力量钻石：2022年一季度报告

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2022-038

河南省力量钻石股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	191,604,019.27	84,450,206.68	126.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	101,128,624.04	40,808,610.27	147.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	97,237,654.54	39,351,393.21	147.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	84,984,042.29	31,798,434.82	167.26%
基本每股收益（元/股）	1.68	0.90	86.67%
稀释每股收益（元/股）	1.68	0.90	86.67%
加权平均净资产收益率	10.00%	8.77%	1.23%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	1,490,871,928.86	1,423,536,775.26	4.73%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,058,898,600.43	958,318,369.71	10.50%

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,108,473.71	主要为报告期内公司收到政府补助和递延收益摊销
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,493,726.00	主要为银行理财产品投资收益
减：所得税影响额	711,230.21
合计	3,890,969.50	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表分析

单位：元

项目	报告期末	报告期初	变动金额	变动比例	变动原因
应收款项融资	61,055,386.38	89,883,924.89	-28,828,538.51	-32.07%	收到的票据减少导致。
预付款项	6,010,441.13	3,907,803.26	2,102,637.87	53.81%	系预付材料款增多。
其他应收款	186,212.50	131,383.60	54,828.90	41.73%	代扣社保费用增长。
在建工程	52,533,545.15	27,536,290.22	24,997,254.93	90.78%	力量二期基建工程施工以及在安装设备增多所致。
其他非流动资产	19,952,448.33	31,917,791.66	-11,965,343.33	-37.49%	设备到货，预付设备款有所降低。
短期借款		11,000,000.00	-11,000,000.00	-100.00%	系偿还银行借款。
应付票据	102,776,820.00	161,193,963.60	-58,417,143.60	-36.24%	开具的银行承兑汇票到期兑付。
合同负债	40,344,177.17	24,502,302.89	15,841,874.28	64.65%	收到的预收款增多。
其他流动负债	3,628,251.20	719,528.83	2,908,722.37	404.25%	主要系预收款中增值税调整。
其他综合收益	-1,110,041.85	-561,648.53	-548,393.32	97.64%	主要是本期外币报表折算差额所致。

利润表分析

单位：元

项目	报告期	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	191,604,019.27	84,450,206.68	107,153,812.59	126.88%	主要系产品量价齐升，收入增加所致。
营业成本	59,078,002.47	30,583,004.12	28,494,998.35	93.17%	主要系随着公司销售增长导致成本增加。
税金及附加	998,929.39	255,399.39	743,530.00	291.12%	主要系增值税增加导致附加税增加。
管理费用	5,796,958.75	2,631,280.51	3,165,678.24	120.31%	主要系审计费和装修改造费用增加所致。
研发费用	10,623,210.58	3,568,663.73	7,054,546.85	197.68%	主要系研发投入加大所致。
财务费用	-1,484,330.90	365,198.05	-1,849,528.95	-506.45%	主要系收到银行承兑保证金利息。
其他收益	3,108,473.71	1,656,930.47	1,451,543.24	87.60%	主要系收到与收益相关的政府补助所致。
投资收益	1,489,001.65	25,846.71	1,463,154.94	5660.89%	主要系购买理财产品收益。
信用减值损失	-1,100,432.85	527,946.29	-1,628,379.14	-308.44%	主要系坏账准备增加导致。
所得税费用	17,628,935.54	6,888,707.83	10,740,227.71	155.91%	主要系计提企业所得税费用增加所致。

现金流量表分析

单位：元

项目	报告期	上年同期	变动金额	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	84,984,042.29	31,798,434.82	53,185,607.47	167.26%	主要系业务规模扩大，收到的货款增多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-17,364,572.56	-68,416,920.19	51,052,347.63	-74.62%	主要系公司加大产能建设投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额

