租赁期内按照与租金收入确认相同的基础分摊计入当期损益。未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。经营租赁发生变更的,公司自变更生效日起将其作为一项新租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。
(2)融资租赁的会计处理方法
1)本公司作为承租人
①使用权资产
使用权资产的会计政策见本附注“五 29、使用权资产”
②租赁负债
租赁负债的会计政策见本附注“五 35、租赁负债”
③短期租赁和低价值资产租赁
本公司选择对短期租赁和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债,并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。短期租赁,是指在租赁期开始日,租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁。低价值资产租赁,是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。公司转租或预期转租租赁资产的,原租赁不属于低价值资产租赁。
④租赁变更
租赁发生变更且同时符合下列条件的,公司将该租赁变更作为一项单独租赁进行会计处理:
该租赁变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;
增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
租赁变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,在租赁变更生效日,公司重新分摊变更后合同的对价,重新确定租赁期,并按照变更后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债。
租赁变更导致租赁范围缩小或租赁期缩短的,本公司相应调减使用权资产的账面价值,并将部分终止或完全终止租赁的相关利得或损失计入当期损益。其他租赁变更导致租赁负债重新计量的,本公司相应调整使用权资产的账面价值。
2)本公司作为出租人
在租赁开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,将租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。
本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。应收融资租赁款的终止确认和减值按照本附注“五 10、金融工具”进行会计处理。
未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。
融资租赁发生变更且同时符合下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:
· 该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;· 增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。
融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理的,本公司分别下列情形对变更后的租赁进行处理:
· 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值;· 假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁的,本公司按照本附注“五 10、金融工具”关于修改或重新议定合同的政策进行会计处理。
43、其他重要的会计政策和会计估计
不适用
44、重要会计政策和会计估计变更
(1)重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
执行《企业会计准则第21号--租赁》(2018年修订)(以下简称"新租赁准则") | 公司于2021年4月26日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议,分别审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》,公司独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见,本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议 | 本次会计政策变更不涉及调整前期比较数据及期初财务报表相关项目 |
财政部于2018年度修订了《企业会计准则第21号——租赁》(简称“新租赁准则”)。本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则。
(1)本公司作为承租人
本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。
对于首次执行日前已存在的经营租赁,本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债,并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产:
- 假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值,采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。
- 与租赁负债相等的金额,并根据预付租金进行必要调整。
对于首次执行日前的经营租赁,本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理:
1)将于首次执行日后12个月内完成的租赁作为短期租赁处理;
2)计量租赁负债时,具有相似特征的租赁采用同一折现率;
3)使用权资产的计量不包含初始直接费用;
4)存在续租选择权或终止租赁选择权的,根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期;
5)作为使用权资产减值测试的替代,评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同,并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产;
6)首次执行日之前发生的租赁变更,不进行追溯调整,根据租赁变更的最终安排,按照新租赁准则进行会计处理。
在计量租赁负债时,本公司使用2021年1月1日的承租人增量借款利率来对租赁付款额进行折现。
对于首次执行日前已存在的融资租赁,本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值,分别计量使用权资产和租赁负债。
(2)本公司作为出租人
对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁,本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估,并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的,本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。
除转租赁外,本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。
(2)重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
(3)2021年起首次执行新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
□ 是 √ 否
不需要调整年初资产负债表科目的原因说明本次会计政策变更不涉及以前年度损益的追溯调整,对公司财务状况、经营成果未产生重大影响
(4)2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
45、其他
无
六、税项
1、主要税种及税率
税种 | 计税依据 | 税率 |
增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额,在扣除当期允许抵扣的进项税额后,差额部分为应交增值税 | 13%、9% |
城市维护建设税 | 按实际缴纳的增值税及消费税计缴 | 7% |
企业所得税 | 按应纳税所得额计缴 | 15%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明
纳税主体名称 | 所得税税率 |
1、广东雄塑科技集团股份有限公司 | 15% |
2、广西雄塑科技发展有限公司 | 15% |
3、广东雄塑科技实业(江西)有限公司 | 25% |
4、河南雄塑实业有限公司 | 25% |
5、海南雄塑科技发展有限公司 | 25% |
6、广东雄塑国际贸易有限公司 | 25% |
7、云南雄塑科技发展有限公司 | 25% |
2、税收优惠
税种名称 | 优惠项目 | 国家文件依据 | 具体优惠政策规定 |
企业所得税
企业所得税 | 加计扣除 | 《企业所得税》第三十条 | 开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用和安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资可以加计扣除 |
企业所得税 | 高新技术企业减税 | 《企业所得税法》第二十八条 | 国家需要重点扶持的高新技术企业,减按15%的税率征收企业所得税 |
广东雄塑科技集团股份有限公司2020年12月通过高新技术企业复审认定,获得广东省科技厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发《高新技术企业证书》,证书编号: GR202044005787,有效期为2020年1月1日至2022年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八规定:国家需要重点扶持的高新技术企业,按15%的税率征收企业所得税。故公司本期企业所得税按15%的税率计缴。广西雄塑科技发展有限公司于2021年10月14日取得高新技术企业证书,编号:GR202145000072,有效期为2021年1月1日至2023年12月31日。根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八规定:国家需要重点扶持的高新技术企业,按15%的税率征收企业所得税。故公司本期企业所得税减按15%的税率计缴。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
库存现金 | 268,105.91 | 68,499.75 |
银行存款 | 849,400,780.55 | 532,769,155.07 |
其他货币资金 | 462,585.10 | 2,945,232.00 |
合计 | 850,131,471.56 | 535,782,886.82 |
其他说明其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票保证金 | 2,945,232.00 | |
保函保证金 | 462,585.10 | |
合计 | 462,585.10 | 2,945,232.00 |
2、交易性金融资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 17,021,610.96 | |
其中: | ||
银行理财 | 17,021,610.96 | |
其中: | ||
合计 | 17,021,610.96 |
其他说明:无
3、衍生金融资产
不适用
4、应收票据
(1)应收票据分类列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑票据 | 10,000,000.00 | 200,000.00 |
商业承兑票据 | 6,579,479.15 | 12,203,187.34 |
应收票据坏账准备 | -328,973.96 | -610,159.37 |
合计 | 16,250,505.19 | 11,793,027.97 |
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
其中: | ||||||||||
按组合计提坏账准备的应收票据 | 16,579,479.15 | 100.00% | 328,973.96 | 1.98% | 16,250,505.19 | 12,403,187.34 | 100.00% | 610,159.37 | 4.92% | 11,793,027.97 |
其中: | ||||||||||
银行承兑汇票 | 10,000,000.00 | 60.32% | 10,000,000.00 | 200,000.00 | 1.61% | 200,000.00 | ||||
商业承兑汇票 | 6,579,479.15 | 39.68% | 328,973.96 | 5.00% | 6,250,505.19 | 12,203,187.34 | 98.39% | 610,159.37 | 5.00% | 11,593,027.97 |
合计 | 16,579,479.15 | 100.00% | 328,973.96 | 1.98% | 16,250,505.19 | 12,403,187.34 | 100.00% | 610,159.37 | 4.92% | 11,793,027.97 |
按组合计提坏账准备:328,973.96
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
银行承兑汇票 | 10,000,000.00 | ||
商业承兑汇票 | 6,579,479.15 | 328,973.96 | 5.00% |
合计 | 16,579,479.15 | 328,973.96 | -- |
确定该组合依据的说明:相同类别的应收票据具有类似风险如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
银行承兑汇票 | ||||||
商业承兑汇票 | 610,159.37 | -281,185.41 | 328,973.96 | |||
合计 | 610,159.37 | -281,185.41 | 328,973.96 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
□ 适用 √ 不适用
(3)期末公司已质押的应收票据:无
(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位:元
项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
银行承兑票据 | 290,000.00 | |
合计 | 290,000.00 |
(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位:元
项目 | 期末转应收账款金额 |
商业承兑票据 | 438,128.00 |
合计 | 438,128.00 |
