证券代码:300942 证券简称:易瑞生物 公告编号:2022-033
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 294,001,215.63 | 146,917,926.77 | 100.11% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 114,128,972.49 | 87,610,355.16 | 30.27% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 108,295,508.03 | 79,440,063.33 | 36.32% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -51,177,229.38 | 98,176,735.85 | -152.13% |
基本每股收益(元/股) | 0.28 | 0.23 | 21.74% |
稀释每股收益(元/股) | 0.28 | 0.23 | 21.74% |
加权平均净资产收益率 | 11.34% | 13.46% | -2.12% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,338,832,695.50 | 1,152,520,292.55 | 16.17% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,072,143,806.80 | 944,762,745.98 | 13.48% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 3,493,249.51 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,253,822.98 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 27,801.95 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 88,024.93 | |
减:所得税影响额 | 1,029,434.91 | |
合计 | 5,833,464.46 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
√ 适用 □ 不适用
第一季度收到个税返还款8,8024.93元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 | 期末余额 | 期初余额 | 增减比例 | 变动原因 |
应收票据 | 981,772.00 | 150,000.00 | 554.51% | 收到银行承兑汇票增加 |
应收账款 | 201,003,768.99 | 97,051,672.70 | 107.11% | 随着公司营业收入大幅度增加,应收账款相应增加 |
预付款项 | 121,363,785.81 | 16,582,536.27 | 631.88% | 为支撑公司业务发展,核心原材料采购预付款和注册服务费预付款增加 |
其他应收款 | 20,104,484.88 | 6,504,037.13 | 209.11% | 其他往来费用支付增加 |
其他流动资产 | 904,349.77 | -100.00% | 本期无留抵税额 | |
应付账款 | 101,022,053.34 | 55,658,387.64 | 81.50% | 随着公司收入增长,原材料采购应付款增加 |
应交税费
应交税费 | 41,583,260.25 | 13,294,513.10 | 212.79% | 随着公司收入增长,应交增值税和企业所得税增加 |
其他应付款 | 3,078,909.27 | 1,809,521.29 | 70.15% | 其他往来费用增加 |
其他流动负债 | 1,040,168.72 | 2,133,853.38 | -51.25% | 待销项税额减少 |
未分配利润
未分配利润 | 466,114,874.37 | 351,985,901.88 | 32.42% | 随着公司收入增长,营业利润增加 |
利润表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
营业收入 | 294,001,215.63 | 146,917,926.77 | 100.11% | 体外诊断半成品业务收入大幅增长 |
营业成本
营业成本 | 96,408,256.89 | 23,425,616.63 | 311.55% | 随营业收入增长,受原材料价格涨价影响 |
税金及附加 | 1,191,075.42 | 571,827.25 | 108.29% | 随着公司收入增长,税金随之增长 |
销售费用 | 18,520,216.53 | 9,824,809.25 | 88.50% | 随着公司收入增长,销售费用随之增长 |
管理费用 | 23,386,279.42 | 12,610,585.86 | 85.45% | 随着公司收入增长,管理费用随之增长,本期新增股份支付费用 |
研发费用 | 15,605,979.98 | 10,690,252.58 | 45.98% | 公司聚焦行业发展趋势,继续加大研发投入力度 |
财务费用
财务费用 | 109,037.25 | -58,056.92 | -287.81% | 本期利息收入减少,汇兑损失增加 |
信用减值损失 | -6,078,087.17 | 417,862.82 | -1554.57% | 应收账款增加,计提的信用减值损失增加 |
资产减值损失 | 0.00 | 510,000.00 | -100.00% | 上期资产减值损失存在转回 |
公允价值变动收益 | 1,900,000.00 | 0.00 | 不适用 | 本期计提公允价值变动收益增加 |
营业外收入
营业外收入 | 27,963.06 | 6,019,756.93 | -99.54% | 上期收到政府补助较多 |
营业外支出 | 161.11 | 2,860.81 | -94.37% | 本期营业外支出减少 |
所得税费用 | 25,209,821.95 | 13,928,359.43 | 81.00% | 随着公司收入增长,所得税费用随之增长 |
净利润 | 114,098,297.86 | 87,599,429.10 | 30.25% | 随着公司收入增长,净利润随之增长 |
现金流量表项目
现金流量表项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 增减比例 | 变动原因 |
收到的税费返还 | 186,731.39 | 120,027.46 | 55.57% | 本期收到的个税手续费返还增加 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,191,603.38 | 9,614,500.62 | -35.60% | 本期收到政府补助减少 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,851,780.90 | 28,641,569.92 | 381.30% | 为支撑公司业务发展,核心原材料采购预付款增加 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,336,582.91 | 20,137,430.34 | 135.07% | 支付给职工的工资及奖金增加 |
支付的各项税费 | 11,012,354.36 | 5,372,122.51 | 104.99% | 随着公司收入增长支付的税金增加 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,618,072.67 | 25,547,902.59 | 125.53% | 随着公司收入增长,相关期间费用随之增长 |
取得投资收益收到的现金 | 6,566,466.36 | 1,207,905.11 | 443.62% | 本期收到的理财收益增加 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 431,000,000.00 | 205,000,000.00 | 110.24% | 本期理财产品到期回款额增加 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,210,430.51 | 12,079,720.50 | 59.03% | 为扩大产能,采购仪器设备增加 |
