证券代码：002768 证券简称：国恩股份 公告编号：2022-014
青岛国恩科技股份有限公司关于2022年度公司及子公司相互提供担保额度预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国恩股份”）于2022年4月25日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保额度的议案》、《关于2022年度子公司为公司提供担保额度的议案》，根据公司及各下属子公司生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，公司预计为子公司提供不超过人民币40亿元的担保额度，子公司预计为公司提供不超过人民币40亿元的担保额度，其中对资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过12亿元。期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司召开2022年度股东大会之日止，并由董事会提请公司股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署担保合同及其它相关法律文件，上述担保事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、本次担保额度预计情况：
| 担保方 | 被担保方 | 担保方持股比例 | 被担保方最近一期资产负债率 | 截至目前担保余额 | 本次新增担保额度 | 担保额度占上市公司最近一期净资产比例 | 是否关联担保 |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 包头东宝生物技术股份有限公司 | 21.18% | 25.07% | 36,300.00 | 3,700.00 | 11.13% | 否 |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 青岛国恩复合材料有限公司 | 100.00% | 7.05% | 1,000.00 | 29,000.00 | 8.35% | 否 |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 青岛国恩体育草坪有限公司 | 100.00% | 71.49% | 6,150.00 | 13,850.00 | 5.56% | 否 |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 青岛国恩塑贸有限公司 | 100.00% | 96.13% | 5,000.00 | 25,000.00 | 8.35% | 否 |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 青岛国骐光电科技有限公司 | 100.00% | 72.36% | 6,000.00 | 14,000.00 | 5.56% | 否 |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 国恩塑业（青岛）有限公司 | 100.00% | 88.93% | - | 30,000.00 | 8.35% | 否 |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 国恩塑业（浙江）有限公司 | 100.00% | 69.16% | - | 30,000.00 | 8.35% | 否 |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 国恩塑业（河南）有限公司 | 100.00% | 90.36% | 20,000.00 | 5.56% | 否 | |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 浙江一塑新材料科技有限公司 | 70.00% | 49.13% | 78,000.00 | 22,000.00 | 27.82% | 否 |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 江苏国恒新材料科技有限公司 | 65.00% | 10.76% | 40,000.00 | 11.13% | 否 | |
| 青岛国恩科技股份有限公司 | 青岛益青生物科技股份有限公司 | 44.71% | 19.89% | 40,000.00 | 11.13% | 否 | |
| 包头东宝生物技术股份有限公司 | 青岛国恩科技股份有限公司 | — | 47.66% | 40,000.00 | — | 否 | |
| 青岛国恩复合材料有限公司 | 青岛国恩科技股份有限公司 | — | 47.66% | 43,000.00 | 17,000.00 | — | 否 |
| 青岛国恩体育草坪有限公司 | 青岛国恩科技股份有限公司 | — | 47.66% | 20,000.00 | — | 否 | |
| 青岛国恩塑贸有限公司 | 青岛国恩科技股份有限公司 | — | 47.66% | 20,000.00 | — | 否 | |
| 青岛国骐光电科技有限公司 | 青岛国恩科技股份有限公司 | — | 47.66% | 20,000.00 | — | 否 | |
| 国恩塑业（青岛）有限公司 | 青岛国恩科技股份有限公司 | — | 47.66% | 20,000.00 | — | 否 | |
| 国恩塑业（浙江）有限公司 | 青岛国恩科技股份有限公司 | — | 47.66% | 20,000.00 | — | 否 | |
| 国恩塑业（河南）有限公司 | 青岛国恩科技股份有限公司 | — | 47.66% | 20,000.00 | — | 否 | |
| 浙江一塑新材料科技有限公司 | 青岛国恩科技股份有限公司 | — | 47.66% | 100,000.00 | — | 否 | |
| 江苏国恒新材料科技有限公司 | 青岛国恩科技股份有限公司 | — | 47.66% | 40,000.00 | — | 否 | |
| 青岛益青生物科技股份有限公司 | 青岛国恩科技股份有限公司 | — | 47.66% | 40,000.00 | — | 否 |
