广州航新航空科技股份有限公司2021年年度财务报告
2021年12月31日
1、合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 242,811,404.24 | 476,987,691.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 1,036.39 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 1,307,878.00 | 5,796,666.21 |
| 应收账款 | 632,701,790.02 | 516,651,094.65 |
| 应收款项融资 | 5,652,052.79 | 37,648,326.40 |
| 预付款项 | 29,904,732.62 | 40,788,011.83 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,767,384.90 | 6,157,067.20 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 412,846,307.94 | 411,847,064.93 |
| 合同资产 | 1,468,437.54 | 443,140.14 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 5,925,621.07 | 11,092,554.29 |
| 流动资产合计 | 1,340,386,645.51 | 1,507,411,616.72 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | 22,263,680.20 | 23,392,574.31 |
| 长期股权投资 | 69,443,018.91 | 82,311,857.90 |
| 其他权益工具投资 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 5,973,618.38 | 6,456,736.76 |
| 固定资产 | 353,556,643.11 | 329,833,557.50 |
| 在建工程 | 7,843,625.59 | 5,386,783.91 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 106,364,270.19 | |
| 无形资产 | 155,250,156.66 | 141,732,503.94 |
| 开发支出 | 44,052,041.63 | 51,134,875.75 |
| 商誉 | 35,337,292.45 | 39,278,885.80 |
| 长期待摊费用 | 752,902.62 | 232,959.27 |
| 递延所得税资产 | 45,160,565.28 | 43,197,863.99 |
| 其他非流动资产 | 8,185,104.90 | 18,632,528.24 |
| 非流动资产合计 | 854,482,919.92 | 741,891,127.37 |
| 资产总计 | 2,194,869,565.43 | 2,249,302,744.09 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 329,140,643.25 | 361,307,299.29 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 59,893,125.95 | 48,352,159.48 |
| 应付账款 | 251,384,607.51 | 225,926,029.97 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 134,286,281.94 | 152,305,702.90 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 50,903,853.19 | 58,478,687.94 |
| 应交税费 | 71,133,427.62 | 51,650,610.14 |
| 其他应付款 | 13,775,372.22 | 20,730,098.48 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 39,839,081.14 | 26,868,991.98 |
| 其他流动负债 | 5,707,116.71 | 2,313,688.61 |
| 流动负债合计 | 956,063,509.53 | 947,933,268.79 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 173,038,821.22 | 374,291,350.83 |
| 应付债券 | 211,417,503.55 | 199,844,406.20 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 98,524,574.55 | |
| 长期应付款 | 84,467.60 | 871,189.19 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 2,984,600.00 | |
| 递延收益 | 7,714,033.56 | 9,570,197.84 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 493,764,000.48 | 584,577,144.06 |
| 负债合计 | 1,449,827,510.01 | 1,532,510,412.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 239,888,613.00 | 239,863,590.00 |
| 其他权益工具 | 44,516,638.77 | 44,573,693.09 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 214,980,810.04 | 213,665,004.17 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 2,470,181.11 | -7,258,619.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,283,571.39 | 45,617,537.02 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 184,510,500.44 | 163,043,917.40 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 733,650,314.75 | 699,505,121.86 |
| 少数股东权益 | 11,391,740.67 | 17,287,209.38 |
| 所有者权益合计 | 745,042,055.42 | 716,792,331.24 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,194,869,565.43 | 2,249,302,744.09 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
2、母公司资产负债表
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 149,264,442.87 | 425,024,633.51 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 1,307,878.00 | 5,309,725.59 |
| 应收账款 | 493,362,553.37 | 345,426,693.48 |
| 应收款项融资 | 0.00 | 35,943,498.57 |
| 预付款项 | 5,463,719.13 | 4,144,320.45 |
| 其他应收款 | 110,931,527.41 | 109,295,735.45 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 25,000,000.00 | 26,200,000.00 |
| 存货 | 247,425,424.64 | 215,263,255.80 |
| 合同资产 | 1,468,437.54 | 443,140.14 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 778,018.82 | 0.00 |
| 流动资产合计 | 1,010,002,001.78 | 1,140,851,002.99 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 188,200,190.79 | 209,192,422.27 |
| 长期股权投资 | 549,426,129.34 | 423,502,934.77 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 133,012,878.19 | 137,400,878.35 |
| 在建工程 | 6,368,157.51 | 4,271,053.14 |
| 生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
| 油气资产 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 94,977,956.86 | 71,244,888.66 |