筹资活动产生的现金流量净额

1,608,151.49

15,121,337.50

-13,513,186.01

-89.37%

主要系偿还银行贷款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		11,704		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		持有有限售条件的股份数量		质押、标记或冻结情况
							股份状态	数量
邵增明	境内自然人	39.83%	24,047,916		24,047,916
李爱真	境内自然人	15.56%	10,000,000		10,000,000
翁伟武	境内自然人	3.83%	2,313,095		2,313,095
商丘汇力金刚石科技服务中	境内非国有法人	2.94%	1,773,333		1,773,333

心（有限合伙）
林佩霞	境内自然人	2.87%	1,734,821	1,734,821
河南省国控互联网产业创业投资基金（有限合伙）	国有法人	2.06%	1,245,330	1,245,330
夏红明	境内自然人	2.03%	1,224,013	1,224,013
农银二号无锡股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.92%	1,156,548	1,156,548
王六一	境内自然人	1.72%	1,039,137	1,039,137
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红	其他	1.69%	1,020,054
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
太平人寿保险有限公司－分红－团险分红		1,020,054			人民币普通股	1,020,054
太平人寿保险有限公司		720,000			人民币普通股	720,000
中国农业银行股份有限公司－富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金		473,484			人民币普通股	473,484
钟格		370,000			人民币普通股	370,000
中国工商银行股份有限公司－信达澳银周期动力混合型证券投资基金		333,099			人民币普通股	333,099
中国建设银行股份有限公司－华安幸福生活混合型证券投资基金		272,300			人民币普通股	272,300
太平人寿保险有限公司－传统－普通保险产品-022L-CT001深		268,399			人民币普通股	268,399
中国农业银行股份有限公司－申万菱信智能驱动股票型证券投资基金		246,503			人民币普通股	246,503
中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金		167,174			人民币普通股	167,174
中国建设银行股份有限公司－信达澳银匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金		156,300			人民币普通股	156,300
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中的邵增明和李爱真为母子关系，除此外，其余股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

(三)限售股份变动情况

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河南省力量钻石股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：
货币资金	269,799,715.64	257,389,883.71
交易性金融资产	108,800,000.00	149,400,000.00
应收票据
应收账款	76,037,665.05	60,965,955.34
应收款项融资	61,055,386.38	89,883,924.89
预付款项	6,010,441.13	3,907,803.26
其他应收款	186,212.50	131,383.60
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货	140,038,891.10	129,812,037.99
合同资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	14,020,566.06	10,802,048.45
流动资产合计	675,948,877.86	702,293,037.24
非流动资产：
长期应收款
长期股权投资	2,941,540.69	2,946,265.04
固定资产	690,735,497.34	609,360,572.94
在建工程	52,533,545.15	27,536,290.22
使用权资产	5,140,506.90	5,140,506.90
无形资产	28,700,346.91	28,860,028.21
长期待摊费用	3,744,584.24	4,187,756.36
递延所得税资产	11,174,581.44	11,294,526.69
其他非流动资产	19,952,448.33	31,917,791.66
非流动资产合计	814,923,051.00	721,243,738.02
资产总计	1,490,871,928.86	1,423,536,775.26

流动负债：
短期借款		11,000,000.00
应付票据	102,776,820.00	161,193,963.60
应付账款	133,991,914.39	117,948,983.58
预收款项
合同负债	40,344,177.17	24,502,302.90
应付职工薪酬	3,115,029.87	4,364,272.93
应交税费	26,400,219.12	25,835,494.37
其他应付款	3,805,658.62	3,376,320.91
其中：应付利息	2,406,154.71	2,377,370.16
应付股利
一年内到期的非流动负债	3,926,173.17	5,483,980.45
其他流动负债	3,628,251.20	719,528.83
流动负债合计	317,988,243.54	354,424,847.57
非流动负债：
长期借款	49,840,000.00	44,940,000.00
租赁负债	4,332,291.18	4,332,291.18
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益	59,812,793.71	61,521,266.80
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计	113,985,084.89	110,793,557.98
负债合计	431,973,328.43	465,218,405.55
所有者权益：
股本	60,371,980.00	60,371,980.00
资本公积	381,781,971.23	381,781,971.23
其他综合收益	-1,110,041.85	-561,648.53
专项储备
盈余公积	30,185,990.00	30,185,990.00
未分配利润	587,668,701.05	486,540,077.01
归属于母公司所有者权益合计	1,058,898,600.43	958,318,369.71
少数股东权益
所有者权益合计	1,058,898,600.43	958,318,369.71
负债和所有者权益总计	1,490,871,928.86	1,423,536,775.26