其他说明期末公司因出票人未履约而转为应收账款的票据438,128.00元。其中,因荣盛房地产发展股份有限公司未履约而转为应收账款的票据438,128.00元,截止本年度董事会召开日,公司与荣盛房地产发展股份有限公司就上述应收商业承兑汇票尚在商议债务清偿计划。2021年末,公司将已到期尚未兑付的应收票据按照应收账款账龄法计提坏账准备。
(6)本期实际核销的应收票据情况:无
5、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 605,010.28 | 0.21% | 605,010.28 | 100.00% | 1,418,511.77 | 0.79% | 1,418,511.77 | 100.00% | ||
其中: | ||||||||||
经营异常、失信等 | 605,010.28 | 0.21% | 605,010.28 | 100.00% | 1,418,511.77 | 0.79% | 1,418,511.77 | 100.00% | ||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 284,015,697.04 | 99.79% | 23,186,640.60 | 8.16% | 260,829,056.44 | 179,065,074.74 | 99.21% | 15,698,336.78 | 8.77% | 163,366,737.96 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 284,015,697.04 | 99.79% | 23,186,640.60 | 8.16% | 260,829,056.44 | 179,065,074.74 | 99.21% | 15,698,336.78 | 8.77% | 163,366,737.96 |
其他组合 | ||||||||||
合计 | 284,620,707.32 | 100.00% | 23,791,650.88 | 8.36% | 260,829,056.44 | 180,483,586.51 | 100.00% | 17,116,848.55 | 9.48% | 163,366,737.96 |
按单项计提坏账准备:605,010.28
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
郑州腾利房地产开发有限公司 | 214,061.12 | 214,061.12 | 100.00% | 预计无法收回 |
定安盛钰实业有限公司 | 136,439.72 | 136,439.72 | 100.00% | 预计无法收回 |
西安皓森建材有限公司 | 90,305.27 | 90,305.27 | 100.00% | 预计无法收回 |
武汉建工第一建筑有限公司二分公司 | 71,471.46 | 71,471.46 | 100.00% | 预计无法收回 |
聊城市科丹商贸有限公司 | 70,949.71 | 70,949.71 | 100.00% | 预计无法收回 |
湖北中浩建筑有限责任公司 | 21,783.00 | 21,783.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
合计 | 605,010.28 | 605,010.28 | -- | -- |
按组合计提坏账准备:23,186,640.60
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
账龄组合 | 284,015,697.04 | 23,186,640.60 | 8.16% |
其他组合 | |||
合计 | 284,015,697.04 | 23,186,640.60 | -- |
确定该组合依据的说明:
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 204,380,758.49 |
1至2年 | 56,417,019.07 |
2至3年 | 17,957,157.03 |
3年以上 | 5,865,772.73 |
3至4年 | 2,857,479.37 |
4至5年 | 2,143,082.14 |
5年以上 | 865,211.22 |
合计 | 284,620,707.32 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
按单项计提坏账准备 | 1,418,511.77 | 535,039.47 | 1,190,495.26 | 158,045.70 | 605,010.28 | |
按组合计提坏账准备 | 15,698,336.78 | 7,517,961.07 | 29,657.25 | 23,186,640.60 | ||
合计 | 17,116,848.55 | 8,053,000.54 | 1,190,495.26 | 187,702.95 | 23,791,650.88 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
单位:元
单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
上海杭禧贸易中心(普通合伙) | 1,190,495.26 | 银行转账 |
合计 | 1,190,495.26 | -- |
以银行转账方式收回原计提坏账准备的应收账款
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 187,702.95 |
其中重要的应收账款核销情况:无
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
客户一 | 35,016,998.41 | 12.30% | 1,750,849.92 |
客户二 | 15,328,292.27 | 5.39% | 1,497,747.32 |
客户三 | 12,367,025.22 | 4.35% | 1,048,467.66 |
客户四 | 11,067,804.00 | 3.89% | 553,390.20 |
客户五 | 10,419,280.18 | 3.66% | 520,964.01 |
合计 | 84,199,400.08 | 29.59% |
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款:无
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:无
6、应收款项融资
应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
□ 适用 √ 不适用
如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用
其他说明:无
7、预付款项
(1)预付款项按账龄列示
单位:元
账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
1年以内 | 89,661,194.91 | 100.00% | 68,567,670.95 | 99.85% |
1至2年 | 100,000.00 | 0.15% | ||
合计 | 89,661,194.91 | -- | 68,667,670.95 | -- |
账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:无
(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
项目 | 期末余额(元) | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
供应商一 | 34,515,765.52 | 38.5 |
供应商二 | 32,832,853.45 | 36.62 |
供应商三 | 8,948,065.58 | 9.98 |
供应商四 | 3,351,921.97 | 3.74 |
供应商五 | 2,579,527.08 | 2.88 |
合计 | 82,228,133.60 | 91.72 |
其他说明:无
8、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 3,116,125.59 | 3,437,341.73 |
合计 | 3,116,125.59 | 3,437,341.73 |
(1)应收利息
□ 适用 √ 不适用
(2)应收股利
□ 适用 √ 不适用
(3)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 2,238,000.00 | 2,805,116.00 |
押金 | 90,073.60 | 88,433.60 |
其他 | 1,185,044.21 | 1,021,577.76 |
合计 | 3,513,117.81 | 3,915,127.36 |
2)坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
2021年1月1日余额 | 477,785.63 | 477,785.63 | ||
2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
本期计提 | 93,793.59 | 93,793.59 | ||
本期核销 | 174,587.00 | 174,587.00 | ||
2021年12月31日余额 | 396,992.22 | 396,992.22 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 2,548,341.86 |
1至2年 | 305,000.00 |
2至3年 | 321,342.35 |
3年以上 | 338,433.60 |
4至5年 | 300,000.00 |
5年以上 | 38,433.60 |
合计 | 3,513,117.81 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||
按组合计提坏账准备 | 477,785.63 | 93,793.59 | 174,587.00 | 396,992.22 | ||
合计 | 477,785.63 | 93,793.59 | 174,587.00 | 396,992.22 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:无
4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
实际核销的其他应收款项 | 174,587.00 |
其中重要的其他应收款核销情况:
无5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
江西正邦养殖有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 4-5年 | 8.54% | 240,000.00 |
山西黄河水务生态环保控股有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 5.69% | 10,000.00 |
中国水利水电第八工程局有限公司 | 保证金 | 200,000.00 | 1年以内 | 5.69% | 10,000.00 |
河南建业建材商贸有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1年以内 | 2.85% | 5,000.00 |
荣森(天津)建筑材料有限公司 | 保证金 | 100,000.00 | 1-2年 | 2.85% | 10,000.00 |
合计 | -- | 900,000.00 | -- | 25.62% | 275,000.00 |
6)涉及政府补助的应收款项:无7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款:无8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:无
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
(1)存货分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
原材料 | 214,556,807.39 | 2,623,747.12 | 211,933,060.27 | 196,810,127.93 | 196,810,127.93 | |
库存商品 | 180,940,049.84 | 6,292,356.45 | 174,647,693.39 | 123,862,347.50 | 123,862,347.50 | |
周转材料 | 18,435,772.71 | 18,435,772.71 | 13,937,795.05 | 13,937,795.05 | ||
发出商品 | 12,618.58 | 12,618.58 | 359,184.52 | 359,184.52 | ||
合计 | 413,945,248.52 | 8,916,103.57 | 405,029,144.95 | 334,969,455.00 | 334,969,455.00 |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要求
(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
原材料 | 2,623,747.12 | 2,623,747.12 | ||||
库存商品 | 6,292,356.45 | 6,292,356.45 | ||||
合计 | 8,916,103.57 | 8,916,103.57 |
产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:无
(4)合同履约成本本期摊销金额的说明:无
10、合同资产:无
11、持有待售资产:无
12、一年内到期的非流动资产:无
13、其他流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
待摊费用 | 4,615,902.19 | 4,351,145.18 |
待抵扣及应退税款 | 49,497,851.66 | 30,081,553.87 |
合计 | 54,113,753.85 | 34,432,699.05 |
其他说明:无
14、债权投资:无
15、其他债权投资:无
16、长期应收款:无
17、长期股权投资:无
18、其他权益工具投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
合计 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
分项披露本期非交易性权益工具投资
单位:元
项目名称 | 确认的股利收入 | 累计利得 | 累计损失 | 其他综合收益转入留存收益的金额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 | 其他综合收益转入留存收益的原因 |
烯旺新材料科技股份有限公司 | 本公司在初始确认时指定 |
其他说明:无
19、其他非流动金融资产:无