以上担保计划是公司对子公司及子公司对公司向相关金融机构初步协商后制订的预案，实际担保金额仍需公司与子公司向相关金融机构进一步协商后确定，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。同时公司董事会提请股东大会同意在总担保额度内可以调剂使用额度，在担保期间内新纳入合并报表范围的子公司，可在总担保额度内进行调剂。若有超出上述范围的担保事项或超出上述总额度的
担保事项，公司仍需按照相关规则的要求履行相应的审批程序。
二、被担保人基本情况
公司及本公司纳入合并报表范围有担保需求的公司具体情况如下：
（一）青岛国恩科技股份有限公司基本情况
1、公司名称：青岛国恩科技股份有限公司
2、成立日期：2000年12月22日
3、注册地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
4、法定代表人：王爱国
5、注册资本：27,125万元人民币
6、主营业务：塑料原料及产品、改性塑料、塑料合金材料、功能塑料板材、模具的研究开发、生产、销售；复合材料及制品的研发、生产、销售；人造草坪、人造草丝及橡胶运动产品的研发、生产、销售；塑胶运动场地设计及场地工程施工;电器电子配件、汽车零部件的加工、销售；普通货物道路运输；货物专用运输（集装箱）；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可证后方可经营）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权比例：公司控股股东和实际控制人及其一致行动人合计持有公司
56.41%的股份。
8、主要财务指标：
单位：万元
| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 2021年12月31日 | 990,887.72 | 472,218.99 | 347,595.39 | 976,598.90 | 74,273.63 | 64,294.15 |
| 2022年3月31日 | 1,037,718.34 | 505,515.59 | 359,431.16 | 273,156.68 | 15,483.80 | 11,832.00 |
备注：净资产为归属于母公司股东权益合计数据，净利润为归属于母公司所有者的净利润。2022年一季度财务数据未经审计。
（二）包头东宝生物技术股份有限公司基本情况
1、公司名称：包头东宝生物技术股份有限公司
2、成立日期：1997年03月12日
3、注册地点：内蒙古自治区包头市稀土开发区黄河大街４６号
4、法定代表人：王爱国
5、注册资本：59,360.2983万人民币
6、主营业务：食品生产;食品添加剂生产;保健食品生产;保健食品销售;饲 料生产;货物进出口;技术进出口;食品进出口;食品经营（仅销售预包装食品）; 再生资源回收（除生产性废旧金属）;再生资源销售;食品添加剂销售;第一类医 疗器械销售;专用化学产品制造（不含危险化学品）;专用化学产品销售（不含 危险化学品）;饲料原料销售;化妆品批发;化妆品零售;互联网销售（除销售需 要许可的商品）;化工产品生产（不含许可类化工产品）;化工产品销售（不含 许可类化工产品）;再生资源加工。
7、股权比例：国恩股份持有东宝生物21.18%的股份
8、主要财务指标：
单位：万元
| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 2021年12月31日 | 211,224.05 | 50,858.07 | 160,365.98 | 61,216.57 | 4,154.08 | 3,582.27 |
| 2022年3月31日 | 217,330.09 | 54,489.83 | 162,840.26 | 22,816.99 | 2,933.24 | 2,470.52 |
（三）青岛国恩复合材料有限公司基本情况
1、公司名称：青岛国恩复合材料有限公司
2、成立日期：2017年01月20日
3、注册地点：山东省青岛市城阳区裕园三路31号
4、法定代表人：王爱国
5、注册资本：20,000万元人民币
6、主营业务：研发、生产、销售：高分子材料及制品、纤维增强复合材料及制品、碳基材料及制品；货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权比例：国恩股份持有其100%股权
8、主要财务指标：
单位：万元
| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 2021年12月31日 | 64,889.79 | 4,180.10 | 60,709.69 | 17,983.33 | 70.78 | 240.54 |
| 2022年3月31日 | 64,791.67 | 4,567.98 | 60,223.69 | 2,195.22 | -486.00 | -486.00 |
（四）青岛国恩体育草坪有限公司基本情况
1、公司名称：青岛国恩体育草坪有限公司
2、成立日期：2017年01月22日
3、注册地点：山东省青岛市城阳区裕园三路31号
4、法定代表人：王爱国
5、注册资本：3,000万元人民币
6、主营业务：生产和销售：人造草坪，人造草丝，高尔夫打击垫、橡胶运动产品；销售：体育设施，体育器材，体育设备；人造草坪场地，塑胶运动场地设计以及场地工程施工；货物进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权比例：国恩股份持有其100%股权
8、主要财务指标：
单位：万元
| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 2021年12月31日 | 15,951.00 | 11,413.78 | 4,537.23 | 6,179.59 | -125.35 | -5.86 |
| 2022年3月31日 | 15,191.05 | 10,859.87 | 4,331.18 | 513.15 | -206.05 | -206.05 |
（五）青岛国恩塑贸有限公司基本情况
1、公司名称：青岛国恩塑贸有限公司
2、成立日期：2018年01月15日
3、注册地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