| 开发支出 | 40,098,265.95 | 50,337,469.09 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 33,322,689.42 | 30,497,880.71 |
| 其他非流动资产 | 830,000.00 | 462,419.47 |
| 非流动资产合计 | 1,046,236,268.06 | 926,909,946.46 |
| 资产总计 | 2,056,238,269.84 | 2,067,760,949.45 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 257,011,896.68 | 288,089,669.87 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 69,893,125.95 | 58,352,159.48 |
| 应付账款 | 172,059,587.02 | 153,152,206.24 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 111,503,780.75 | 136,616,635.94 |
| 应付职工薪酬 | 23,520,346.64 | 26,001,067.16 |
| 应交税费 | 52,036,538.05 | 39,677,190.07 |
| 其他应付款 | 263,993,428.65 | 240,253,095.84 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 |
| 持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,506,454.28 | 16,132,505.46 |
| 其他流动负债 | 2,437,566.40 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 966,962,724.42 | 958,274,530.06 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 118,891,070.79 | 169,067,422.27 |
| 应付债券 | 211,417,503.55 | 199,844,406.20 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
| 预计负债 | 2,984,600.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 4,320,105.49 | 4,457,615.53 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 337,613,279.83 | 373,369,444.00 |
| 负债合计 | 1,304,576,004.25 | 1,331,643,974.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 239,888,613.00 | 239,863,590.00 |
| 其他权益工具 | 44,516,638.77 | 44,573,693.09 |
| 其中：优先股 | 0.00 | 0.00 |
| 永续债 | 0.00 | 0.00 |
| 资本公积 | 267,939,730.56 | 266,623,924.69 |
| 减：库存股 | 0.00 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
| 专项储备 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 33,196,161.32 | 31,530,126.95 |
| 未分配利润 | 166,121,121.94 | 153,525,640.66 |
| 所有者权益合计 | 751,662,265.59 | 736,116,975.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,056,238,269.84 | 2,067,760,949.45 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 1,160,148,829.15 | 1,223,635,327.18 |
| 其中：营业收入 | 1,160,148,829.15 | 1,223,635,327.18 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,099,908,298.21 | 1,251,015,479.40 |
| 其中：营业成本 | 784,068,088.28 | 936,309,578.41 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,587,938.49 | 4,908,297.51 |
| 销售费用 | 29,738,222.66 | 27,757,876.24 |
| 管理费用 | 189,632,009.09 | 192,745,830.82 |
| 研发费用 | 56,488,349.77 | 45,573,773.34 |
| 财务费用 | 35,393,689.92 | 43,720,123.08 |
| 其中：利息费用 | 36,643,096.82 | 41,732,333.97 |
| 利息收入 | 2,798,480.14 | 7,607,396.25 |
| 加：其他收益 | 15,552,099.87 | 25,963,124.88 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -6,023,444.09 | -38,563,539.63 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -6,165,399.90 | -38,563,539.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -63.19 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,657,826.28 | -56,607,164.84 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,418,814.68 | -292,281,611.51 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,546,072.99 | -87,373.61 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 27,238,555.56 | -388,956,716.93 |
| 加：营业外收入 | 716,485.70 | 2,273,163.47 |
| 减：营业外支出 | 4,079,159.29 | 1,398,442.27 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 23,875,881.97 | -388,081,995.73 |
| 减：所得税费用 | 1,827,080.56 | -4,471,366.41 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,048,801.41 | -383,610,629.32 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 22,048,801.41 | -383,610,629.32 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 25,531,445.43 | -326,972,968.33 |
| 2.少数股东损益 | -3,482,644.02 | -56,637,660.99 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 9,728,800.93 | -1,915,728.78 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 9,728,800.93 | -1,909,256.44 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合 | 9,728,800.93 | -1,909,256.44 |
| 收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 9,728,800.93 | -1,909,256.44 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -6,472.34 | |
| 七、综合收益总额 | 31,777,602.34 | -385,526,358.10 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 35,260,246.36 | -328,882,224.77 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3,482,644.02 | -56,644,133.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1064 | -1.3631 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1064 | -1.3631 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 410,887,007.54 | 324,447,771.07 |