吸收投资收到的现金 | - | 195,740,100.00 | -100.00% | 上期首次公开发行股票收到募集资金 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | - | 13,033,984.91 | -100.00% | 上期支付首次公开发行股票相关费用 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,977.85 | 85,862.66 | -131.42% | 本期汇兑损失增加 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 21,025 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
深圳市易瑞控股有限公司 | 境内非国有法人 | 37.67% | 151,001,310 | 151,001,310 | 质押 | 7,500,000 | ||
朱海 | 境内自然人 | 18.76% | 75,213,909 | 75,213,909 | ||||
北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 其他 | 6.55% | 26,254,586 | 0 | ||||
深圳易凯瑞管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.87% | 23,544,903 | 23,544,903 | ||||
深圳易达瑞管理咨询合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 5.87% | 23,544,903 | 23,544,903 | ||||
付辉 | 境内自然人 | 3.71% | 14,866,346 | 11,149,759 | ||||
卢和华 | 境内自然人 | 3.04% | 12,197,923 | 9,148,442 | ||||
深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司-深圳市南山红土股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 其他 | 2.14% | 8,586,600 | 0 | ||||
林季敏 | 境内自然人 | 2.00% | 8,005,267 | 0 | ||||
深圳市创新投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.22% | 4,892,200 | 0 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 26,254,586 | 人民币普通股 | 26,254,586 | |||||
深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司-深圳市南山红土股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 8,586,600 | 人民币普通股 | 8,586,600 | |||||
林季敏 | 8,005,267 | 人民币普通股 | 8,005,267 | |||||
深圳市创新投资集团有限公司 | 4,892,200 | 人民币普通股 | 4,892,200 | |||||
付辉 | 3,716,587 | 人民币普通股 | 3,716,587 | |||||
卢和华 | 3,049,481 | 人民币普通股 | 3,049,481 | |||||
深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司 | 3,008,147 | 人民币普通股 | 3,008,147 | |||||
深圳市福田红土股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2,750,000 | 人民币普通股 | 2,750,000 | |||||
香港中央结算有限公司 | 819,983 | 人民币普通股 | 819,983 | |||||
徐左权 | 580,000 | 人民币普通股 | 580,000 | |||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 易瑞控股是上市公司的控股股东,且持有易凯瑞、易达瑞各50.00%的财产份额;朱海为上市公司实际控制人,通过易瑞控股、易凯瑞、易达瑞间接持有上市公司35.78%的股权;林季敏系易瑞控股总经理。 |
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 不适用 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位:股
股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
深圳市易瑞控股有限公司 | 151,001,310 | 0 | 0 | 151,001,310 | 首发前限售股 | 2024.02.08 |
朱海 | 62,786,407 | 0 | 12,427,502 | 75,213,909 | 首发前限售股+非交易过户增加限售股数12,427,502 | 2024.02.08 |
北京红杉坤德投资管理中心(有限合伙)-宁波梅山保税港区红杉智盛股权投资合伙企业(有限合伙) | 26,321,286 | 26,321,286 | 0 | 0 | 首发前限售股已解禁 | 2022.02.08 |
深圳易凯瑞管理咨询合伙企业(有限合伙) | 23,544,903 | 0 | 0 | 23,544,903 | 首发前限售股 | 2024.02.08 |
深圳易达瑞管理咨询合伙企业(有限合伙) | 23,544,903 | 0 | 0 | 23,544,903 | 首发前限售股 | 2024.02.08 |
付辉 | 14,866,346 | 3,716,587 | 0 | 11,149,759 | 高管锁定股 | 遵守董监高限售规定 |
王金玉 | 12,427,502 | 0 | 0 | 0 | 非交易过户减少限售股数12,427,502 | 不适用 |
卢和华 | 12,197,923 | 3,049,481 | 0 | 9,148,442 | 高管锁定股 | 遵守董监高限售规定 |
深圳市南山红土股权投资基金管理有限公司-深圳市南山红土股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 9,676,829 | 9,676,829 | 0 | 0 | 首发前限售股已解禁 | 2022.02.08 |
林季敏 | 8,005,267 | 8,005,267 | 0 | 0 | 首发前限售股已解禁 | 2022.02.08 |
深圳市创新投资集团有限公司 | 6,309,513 | 6,309,513 | 0 | 0 | 首发前限售股已解禁 | 2022.02.08 |
钟杰慧 | 3,171,034 | 3,171,034 | 0 | 0 | 首发前限售股已解禁 | 2022.02.08 |
深圳市福田红土 | 3,138,630 | 3,138,630 | 0 | 0 | 首发前限售股已 | 2022.02.08 |
股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 解禁 | |||||
深圳市宝安区产业投资引导基金有限公司 | 3,008,147 | 3,008,147 | 0 | 0 | 首发前限售股已解禁 | 2022.02.08 |
合计 | 360,000,000 | 66,396,774 | 12,427,502 | 293,603,226 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
报告期内,公司实现营业收入29,400.12万元,同比增长100.11%;实现归属于上市公司股东的净利润11,412.90万元,同比增长30.27%;实现归属于上市公司股东的扣非后净利润10,829.55万元,同比增长36.32%。
