杭州电缆股份有限公司2021年度财务决算报告
各位股东及股东代理人：
公司财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告（天健审[2022] 4618号），在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
一、2021年度的财务状况综述
公司2021年度实现营业收入7,442,564,210.52元，比同期5,944,776,941.65元增长25.20%，其中：主营业务收入7,396,217,578.82元，比同期5,934,341,602.57元增长24.63%；其他业务收入46,346,631.70元，比同期10,435,339.08元增长
344.13%。
公司2021年度实现净利润108,706,773.73元，比同期73,392,891.29元增长
48.12%，其中归属于母公司所有者的净利润99,514,096.65元，比同期72,329,758.58元增加37.58%，实现基本每股收益0.14元，比上年基本每股收益
0.10元增长0.04元。
二、资产、负债及所有者权益情况
2021年12月31日，公司资产总额为8,755,014,717.38元，其中：流动资产6,604,517,634.10元，非流动资产2,150,497,083.28元。流动资产主要包括货币资金965,932,773.45元、应收账款2,253,228,502.48元、应收款项融资716,934,036.11元及存货1,895,629,038.74元，分别占流动资产的14.63%、34.12%、
10.86%和28.70%。
2021年12月31日，公司负债总额5,983,111,698.27元，其中流动负债
5,058,023,704.95元，非流动负债925,087,993.32元。流动负债主要包括短期借款2,949,536,865.62元、应付票据659,630,000.00元、应付账款443,075,106.59元、
合同负债255,637,487.28元、一年内到期的非流动负债546,403,044.67元，分别占流动负债的58.31%、13.04%、8.76%、5.05%和10.80%。
2021年12月31日，归属于母公司所有者权益2,697,601,248.68元，其中股
本691,049,101.00元，资本公积1,113,500,125.62元，盈余公积114,241,097.04元，末分配利润623,849,984.06元。
2021年12月31日，公司资产负债率为68.34%，比2020年末的63.04%，
增加5.30%。2021年资产、负债及所有者权益变动较大情况分析：
1、 交易性金融资产：期末余额0元，比上期末339,000,000.00元减少100%。主
要系公司本期赎回全部理财产品影响所致。
2、应收票据：期末余额141,054,822.02元，比上期末299,464,822.34元减少
52.90%，主要系公司减少以商业承兑汇票结算方式影响所致。
3、应收款项融资：期末余额716,934,036.11元，比上期末381,449,767.41元增长
87.95%。主要系公司以银行承兑汇票及供应链结算方式增加影响所致。
4、预付账款：期末余额27,691,523.72元，比上期末12,014,441.28元增长130.49%。主要系公司预付货款未结算部分相对增加影响所致。
5、存货：期末余额1,895,629,038.74元，比上期末1,390,949,623.61元增长36.28%。
主要系公司原材料价格上涨，产销规模增长影响所致。
6、合同资产：期末余额268,531,353.40元，比上期末133,169,694.42元增长
101.65%。主要系公司应收质保金同比增加影响所致。
7、固定资产：期末余额1,460,838,001.85元，比上期末1,097,769,478.36元增长
33.07%，主要系子公司本期部分在建项目完工转固影响所致。
8、在建工程：期末余额315,418,858.63元，比上期末590,651,790.12元减少
46.60%，主要系子公司本期部分在建项目完工转固影响所致。
9、其他非流动资产：期末余额0元，比上期末11,377,096.26元减少100%。主要系公司预付设备款，设备到货安装转入在建项目影响所致。10、短期借款：期末余额2,949,536,865.62元，比上期末2,023,738,252.62元增长
45.75%，主要系原材料价格上涨、产销规模增长，资金需求加大而增加银行融资影响所致。
11、应交税费：期末余额28,665,603.89元，比上期末17,370,810.51元增长65.02%，
主要系公司本期应交企业所得税同比增加影响所致。
12、其他应付款：期末余额为 106,325,319.67元，比上期末 154,049,817.52元减
少30.98%，主要系子公司本期归还富春江集团拆借款影响所致。
13、一年内到期的非流动负债：期末余额为546,403,044.67元，比上期末
20,000,000.00元增长2,632.02%。主要系系公司及子公司未来一年内要归还的长期借款本金及利息增加影响所致。
14、其他流动负债：期末余额为46,429,102.39元，比上期末32,876,652.77元增长41.22%。主要系公司待转销项税额及套期工具相对增加影响所致。
15、长期借款: 期末余额为120,868,118.54元，比上期末536,750,200.13元减少
77.48%，主要系公司及子公司未来一年内要归还的长期借款本金及利息调至一年内到期的非流动负债影响所致。
16、递延所得税负债: 期末余额为1,890,579.06元，比上期末10,610,052.75元减
少82.18%,主要系公司期货公允价值变动影响递延所得税负债所致。
17、其他综合收益: 期末余额为9,868,776.25元，比上期末56,596,910.00元减少
82.56%,主要系公司期货持仓套期损益的有效部分影响所致。
三、利润实现、分配及期间费用情况
1、利润实现及分配情况
公司2021年度实现净利润108,706,773.73元，比同期73,392,891.29元增长
48.12%，其中：实现归属于上市公司的净利润99,514,096.65元，加上年初未分配利润583,964,039.06元，减去应提取的法定盈余公积金18,165,629.01元，以及支付2020年度现金红利41,462,522.64元，到2021年末公司实际未分配利润为623,849,984.06元。
2、期间费用情况
销售费用主要为销售产品的销售服务费、中标服务费和销售人员的工资及福利费、差旅费等。2021年列支291,557,943.09元，比2020年的292,300,047.11元减少0.25%。 管理费用主要为固定资产折旧费、员工的工资及福利费以及中介机构费等。
2021年公司共列支管理费用108,395,077.11元，比2020年98,316,117.60元增加
10.25%。
研发费用主要为新产品的研究开发费。2021年公司共列支研发费用272,729,813.32元，比2020年224,342,405.67元增长21.57%。 财务费用主要为银行借款利息、可转换公司债券利息及汇兑损失。2021年共列支财务费用156,785,950.66元，比2020年的122,399,786.01元增长28.09%。
四、现金流量情况
截止2021年12月31日，公司现金及现金等价物为858,169,793.99元，比2020年末 690,983,960.56元增加167,185,833.43元。其中：经营活动产生的现金流量净额为-777,243,826.84元，投资活动产生的现金流量净额为101,602,005.68元；筹资活动产生的现金流量净额为844,295,482.32元，汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,467,827.73元。
请予以审议。
杭州电缆股份有限公司董事会
二零二二年四月二十六日