证券代码：002046 证券简称：国机精工 公告编号：2022-029
国机精工股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国机精工股份有限公司于2022年4月22日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过5,136.68万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。
一、募集资金基本情况
（一）2016年非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3134号文件核准，公司于2016年2月非公开发行人民币普通股（A股）13,043,478股，发行价格为8.05元/股，共计募集10,500.00万元，扣除发行费用426.14万元后，公司实际募集资金净额10,073.86万元。上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了信会师报字[2016]第710135号验资报告，确认募集资金到账。
根据本次非公开发行股票预案，募集资金在扣除发行费用后将用于以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金拟投入金额 |
| 高速精密重载轴承产业化示范线建设项目 | 16,100.00 | 10,073.86 |
（二）2018年募集配套资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1795号文核准，
公司于2018年1月非公开发行人民币普通股（A股）61,210,970股，发行价格为8.96元/股，本次共募集配套资金54,845.03万元，扣除发行费用1,366.17万元，实际募集资金净额为53,478.86万元。截至2018年1月9日，上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）以“信会师报字[2018]第ZG10006号”验资报告验证确认。
根据本次配套资金募集方案，募集资金将用于以下项目：
单位：万元
| 项目名称 | 总投资额 | 募集资金拟投入金额 |
| 高性能超硬材料制品智能制造新模式项目 | 25,464.29 | 17,486.00 |
| 3S金刚石磨料项目 | 9,915.00 | 8,699.90 |
| 超硬材料磨具国家重点实验室建设项目 | 10,220.00 | 7,051.03 |
| 新型高功率MPCVD法大单晶金刚石项目 | 21,770.00 | 18,947.50 |
| 高速重载轴承精密加工用系列砂轮项目 | 1,500.00 | 1,068.43 |
| 中介机构费用 | 1,592.17 | 1,592.17 |
二、募集资金使用情况
（一）总体使用情况
截至2022年3月31日，上述两次募集资金使用情况如下：
| 项 目 | 金 额（万元） |
| 募集资金金额 | 64,918.89 |
| 减：已累计使用金额 | 45,454.74 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 2,772.53 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 22,236.68 |
（二）2016年非公开发行募集资金使用情况
2016年3月23日，公司第五届董事会2016年第五次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》，同意使用募集资金6,981.86万元置换募投项目前期投入。
2016年10月26日，公司第五届董事会2016年第十一次临时会
议审议通过了《关于转让高铁轴承相关业务及转让“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”部分资产的议案》，该议案于2016年11月10日经公司2016年第三次临时股东大会审议通过。根据决议，公司将高铁轴承有关业务通过产权交易市场进行公开挂牌交易的方式转移进入中浙高铁轴承有限公司，包括公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目形成的部分设备。2016年12月，高铁轴承业务转让完成，公司将转让资产中涉及的募集资金投入部分（3,322.82万元）归还至募集资金专用账户。
2018年10月24日，公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于终止实施募投项目“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”的议案》，该议案于2018年11月16日经公司2018年第四次临时股东大会审议通过。鉴于公司在铁路轴承领域无产业化经验，无对铁路系统批量供货经历，在高铁轴承产业化推进方面存在短板，为充分发挥各自优势，涉及到轨道交通轴承（包括铁路轴承、地铁轴承等）的业务统一由合资公司中浙高铁轴承有限公司经营，公司以建设高铁轴承产能为目的的“高速精密重载轴承产业化示范线建设项目”已无实施必要，因此，终止实施了该项目。
2021年1月20日，公司第六届董事会第三十八次会议审议通过《关于变更募集资金用于投资建设“伊滨科技产业园（一期）项目”的议案》，同意将该次尚未使用的募集资金全部投入“伊滨科技产业园（一期）项目”，该议案于2021年2月5日经国机精工2021年第一次临时股东大会审议通过。
截至2022年3月31日，本次募集资金已使用3,713.67万元，余额为6,413.11万元（含利息）。
（三）2018年募集配套资金使用情况
2018年1月29日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换前期投入的议案》，同意使用募集资金3,542.52万元置换募投项目前期投入。
2019年8月10日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过《关于终止实施3s金刚石磨料项目的议案》，同意终止实施“3S金刚石磨料项目”，该议案于2019年9月5日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
2020年10月28日，公司第六届董事会第三十七次会议审议通过《关于变更募集资金用于“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”建设的议案》，同意将“3S金刚石磨料项目”尚未使用的剩余资金6,558万元用于投资建设“精密超硬材料磨具产业化基地一期项目”该议案于2020年11月18日经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。
截至2022年3月31日，本次募集资金已使用41,741.07万元，余额为15,823.57万元（含利息）。
三、募集资金闲置原因
由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，部分募集资金暂时闲置。
四、额度及期限
拟在不超过5,136.68万元的额度内对暂时闲置募集资金进行现金管理，资金在该额度内可循环使用。
现金管理的期限自董事会审议通过之日起至2023年4月30日止。
五、现金管理所投资产品的范围
现金管理所投资产品的范围为商业银行期限在12个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款、通知存款。
六、风险控制措施
1、资产财务部负责组织实施，并及时分析和跟踪现金存放情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
2、审计与法律风控部对资金使用与保管情况进行日常监督。
3、监事会和独立董事有权对资金的管理和使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好信息披露工作。
七、独立董事意见
1、公司在保证不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过5,136.68万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。
2、同意公司使用额度不超过5,136.68万元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理的范围为商业银行期限在12个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款、通知存款。
八、监事会意见
公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的相关规定，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金的使用效率，也有利于提高现金管理收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超5,136.68万元的闲置募集资金适时进行现金管理，现金管理的范围为商业银行期限在12个月（含）以内的人民币结构性存款、大额存单、协定存款、定期存款、通知存款。
九、独立财务顾问意见
独立财务顾问华融证券股份有限公司认为，国机精工使用暂时闲置募集资金进行现金管理已经董事会、监事会审议通过，全体独立董
事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序。
国机精工本次使用闲置募集资金进行现金管理，符合相关法律法规和规范性文件的要求，有利于提高公司资金使用效率，不存在变相改变募集资金使用用途的情形或损害公司及全体股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的建设进度，不会对公司经营活动造成不利影响。综上所述，本独立财务顾问对国机精工在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过5,136.68万元暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
十、备查文件
1、第七届董事会第十一次会议决议；
2、第七届监事会第八次会议决议；
3、独立董事相关意见；
4、华融证券股份有限公司关于国机精工股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
国机精工股份有限公司董事会
2022年4月26日