20、投资性房地产:无
21、固定资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
固定资产 | 836,260,507.59 | 664,750,264.10 |
合计 | 836,260,507.59 | 664,750,264.10 |
(1)固定资产情况
单位:元
项目 | 房屋及建筑物 | 生产设备 | 运输设备 | 电子设备 | 通用设备 | 其他设备 | 合计 |
一、账面原值: | |||||||
1.期初余额 | 476,592,745.96 | 418,940,140.93 | 13,815,162.48 | 19,778,675.94 | 92,842,456.19 | 3,399,432.44 | 1,025,368,613.94 |
2.本期增加金额 | 136,542,825.56 | 74,451,235.48 | 1,054,168.48 | 13,448,367.62 | 22,184,444.82 | 247,681,041.96 | |
(1)购置 | 1,138,126.59 | 19,684,406.58 | 1,054,168.48 | 9,613,907.48 | 16,130,861.39 | 47,621,470.52 | |
(2)在建工程转入 | 135,404,698.97 | 54,766,828.90 | 3,834,460.14 | 6,053,583.43 | 200,059,571.44 | ||
(3)企业合并增加 | |||||||
3.本期减少金额 | 2,619,113.07 | 76,923.08 | 343,389.15 | 2,503,936.60 | 5,543,361.90 | ||
(1)处置或报废 | 2,619,113.07 | 76,923.08 | 343,389.15 | 2,503,936.60 | 5,543,361.90 | ||
4.期末余额 | 613,135,571.52 | 490,772,263.34 | 14,792,407.88 | 32,883,654.41 | 112,522,964.41 | 3,399,432.44 | 1,267,506,294.00 |
二、累计折旧 | |||||||
1.期初余额 | 108,824,544.14 | 183,123,445.84 | 8,509,535.78 | 16,275,444.88 | 43,259,332.82 | 626,046.38 | 360,618,349.84 |
2.本期增加金额 | 23,164,360.24 | 34,324,683.82 | 1,735,169.10 | 1,979,527.36 | 13,991,802.52 | 136,825.50 | 75,332,368.54 |
(1)计提 | 23,164,360.24 | 34,324,683.82 | 1,735,169.10 | 1,979,527.36 | 13,991,802.52 | 136,825.50 | 75,332,368.54 |
3.本期减少金额 | 2,106,347.25 | 73,076.93 | 326,219.83 | 2,199,287.96 | 4,704,931.97 | ||
(1)处置或报废 | 2,106,347.25 | 73,076.93 | 326,219.83 | 2,199,287.96 | 4,704,931.97 | ||
4.期末余额 | 131,988,904.38 | 215,341,782.41 | 10,171,627.95 | 17,928,752.41 | 55,051,847.38 | 762,871.88 | 431,245,786.41 |
三、减值准备 | |||||||
1.期初余额 | |||||||
2.本期增加金额 | |||||||
(1)计提 | |||||||
3.本期减少金额 | |||||||
(1)处置或报废 | |||||||
4.期末余额 | |||||||
四、账面价值 | |||||||
1.期末账面价值 | 481,146,667.14 | 275,430,480.93 | 4,620,779.93 | 14,954,902.00 | 57,471,117.03 | 2,636,560.56 | 836,260,507.59 |
2.期初账面价值 | 367,768,201.82 | 235,816,695.09 | 5,305,626.70 | 3,503,231.06 | 49,583,123.37 | 2,773,386.06 | 664,750,264.10 |
(2)暂时闲置的固定资产情况:无
(3)通过经营租赁租出的固定资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 |
房屋建筑物 | 6,491,123.52 |
(4)未办妥产权证书的固定资产情况
单位:元
项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
注塑产品仓/破碎房 | 34,550,223.98 | 办理中 |
PVC挤出车间 | 33,981,029.61 | 办理中 |
车间六(注塑车间) | 30,183,193.89 | 办理中 |
车间四(PVC管材车间) | 20,260,552.70 | 办理中 |
综合楼 | 19,564,259.23 | 办理中 |
车间二(市政管材车间) | 17,710,857.06 | 办理中 |
PE大管/PE、PPR车间 | 15,696,449.96 | 办理中 |
宿舍楼 | 14,539,672.46 | 办理中 |
车间五(PVC管材仓) | 12,071,944.46 | 办理中 |
管材仓库一 | 10,136,395.72 | 办理中 |
注塑车间(研发试验中心) | 9,948,386.44 | 办理中 |
管材仓库二 | 8,727,245.74 | 办理中 |
三B车间(PVC原材料仓) | 8,164,046.31 | 办理中 |
PVC原料房 | 7,952,699.75 | 办理中 |
注塑车间 | 7,268,190.27 | 办理中 |
车间三A(市政原材料仓) | 6,959,979.02 | 办理中 |
生产综合办公楼 | 6,905,693.18 | 办理中 |
车间一(市政管材仓) | 6,892,791.07 | 办理中 |
食堂楼 | 6,498,706.27 | 办理中 |
市政管材仓(PPR仓库) | 4,157,978.39 | 办理中 |
配件仓发货中心 | 1,981,309.94 | 办理中 |
其他说明:无
(5)固定资产清理:无
22、在建工程
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
在建工程 | 24,121,428.03 | 83,341,512.13 |
合计 | 24,121,428.03 | 83,341,512.13 |
(1)在建工程情况
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
广东车间建造工程 | 2,303,003.72 | 2,303,003.72 | 1,674,618.08 | 1,674,618.08 | ||
海南建筑工程二期 | 8,537,664.30 | 8,537,664.30 | 8,465,853.30 | 8,465,853.30 | ||
云南厂房建造工程 | 10,796,490.69 | 10,796,490.69 | 70,634,427.18 | 70,634,427.18 | ||
河南仓库建造工程 | 1,894,047.19 | 1,894,047.19 | ||||
在安装设备 | 2,484,269.32 | 2,484,269.32 | 672,566.38 | 672,566.38 | ||
合计 | 24,121,428.03 | 24,121,428.03 | 83,341,512.13 | 83,341,512.13 |
(2)重要在建工程项目本期变动情况
单位:元
项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中:本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
海南建筑工程二期 | 36,944,227.53 | 8,465,853.30 | 920,876.16 | 849,065.16 | 8,537,664.30 | 110.23% | 在建 | 募集资金、自有资金 | ||||
云南厂房建造工程 | 100,000,000.00 | 70,634,427.18 | 97,955,152.03 | 157,793,088.52 | 10,796,490.69 | 168.59% | 在建 | 募集资金、自有 | ||||
河南仓库建造工程 | 2,128,360.38 | 1,894,047.19 | 124,858.13 | 2,018,905.32 | 94.86% | 完工 | 募集资金、自有 | |||||
河南车间建造工程 | 700,000.00 | 989,858.55 | 989,858.55 | 141.41% | 完工 | 自有资金 | ||||||
合计 | 139,772,587.91 | 80,994,327.67 | 99,990,744.87 | 161,650,917.55 | 19,334,154.99 | -- | -- | -- |
(3)本期计提在建工程减值准备情况:无
(4)工程物资:无
23、生产性生物资产
(1)采用成本计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□ 适用 √ 不适用
24、油气资产
□ 适用 √ 不适用
25、使用权资产
单位:元
项目 | 土地使用权 | 合计 |
一、账面原值: | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | 2,554,696.28 | 2,554,696.28 |
(1)新增租赁 | 2,554,696.28 | 2,554,696.28 |
3.本期减少金额 | ||
4.期末余额 | 2,554,696.28 | 2,554,696.28 |
二、累计折旧 | ||
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | 278,071.87 | 278,071.87 |
(1)计提 | 278,071.87 | 278,071.87 |
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
4.期末余额 | 278,071.87 | 278,071.87 |
三、减值准备 |
1.期初余额 | ||
2.本期增加金额 | ||
(1)计提 | ||
3.本期减少金额 | ||
(1)处置 | ||
4.期末余额 | ||
四、账面价值 | ||
1.期末账面价值 | 2,276,624.41 | 2,276,624.41 |
2.期初账面价值 |
其他说明:无
26、无形资产
(1)无形资产情况
单位:元
项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 合计 |
一、账面原值 | |||||
1.期初余额 | 244,666,456.59 | 9,036,317.86 | 253,702,774.45 | ||
2.本期增加金额 | 221,606.25 | 221,606.25 | |||
(1)购置 | 221,606.25 | 221,606.25 | |||
(2)内部研发 | |||||
(3)企业合并增加 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | 244,666,456.59 | 9,257,924.11 | 253,924,380.70 | ||
二、累计摊销 | |||||
1.期初余额 | 34,594,623.95 | 2,521,207.00 | 37,115,830.95 |
2.本期增加金额 | 5,087,502.36 | 957,696.44 | 6,045,198.80 | ||
(1)计提 | 5,087,502.36 | 957,696.44 | 6,045,198.80 | ||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | 39,682,126.31 | 3,478,903.44 | 43,161,029.75 | ||
三、减值准备 | |||||
1.期初余额 | |||||
2.本期增加金额 | |||||
(1)计提 | |||||
3.本期减少金额 | |||||
(1)处置 | |||||
4.期末余额 | |||||
四、账面价值 | |||||
1.期末账面价值 | 204,984,330.28 | 5,779,020.67 | 210,763,350.95 | ||
2.期初账面价值 | 210,071,832.64 | 6,515,110.86 | 216,586,943.50 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
(2)未办妥产权证书的土地使用权情况:无
27、开发支出:无
28、商誉:无
29、长期待摊费用
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
办公楼装修费 | 10,904,218.71 | 2,486,823.38 | 3,876,208.41 | 9,514,833.68 | |
附属设施 | 50,511,967.80 | 27,414,597.89 | 7,957,644.48 | 69,968,921.21 |
车间修补工程 | 7,890,085.67 | 1,719,168.62 | 4,024,137.54 | 5,585,116.75 | |
其他 | 4,569,809.57 | 4,819,671.08 | 2,697,129.55 | 6,692,351.10 | |
合计 | 73,876,081.75 | 36,440,260.97 | 18,555,119.98 | 91,761,222.74 |
其他说明:无30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1)未经抵销的递延所得税资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
资产减值准备 | 33,433,720.63 | 6,256,621.08 | 18,204,793.55 | 3,238,710.52 |
政府补助 | 41,629,041.15 | 9,388,346.61 | 41,250,002.15 | 10,062,171.28 |
合计 | 75,062,761.78 | 15,644,967.69 | 59,454,795.70 | 13,300,881.80 |
(2)未经抵销的递延所得税负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
500万元以下固定资产一次性扣除 | 95,739,451.32 | 14,360,917.70 | 83,009,945.68 | 16,599,543.89 |
