本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2022-021
龙利得智能科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号—公告格式》等有关规定，现将龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况做如下专项报告：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意龙利得智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1859号）同意注册，龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）86,500,000股，发行价格为每股人民币4.64元，募集资金总额401,360,000.00元，扣除承销和保荐费用23,183,773.58元后的募集资金为378,176,226.42元，已由主承销商东吴证券股份有限公司于2020年9月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费用、律师费、用于本次发行的信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用19,180,585.26元后，公司本次募集资金净额为358,995,641.16元。上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字［2020］第
ZA15475号《验资报告》。
(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额2021年度，公司实际使用募集资金169,055,789.68元，收到闲置募集资金进行现金管理的收益为1,171,671.24元，收到专户存款利息扣除银行手续费的净额516,661.78元，销户转出基本户金额1,001,377.68元。
截至2021年12月31日，公司累计使用募集资金267,761,904.42元，尚未使用的募集资金金额为92,827,086.28元（包括累计收到的现金管理收益、临时补充流动资金金额和专户存款利息扣除手续费的净额扣除销户转出金额）。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求，并结合公司实际情况，公司制定并修订了《龙利得智能科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
公司按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
(二) 募集资金监管协议情况
2020年9月21日，公司及保荐机构东吴证券与北京银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》；2020年
9月22日，公司及保荐机构东吴证券分别与徽商银行股份有限公司明光支行、中信银行股份有限公司滁州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行签署了《募集资金三方监管协议》；2020年9月23日，公司及保荐机构东吴证券与中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。
(三) 募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，公司公开发行股票的募集资金具体存放情况如下：
| 账户性质 | 存放银行 | 银行账户账号 | 币种 | 存放方式 | 余额（元） |
| 募集专户 | 徽商银行股份有限公司明光支行 | 521076814541000024 | 人民币 | 活期 | 30,536.04 |
| 募集专户 | 中信银行股份有限公司滁州分行营业部（注1） | 8112301011900641418 | 人民币 | 活期 | 0.00 |
| 募集专户 | 北京银行股份有限公司上海奉贤支行（注1） | 20000035033131101040461 | 人民币 | 活期 | 0.00 |
| 募集专户 | 上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行（注1） | 29210078801400001457 | 人民币 | 活期 | 0.00 |
| 募集专户 | 中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行（注1） | 31050182360000006268 | 人民币 | 活期 | 0.00 |
| 募集专户小计 | 30,536.04 | ||||
| 一般户 | 中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行（注2） | 31050182360000006985 | 人民币 | 活期 | 22,431,812.51 |
| 一般户 | 北京银行上海奉贤支行（注2） | 20000043633431101045942 | 人民币 | 活期 | 20,364,737.73 |
| 一般户小计 | 42,796,550.24 | ||||
| 合计 | 42,827,086.28 | ||||
注1：中信银行股份有限公司滁州分行营业部、北京银行股份有限公司上海奉贤支行、上海浦东发展银行股份有限公司滁州分行、中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行四个募集资金账户截至2021年12月31日已销户。注2：中国建设银行股份有限公司上海奉贤支行和北京银行上海奉贤支行为全资子公司上海博成机械有限公司专门用于配套绿色彩印内包智能制造生产项目和研发中心建设项目，公司以增资的形式从募集资金专户转入该子公司两个银行账户，两个账户专款专用。
注3：截至2021年12月31日，用于临时补充流动资金50,000,000.00元。
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020年10月16日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的议案》，同意公司将“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”、“研发中心建设项目”的实施主体由公司变更为上海博成机械有限公司，实施地点由安徽省明光市工业园区变更为上海市奉贤区。公司已依法履行相关变更的审批备案手续。“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”的预计完成时间将推迟到2022年6月，“研发中心建设项目”的预计完成时间将推迟到2022年12月。监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020年10月19日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的核查意见》。同时本公司已披露《龙利得智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的公告》。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,972.07万元。在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。2020年10月21日，公司置换了1,972.07万元预先投资募投项目自筹资金。先期投入的自筹资金金额已经中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2020]6131号《关于龙利得智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。2020年10月16日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020年10月19日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同时本公司已披露《龙利得智能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。