法定代表人：邵增明 主管会计工作负责人：童越 会计机构负责人：童越

2、合并利润表

单位：元

项目

本期发生额

上期发生额

一、营业总收入	191,604,019.27	84,450,206.68
其中：营业收入	191,604,019.27	84,450,206.68
二、营业总成本	76,343,502.20	39,101,074.46
其中：营业成本	59,078,002.47	30,583,004.12
税金及附加	998,929.39	255,399.39
销售费用	1,330,732.04	1,697,528.66
管理费用	5,796,958.75	2,631,280.51
研发费用	10,623,210.58	3,568,663.73
财务费用	-1,484,330.90	365,198.05
其中：利息费用	330,422.15	595,752.64
利息收入		297,770.97
加：其他收益	3,108,473.71	1,656,930.47
投资收益（损失以“－”号填列）	1,489,001.65	25,846.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,724.35	-285.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,100,432.85	527,946.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）		137,462.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	118,757,559.58	47,697,318.10
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,757,559.58	47,697,318.10
减：所得税费用	17,628,935.54	6,888,707.83
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	101,128,624.04	40,808,610.27
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	101,128,624.04	40,808,610.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润	101,128,624.04	40,808,610.27
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额	-548,393.32	-256,738.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-548,393.32	-256,738.40
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-548,393.32	-256,738.40
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-548,393.32	-256,738.40
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	100,580,230.72	40,551,871.87
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,580,230.72	40,551,871.87
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益	1.68	0.90
（二）稀释每股收益	1.68	0.90

法定代表人：邵增明 主管会计工作负责人：童越 会计机构负责人：童越

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	150,404,841.03	77,327,352.25
收到的税费返还	10,721,974.52	2,108,763.45
收到其他与经营活动有关的现金	3,516,375.03	590,344.03
经营活动现金流入小计	164,643,190.58	80,026,459.73
购买商品、接受劳务支付的现金	39,409,491.31	31,947,317.86
支付给职工以及为职工支付的现金	9,995,850.22	7,167,738.05
支付的各项税费	26,867,626.94	6,795,166.30
支付其他与经营活动有关的现金	3,386,179.82	2,317,802.70
经营活动现金流出小计	79,659,148.29	48,228,024.91
经营活动产生的现金流量净额	84,984,042.29	31,798,434.82
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金	1,493,726.00	26,132.41
收到其他与投资活动有关的现金	255,500,000.00	14,000,000.00
投资活动现金流入小计	256,993,726.00	14,026,132.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	59,458,298.56	67,443,052.60
支付其他与投资活动有关的现金	214,900,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	274,358,298.56	82,443,052.60
投资活动产生的现金流量净额	-17,364,572.56	-68,416,920.19
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金	5,000,000.00	21,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	15,000,000.00	21,000,000.00
偿还债务支付的现金	11,100,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	706,233.51	700,812.50
支付其他与筹资活动有关的现金	1,585,615.00	5,177,850.00
筹资活动现金流出小计	13,391,848.51	5,878,662.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,608,151.49	15,121,337.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-298,487.78	-52,251.17
五、现金及现金等价物净增加额	68,929,133.44	-21,549,399.04
加：期初现金及现金等价物余额	100,652,920.12	55,862,078.45
六、期末现金及现金等价物余额	169,582,053.56	34,312,679.41

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

河南省力量钻石股份有限公司董事会

2022年04月26日