一、2021年度公司财务报表审计情况
公司2021年度财务报表已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了标准无保留意见的审计报告,天健审〔2022〕3368号。会计师的审计意见是:公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了浙江恒威电池股份有限公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况,以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二、公司主要财务指标
单位:元 人民币
项目 | 2021度 | 2020年度 |
资产总计 | 495,573,635.77 | 417,642,413.36 |
股东权益 | 440,364,421.81 | 351,078,465.12 |
营业收入 | 546,892,691.37 | 485,733,525.64 |
营业利润 | 102,126,979.82 | 111,156,924.70 |
净利润 | 89,674,553.15 | 95,841,095.34 |
基本每股收益(元) | 1.18 | 1.27 |
净资产收益率 | 22.66% | 30.17% |
(一)资产负债情况
2021年末资产总额495,573,635.77元。其中流动资产400,921,652.56元,非流动资产94,651,983.21元。非流动资产中,固定资产85,286,491.07元,无形资产4,083,520.31元。负债总额55,209,213.96元。其中流动负债52,425,727.27元。
(二)股东权益
2021年归属(母)公司所有者权益440,364,421.81元。其中股本76,000,000.00元,资本公积161,950,835.27元,盈余公积32,216,111.64元,未分配利润170,881,916.72元。
(三)收入和利润
2021年度,公司营业收入546,892,691.37元,实现营业利润102,126,979.82元,实现净利润89,674,553.15元,基本每股收益1.18元。
(四)现金流量
项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 565,767,517.67 | 500,182,378.82 | 13.11% |
经营活动现金流出小计 | 501,631,422.42 | 407,050,335.96 | 23.24% |
经营活动产生的现金流量净额 | 64,136,095.25 | 93,132,042.86 | -31.13% |
投资活动现金流入小计 | 2,612,803.44 | 38,894,188.16 | -93.28% |
投资活动现金流出小计 | 11,144,154.12 | 34,318,236.42 | -67.53% |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,531,350.68 | 4,575,951.74 | -286.44% |
筹资活动现金流入小计 | 10,000,000.00 | -100.00% | |
筹资活动现金流出小计 | 1,550,090.78 | 66,476,704.50 | -97.67% |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,550,090.78 | -56,476,704.50 | 97.26% |
现金及现金等价物净增加额 | 55,305,717.69 | 37,032,970.16 | 49.34% |
1、经营活动产生的现金流量
2021年经营活动产生的现金流量净额减少31.13%主要系由于2021年大宗商品价格快速上涨,公司以预付货款锁定原材料采购价格,公司产量加大相应增加预付款锁定原材料采购量。
2、投资活动产生的现金流量
2021年投资活动产生的现金流量净额减少286.44%主要系公司2020年度收回理财投资36,900,000.00元,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金33,318,236.42元,而2021年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金11,144,154.12元,较上年度减少所致。
3、筹资活动产生的现金流
2021年筹资活动产生的现金流量净额减少97.26%主要系公司2020年度接受外部投资者投资,并进行了利润分配。
具体参见经审计的财务报表及财务报表附注。
浙江恒威电池股份有限公司
董事会2022年4月26日