4、法定代表人：王爱国
5、注册资本：5,000万元人民币
6、主营业务：销售、研发及技术服务(不含危险品):塑料制品、五金交电、家用电器、纺织原料、化工原料(除危险化学品)、塑料原料、高分子复合材料、矿产品、石油制品、橡胶及橡胶制品、体育用品、建筑材料；仓储服务（不含危险品及国家违禁品）；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、股权比例：国恩股份持有其100%股权
8、主要财务指标：
单位：万元
| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 2021年12月31日 | 98,646.63 | 92,392.25 | 6,254.38 | 373,473.21 | 950.26 | 711.58 |
| 2022年3月31日 | 165,679.88 | 159,264.81 | 6,415.07 | 96,820.72 | 214.05 | 160.69 |
（六）青岛国骐光电科技有限公司基本情况
1、公司名称：青岛国骐光电科技有限公司
2、成立日期：2018年04月25日
3、注册地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道裕园三路36号
4、法定代表人：王爱国
5、注册资本：4,000万元人民币
6、主营业务：生产、加工、设计、研发：光电材料、高分子材料、电子元器件、计算机显示器、电子产品、塑料制品、玻璃制品、机械设备(不含特种设备)、包装材料；设计：应用软件；光电材料、应用软件、计算机显示器、电子产品、塑胶制品、包装材料、润滑油、化工产品（不含危险化学品）的批发及售后服务；普通货运；货物进出口、技术进口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
7、股权比例：国恩股份持有其100%股权
8、主要财务指标：
单位：万元
| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 2021年12月31日 | 18,109.09 | 13,194.09 | 4,915.00 | 29,319.61 | -1,936.48 | -1,366.35 |
| 2022年3月31日 | 16,795.08 | 12,152.70 | 4,642.38 | 5,204.54 | -272.62 | -272.62 |
（七）国恩塑业（青岛）有限公司基本情况
1、公司名称：国恩塑业（青岛）有限公司
2、成立日期：2021年09月30日
3、注册地点：青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路
4、法定代表人：李宗好
5、注册资本：5,000万元人民币
6、主营业务：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；家用电器零配件销售；电子元器件批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
7、股权比例：国恩股份持有其100%股权
8、主要财务指标：
单位：万元
| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 2021年12月31日 | 9,322.14 | 8,857.90 | 464.25 | 896.32 | -47.28 | -35.75 |
| 2022年3月31日 | 11,197.89 | 9,958.31 | 1,239.58 | 6,940.57 | 367.11 | 275.33 |
（八）国恩塑业（浙江）有限公司基本情况
1、公司名称：国恩塑业（浙江）有限公司
2、成立日期：2021年05月25日
3、注册地点：浙江省湖州市长兴县太湖街道白溪大道188号-1厂房
4、法定代表人：李宗好
5、注册资本：2,000万元人民币
6、主营业务：一般项目：塑料制品制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；塑料制品销售；合成材料销售；家用电器零配件销售；电子元器件批发；模具销售；工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；汽车零配件批发(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
7、股权比例：国恩股份持有其100%股权
8、主要财务指标：
单位：万元
| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 2021年12月31日 | 7,329.71 | 6,326.19 | 1,003.53 | 25,503.83 | 1,338.50 | 1,003.53 |
| 2022年3月31日 | 7,864.53 | 5,438.95 | 2,425.58 | 7,023.99 | 562.73 | 422.05 |
（九）国恩塑业（河南）有限公司基本情况
1、公司名称：国恩塑业（河南）有限公司
2、成立日期：2021年09月01日
3、注册地点：河南省郑州市上街区工业路159号2幢
4、法定代表人：李建风
5、注册资本：2,000万元人民币
6、主营业务：一般项目：新材料技术研发；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；高性能纤维及复合材料制造；
高性能纤维及复合材料销售；工程塑料及合成树脂销售；工程塑料及合成树脂制造；模具制造；模具销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；家用电器零配件销售；电子元器件批发许可项目：货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
7、股权比例：国恩股份持有其100%股权
8、主要财务指标：
单位：万元
| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 2021年12月31日 | 14,225.51 | 13,242.61 | 982.90 | 5,161.10 | -21.58 | -17.10 |
