方大股份：募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：838163 证券简称：方大股份 公告编号：2022-013

河北方大包装股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准河北方大包装股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1187号），河北方大包装股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定合格投资者公开发行15,105,000股，发行价为8.38元/股，募集资金总额为人民币126,579,900元，扣除发行费用15,492,634.90元（不含税）后，募集资金净额为111,087,265.10元。截至2020年7月8日，上述募集资金已全部到位，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2020）第110ZC00223号《验资报告》。 （二）报告期使用金额及当前余额 截至2021年12月31日，公司募集资金的使用情况如下：
					项目	金额（元）
					募集资金总额	126,579,900.00
					发行费用	15,492,634.90
					募集资金净额	111,087,265.10
						其中：2021年度	累计金额
					减：募投项目使用金额（包含置换先期投入金额）	15,692,732.00	54,334,664.71

减：银行理财产品
加：理财收益	1,458,194.46	2,030,694.46
加：利息收入扣除银行手续费净额	220,995.71	592,216.07
截至2021年12月31日募集资金账户余额	59,375,510.92

注：截至2021年12月31日，本次用于银行保本型理财产品已到期并归还至募集资金账户。

注：截至2021年12月31日，本次用于银行保本型理财产品已到期并归还至募集资金账户。

二、募集资金管理情况

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

本年度募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

募投项目可行性不存在重大变化

（二）募集资金置换情况

公司第二届董事会第十三次和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，置换金额共计14,775,324.67元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了专项审核，并出具了致同专字（2020）第110ZA09146号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金购买理财产品情况

报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

委托方名称

委托理财产品类型

产品名称

委托理财金额

委托理财起始日期

委托理财终止日期

收益类型

预计年化收益率（%）

方大股份

方大股份	结构性银行存款	2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期338	50,000,000	2020年12月31日	2021年4月1日	保本浮动收益型	2.80%
方大股份	结构性银行存款	2021年挂钩汇率对公结构性	50,000,000	2021年4月1日	2021年7月1日	保本浮动收益型	3.00%

		存款定制第四期产品31
方大股份	结构性银行存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品19	50,000,000	2021年7月1日	2021年8月2日	保本浮动收益型	3.15%

方大股份

方大股份	结构性银行存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品547	50,000,000	2021年8月2日	2021年9月2日	保本浮动收益型	3.15%
方大股份	结构性银行存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品12	50,000,000	2021年9月2日	2021年10月8日	保本浮动收益型	3.10%

方大股份

方大股份

结构性银行存款

2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品459

50,000,000

2021年10月8日

2021年11月8日

保本浮动收益型

3.10%

方大股份

方大股份	结构性银行存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品91	50,000,000	2021年11月8日	2021年12月8日	保本浮动收益型	3.10%
方大股份	结构性银行存款	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品134	50,000,000	2021年12月8日	2021年12月31日	保本浮动收益型	2.50%

目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。截止至2021年12月31日，本次用于银行保本型理财产品已到期并归还至募集资金账户。

四、变更募集资金用途的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：截至2021年12月31日，方大股份严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行募集资金三方监管协议，募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规。

七、会计师鉴证意见

经审核，我们认为，方大股份公司董事会编制的2021专项报告符合 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了方大股份公司2021年度募集资金的存放和实际使用情况。

八、备查文件

《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于河北方大包装股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于河北方大包装股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

河北方大包装股份有限公司

董事会2022年4月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金净额			111,087,265.10	本报告期投入募集资金总额			15,692,732.00
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			54,334,664.71
变更用途的募集资金 总额比例			0%
募集资金用途	是否已变更项目，含部分变更	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募投项目可变信息标签生产建设项目	否	111,087,265.10	15,692,732.00	54,334,664.71	48.91%	2024年12月31日	不适用	否
合计	-	111,087,265.10	15,692,732.00	54,334,664.71	-	-	-	-
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投			不适用

资计划是否需要调整（分具体募集资金用途）
可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明	不适用
募集资金置换自筹资金情况说明	公司第二届董事会第十三次和第二届监事会第十次会议，审议通过《关于以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金，置换金额共计14,775,324.67元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对本次置换进行了专项审核，并出具了致同专字（2020）第110ZA09146号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见；保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。
使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明	不适用
使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明	公司第二届董事会第十二次会议及第十七次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》公司在保证募集资金投资项目实施的资金需求及募集资金使用计划正常进行的前提下，拟使用额度不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。截止至2021年12月31日，本次用于银行保

	本型理财产品已到期并归还至募集资金账户。
超募资金投向	不适用
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明	不适用