交易性金融资产公允价值变动 | 24,671.24 | 3,700.69 | ||
合计 | 95,739,451.32 | 14,360,917.70 | 83,034,616.92 | 16,603,244.58 |
(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位:元
项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
递延所得税资产 | 15,644,967.69 | 13,300,881.80 | ||
递延所得税负债 | 14,360,917.70 | 16,603,244.58 |
(4)未确认递延所得税资产明细
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
可抵扣亏损 | 60,547,931.70 | 27,393,876.62 |
合计 | 60,547,931.70 | 27,393,876.62 |
(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位:元
年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
2022年 | 4,811,843.40 | 4,812,200.03 | |
2023年 | 5,542,727.97 | 5,606,256.48 | |
2024年 | 7,382,687.61 | 7,528,279.35 | |
2025年 | 5,111,694.52 | 9,447,140.76 | |
2026年 | 37,698,978.20 | ||
合计 | 60,547,931.70 | 27,393,876.62 | -- |
其他说明:无
31、其他非流动资产
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
长期资产款 | 916,072.52 | 916,072.52 | 6,021,477.17 | 6,021,477.17 | ||
合计 | 916,072.52 | 916,072.52 | 6,021,477.17 | 6,021,477.17 |
其他说明:无
32、短期借款
(1)短期借款分类
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
抵押借款 | 114,000,000.00 | 53,900,000.00 |
保证借款 | 15,000,000.00 | |
信用借款 | 18,000,000.00 | |
合计 | 147,000,000.00 | 53,900,000.00 |
短期借款分类的说明:无
(2)已逾期未偿还的短期借款情况:无
33、交易性金融负债:无
34、衍生金融负债:无
35、应付票据
单位:元
种类 | 期末余额 | 期初余额 |
银行承兑汇票 | 9,817,440.00 | |
合计 | 9,817,440.00 |
本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。
36、应付账款
(1)应付账款列示
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
材料款 | 120,058,798.56 | 128,095,758.14 |
工程及设备款 | 101,483,473.17 | 83,400,373.12 |
市场服务费 | 34,739,545.92 | 26,481,733.48 |
其他 | 7,453,989.30 | 10,192,800.76 |
合计 | 263,735,806.95 | 248,170,665.50 |
(2)账龄超过1年的重要应付账款
单位:元
项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
市场服务费 | 16,248,189.87 | 未结算 |
材料款 | 2,464,453.53 | 未结算 |
工程及设备款 | 17,356,598.89 | 未结算 |
合计 | 36,069,242.29 | -- |
其他说明:无
37、预收款项:无
38、合同负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
货款 | 50,390,833.82 | 56,269,653.21 |
合计 | 50,390,833.82 | 56,269,653.21 |
报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因:无
39、应付职工薪酬
(1)应付职工薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
一、短期薪酬 | 41,937,673.41 | 161,353,274.70 | 163,710,375.28 | 39,580,572.83 |
二、离职后福利-设定提存计划 | 9,574,887.00 | 9,574,323.76 | 563.24 | |
三、辞退福利 | 1,172,907.00 | 1,172,907.00 | ||
合计 | 41,937,673.41 | 172,101,068.70 | 174,457,606.04 | 39,581,136.07 |
(2)短期薪酬列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、工资、奖金、津贴和补贴 | 31,336,089.50 | 143,763,827.35 | 146,090,931.64 | 29,008,985.21 |
2、职工福利费 | 9,893,321.89 | 8,656,584.47 | 8,656,584.47 | 9,893,321.89 |
3、社会保险费 | 253.17 | 4,425,991.66 | 4,394,916.41 | 31,328.42 |
其中:医疗保险费 | 196.91 | 3,710,442.88 | 3,679,313.27 | 31,326.52 |
工伤保险费 | 239,265.76 | 239,263.86 | 1.90 | |
生育保险费 | 56.26 | 455,796.01 | 455,852.27 | |
4、住房公积金 | 69,312.00 | 1,766,812.02 | 1,768,130.02 | 67,994.00 |
5、工会经费和职工教育经费 | 638,696.85 | 2,740,059.20 | 2,799,812.74 | 578,943.31 |
合计 | 41,937,673.41 | 161,353,274.70 | 163,710,375.28 | 39,580,572.83 |
(3)设定提存计划列示
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
1、基本养老保险 | 9,338,043.90 | 9,337,489.78 | 554.12 | |
2、失业保险费 | 236,843.10 | 236,833.98 | 9.12 | |
合计 | 9,574,887.00 | 9,574,323.76 | 563.24 |
其他说明:无40、应交税费
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
增值税 | 5,948,228.75 | 7,568,537.95 |
企业所得税 | 4,545,503.53 | 7,109,803.73 |
个人所得税 | 326,262.29 | 310,342.22 |
城市维护建设税 | 416,631.52 | 538,327.91 |
房产税 | 754,399.13 | 614,302.06 |
土地使用税 | 524,111.91 | 213,102.78 |
教育费附加 | 178,556.37 | 230,711.96 |
印花税 | 134,066.89 | 152,865.21 |
地方教育费附加 | 119,037.59 | 153,807.97 |
水利建设基金 | 28,574.40 | |
环保税 | 3,041.50 | 1,435.70 |
合计 | 12,978,413.88 | 16,893,237.49 |
其他说明:无
41、其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应付款 | 6,902,497.11 | 5,151,177.39 |
合计 | 6,902,497.11 | 5,151,177.39 |
(1)应付利息:无
(2)应付股利:无
(3)其他应付款
1)按款项性质列示其他应付款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
押金保证金 | 3,440,586.00 | 3,250,927.97 |
其他 | 3,461,911.11 | 1,900,249.42 |
合计 | 6,902,497.11 | 5,151,177.39 |
2)账龄超过1年的重要其他应付款:无
42、持有待售负债:无
43、一年内到期的非流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一年内到期的租赁负债 | 117,769.05 | |
合计 | 117,769.05 |
其他说明:无
44、其他流动负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
预提费用 | 34,691,296.85 | 27,280,423.42 |
合同负债对应的增值税 | 6,550,808.40 | |
合计 | 41,242,105.25 | 27,280,423.42 |
短期应付债券的增减变动:无
45、长期借款
(1)长期借款分类:无
46、应付债券:无
47、租赁负债
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
应付租赁款 | 2,068,662.64 | |
合计 | 2,068,662.64 |
其他说明:无
48、长期应付款:无
49、长期应付职工薪酬:无
50、预计负债:无
51、递延收益
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
政府补助 | 41,250,002.15 | 6,301,280.00 | 5,922,241.00 | 41,629,041.15 | 未结转 |
合计 | 41,250,002.15 | 6,301,280.00 | 5,922,241.00 | 41,629,041.15 | -- |
涉及政府补助的项目:
单位:元
负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期计入其他收益金额 | 本期冲减成本费用金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
年产16万吨新型塑料管材及配件项目 | 18,147,367.16 | 3,322,124.50 | 14,825,242.66 | 与资产相关 | ||||
河南雄塑厂房建设补偿款 | 12,228,023.21 | 792,130.56 | 11,435,892.65 | 与资产相关 | ||||
年产3万吨HDPE波纹管及2万吨PVC塑料管材项目 | 6,266,919.13 | 444,988.44 | 5,821,930.69 | 与资产相关 | ||||
经济和科技局(经济贸易)电机能效提升补贴 | 550,892.06 | 314,795.45 | 236,096.61 | 与资产相关 | ||||
2018年南宁市技术改造资金 | 1,916,701.08 | 277,113.36 | 1,639,587.72 | 与资产相关 | ||||
高分子环保管道建材智能工厂互联网应用技术改造项目 | 1,310,959.64 | 180,260.71 | 1,130,698.93 | 与资产相关 |
海口市高性能高分子复合管材生产基地项目 | 4,820,500.00 | 225,668.78 | 4,594,831.22 | 与资产相关 | ||||
“上云上平台”企业能耗管理服务系统项目 | 130,714.23 | 104,571.43 | 26,142.80 | 与资产相关 | ||||
2021年PVC挤出生产线自动供料技术改造项目 | 419,600.00 | 35,202.31 | 384,397.69 | 与资产相关 | ||||
制造设备投入及机器人应用专项资金 | 698,425.64 | 561,180.00 | 94,625.23 | 1,164,980.41 | 与资产相关 | |||
5G+雄塑数字工厂 | 500,000.00 | 130,760.23 | 369,239.77 | 与资产相关 |
其他说明:无
52、其他非流动负债:无
53、股本
单位:元
期初余额 | 本次变动增减(+、-) | 期末余额 | |||||
发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
股份总数 | 304,000,000.00 | 54,131,567.00 | 54,131,567.00 | 358,131,567.00 |
其他说明:
本报告期内公司向特定对象发行A股股票54,131,567股,募集资金总额为人民币500,716,994.75元,扣除各项发行费用(不含税金额)人民币9,351,671.47元,公司实际募集资金净额为人民币491,365,323.28元,其中计入“股本”人民币54,131,567.00元,计入“资本公积-股本溢价”人民币437,233,756.28元。本期发行新股经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年5月11日出具信会师报字[2021]第ZC10333号验
资报告予以确认
54、其他权益工具
(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况:无
(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表:不适用
55、资本公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
资本溢价(股本溢价) | 574,762,898.99 | 437,233,756.28 | 1,011,996,655.27 | |
合计 | 574,762,898.99 | 437,233,756.28 | 1,011,996,655.27 |
其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:
本报告期内公司向特定对象发行A股股票54,131,567股,募集资金总额为人民币500,716,994.75元,扣除各项发行费用(不含税金额)人民币9,351,671.47元,公司实际募集资金净额为人民币491,365,323.28元,其中计入“股本”人民币54,131,567.00元,计入“资本公积-股本溢价”人民币437,233,756.28元。本期发行新股经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2021年5月11日出具信会师报字[2021]第ZC10333号验资报告予以确认。
