| 宜通世纪科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 司农专字[2022]21005980075号 |
目 录
序号
| 序号 | 内容 | 页码 |
| 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 | 1-2 |
| 2 | 上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 |
关于宜通世纪科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
司农专字[2022]21005980075号
宜通世纪科技股份有限公司股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了宜通世纪科技股份有限公司股份有限公司（以下简称宜通世纪）2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并于2022年4月25日出具了司农审字[2022]21005980022号的无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的规定，宜通世纪管理层编制了后附的宜通世纪科技股份有限公司股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、准确、完整是宜通世纪管理层的责任。
我们对汇总表所载信息与本所审计宜通世纪公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对宜通世纪公司实施2021年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解宜通世纪公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，后附汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供宜通世纪年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
（此页无正文，为宜通世纪科技股份有限公司司农专字[2022]21005980075号报告之签字盖章页。）
广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）
| 广东司农会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师：吉争雄 | |
| 中国注册会计师：周俊民 | ||
| 中国·广州 | 二〇二二年四月二十五日 |
附件：
| 附件： | ||||||||||
| 上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：宜通世纪科技股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 其他关联方及附属企业 | - | - | - | - | - | |||||
| 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
| 总计 | — | — | — | - | - | - | - | - | ||
其他关联资
金往来
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 宜通世纪物联网研究院（广州）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.27 | 76.62 | - | 73.48 | 3.41 | 往来款/费用垫付 | 非经营性往来 |
| 宜通世纪（广东）产业投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.64 | - | 0.64 | - | 往来款/费用垫付 | 非经营性往来 | ||
| 上海瑞禾通讯技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 68.02 | - | 68.02 | - | 往来款/费用垫付 | 非经营性往来 | |
| 基本立子（北京）科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 36.00 | - | 36.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 基本立子（北京）科技发展有限公司 | 子公司 | 其他流动资产、应收利息 | - | 147.00 | 3.10 | 150.10 | - | 借款 | 非经营性往来 | |
| 湖南宜通新联信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 40.23 | 0.22 | - | 40.45 | - | 往来款/费用垫付 | 非经营性往来 | |
| 广州宜通世纪产业投资基金管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.11 | 2.80 | - | 2.85 | 0.05 | 往来款/费用垫付 | 非经营性往来 | |
| 广州星博信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.30 | 20.92 | - | 21.21 | - | 往来款/费用垫付 | 非经营性往来 | |
| 广西宜通新联信息技术有限公司 | 子公司 | 其他流动资产、应收利息 | 1,230.46 | - | 81.70 | - | 1,312.16 | 委托贷款 | 非经营性往来 | |
| 广西宜通新联信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 26.96 | 4.61 | - | - | 31.57 | 往来款/费用垫付 | 非经营性往来 | |
| 广东宜通伟鹏航科软件有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 10.76 | 15.64 | - | 26.41 | - | 往来款/费用垫付 | 非经营性往来 |
广东宜通衡睿科技有限公司
| 广东宜通衡睿科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.16 | 92.56 | - | 86.26 | 6.46 | 往来款/费用垫付 | 非经营性往来 | ||||
| 广东曼拓信息科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | 307.72 | 300.00 | 16.67 | 320.72 | 303.67 | 委托贷款 | 非经营性往来 | ||||
| 广东曼拓信息科技有限公司 | 子公司 | 其他流动资产 | - | 224.10 | 4.66 | - | 228.76 | 借款 | 非经营性往来 | ||||
| 北京天河鸿城电子有限责任公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 7.57 | - | 7.44 | 0.13 | 往来款/费用垫付 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | — | — | — | 1,617.61 | 996.06 | 106.13 | 833.59 | 1,886.22 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（注1、2） | 宜通世纪实际控制人能施加重大影响的企业 | 其他流动资产 | 13,300.00 | - | - | 1,700.00 | 11,600.00 | 委托贷款本金 | 非经营性往来 | |||
| 深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司 | 宜通世纪实际控制人能施加重大影响的企业 | 应收利息 | 1,146.32 | - | - | 95.32 | 1,051.00 | 委托贷款利息 | 非经营性往来 | ||||
| 小计 | — | — | — | 14,446.32 | - | - | 1,795.32 | 12,651.00 | |||||
| 总计 | — | — | — | 16,063.93 | 996.06 | 106.13 | 2,628.92 | 14,537.21 | |||||
| 注1：宜通世纪科技股份有限公司(以下简称：宜通世纪）于2019年12月27日出售深圳市倍泰健康测量分析技术有限公司（以下简称：倍泰健康）100%股权，从该日起不再纳入宜通世纪合并财务报表。 | |||||||||||||
| 注2、宜通世纪于倍泰健康作为公司全资子公司期间向其发放上述委托贷款，历次向倍泰健康发放委托贷款均已经公司董事会、监事会审议通过。从2019年12月27日至本专项审核报告日，宜通世纪未再新增向其发放委托贷款。 | |||||||||||||
| 公司法定代表人：钟飞鹏 | 主管会计工作的负责人：石磊 | 会计机构负责人：谭兆祥 | |||||||||||