关于五矿资本股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：五矿资本股份有限公司审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：010-88827799
附表
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表编制单位：五矿资本股份有限公司 金额单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 联营企业 | 货币资金 | 120,501.74 | 6,113,980.45 | 10,792.06 | 6,181,146.13 | 64,128.12 | 通过商业银行开展结算业务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 五矿集团财务有限责任公司 | 实际控制人的附属企业 | 货币资金 | 173,362.95 | 2,471,743.84 | 735.28 | 2,590,356.51 | 55,485.56 | 通过财务公司开展结算业务 | 经营性往来 |
| 大股东及其附属企业 | 北京第五广场置业有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他应收款 | 1,638.19 | 514.86 | 2,153.05 | 让渡资产使用权 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 联营企业 | 其他应收款 | 11.52 | 0.43 | 11.95 | 让渡资产使用权 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 联营企业 | 预付账款 | 0.72 | 0.72 | 让渡资产使用权 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 中国五矿集团有限公司 | 实际控制人 | 其他非流动资产 | 94,872.00 | 94,872.00 | 支付工银安盛股权款[注1] | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 中国矿产有限责任公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 216.00 | 216.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 五矿智地企业管理咨询（深圳）有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 预付账款 | 250.00 | 80.00 | 330.00 | 项目管理款 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 中冶置业集团有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收融资租赁款 | 32,655.06 | 21,590.14 | 11,064.92 | 融资租赁 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 中冶国际投资发展有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 应收融资租赁款 | 17,001.20 | 17,001.20 | 融资租赁 | 经营性往来 |
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 大股东及其附属企业 | 绵阳市商业银行股份有限公司 | 联营企业 | 其他债权投资 | 29,004.03 | 148.87 | 29,152.90 | 金融资产投资 | 经营性往来 | ||
| 大股东及其附属企业 | 五矿地产控股有限公司 | 实际控制人的附属企业 | 其他债权投资 | 3,031.88 | 140.18 | 37.45 | 3,134.61 | 金融资产投资 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 五矿资本控股有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 26,000.00 | 153,600.00 | 124,600.00 | 55,000.00 | 资金拆借 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 452,540.06 | 8,785,924.81 | 11,816.39 | 9,012,818.23 | 237,463.03 | / | / |
本表已于2022年4月25日获第八届董事会第十七次会议批准。注1：2021年初该关联方经营性往来款系本公司下属子公司五矿资本控股有限公司与中国五矿集团有限公司签订了《工银安盛人寿保险有限公司股权转让协议》，按协议约定五矿资本控股有限公司支付中国五矿集团有限公司购买工银安盛人寿保险有限公司股权的60.00%股权转让价款，本年已确认为长期股权投资，2021年末该关联方经营性往来款占用为0。
法定代表人：赵立功 主管会计工作的负责人：樊玉雯 会计机构负责人：蔡琦