56、库存股:无
57、其他综合收益:无
58、专项储备:无
59、盈余公积
单位:元
项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
法定盈余公积 | 100,027,567.85 | 6,768,238.26 | 106,795,806.11 | |
合计 | 100,027,567.85 | 6,768,238.26 | 106,795,806.11 |
盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:按本期净利润10%提取法定盈余公积金计提
60、未分配利润
单位:元
项目 | 本期 | 上期 |
调整前上期末未分配利润 | 761,284,606.90 | 633,825,732.79 |
调整后期初未分配利润 | 761,284,606.90 | 633,825,732.79 |
加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 111,054,159.18 | 212,504,290.09 |
减:提取法定盈余公积 | 6,768,238.26 | 15,125,415.98 |
应付普通股股利 | 71,626,313.40 | 69,920,000.00 |
期末未分配利润 | 793,944,214.42 | 761,284,606.90 |
调整期初未分配利润明细:
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润0.00元。
2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
61、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
主营业务 | 2,332,378,632.59 | 1,960,885,899.36 | 2,064,994,802.01 | 1,579,892,512.57 |
其他业务 | 25,364,050.10 | 22,202,547.98 | 3,839,840.06 | 3,544,928.61 |
合计 | 2,357,742,682.69 | 1,983,088,447.34 | 2,068,834,642.07 | 1,583,437,441.18 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
□ 是 √ 否
收入相关信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 营业收入 | 合计 |
商品类型 | 2,357,742,682.69 | 2,357,742,682.69 | ||
其中: | ||||
销售商品收入 | 2,332,378,632.59 | 2,332,378,632.59 |
销售材料收入 | 21,814,353.74 | 21,814,353.74 | ||
其他收入 | 3,549,696.36 | 3,549,696.36 |
与履约义务相关的信息:无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00元预计将于年度确认收入,0.00元预计将于年度确认收入,0.00元预计将于年度确认收入。其他说明:无
62、税金及附加
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
城市维护建设税 | 3,549,735.45 | 5,064,263.67 |
教育费附加 | 1,523,230.86 | 2,170,398.75 |
房产税 | 5,469,854.90 | 3,688,609.87 |
土地使用税 | 3,158,586.08 | 2,251,463.89 |
车船使用税 | 19,040.54 | 18,586.32 |
印花税 | 1,530,601.58 | 1,121,589.05 |
环保税 | 11,669.40 | 5,549.64 |
地方教育费附加 | 1,015,487.23 | 1,446,932.46 |
合计 | 16,278,206.04 | 15,767,393.65 |
其他说明:无
63、销售费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 35,076,512.80 | 38,125,718.40 |
广告及促销费 | 21,374,718.63 | 20,201,557.39 |
业务招待费 | 6,809,389.37 | 4,440,218.40 |
路桥及油费 | 3,517,967.61 | 3,762,482.06 |
折旧费 | 1,252,318.84 | 1,186,067.46 |
差旅费 | 2,400,025.73 | 2,087,116.20 |
其他 | 3,738,792.32 | 4,079,075.97 |
合计 | 74,169,725.30 | 73,882,235.88 |
其他说明:无
64、管理费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
职工薪酬 | 40,758,123.42 | 34,476,917.59 |
中介服务费用 | 7,416,363.65 | 5,754,193.60 |
业务招待费 | 7,076,172.88 | 5,320,620.81 |
办公费 | 5,941,630.55 | 6,325,431.96 |
无形资产摊销 | 4,970,767.04 | 4,931,649.32 |
折旧费 | 4,165,471.06 | 5,080,275.52 |
开办费 | 3,068,225.97 | 1,401,947.57 |
差旅费 | 756,632.43 | 665,923.31 |
其他 | 13,101,471.03 | 11,097,337.71 |
合计 | 87,254,858.03 | 75,054,297.39 |
其他说明:无
65、研发费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
直接人工 | 15,828,784.63 | 15,406,622.20 |
直接投入 | 50,448,538.71 | 52,303,212.95 |
折旧与摊销 | 2,520,682.29 | 3,407,804.19 |
其他费用 | 1,378,720.52 | 1,083,940.72 |
合计 | 70,176,726.15 | 72,201,580.06 |
其他说明:无
66、财务费用
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
利息费用 | 3,233,120.48 | 1,139,562.14 |
其中:租赁负债利息费用 | 100,455.15 | |
减:利息收入 | 7,623,221.14 | 5,224,131.79 |
汇兑损益及其他 | 135,084.18 | 308,253.34 |
合计 | -4,255,016.48 | -3,776,316.31 |
其他说明:无
67、其他收益
单位:元
产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
政府补助 | 10,060,066.11 | 11,417,298.66 |
代扣个人所得税手续费 | 253,306.04 | 108,420.20 |
68、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
处置交易性金融资产取得的投资收 | 668,129.87 | 483,035.58 |
益 | ||
合计 | 668,129.87 | 483,035.58 |
其他说明:无
69、净敞口套期收益:无
70、公允价值变动收益
单位:元
产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
交易性金融资产 | 24,671.24 | |
合计 | 24,671.24 |
其他说明:无
71、信用减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
其他应收款坏账损失 | -93,793.59 | -237,653.92 |
应收票据坏账损失 | 281,185.41 | -610,159.37 |
应收账款坏账损失 | -6,862,505.28 | -2,715,811.03 |
合计 | -6,675,113.46 | -3,563,624.32 |
其他说明:无
72、资产减值损失
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | -8,916,103.57 | |
合计 | -8,916,103.57 |
其他说明:无
73、资产处置收益
单位:元
资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
固定资产处置净收益 | 68,971.98 |
74、营业外收入
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
其他 | 823,685.33 | 466,040.86 | 823,685.33 |
合计 | 823,685.33 | 466,040.86 | 823,685.33 |
计入当期损益的政府补助:无
75、营业外支出
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
对外捐赠 | 4,188,606.88 | 2,900,000.00 | 4,188,606.88 |
非流动资产毁损报废损失 | 277,139.85 | 253,975.21 | 277,139.85 |
其他 | 23,964.76 | 195,562.14 | 23,964.76 |
合计 | 4,489,711.49 | 3,349,537.35 | 4,489,711.49 |
其他说明:无
76、所得税费用
(1)所得税费用表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
当期所得税费用 | 16,355,220.71 | 39,545,399.38 |
递延所得税费用 | -4,586,412.77 | 5,804,625.62 |
合计 | 11,768,807.94 | 45,350,025.00 |
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位:元
项目 | 本期发生额 |
利润总额 | 122,822,967.12 |
按法定/适用税率计算的所得税费用 | 18,423,445.07 |
子公司适用不同税率的影响 | -3,679,267.56 |
调整以前期间所得税的影响 | 9,696.13 |
非应税收入的影响 | -198,032.64 |
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,162,077.61 |
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -1,126,655.74 |
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 9,424,744.57 |
加计扣除的影响 | -9,168,900.06 |
税率变动对递延所得税资产、负债的影响 | -3,078,299.44 |
所得税费用 | 11,768,807.94 |
其他说明无
77、其他综合收益
详见附注七、合并财务报表项目注释”附注(57)。
78、现金流量表项目
(1)收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
补贴款 | 10,702,804.45 | 7,639,264.21 |
利息收入 | 7,623,221.14 | 5,224,131.79 |
收回投标保证金、押金、往来款及其他 | 14,269,674.99 | 14,632,611.99 |
合计 | 32,595,700.58 | 27,496,007.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金说明:无
(2)支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
支付费用 | 96,432,230.80 | 84,981,317.29 |
保证金、押金、备用金、往来款 | 12,220,937.65 | 8,320,210.35 |
其他 | 1,475,972.60 | 4,554,853.81 |
合计 | 110,129,141.05 | 97,856,381.45 |
支付的其他与经营活动有关的现金说明:无
(3)收到的其他与投资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
收回保函保证金 | 2,327,394.34 | |
合计 | 2,327,394.34 |
收到的其他与投资活动有关的现金说明:无
(4)支付的其他与投资活动有关的现金:无
(5)收到的其他与筹资活动有关的现金:无
(6)支付的其他与筹资活动有关的现金
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
发行费用 | 874,131.57 | |
租赁费用 | 369,041.14 | |
支付筹资款印花税 | 56,850.50 | |
合计 | 1,243,172.71 | 56,850.50 |
支付的其他与筹资活动有关的现金说明:无
79、现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
单位:元
补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
1.将净利润调节为经营活动现金流量: | -- | -- |
净利润 | 111,054,159.18 | 212,504,290.09 |
加:资产减值准备 | 15,591,217.03 | 3,563,624.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 75,332,368.54 | 60,387,034.20 |
使用权资产折旧 | 278,071.87 | |
无形资产摊销 | 6,045,198.80 | 6,006,081.11 |
长期待摊费用摊销 | 18,555,119.98 | 16,438,098.64 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | -68,971.98 | |
固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | 277,139.85 | 253,975.21 |