| 减：营业成本 | 237,438,961.31 | 186,014,104.23 |
| 税金及附加 | 2,123,910.52 | 2,199,709.98 |
| 销售费用 | 19,248,062.03 | 11,346,008.63 |
| 管理费用 | 76,562,303.60 | 68,105,757.73 |
| 研发费用 | 30,261,049.55 | 23,657,052.91 |
| 财务费用 | 28,316,475.76 | 31,954,983.66 |
| 其中：利息费用 | 24,124,228.82 | 31,382,560.39 |
| 利息收入 | 1,938,011.96 | 3,089,984.35 |
| 加：其他收益 | 8,880,731.07 | 17,442,248.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 25,421,299.70 | 17,250,000.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -157,067.30 | -450,000.00 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -33,714,931.33 | -23,071,308.63 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -3,302,528.57 | -5,855,263.39 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 54,214.60 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 14,275,030.24 | 6,935,830.38 |
| 加：营业外收入 | 164,749.93 | 655,596.33 |
| 减：营业外支出 | 3,481,751.55 | 1,301,515.71 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,958,028.62 | 6,289,911.00 |
| 减：所得税费用 | -5,702,315.05 | -5,534,835.57 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,660,343.67 | 11,824,746.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 16,660,343.67 | 11,824,746.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 16,660,343.67 | 11,824,746.57 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0695 | 0.0493 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0695 | 0.0493 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,134,435,229.61 | 1,216,464,898.68 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 9,597,313.76 | 19,716,470.82 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,437,387.67 | 10,316,182.75 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,153,469,931.04 | 1,246,497,552.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 583,679,488.33 | 765,552,445.76 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 344,213,416.18 | 311,416,330.75 |
| 支付的各项税费 | 28,752,210.34 | 33,441,003.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 123,843,351.95 | 115,766,029.01 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,080,488,466.80 | 1,226,175,809.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 72,981,464.24 | 20,321,743.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | 14,917,500.00 | 11,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,474,883.66 | 1,533,822.91 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 19,392,383.66 | 13,233,822.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 82,906,157.98 | 87,071,762.72 |
| 投资支付的现金 | 200,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,022,768.08 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,928,926.06 | 87,271,762.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,536,542.40 | -74,037,939.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 63,194.00 | 28,768,681.38 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28,768,681.38 | |
| 取得借款收到的现金 | 312,513,047.44 | 434,045,598.07 |
| 发行债券收到的现金 | 244,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,970,000.00 | 10,018,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 469,546,241.44 | 717,082,479.45 |
| 偿还债务支付的现金 | 503,753,059.41 | 585,816,572.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 29,349,681.81 | 35,777,279.11 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,510,586.83 | 8,013,128.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 547,613,328.05 | 629,606,979.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -78,067,086.61 | 87,475,499.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,184,336.48 | -3,171,649.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,806,501.25 | 30,587,653.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 319,617,905.49 | 289,030,251.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 242,811,404.24 | 319,617,905.49 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 285,313,332.88 | 275,279,432.45 |
| 收到的税费返还 | 4,867,363.78 | 13,284,616.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 263,700,513.97 | 6,242,226.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 553,881,210.63 | 294,806,275.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,926,142.92 | 174,593,695.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,009,051.83 | 80,416,148.96 |