2022年年初,全球疫情受奥密克戎变异株影响持续反复,相关检测产品的需求持续保持旺盛,公司新冠检测试剂半成品及成品销量保持增长,营业收入增长。公司全资子公司秀朴生物与香港相达生物达成合作,进一步拓展了公司POCT业务的销售渠道;2022年3月,国内新冠抗原检测产品政策放开,公司新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(荧光免疫层析法)已取得国内医疗器械注册证书,公司将持续关注疫情发展动态,为国内外疫情防控贡献力量。
公司围绕快速检测领域加强基础研发与产品研发,持续加大研发投入,完善知识产权保护。报告期内,公司新增授权专利7项,其中国内发明专利3项,海外专利2项。
公司作为一家快检技术应用企业,未来将持续深耕食品安全快速检测领域,同时大力推进POCT和动物诊断领域的产业化。为推动动物诊断业务专业化经营,报告期内,公司设立全资子公司爱医生物,爱医生物在加强产品创新的同时,将通过自主申请或合作授权的方式加速新兽药证书获取能力,尽快实现相关产品的产业化落地,保持公司在动物诊断领域的先发优势。为拓展公司项目投资渠道,公司与专业投资机构合作设立正瑞投资,将加速公司上下游产业链布局,提升公司综合竞争力。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:深圳市易瑞生物技术股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 306,951,385.94 | 342,211,180.47 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 308,300,000.00 | 340,212,643.38 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 981,772.00 | 150,000.00 |
应收账款 | 201,003,768.99 | 97,051,672.70 |
应收款项融资 |
预付款项 | 121,363,785.81 | 16,582,536.27 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 20,104,484.88 | 6,504,037.13 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 119,298,357.46 | 93,859,305.88 |
合同资产 | 168,496.50 | 168,496.50 |
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 904,349.77 | |
流动资产合计 | 1,078,172,051.58 | 897,644,222.10 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 21,660,889.22 | 21,943,868.62 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | 4,838,036.10 | 5,249,953.49 |
固定资产 | 55,131,091.15 | 52,628,498.39 |
在建工程 | 55,141,787.36 | 51,341,099.66 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 35,678,089.63 | 39,471,473.53 |
无形资产 | 42,296,072.09 | 42,599,545.30 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 10,676,780.80 | 11,418,637.42 |
递延所得税资产 | 8,609,745.77 | 7,399,788.14 |
其他非流动资产 | 26,628,151.80 | 22,823,205.90 |
非流动资产合计 | 260,660,643.92 | 254,876,070.45 |
资产总计 | 1,338,832,695.50 | 1,152,520,292.55 |
流动负债: | ||
短期借款 | ||
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 |
应付账款 | 101,022,053.34 | 55,658,387.64 |
预收款项 | ||
合同负债 | 30,372,854.98 | 27,593,091.20 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 28,782,228.00 | 42,139,862.02 |
应交税费 | 41,583,260.25 | 13,294,513.10 |
其他应付款 | 3,078,909.27 | 1,809,521.29 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 14,958,784.59 | 13,997,067.71 |
其他流动负债 | 1,040,168.72 | 2,133,853.38 |
流动负债合计 | 220,838,259.15 | 156,626,296.34 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | ||
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 23,305,369.23 | 27,119,966.42 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 20,758,581.49 | 22,193,930.36 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 44,063,950.72 | 49,313,896.78 |
负债合计 | 264,902,209.87 | 205,940,193.12 |
所有者权益: | ||
股本 | 400,860,000.00 | 400,860,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 155,240,351.59 | 141,907,851.59 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -364,950.69 | -284,539.02 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 50,293,531.53 | 50,293,531.53 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 466,114,874.37 | 351,985,901.88 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,072,143,806.80 | 944,762,745.98 |
少数股东权益 | 1,786,678.83 | 1,817,353.45 |
所有者权益合计 | 1,073,930,485.63 | 946,580,099.43 |
负债和所有者权益总计 | 1,338,832,695.50 | 1,152,520,292.55 |
法定代表人:卢和华 主管会计工作负责人:万凯 会计机构负责人:张睿杰
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 294,001,215.63 | 146,917,926.77 |
其中:营业收入 | 294,001,215.63 | 146,917,926.77 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 155,220,845.49 | 57,064,106.14 |
其中:营业成本 | 96,408,256.89 | 23,425,616.63 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,191,075.42 | 571,827.25 |
销售费用 | 18,520,216.53 | 9,824,809.25 |
管理费用 | 23,386,279.42 | 12,610,585.86 |
研发费用 | 15,605,979.98 | 10,690,252.58 |
财务费用 | 109,037.25 | -58,056.92 |