公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | -24,671.24 | |
财务费用(收益以“-”号填列) | 3,233,120.48 | 1,139,562.14 |
投资损失(收益以“-”号填列) | -668,129.87 | -483,035.58 |
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -2,344,085.89 | 381,480.83 |
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -2,242,326.88 | 5,423,144.79 |
存货的减少(增加以“-”号填列) | -78,975,793.52 | -55,449,405.36 |
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -143,408,969.62 | 1,008,468.10 |
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | 2,681,429.40 | 35,075,931.36 |
其他 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,339,547.37 | 286,224,578.61 |
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | -- | -- |
债务转为资本 | ||
一年内到期的可转换公司债券 | ||
融资租入固定资产 | ||
3.现金及现金等价物净变动情况: | -- | -- |
现金的期末余额 | 849,668,886.46 | 532,837,654.82 |
减:现金的期初余额 | 532,837,654.82 | 521,016,931.13 |
加:现金等价物的期末余额 | ||
减:现金等价物的期初余额 | ||
现金及现金等价物净增加额 | 316,831,231.64 | 11,820,723.69 |
(2)本期支付的取得子公司的现金净额:无
(3)本期收到的处置子公司的现金净额:无
(4)现金和现金等价物的构成
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
一、现金 | 849,668,886.46 | 532,837,654.82 |
其中:库存现金 | 268,105.91 | 68,499.75 |
可随时用于支付的银行存款 | 849,400,780.55 | 532,769,155.07 |
三、期末现金及现金等价物余额 | 849,668,886.46 | 532,837,654.82 |
其他说明:无80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:无
81、所有权或使用权受到限制的资产
单位:元
项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
货币资金 | 462,585.10 | 保函保证金 |
固定资产 | 16,835,720.29 | 借款抵押 |
无形资产 | 5,152,088.18 | 借款抵押 |
合计 | 22,450,393.57 | -- |
其他说明:无
82、外币货币性项目
(1)外币货币性项目
单位:元
项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
货币资金 | -- | -- | 1,655,533.11 |
其中:美元 | 259,662.92 | 6.3757 | 1,655,532.88 |
欧元 | |||
港币 | 0.28 | 0.8176 | 0.23 |
应收账款 | -- | -- | 275,954.18 |
其中:美元 | 43,282.18 | 6.3757 | 275,954.18 |
欧元 | |||
港币 | |||
长期借款 | -- | -- | |
其中:美元 | |||
欧元 | |||
港币 | |||
其他说明:无
(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。
□ 适用 √ 不适用
83、套期
按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:不适用
84、政府补助
(1)政府补助基本情况
单位:元
种类 | 金额 | 列报项目 | 计入当期损益的金额 |
年产16万吨新型塑料管材及配件项目 | 36,533,000.00 | 递延收益 | 3,322,124.50 |
河南雄塑厂房建设补偿款 | 15,472,000.00 | 递延收益 | 792,130.56 |
年产3万吨HDPE波纹管及2万吨PVC塑料管材项目 | 8,899,767.40 | 递延收益 | 444,988.44 |
经济和科技局(经济贸易)电机能效提升补贴 | 1,875,825.00 | 递延收益 | 314,795.45 |
2018年南宁市技术改造资金 | 2,240,000.00 | 递延收益 | 277,113.36 |
高分子环保管道建材智能工厂互联网应用技术改造项目 | 1,509,660.00 | 递延收益 | 180,260.71 |
海口市高性能高分子复合管材生产基地项目 | 4,887,100.00 | 递延收益 | 225,668.78 |
“上云上平台”企业能耗管理服务系统项目 | 244,000.00 | 递延收益 | 104,571.43 |
2021年PVC挤出生产线自动供料技术改造项目 | 419,600.00 | 递延收益 | 35,202.31 |
制造设备投入及机器人应用专项资金 | 785,740.00 | 递延收益 | 94,625.23 |
5G+雄塑数字工厂 | 500,000.00 | 递延收益 | 130,760.23 |
企业研发补助资金 | 2,103,900.00 | 其他收益 | 2,103,900.00 |
政府各项奖励补贴 | 2,033,925.11 | 其他收益 | 2,033,925.11 |
(2)政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明:无
85、其他:无
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并:无
(2)合并成本及商誉:无
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债:无
(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明:不适用
(6)其他说明:无
2、同一控制下企业合并
(1)本期发生的同一控制下企业合并:无
(2)合并成本:无
(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值:无
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:无
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:无
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
(1)企业集团的构成
子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
直接 | 间接 | |||||
广西雄塑科技发展有限公司 | 广西 | 广西 | 塑料制品生产与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
广东雄塑科技实业(江西)有限公司 | 江西 | 江西 | 塑料制品生产与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
河南雄塑实业有限公司 | 河南 | 河南 | 塑料制品生产与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
海南雄塑科技发展有限公司 | 海南 | 海南 | 塑料制品生产与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
云南雄塑科技发展有限公司 | 云南 | 云南 | 塑料制品生产与销售 | 100.00% | 投资设立 | |
广东雄塑国际贸易有限公司 | 广东 | 广东 | 批发、零售 | 100.00% | 投资设立 |
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:不适用持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:不适用对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:不适用确定公司是代理人还是委托人的依据:不适用其他说明:无
(2)重要的非全资子公司:无
(3)重要非全资子公司的主要财务信息:无
(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:无
(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:不适用
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易:不适用
3、在合营安排或联营企业中的权益:不适用
4、重要的共同经营:无
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益:不适用
6、其他:无
十、与金融工具相关的风险
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,力求降低金融风险对本公司财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标,本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面临的风险,设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序,以监控本公司的风险水平。本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统,以适应市场情况或经营活动的改变。
(一)信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务,造成另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要来自货币资金、交易性金融资产、其他流动资产以及应收款项等。管理层会持续监控这些信用风险的敞口。
本公司除现金以外的货币资金主要存放于信用良好的金融机构,管理层认为其不存在重大的信用风险,预期不会因为对方违约而给本公司造成损失。
本公司交易性金融资产和其他流动资产主要是暂时闲置资金购买信用良好的银行及其他金融机构的保本理财产品。
对于应收款项,本公司已根据实际情况制定了信用政策,对客户进行信用评估以确定赊销额度与信用期限。信用评估主要根据客户的财务状况、外部评级及银行信用记录 (如有可能) 。在一般情况下,公司不会要求客户提供抵押品。
本公司信用风险主要是受每个客户自身特性的影响,因此重大信用风险集中的情况主要源自本公司存在对个别客户的重大应收款项。2021年12 月 31 日,本公司的前五大客户的应收账款分别占应收账款总额的29.59%。
(二)流动性风险
流动性风险是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下:
项目 | 期末余额 | |||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1年以上 |
短期借款
短期借款 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | 147,000,000.00 | - |
应付账款 | 263,735,806.95 | 263,735,806.95 | 263,735,806.95 | - |
其他应付款 | 6,902,497.11 | 6,902,497.11 | 6,902,497.11 | - |
租赁负债
租赁负债 | 2,068,662.64 | 2,868,756.30 | 369894.90 | 2,496,861.40 |
合计 | 419,706,966.70 | 420,507,060.36 | 418,008,198.96 | 2,496,861.40 |
项目 | 上年年末余额 | |||
账面价值 | 未折现合同金额 | 1年以内 | 1年以上 | |
短期借款 | 53,900,000.00 | 53,900,000.00 | 53,900,000.00 | - |
应付票据 | 9,817,440.00 | 9,817,440.00 | 9,817,440.00 | - |
应付账款 | 248,170,665.50 | 248,170,665.50 | 248,170,665.50 | - |
其他应付款
其他应付款 | 5,151,177.39 | 5,151,177.39 | 5,151,177.39 | - |
合计 | 317,039,282.89 | 317,039,282.89 | 317,039,282.89 | - |
(三)市场风险
金融工具的市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险,包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1、利率风险
利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。
本公司面临的利率风险主要来源于短期借款,其中具体明细如下:
项目 | 借款金额 | 利率幅度 |
短期借款 | 147,000,000.00 | 3.80%-4.50% |
合计
合计 | 147,000,000.00 | —— |
2、汇率风险
汇率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。
本公司的主要是国内销售,人民币结算。外币收入面临着汇率变动风险较小。本公司面临的汇率风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债,外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示如下:
项目 | 期末余额 | 上年年末余额 | ||||
美元 | 港币 | 合计 | 美元 | 港币 | 合计 |
货币资金
货币资金 | 1,655,532.88 | 0.23 | 1,655,533.11 | 652,242.90 | - | 652,242.90 |
应收账款 | 275,954.19 | - | 275,954.19 | 412,915.63 | - | 412,915.63 |
合计 | 1,931,487.07 | 0.23 | 1,931,487.30 | 1,065,158.53 | - | 1,065,158.53 |
3、其他价格风险
本公司没有持有的上市公司权益投资。