| 支付的各项税费 | 6,867,096.54 | 10,710,910.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 270,335,067.97 | 67,673,415.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 620,137,359.26 | 333,394,170.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,256,148.63 | -38,587,895.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 14,917,500.00 | 11,700,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 26,200,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 368,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,660,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 44,145,500.00 | 11,700,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,998,325.14 | 15,327,672.07 |
| 投资支付的现金 | 143,079,394.87 | 10,200,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 159,077,720.01 | 25,527,672.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114,932,220.01 | -13,827,672.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 63,194.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 281,720,336.91 | 347,282,611.73 |
| 发行债券收到的现金 | 244,250,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 156,970,000.00 | 10,018,200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 438,753,530.91 | 601,550,811.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 358,997,760.83 | 467,696,674.43 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,979,923.90 | 26,214,777.86 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 979,188.55 | 8,013,128.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 375,956,873.28 | 501,924,580.35 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 62,796,657.63 | 99,626,231.38 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,305.95 | 32.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -118,390,405.06 | 47,210,697.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 267,654,847.93 | 220,444,150.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,264,442.87 | 267,654,847.93 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 239,863,590.00 | 44,573,693.09 | 213,665,004.17 | -7,258,619.82 | 45,617,537.02 | 163,043,917.40 | 699,505,121.86 | 17,287,209.38 | 716,792,331.24 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 239,863,590.00 | 44,573,693.09 | 213,665,004.17 | -7,258,619.82 | 45,617,537.02 | 163,043,917.40 | 699,505,121.86 | 17,287,209.38 | 716,792,331.24 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,023.00 | -57,054.32 | 1,315,805.87 | 9,728,800.93 | 1,666,034.37 | 21,466,583.04 | 34,145,192.89 | -5,895,468.71 | 28,249,724.18 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 9,728,800.93 | 25,531,445.43 | 35,260,246.36 | -3,476,171.68 | 31,784,074.68 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,023.00 | -57,054.32 | 1,315,805.87 | 1,283,774.55 | -2,419,297.03 | -1,135,522.48 | |||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 25,023.00 | 355,636.30 | 380,659.30 | 380,659.30 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -57,054.32 | -57,054.32 | -57,054.32 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 960,169.57 | 960,169.57 | 960,169.57 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,666,034.37 | -4,064,862.39 | -2,398,828.02 | -2,398,828.02 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,666,034.37 | -1,666,034.37 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,398,828.02 | -2,398,828.02 | -2,398,828.02 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 239,888,613.00 | 44,516,638.77 | 214,980,810.04 | 2,470,181.11 | 47,283,571.39 | 184,510,500.44 | 733,650,314.75 | 11,391,740.67 | 745,042,055.42 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有者 | |
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 东权益 | 权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 239,951,970.00 | 214,242,249.32 | 5,906,425.45 | -5,349,363.38 | 48,596,107.73 | 531,047,447.72 | 1,022,581,985.94 | 1,723,628.33 | 1,024,305,614.27 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -4,161,045.37 | -37,449,408.29 | -41,610,453.66 | -41,610,453.66 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 239,951,970.00 | 214,242,249.32 | 5,906,425.45 | -5,349,363.38 | 44,435,062.36 | 493,598,039.43 | 980,971,532.28 | 1,723,628.33 | 982,695,160.61 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -88,380.00 | 44,573,693.09 | -577,245.15 | -5,906,425.45 | -1,909,256.44 | 1,182,474.66 | -330,554,122.03 | -281,466,410.42 | 15,563,581.05 | -265,902,829.37 | |||||