其中:利息费用 | 496,427.02 | 537,395.90 |
利息收入 | 271,715.23 | 368,758.96 |
加:其他收益 | 3,607,191.32 | 3,595,211.92 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 1,070,843.57 | 1,133,997.04 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -282,979.41 | -82,569.17 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 1,900,000.00 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -6,078,087.17 | 417,862.82 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 510,000.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 139,280,317.86 | 95,510,892.41 |
加:营业外收入 | 27,963.06 | 6,019,756.93 |
减:营业外支出 | 161.11 | 2,860.81 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 139,308,119.81 | 101,527,788.53 |
减:所得税费用 | 25,209,821.95 | 13,928,359.43 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 114,098,297.86 | 87,599,429.10 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 114,098,297.86 | 87,599,429.10 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 114,128,972.49 | 87,610,355.16 |
2.少数股东损益 | -30,674.63 | -10,926.06 |
六、其他综合收益的税后净额 | -80,411.67 | -633,943.46 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -80,411.67 | -633,943.46 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -80,411.67 | -633,943.46 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -80,411.67 | -633,943.46 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 114,017,886.19 | 86,965,485.64 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 114,048,560.82 | 86,976,411.70 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -30,674.63 | -10,926.06 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.28 | 0.23 |
(二)稀释每股收益 | 0.28 | 0.23 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:卢和华 主管会计工作负责人:万凯 会计机构负责人:张睿杰
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,263,226.69 | 168,141,233.13 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 186,731.39 | 120,027.46 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,191,603.38 | 9,614,500.62 |
经营活动现金流入小计 | 202,641,561.46 | 177,875,761.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 137,851,780.90 | 28,641,569.92 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,336,582.91 | 20,137,430.34 |
支付的各项税费 | 11,012,354.36 | 5,372,122.51 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,618,072.67 | 25,547,902.59 |
经营活动现金流出小计 | 253,818,790.84 | 79,699,025.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | -51,177,229.38 | 98,176,735.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | 6,566,466.36 | 1,207,905.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 431,000,000.00 | 205,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 437,566,466.36 | 206,207,905.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 19,210,430.51 | 12,079,720.50 |
投资支付的现金 | ||
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 402,400,000.00 | 385,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 421,610,430.51 | 397,079,720.50 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,956,035.85 | -190,871,815.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 195,740,100.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 195,740,100.00 | |
偿还债务支付的现金 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,033,984.91 | |
筹资活动现金流出小计 | 13,033,984.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 182,706,115.09 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26,977.85 | 85,862.66 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -35,248,171.38 | 90,096,898.21 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 339,230,461.07 | 374,235,279.60 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 303,982,289.69 | 464,332,177.81 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市易瑞生物技术股份有限公司
董事会2022年04月27日