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位:元
项目 | 期末公允价值 | |||
第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
(三)其他权益工具投资 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
持续以公允价值计量的资产总额 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 | ||
二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据:不适用
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息:不适用
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产中的其他权益工具投资主要为本公司持有的非上市公司股权投资,其公允价值是根据可比公司或可比交易的中等市场倍数(如市盈率)及流动性折扣确定的。其中持有的烯旺新材料科技股份有限公司股权,本公司采用上市公司比较法的估值技术,参考类似证券的股票价格确认其公允价值;其他非上市公司股权的公允价值,根据可获得的被投资方业绩和经营的所有信息判断,其公允价值近似于获得权益的成本。
5、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析:
无
6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策:无
7、本期内发生的估值技术变更及变更原因:无
8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况:无
9、其他:无
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
本企业的母公司情况的说明:不适用本企业最终控制方是黄淦雄。其他说明:
本公司实际控制人为黄淦雄,他本人持有公司16.42%的股份,并通过一致行动协议控制40.81%的股份表决权,合计控制本公司57.23%的股份表决权,为公司的实际控制人。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:
无
4、其他关联方情况
其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
广东雄塑环保板业有限公司 | 公司主要投资者直接或间接控制的其他企业 |
广东永利投资集团有限公司 | 公司主要投资者直接或间接控制的其他企业 |
广东九龙盛世房产开发有限公司 | 公司主要投资者直接或间接控制的其他企业 |
佛山市德才教育投资有限公司 | 公司主要投资者直接或间接控制的其他企业 |
佛山市雄居物业管理有限公司 | 公司主要投资者直接或间接控制的其他企业 |
上海新千业实业有限公司 | 公司主要投资者关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业 |
佛山市嘉晖房产投资有限公司 | 公司主要投资者直接或间接控制的其他企业 |
佛山市雄毅房产投资有限公司 | 公司主要投资者直接或间接控制的其他企业 |
广东协丰财务顾问有限公司 | 公司主要投资者关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业 |
广东雄方房地产开发有限公司 | 公司主要投资者直接或间接控制的其他企业 |
佛山市金禧盛世地产开发有限公司 | 公司主要投资者关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业 |
中国联塑集团控股有限公司 | 公司主要投资者关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业 |
佛山市高明雄力科技有限公司 | 公司主要投资者关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业 |
广西南方皮都实业有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
贵港市南方皮都商贸有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
贵港市港龙明珠蒸汽供热有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
贵港市港龙明珠皮革有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
广西港龙投资有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
贵港市江南工业自来水有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
临沂恒益置业有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
佛山市高明明富科技有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
佛山市金禧生物科技有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
佛山市顺德区协盈小额贷款有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
佛山市顺德区协和投资有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
佛山市高明宝山新型建材有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
佛山市南远鸿业贸易有限公司 | 公司主要投资者直接或间接控制的其他企业 |
广东协兴投资股份有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
佛山市荟峰房地产开发有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
佛山市协基贸易有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
佛山市峰苑物业管理有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
佛山市协深咨询服务有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
佛山市协创咨询服务有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
广东吉邦士新材料股份有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
佛山市顺德区利信小额贷款有限公司 | 不存在控制关系的关联方 |
广州市元德坊珠宝首饰有限公司 | 本企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制的企业 |
广州飞科电子科技有限公司 | 本企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制的企业 |
广州迅科科技有限公司 | 本企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制的企业 |
上海悠迅电子商务有限公司 | 本企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制的企业 |
广州聚赞优品信息科技有限公司 | 本企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制的企业 |
广州聚赞优品网络科技有限公司 | 本企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制的企业 |
广州绿萝化工有限公司 | 本企业或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员控制的企业 |
其他说明:无
5、关联交易情况
(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易:无
(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况:无
(3)关联租赁情况
本公司作为出租方:无本公司作为承租方:
单位:元
出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁费 | 上期确认的租赁费 |
广东雄塑环保板业有限公司 | 厂房租赁 | 236,600.00 |
关联租赁情况说明:无
(4)关联担保情况:无
(5)关联方资金拆借:无
(6)关联方资产转让、债务重组情况无
(7)关键管理人员报酬
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
关键管理人员薪酬 | 10,452,404.00 | 8,845,742.00 |
(8)其他关联交易:无
6、关联方应收应付款项
(1)应收项目:无
(2)应付项目
单位:元
项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
应付账款 | 广东雄塑环保板业有限公司 | 474,175.35 |
7、关联方承诺:无
8、其他:无
十三、股份支付
1、股份支付总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、以权益结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
无
十四、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺:无
2、或有事项
(1)资产负债表日存在的重要或有事项:无
(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他:无
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项:无
2、利润分配情况
单位:元
拟分配的利润或股利 | 35,813,156.70 |
经审议批准宣告发放的利润或股利 | 35,813,156.70 |
3、销售退回
4、其他资产负债表日后事项说明
公司于 2021 年 11 月 19 日的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于公司本次发行股份及支付现金
购买资产并募集配套资金方案的议案》,同意公司以发行股份及支付现金的方式购买康泰塑胶科技集团有限公司100%股权。同时,同意公司向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金。本次交易预计构成关联交易和重大资产重组,但不构成重组上市。截至本报告出具日,本次交易所涉及的审计、评估等各项工作仍在持续推进中。待相关工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次交易的相关事项,并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批及信息披露程序。
十六、其他重要事项
1、前期会计差错更正:无
2、债务重组:无
3、资产置换:无
4、年金计划:无
5、终止经营:无
6、分部信息
(1)报告分部的确定依据与会计政策:不适用
(2)报告分部的财务信息:无
(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因
本公司不存在多种经营,故无报告分部。本公司按行业、产品、地区分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下:
1、主营业务(分行业)单位:元
行业名称 | 2021年度 | 2020年度 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
橡胶和塑料制品业 | 2,332,378,632.59 | 1,960,885,899.36 | 2,064,994,802.01 | 1,579,892,512.57 |
合计 | 2,332,378,632.59 | 1,960,885,899.36 | 2,064,994,802.01 | 1,579,892,512.57 |
2、主营业务(分产品)单位:元
产品类别 | 2021年度 | 2020年度 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
PVC系列管材 | 1,706,477,695.00 | 1,463,355,475.10 | 1,544,076,107.96 | 1,193,554,892.68 |
PPR系列管材 | 234,648,269.87 | 160,068,897.05 | 234,382,989.65 | 156,485,268.28 |
PE系列管材 | 391,225,255.14 | 337,272,008.42 | 286,535,425.33 | 229,856,094.61 |
其他产品 | 27,412.58 | 189,518.79 | 279.07 | -3,743.00 |
合计 | 2,332,378,632.59 | 1,960,885,899.36 | 2,064,994,802.01 | 1,579,892,512.57 |
2、主营业务(分地区)单位:元
地区名称 | 2021年度 | 2020年度 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
东北、华北区 | 106,020,872.85 | 103,827,183.03 | 75,566,133.29 | 70,020,362.84 |
华东区 | 51,632,872.96 | 43,959,878.29 | 2,386,336.80 | 2,031,125.52 |
华南区 | 1,732,456,203.72 | 1,379,079,663.39 | 1,584,230,226.47 | 1,151,956,438.88 |
华中区
华中区 | 246,715,137.13 | 228,751,907.71 | 243,393,120.30 | 208,429,064.41 |
西北区 | 12,476,372.29 | 11,500,315.47 | 8,491,336.00 | 7,681,914.90 |
西南区 | 171,736,518.13 | 183,481,950.40 | 142,208,287.94 | 133,461,189.60 |
境外 | 11,340,655.51 | 10,285,001.07 | 8,719,361.21 | 6,312,416.42 |
合计 | 2,332,378,632.59 | 1,960,885,899.36 | 2,064,994,802.01 | 1,579,892,512.57 |
(4)其他说明:无
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项:无
