证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：临2022-026
五矿资本股份有限公司关于预计2022年对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司（以下简称“五矿
产业金融”）
● 本次担保金额: 2022年五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）的
全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本控股”）拟申请向
公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款
担保。截止本公告日，五矿资本控股实际为五矿产业金融提供的担保余额：
17,721万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
因公司下属子公司业务发展的需要，为满足资金需求，优化债务结构，2022年公司全资子公司五矿资本控股拟申请向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。
本预计担保额度已经第八届董事会第十七次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。在上述预计担保额度范围内，公司董事会授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股、五矿产业金融办理相关业务，并签署有关法律文件。
二、被担保人基本情况
1、基本情况
名称：五矿产业金融服务（深圳）有限公司
注册资本：７亿元人民币
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
法定代表人：林东伟
经营范围：接受金融机构委托从事金融外包服务（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经营）；金属材料、建筑材料、化工产品及原料（不含危险化学品）的销售；橡胶及制品、轻纺产品、纸张、纸浆、饲料、棉花、玻璃、焦炭、煤炭、燃料油（不含危险化学品）的销售；通讯产品、电子产品的技术开发与销售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；供应链管理；国内货运代理，有色金属；投资管理；贸易信息咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务、贵金属、贵金属及其制品的购销（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济信息咨询（不含限制项目）；苹果、红枣、初级农产品的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目： 仓单服务、定价服务、合作套保、基差交易；普通货物道路运输；国内船舶代理；铁路货物运输；仓储服务（除危险品）；搬运装卸；预包装食品（不含复热）销售；沥青的销售；成品油的销售；批发：不带储存经营（批发无仓储经营），其他危险化学品：甲醇、苯乙烯[稳定的]、乙苯、1,2-二甲苯、1,3-二甲苯、1,4-二甲苯、苯酚、苯、乙二醇单甲醚、1,2-二甲氧基乙烷。
2、股东及股权结构情况
五矿产业金融注册资本为７亿元人民币，其中公司出资比例为99%，系公司的控股子公司。
3、最近一年及一期的主要财务指标
单位：万元
| 项目 | 2021/12/31（经审计） | 2022/03/31（未经审计） |
| 资产总额 | 113,156.46 | 116,733.14 |
| 负债总额 | 40,480.76 | 41,608.01 |
| 流动负债总额 | 39,678.60 | 40,718.70 |
| 银行贷款总额 | 10,000.00 | 13,200.00 |
| 净资产 | 72,675.70 | 75,125.13 |
| 项目 | 2021年 | 2022年一季度 |
| 营业收入 | 197,120.77 | 10,846.32 |
| 净利润 | 139.78 | 2,449.43 |
三、担保协议的主要内容
五矿资本控股2022年预计向五矿产业金融提供担保总额将不超过本次授予的担保额度2亿元，担保的方式为连带责任保证。以上担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额应在董事会核定的担保额度范围内与金融机构协商，具体金额、期限等以最终签署的相关文件为准。
四、董事会意见
公司第八届董事会第十七次会议审议通过上述担保事项，同意2022年公司全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，期限自董事会审议通过之日至下一年度的年度董事会召开之日。在担保期限内，以上担保额度可循环使用。并同意授权五矿资本控股以及五矿产业金融的法定代表人代表五矿资本控股、五矿产业金融办理相关业务，并签署有关法律文件。
公司独立董事发表如下意见：公司严格按照国家有关对外担保法律法规履行决策程序，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。公司的全资子公司五矿资本控股向公司控股子公司五矿产业金融提供额度预计不超过2亿元的外部银行借款担保，有利于满足五矿产业金融业务发展和优化债务结构的需要。担保没有超出公司所能承受的风险范围，提供上述担保不会损害公司及中小股东利益。我们同意公司2022年对外担保额度事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2021年12月31日，公司及其控股子公司的对外担保累计发生总额为17,721万元，实际担保余额为17,721万元，占公司最近一期经审计净资产的
0.31%。
公司及其控股子公司无逾期担保。
六、报备文件
1、公司第八届董事会第十七次会议决议；
2、公司第八届董事会第十七次会议相关议案的独立董事意见；
3、五矿产业金融营业执照复印件。
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会二〇二二年四月二十七日