| 2022年3月31日 | 17,768.74 | 16,056.04 | 1,712.69 | -85.72 | -270.21 | -270.21 |
（十）浙江一塑新材料科技有限公司基本情况
1、公司名称：浙江一塑新材料科技有限公司
2、成立日期：2020年07月10日
3、注册地点：浙江省舟山市定海区北蝉乡（综保区）舟山高新技术产业园区4号楼409-85室
4、法定代表人：王爱国
5、注册资本：60,000万元人民币
6、主营业务：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
7、股权比例：国恩股份持有其70%股权，青岛一塑投资合伙企业（有限合伙）持有其20%股权，浙江自贸区迪一股权投资合伙企业（有限合伙）持有其10%股权。
8、主要财务指标：
单位：万元
| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 2021年12月31日 | 38,405.20 | 14,456.81 | 23,948.39 | - | -245.53 | -244.69 |
| 2022年3月31日 | 57,698.82 | 28,348.43 | 29,350.39 | - | -431.80 | -430.85 |
（十一）江苏国恒新材料科技有限公司基本情况
1、公司名称：江苏国恒新材料科技有限公司
2、成立日期：2021年07月05日
3、注册地点：扬州化学工业园区油港路18号
4、法定代表人：李保国
5、注册资本：16,000万元人民币
6、主营业务：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：新材料技术推广服务；科技推广和应用服务；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
7、股权比例：山东国恩化学有限公司持有其65%的股权，上海赤秦企业管理咨询有限公司持有其35%股权。
8、主要财务指标：
单位：万元
| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 2021年12月31日 | 9,277.45 | 49.15 | 9,228.30 | 5,648.09 | -71.70 | -71.70 |
| 2022年3月31日 | 10,040.65 | 1,080.09 | 8,960.55 | 2,884.83 | -267.75 | -267.75 |
（十二）青岛益青生物科技股份有限公司基本情况
1、公司名称：青岛益青生物科技股份有限公司
2、成立日期：1998年01月24日
3、注册地点：青岛市城阳区康园路17号
4、法定代表人：王爱国
5、注册资本：2,000万元人民币
6、主营业务：空心胶囊生产，销售。胶囊生产线备品备件的加工销售。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
7、股权比例：国恩股份持有其32%股权，包头东宝生物技术股份有限公司持有其60%股权，青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）持有其8%的股权。
8、主要财务指标：
单位：万元
| 期间 | 资产总额 | 负债总额 | 净资产 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 |
| 2021年12月31日 | 43,256.61 | 7,017.22 | 36,239.40 | 26,604.63 | 3,442.44 | 3,099.73 |
| 2022年3月31日 | 46,318.73 | 9,211.33 | 37,107.40 | 7,524.57 | 1,021.18 | 868.00 |
三、担保协议的主要内容
本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司根据实际经营需要共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。
四、董事会意见
根据公司经营及业务发展的需要，董事会认为公司为合并报表范围内子公司提供担保，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司业务需求，可进一步提高经济效益；有益于公司整体战略目标的实现，符合公司及全体股东的整体利益。由于各被担保人是公司合并报表范围内子公司，公司与合并报表范围内子公司之间相互提供担保的财务风险处于可控的范围之内，不存在与相关法律法规及《公司章程》相违背的情况。公司能够充分了解担保公司的经营情况，能够掌握与监控其资金流向和财务变化情况，公司可以定期或不定期实施内部审计以防范和控制风险。
五、独立董事意见
经审查，独立董事认为：公司为合并报表范围内的下属子公司提供担保额度，其主体资格及资信状况均符合公司对外担保管理的相关规定，公司为其提供担保，有助于被担保对象筹措资金、满足其经营发展的资金需求；子公司为公司提供的担保额度，有助于公司筹措资金、满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益，公司的经营情况良好，财务状况稳健，具备较好的偿债能力。
该担保事项及履行的审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》、公司《对外担保管理制度》的规定，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意2022年度公司及子公司相互提供担保额度的审议事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为子公司提供的担保总余额为人民币132,450万元，占公司2021年经审计归属于上市公司股东净资产的38.10%；子公司为公司提供
的担保总余额为人民币43,000.00万元。除上述担保外无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第十次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
2022年4月26日