8、其他:无
十七、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
(1)应收账款分类披露
单位:元
类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
按单项计提坏账准备的应收账款 | 136,439.72 | 0.05% | 136,439.72 | 100.00% | ||||||
其中: | ||||||||||
经营异常、失信等 | 136,439.72 | 0.05% | 136,439.72 | 100.00% | ||||||
按组合计提坏账准备的应收账款 | 289,593,394.33 | 99.95% | 16,513,371.41 | 5.70% | 273,080,022.92 | 191,156,111.49 | 100.00% | 12,084,247.69 | 6.32% | 179,071,863.80 |
其中: | ||||||||||
账龄组合 | 196,416,689.47 | 67.79% | 16,513,371.41 | 8.41% | 179,903,318.06 | 138,950,682.75 | 72.69% | 12,084,247.69 | 8.70% | 126,866,435.06 |
其他组合 | 93,176,704.86 | 32.16% | 93,176,704.86 | 52,205,428.74 | 27.31% | 52,205,428.74 | ||||
合计 | 289,729,834.05 | 100.00% | 16,649,811.13 | 5.75% | 273,080,022.92 | 191,156,111.49 | 100.00% | 12,084,247.69 | 6.32% | 179,071,863.80 |
按单项计提坏账准备:136,439.72
单位:元
名称 | 期末余额 | |||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
定安盛钰实业有限公司 | 136,439.72 | 136,439.72 | 100.00% | 预计无法收回 |
合计 | 136,439.72 | 136,439.72 | -- | -- |
按单项计提坏账准备:无按组合计提坏账准备:16,513,371.41
单位:元
名称 | 期末余额 | ||
账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
账龄组合 | 196,416,689.47 | 16,513,371.41 | 8.41% |
其他组合 | 93,176,704.86 | ||
合计 | 289,593,394.33 | 16,513,371.41 | -- |
确定该组合依据的说明:
相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 201,466,995.50 |
1至2年 | 53,509,488.42 |
2至3年 | 31,255,230.45 |
3年以上 | 3,498,119.68 |
3至4年 | 2,022,011.82 |
4至5年 | 610,896.64 |
5年以上 | 865,211.22 |
合计 | 289,729,834.05 |
(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
按单项计提坏账准备 | 136,439.72 | 136,439.72 | ||||
按组合计提坏账准备 | 12,084,247.69 | 4,458,780.97 | 29,657.25 | 16,513,371.41 | ||
合计 | 12,084,247.69 | 4,595,220.69 | 29,657.25 | 16,649,811.13 |
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:无
(3)本期实际核销的应收账款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
实际核销的应收账款 | 29,657.25 |
其中重要的应收账款核销情况:无
(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位:元
单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
客户一 | 43,431,711.45 | 14.99% | |
客户二 | 42,728,608.68 | 14.75% | |
客户三 | 35,016,998.41 | 12.09% | 1,750,849.92 |
客户四 | 15,328,292.27 | 5.29% | 1,497,747.32 |
客户五 | 8,143,486.92 | 2.81% | 484,079.13 |
合计 | 144,649,097.73 | 49.93% |
(5)因金融资产转移而终止确认的应收账款:无
(6)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:无
其他说明:无
2、其他应收款
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
其他应收款 | 171,669,386.11 | 117,463,633.92 |
合计 | 171,669,386.11 | 117,463,633.92 |
(1)应收利息
1)应收利息分类:无2)重要逾期利息:无3)坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
(2)应收股利:无
(3)其他应收款
1)其他应收款按款项性质分类情况
单位:元
款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
保证金 | 1,923,000.00 | 2,805,116.00 |
关联方往来 | 169,401,437.40 | 115,014,869.92 |
押金 | 88,433.60 | 88,433.60 |
其他 | 627,349.02 | 686.00 |
合计 | 172,040,220.02 | 117,909,105.52 |
2)坏账准备计提情况
单位:元
坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) |
2021年1月1日余额 | 445,471.60 | 445,471.60 | ||
2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
本期计提 | 99,949.31 | 99,949.31 | ||
本期核销 | 174,587.00 | 174,587.00 | ||
2021年12月31日余额 | 370,833.91 | 370,833.91 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位:元
账龄 | 账面余额 |
1年以内(含1年) | 56,484,786.42 |
1至2年 | 95,305,000.00 |
2至3年 | 272,000.00 |
3年以上 | 19,978,433.60 |
4至5年 | 10,300,000.00 |
5年以上 | 9,678,433.60 |
合计 | 172,040,220.02 |
3)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:
单位:元
类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
按单项计提坏账准备 | ||||||
按组合计提坏账准备 | 445,471.60 | 99,949.31 | 174,587.00 | 370,833.91 | ||
合计 | 445,471.60 | 99,949.31 | 174,587.00 | 370,833.91 |
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:无4)本期实际核销的其他应收款情况
单位:元
项目 | 核销金额 |
实际核销的其他应收款项 | 174,587.00 |
其中重要的其他应收款核销情况:无
5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元
单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
海南雄塑科技发展有限公司 | 关联方往来 | 105,000,000.00 | "1年以内:10,000,000.00 1-2年:95,000,000.00" | 61.03% | |
广东雄塑科技实业(江西)有限公司 | 关联方往来 | 29,640,000.00 | "1年以内:10,000,000.00 4-5年:10,000,000.00 5年以上:964,0000 | 17.23% | |
河南雄塑实业有限公司 | 关联方往来 | 19,735,000.00 | 1年以内 | 11.47% | |
云南雄塑科技发展有限公司 | 关联方往来 | 15,000,000.00 | 1年以内 | 8.72% | |
江西正邦养殖有限公司 | 保证金 | 300,000.00 | 4-5年 | 0.17% | 240,000.00 |
合计 | -- | 169,675,000.00 | -- | 98.63% | 240,000.00 |
6)涉及政府补助的应收款项:无7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款:无8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:无
3、长期股权投资
单位:元
项目 | 期末余额 | 期初余额 |
账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
对子公司投资 | 909,380,000.00 | 909,380,000.00 | 746,500,000.00 | 746,500,000.00 | ||
合计 | 909,380,000.00 | 909,380,000.00 | 746,500,000.00 | 746,500,000.00 |
(1)对子公司投资
单位:元
被投资单位 | 期初余额(账面价值) | 本期增减变动 | 期末余额(账面价值) | 减值准备期末余额 | |||
追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
广西雄塑科技发展有限公司 | 130,000,000.00 | 130,000,000.00 | |||||
广东雄塑科技实业(江西)有限公司 | 153,000,000.00 | 7,880,000.00 | 160,880,000.00 | ||||
河南雄塑实业有限公司 | 172,000,000.00 | 15,000,000.00 | 187,000,000.00 | ||||
海南雄塑科技发展有限公司 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 | |||||
广东雄塑国际贸易有限公司 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 1,500,000.00 | ||||
云南雄塑科技发展有限公司 | 91,000,000.00 | 139,000,000.00 | 230,000,000.00 | ||||
合计 | 746,500,000.00 | 162,880,000.00 | 909,380,000.00 |
(2)对联营、合营企业投资:无
(3)其他说明:无
4、营业收入和营业成本
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
主营业务 | 1,009,422,366.21 | 822,971,005.83 | 929,271,331.28 | 701,270,734.69 |
其他业务 | 37,813,337.31 | 35,125,589.65 | 19,917,504.83 | 19,170,553.29 |
合计 | 1,047,235,703.52 | 858,096,595.48 | 949,188,836.11 | 720,441,287.98 |
收入相关信息:
单位:元
合同分类 | 分部1 | 分部2 | 营业收入 | 合计 |
商品类型 | 1,047,235,703.52 | 1,047,235,703.52 | ||
其中: | ||||
销售商品 | 1,009,422,366.21 | 1,009,422,366.21 | ||
销售材料收入 | 34,298,153.75 | 34,298,153.75 | ||
其他收入 | 3,515,183.56 | 3,515,183.56 |
与履约义务相关的信息:无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为0.00元,其中,0.00元预计将于年度确认收入,0.00元预计将于年度确认收入,0.00元预计将于年度确认收入。其他说明:无
5、投资收益
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
成本法核算的长期股权投资收益 | 50,000,000.00 | |
处置长期股权投资产生的投资收益 | 668,129.87 | 483,035.58 |
合计 | 668,129.87 | 50,483,035.58 |
6、其他:无
十八、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 |
非流动资产处置损益 | -208,167.87 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 10,313,372.15 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 668,129.87 | |
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,190,495.26 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,388,886.31 | |
减:所得税影响额 | 1,775,775.39 | |
合计 | 6,799,167.71 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
基本每股收益(元/股) | 稀释每股收益(元/股) | ||
归属于公司普通股股东的净利润 | 5.38% | 0.33 | 0.33 |
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.05% | 0.31 | 0.31 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称:不适用
4、其他:无