(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2020 年10 月28 日分别召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币15,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，详情请参阅公司于2020年10月29日在巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。截止2021年9月30日，公司已将用于暂时补充流动资金的募集资金全部归还并存入公司募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。至此，公司该次用于补充流动资金的闲置募集资金已全部归还完毕，并及时将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。公司于2021年10月7日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资
项目正常进行的前提，使用总额不超过8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为5,000.00万元。
(五) 节余募集资金使用情况
不适用。
(六) 超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用情况。
(七) 尚未使用的募集资金用途及去向
截至2021年12月31日，公司尚未使用的募集资金为92,827,086.28元，其中存放于专户金额30,536.04元，用于临时补充流动资金金额50,000,000.00元，存放于上海博成机械有限公司一般户的募集资金为42,796,550.24元。
(八) 募集资金使用的其他情况
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，本公司已按相关法律法规、规范性文件的规定和要求及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放和使用情况。
六、 专项报告的批准报出
本专项报告于2022年4月25日经董事会批准报出。
附表：1、募集资金使用情况对照表
龙利得智能科技股份有限公司
董事会二〇二二年四月二十七日
附表1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：龙利得智能科技股份有限公司 2021年度
单位： 元
| 募集资金总额 | 358,995,641.16 | 本年度投入募集资金总额 | 169,055,789.68 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 已累计投入募集资金总额 | 267,761,904.42 | ||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | ||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | ||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目（含部分变更） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入 金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | ||||||||||
| 1、扩建智能高效印刷成型联动线与智能物联网及仓库管理项目 | 否 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 32,090,750.01 | 50,341,150.01 | 50.34% | 2021年6月 | 6,971,459.46 | 不适用 | 否 |
| 2、配套绿色彩印内包智能制造生产项目 | 否 | 135,605,200.00 | 135,605,200.00 | 123,301,496.00 | 131,287,796.00 | 96.82% | 2022年6月 | 不适用 | 否 | |
| 3、研发中心建设项目 | 否 | 50,258,800.00 | 50,258,800.00 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 23.88% | 2022年12月 | 不适用 | 否 | |
| 4、归还银行借款、补充流动资金 | 否 | 135,000,000.00 | 73,131,641.16 | 1,663,543.67 | 74,132,958.41 | 101.37% | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | 420,864,000.00 | 358,995,641.16 | 169,055,789.68 | 267,761,904.42 | ||||||
| 合计 | 420,864,000.00 | 358,995,641.16 | 169,055,789.68 | 267,761,904.42 | 6,971,459.46 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 龙利得智能科技股份有限公司于2022年1月14日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，因受公司实际经营情况、市场环境等多方面因素的影响，实验楼建设进度延期，造成研发中心项目的整体进度放缓。因此，为保障全体股东的利益，降低募投资金的使用风险，提高募投项目收益，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，将上述募投项目实施期限延期至2022年12月31日建设完成。 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 本公司变更实施主体、实施地点及调整实施进度的募集资金投资项目为“配套绿色彩印内包智能制造生产项目”和“研发中心建设项目”。上述项目原计划在安徽省明光市实施，实施主体为龙利得智能科技股份有限公司。现考虑到市场情况，为进一步贴近消费市场，靠近终端客户，公司拟将上述募投项目的实施地点由安徽省明光市变更为上海市奉贤区，相应的实施主体由母公司变更为全资子公司上海博成机械有限公司。2020年10月16日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的议案》，监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020年10月19日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的核查意见》，同时本公司已披露《龙利得智能科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点及调整实施进度的公告》。 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,972.07万元。在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，本公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。2020年10月21日，公司置换了1,972.07万元预先投资募投项目自筹资金。先期投入的自筹资金金额已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会鉴[2020]6131号《关于龙利得智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》验证。2020年10月16日，公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，监事会、独立董事均发表了同意的意见。2020年10月19日，东吴证券股份有限公司出具了《关于龙利得智能科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同时本公司已披露《龙利得智能科技股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告》。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 公司于2021年10月7日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提，使用总额不超过8,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金总额为5,000.00万元。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至年末，公司尚未使用的募集资金为9,282.71万元，其中存入于专户性质管理的金额 4,282.71 万元（包括累计收到的现金管理收益和专户存款利息扣除手续费的净额扣除销户转出金额)，用于临时补充流动资金金额5,000.00万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。 |