证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2022-036
湖北和远气体股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 302,701,273.01 | 207,980,099.83 | 45.54% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 25,835,569.48 | 20,651,123.48 | 25.10% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 25,028,908.92 | 13,764,807.37 | 81.83% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -35,211,956.14 | -19,169,291.60 | -83.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.16 | 0.13 | 23.08% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.16 | 0.13 | 23.08% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.23% | 1.88% | 0.35% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 2,519,867,278.31 | 2,331,861,732.38 | 8.06% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,170,541,728.13 | 1,143,760,375.95 | 2.34% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -452,708.92 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,100,728.49 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 300,992.85 | |
| 减：所得税影响额 | 142,351.86 | |
| 合计 | 806,660.56 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表主要变动项目
单位：人民币元
| 项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 增减变动比例 | 变动原因说明 |
| 应收账款 | 266,530,965.16 | 204,846,281.22 | 30.11% | 报告期内，公司销售收入增加，部分客户受疫情及春节假期影响回款较慢。 |
| 预付款项 | 25,877,343.93 | 38,012,143.54 | -31.92% | 报告期内，公司气体采购等预付款减少。 |
| 其他应收款 | 30,852,745.45 | 14,823,789.39 | 108.13% | 报告期内，公司扩大经营购买土地支付了保证金。 |
| 一年内到期的非流动资产 | 9,990,000.00 | 15,757,580.00 | -36.60% | 报告期内，公司一年内到期的融资保证金减少。 |
| 长期应收款 | 8,819,700.00 | 4,982,700.00 | 77.01% | 报告期内，公司一年以上的融资保证金增加。 |
| 其他非流动资产 | 74,752,010.61 | 37,162,739.57 | 101.15% | 报告期内，公司增加电子特气产业园等在建项目投入，预付工程及设备款增加。 |
| 应付票据 | 4,769,151.10 | 18,134,651.10 | -73.70% | 报告期内，公司偿还了部分应付票据。 |
| 应交税费 | 13,914,008.50 | 9,391,312.05 | 48.16% | 报告期内，公司应交所得税和增值税增加。 |
| 长期应付款 | 265,332,288.45 | 179,020,324.70 | 48.21% | 报告期内，公司增加了售后回租融资租赁业务。 |
| 专项储备 | 3,798,239.44 | 2,852,456.74 | 33.16% | 报告期内，公司安全费用计提金额增加，导致专项储备余额增加。 |
2、利润表主要变动项目
单位：人民币元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减变动比例 | 变动原因说明 |
| 营业收入 | 302,701,273.01 | 207,980,099.83 | 45.54% | 与上年同期相比，公司本年潜江电子特气产业园项目液氨试生产收入及成本增加。 |
| 营业成本 | 228,554,127.59 | 149,857,456.87 | 52.51% |
税金及附加
| 税金及附加 | 1,311,382.58 | 917,479.15 | 42.93% | 与上年同期相比，公司本年城建税等税费增加。 |
| 研发费用 | 4,191,889.79 | 2,614,239.24 | 60.35% | 与上年同期相比，公司积极引进研发人才，增加研发投入导致。 |
| 其他收益 | 1,575,734.67 | 5,017,374.09 | -68.59% | 与上年同期相比，公司本年收到的政府补助减少。 |
| 资产处置收益 | -412,535.03 | -310,339.73 | 32.93% | 与上年同期相比，公司本年处置的固定资产损益减少。 |
| 营业外收入 | 307,940.00 | 4,051,750.03 | -92.40% | 与上年同期相比，公司本年收到营业外收入减少。 |
| 营业外支出 | 47,121.04 | 507,151.37 | -90.71% | 与上年同期相比，公司本年捐赠等营业外支出减少。 |
| 信用减值损失 | -885,091.45 | -598,254.02 | 47.95% | 与上年同期相比，本年应收账款增加，导致计提的坏账准备增加。 |
3、现金流量表主要变动项目
单位：人民币元
| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减变动比例 | 变动原因说明 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,204,858.10 | 134,908,959.45 | 53.59% | 报告期内，公司本年潜江电子特气产业园项目液氨试生产收入增加。 |
| 收到的税费返还 | 415,223.19 | 150,084.65 | 176.66% | 报告期内，公司收到的增值税即征即退增加。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,120,277.68 | 10,636,593.70 | -80.07% | 报告期内，公司收到的政府补助减少。 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,719,762.37 | 107,375,662.00 | 78.55% | 报告期内，公司本年潜江电子特气产业园项目液氨试生产成本增加。 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -452,708.92 | -322,779.67 | 40.25% | 报告期内，公司处置固定资产现金流量净额减少。 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,165,909.73 | 109,431,388.22 | 36.31% | 报告期内，公司投建潜江电子特气产业园等在建工程项目资金投入所致。 |
| 取得借款收到的现金 | 268,000,000.00 | 154,000,000.00 | 74.03% | 报告期内，公司新增项目建设，增加融资比例，积极取得各类借款。 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 215,554,295.09 | 107,129,996.12 | 101.21% | 报告期内，公司新增项目建设，增加融资租赁借款导致。 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,413,062.02 | 3,277,747.60 | -56.89% | 报告期内，公司支付的利息减少。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,767,158.06 | 24,750,131.59 | 149.56% | 报告期内，公司归还的融资租赁款项、票据保证金等增加。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 12,490 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 杨涛 | 境内自然人 | 20.97% | 33,549,769 | 33,549,769 | ||||
| 交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心（有限合伙） | 其他 | 15.13% | 24,200,000 | 0 | ||||
| 杨峰 | 境内自然人 | 7.53% | 12,040,454 | 12,040,454 | 质押 | 7,820,453 | ||
| 长江成长资本投资有限公司 | 其他 | 7.21% | 11,532,000 | 0 | ||||
| 长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙） | 其他 | 4.52% | 7,227,926 | 0 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 其他 | 3.57% | 5,714,200 | 0 | ||||