| （一）综合收益总额 | -1,909,256.44 | -326,972,968.33 | -328,882,224.77 | -56,644,133.33 | -385,526,358.10 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -88,380.00 | 44,573,693.09 | -577,245.15 | -5,906,425.45 | 49,814,493.39 | 72,207,714.38 | 122,022,207.77 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -88,380.00 | -1,231,797.29 | -1,320,177.29 | 70,953,530.79 | 69,633,353.50 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 44,573,693.09 | 44,573,693.09 | 44,573,693.09 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,908,735.73 | 1,908,735.73 | 1,908,735.73 | ||||||||||||
| 4．其他 | -1,254,183.59 | -5,906,425.45 | 4,652,241.86 | 1,254,183.59 | 5,906,425.45 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 1,182,474.66 | -3,581,153.70 | -2,398,679.04 | -2,398,679.04 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,182,474.66 | -1,182,474.66 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -2,398,679.04 | -2,398,679.04 | -2,398,679.04 | ||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 239,863,590.00 | 44,573,693.09 | 213,665,004.17 | -7,258,619.82 | 45,617,537.02 | 163,043,917.40 | 699,505,121.86 | 17,287,209.38 | 716,792,331.24 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 239,863,590.00 | 44,573,693.09 | 266,623,924.69 | 31,530,126.95 | 153,525,640.66 | 736,116,975.39 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 239,863,590.00 | 44,573,693.09 | 266,623,924.69 | 31,530,126.95 | 153,525,640.66 | 736,116,975.39 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 25,023.00 | -57,054.32 | 1,315,805.87 | 1,666,034.37 | 12,595,481.28 | 15,545,290.20 | ||||||
| （一）综合收益总额 | 16,660,343.67 | 16,660,343.67 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 25,023.00 | -57,054.32 | 1,315,805.87 | 1,283,774.55 | ||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | 25,023.00 | 355,636.30 | 380,659.30 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | -57,054.32 | -57,054.32 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 960,169.57 | 960,169.57 | ||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | 1,666,034.37 | -4,064,862.39 | -2,398,828.02 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,666,034.37 | -1,666,034.37 | ||||||||||
| 2．对所有者（或 | -2,398, | -2,398,828 | ||||||||||
| 股东）的分配 | 828.02 | .02 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 239,888,613.00 | 44,516,638.77 | 267,939,730.56 | 33,196,161.32 | 166,121,121.94 | 751,662,265.59 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 239,951,970.00 | 265,946,986.25 | 5,906,425.45 | 34,508,697.66 | 182,731,456.08 | 717,232,684.54 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -4,161,045.37 | -37,449,408.29 | -41,610,453.66 | |||||||||
| 前期 | ||||||||||||
| 差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 239,951,970.00 | 265,946,986.25 | 5,906,425.45 | 30,347,652.29 | 145,282,047.79 | 675,622,230.88 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -88,380.00 | 44,573,693.09 | 676,938.44 | -5,906,425.45 | 1,182,474.66 | 8,243,592.87 | 60,494,744.51 | |||||
| （一）综合收益总额 | 11,824,746.57 | 11,824,746.57 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -88,380.00 | 44,573,693.09 | 676,938.44 | -5,906,425.45 | 51,068,676.98 | |||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -88,380.00 | -1,231,797.29 | -1,320,177.29 | |||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | 44,573,693.09 | 44,573,693.09 | ||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | 1,908,735.73 | 1,908,735.73 | ||||||||||
| 4．其他 | -5,906,425.45 | 5,906,425.45 | ||||||||||
| （三）利润分配 | 1,182,474.66 | -3,581,153.70 | -2,398,679.04 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | 1,182,474.66 | -1,182,474.66 | ||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -2,398,679.04 | -2,398,679.04 | ||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥 |
| 补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 239,863,590.00 | 44,573,693.09 | 266,623,924.69 | 31,530,126.95 | 153,525,640.66 | 736,116,975.39 |
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：