| 杨勇发 | 境内自然人 | 3.29% | 5,265,075 | 5,265,075 | 质押 | 3,420,074 | ||
| 长阳鸿翔咨询管理中心（有限合伙） | 其他 | 1.66% | 2,654,306 | 0 | ||||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 其他 | 1.56% | 2,491,400 | 0 | ||||
| 熊润博通过信用账户持有公司股票 900,689 股，通过普通账户持有公司股票 0 股， | 境内自然人 | 1.38% | 2,200,000 | 0 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 交投佰仕德（宜昌）健康环保产业投资中心（有限合伙） | 24,200,000 | 人民币普通股 | 24,200,000 | |||||
| 长江成长资本投资有限公司 | 11,532,000 | 人民币普通股 | 11,532,000 | |||||
| 长阳鸿朗咨询管理中心（有限合伙） | 7,227,926 | 人民币普通股 | 7,227,926 | |||||
| 中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 5,714,200 | 人民币普通股 | 5,714,200 | |||||
| 长阳鸿翔咨询管理中心（有限合伙） | 2,654,306 | 人民币普通股 | 2,654,306 | |||||
| 招商银行股份有限公司－交银施罗德启诚混合型证券投资基金 | 2,491,400 | 人民币普通股 | 2,491,400 | |||||
| 宦茹 | 2,200,000 | 人民币普通股 | 2,200,000 | |||||
| 武汉火炬创业投资有限公司 | 2,150,000 | 人民币普通股 | 2,150,000 |
| 黄伟 | 1,032,300 | 人民币普通股 | 1,032,300 |
| 恩施州泓旭企业管理有限公司 | 1,000,000 | 人民币普通股 | 1,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间是否存在一致行动人的情况。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 宦茹通过信用账户持有公司股票2,200,000股，通过普通账户持有公司股票0股，合计持有公司股份2,200,000股。 | ||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
2021年11月1日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司发布了《2021年第五批企业会计准则实施问答》，明确规定:“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前,为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入‘主营业务成本’或‘其他业务成本’科目，并在利润表‘营业成本’项目中列示。”
公司第四届董事会第十一次会议已审议上述会计政策变更事项。本次会计政策变更，自2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本等相关支出从“销售费用”分类至“营业成本”列报，现对受影响的2021年1-3月相关报表项目列示如下：
单位：元
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 受影响的报表项目 | 2021年1-3月 |
| 合并报表 |
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本
| 针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，将其自销售费用全部重分类至营业成本 | 已审批 | 销售费用 | -10,970,851.69 |
| 营业成本 | 10,970,851.69 | ||
| 与此相关的现金流出，将其自支付的其他与经营活动有关的现金重分类至购买商品、接受劳务支付的现金 | 已审批 | 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,970,851.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | -10,970,851.69 |
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：湖北和远气体股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 385,094,668.45 | 316,828,206.44 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 140,594,239.33 | 160,304,278.39 |
| 应收账款 | 266,530,965.16 | 204,846,281.22 |
| 应收款项融资 | 16,142,114.72 | 14,486,262.64 |
| 预付款项 | 25,877,343.93 | 38,012,143.54 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 30,852,745.45 | 14,823,789.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 33,871,479.51 | 30,142,976.61 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 9,990,000.00 | 15,757,580.00 |
| 其他流动资产 | 61,820,449.09 | 53,165,781.96 |
| 流动资产合计 | 970,774,005.64 | 848,367,300.19 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | 8,819,700.00 | 4,982,700.00 |
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 14,180,000.00 | 14,180,000.00 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 885,960,491.71 | 906,181,563.77 |
| 在建工程 | 451,826,629.29 | 400,394,788.39 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 31,012,756.94 | 31,916,338.01 |
| 无形资产 | 41,598,745.90 | 41,922,940.15 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 10,142,807.65 | 10,142,807.65 |
| 长期待摊费用 | 23,229,129.38 | 29,157,899.11 |
| 递延所得税资产 | 7,571,001.19 | 7,452,655.54 |
| 其他非流动资产 | 74,752,010.61 | 37,162,739.57 |
| 非流动资产合计 | 1,549,093,272.67 | 1,483,494,432.19 |
| 资产总计 | 2,519,867,278.31 | 2,331,861,732.38 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 647,000,000.00 | 564,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 4,769,151.10 | 18,134,651.10 |
| 应付账款 | 76,560,839.44 | 102,135,817.45 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 4,594,750.68 | 6,306,842.82 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,855,297.92 | 7,002,907.98 |
| 应交税费 | 13,914,008.50 | 9,391,312.05 |
| 其他应付款 | 9,816,917.25 | 8,823,515.32 |
| 其中：应付利息 | 1,481,327.58 | 496,369.31 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 143,734,090.58 | 112,822,360.07 |
| 其他流动负债 | 134,160,584.05 | 137,444,299.11 |
| 流动负债合计 | 1,041,405,639.52 | 966,061,705.90 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 14,200,000.00 | 13,800,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 24,118,788.89 | 24,769,764.02 |
| 长期应付款 | 265,332,288.45 | 179,020,324.70 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 3,777,827.32 | 3,958,555.81 |
| 递延所得税负债 | 491,006.00 | 491,006.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 307,919,910.66 | 222,039,650.53 |
| 负债合计 | 1,349,325,550.18 | 1,188,101,356.43 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 489,656,242.74 | 489,656,242.74 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | 3,798,239.44 | 2,852,456.74 |
| 盈余公积 | 31,100,288.71 | 31,100,288.71 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 485,986,957.24 | 460,151,387.76 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,170,541,728.13 | 1,143,760,375.95 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 1,170,541,728.13 | 1,143,760,375.95 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,519,867,278.31 | 2,331,861,732.38 |
法定代表人：杨涛 主管会计工作负责人：赵晓风 会计机构负责人：田俊峰
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 302,701,273.01 | 207,980,099.83 |
| 其中：营业收入 | 302,701,273.01 | 207,980,099.83 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 274,207,462.81 | 191,143,742.33 |
| 其中：营业成本 | 228,554,127.59 | 149,857,456.87 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,311,382.58 | 917,479.15 |
| 销售费用 | 18,315,411.27 | 17,251,652.83 |
| 管理费用 | 14,189,343.28 | 14,319,743.05 |
| 研发费用 | 4,191,889.79 | 2,614,239.24 |
| 财务费用 | 7,645,308.30 | 6,183,171.18 |
| 其中：利息费用 | 6,928,420.52 | 5,101,333.70 |
| 利息收入 | 824,111.03 | 672,347.65 |
| 加：其他收益 | 1,575,734.67 | 5,017,374.09 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -885,091.45 | -598,254.02 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 0.00 | 0.00 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -412,535.03 | -310,339.73 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 28,771,918.39 | 20,945,137.84 |
| 加：营业外收入 | 307,940.00 | 4,051,750.03 |
| 减：营业外支出 | 47,121.04 | 507,151.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 29,032,737.35 | 24,489,736.50 |
| 减：所得税费用 | 3,197,167.87 | 3,838,613.02 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,835,569.48 | 20,651,123.48 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 25,835,569.48 | 20,651,123.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 25,835,569.48 | 20,651,123.48 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 25,835,569.48 | 20,651,123.48 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25,835,569.48 | 20,651,123.48 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.16 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益 | 0.16 | 0.13 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：25,835,569.48元，上期被合并方实现的净利润为：
20,651,123.48元。法定代表人：杨涛 主管会计工作负责人：赵晓风 会计机构负责人：田俊峰
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,204,858.10 | 134,908,959.45 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 415,223.19 | 150,084.65 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,120,277.68 | 10,636,593.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 209,740,358.97 | 145,695,637.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,719,762.37 | 107,375,662.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,400,646.66 | 21,938,170.74 |
| 支付的各项税费 | 7,501,902.06 | 9,658,682.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,330,004.02 | 25,892,414.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 244,952,315.11 | 164,864,929.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,211,956.14 | -19,169,291.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -452,708.92 | -322,779.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | -452,708.92 | -322,779.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 149,165,909.73 | 109,431,388.22 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 149,165,909.73 | 109,431,388.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149,618,618.65 | -109,754,167.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 268,000,000.00 | 154,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 215,554,295.09 | 107,129,996.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 483,554,295.09 | 261,129,996.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 158,777,500.00 | 215,777,500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,413,062.02 | 3,277,747.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 61,767,158.06 | 24,750,131.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 221,957,720.08 | 243,805,379.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 261,596,575.01 | 17,324,616.93 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 76,766,000.22 | -111,598,842.56 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 232,973,757.55 | 287,147,174.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 309,739,757.77 | 175,548,331.87 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
特此公告。
湖北和远气体股份有限公司
董事会2022年04月26日