证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2022-017
宁波大叶园林设备股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告
中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(
一)
主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期
本报告期比上年同期增
减营业收入（元）800,126,824.82 543,540,138.85 47.21%归属于上市公司股东的净利润（元）60,559,729.11 40,395,934.17 49.92%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）
52,666,606.82 49,068,013.09 7.33%经营活动产生的现金流量净额（元）77,143,587.53 -89,833,275.81 185.87%基本每股收益（元/股）
0.38 0.25 52.00%稀释每股收益（元/股）
0.38 0.25 52.00%加权平均净资产收益率
6.13% 4.30% 1.83%
本报告期末 上年度末
本报告期末比上年度末
增减总资产（元）2,643,292,602.08 2,512,460,118.24 5.21%归属于上市公司股东的所有者权益（元）
1,019,164,112.02 956,515,603.77 6.55%
(
二)
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元项目 本报告期金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
-78,002.05计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
4,486,055.86除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
4,972,516.57除上述各项之外的其他营业外收入和支出-280.00减：所得税影响额1,487,168.09合计7,893,122.29 --其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(
三)
主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 单位：元 | |
| 资产负债表项目 | |
2022
| 月 |
2021
| 日 | 年 |
| 日 |
| 变动幅度 | 变动原因说明 |
货币资金
| 260,745,516.93 | 118,869,756.32 |
119.35%
主要系：1、销售回款同比增加所致；2
| 、 |
新增银行贷款。应收票据
| 50,000,000.00 |
增加5,000万元
主要系收到融资租赁公司以银行承兑汇
票支付的融资租赁款应收账款
| 603,505,373.62 | 423,768,882.26 | 42.41% |
主要系2022年一季度实现销售额大于
2021
的应收款增加。预付款项
| 年第四季度销售额，相应信用期限内 | |||
| 19,206,517.09 | 11,244,028.90 | 70.82% |
主要系预付货款备货增加所致交易性金融负债
| 94,884.30 | 395,163.58 |
-
主要系远期锁汇金额减少所致应付票据
| 75.99% | |||
| 317,966,140.00 | 154,317,500.00 | 106.05% | 主要系应付账款信用期到期，增加以票据结算的采购款，导致期末应付票据余额增 |
加。应付账款
| 270,937,411.94 | 484,472,012.74 |
-
| 44.08% | 主要系应付账款信用期到期，增加以票据结算的采购款，导致期末应付账款余额减 |
少。合同负债
| 4,614,945.52 | 1,983,603.57 | 132.65% |
主要系本期预收货款备货增加所致应付职工薪酬
| 17,683,218.17 | 34,663,058.11 |
-
主要系本期支付2021年度奖金所致应交税费
| 48.99% | |||
| 22,416,479.81 | 10,677,306.84 | 109.95% | 主要系利润总额增加，计提的企业所得税 |
相应增加所致。其他应付款
| 574,220.93 | 387,858.17 | 48.05% |
主要系其他应付款押金增加所致
长期借款
| 129,764,843.39 | 99,729,093.39 | 30.12% |
主要系本季度增加长期银行借款所致长期应付款
| 45,862,776.87 |
增加4,586.28
| 万元 | 主要系本季度新增设备融资租赁，相应增加长期应付款所致。 |
| 单位：元 |
2022
| 利润表项目 | 年 |
1-3
2021
| 月 | 年 |
1-3
| 月 | 变动幅度 |
营业收入
| 变动原因说明 | |||
| 800,126,824.82 | 543,540,138.85 | 47.21% |
主要系：1.获得的客户订单增长； 2.
要产品销售价格提价所致。营业成本
| 客主 | |||
| 658,105,627.55 | 441,323,603.52 | 49.12% | 主要系销售收入增长，成本相应增加所致 |
销售费用
| 21,664,972.55 | 12,438,402.28 | 74.18% |
主要系：1、自主品牌推广广告费投入增
加所致；2、销售团队人员同期增加，相
应薪酬福利增加所致。管理费用
| 16,508,333.36 | 10,996,848.65 | 50.12% |
主要系：1、子公司在建工程转固，折旧
费用增加所致；2、管理人员增加，相应
薪酬及福利增加；3、公司业务规模扩大
后办公费支出较增加。财务费用
-
| 10,981,599.89 | 1,348,022.02 | 914.65% |
主要系：1、银行借款增加，利息支出相
应增加；2、受汇率波动影响，2022年一
季度汇兑损益产生汇兑损失增加所致。其他收益
| 4,486,055.86 | 389,074.23 | 1053.01% |
主要系收到政府补助增加所致投资收益
| 4,522,100.00 | 404,000.00 | 1019.33% |
主要系远期锁汇到期产生的投资收益增
加所致公允价值变动收益
-
| 450,416.57 | 9,342,887.57 | 104.82% |
主要系远期锁汇公允价值变动所致信用减值损失（损失以“-”号填列）
-5,373,266.0
-
| 5 | 7,678,500.46 |
-
| 30.02% | 主要系应收账款回款增加，应收账款余额增加额少于去年同期，计提的坏账损失减 |
少所致。资产减值损失（损失以“-”号填列）
-
| - | 505,193.58 |
-
| 100.00% | 主要系本季度产品销售价格上升，未发生 |
新增存货减值所致。营业外支出
| 93,470.94 | 1,258.92 | 7324.69% |
主要系本期资产清理损失增加所致净利润
| 60,559,729.11 | 40,395,934.17 | 49.92% |
主要系：1、销售额增长所致；2
汇到期产生的投资收益增加所致；3、收
到政府补助增加所致。
| 、远期锁 | |
| 、现金流量表重大变动情况及原因 | |
| 单位：元 | |
| 现金流量表项目 | |
2022
1-3
| 月 |
2021
1-3
| 月 |
| 变动幅度 | 变动原因说明 |
经营活动产生的现金流量净额
-
| 77,143,587.53 | 89,833,275.81 | 185.87% |
主要系本期销售商品收到的现金增加所
致筹资活动产生的现金流量净额
| 68,985,357.33 | 198,332,408.18 |
-
主要系：1、归还借款金额增加；2、支付
工程款项的银行承兑汇票保证金增加。现金及现金等价物净增加额
| 65.22% | ||
| 107,680,520.61 | 59,629,767.05 | 80.58% |
主要系1、本期销售商品收到的现金增加
2、归还借款金额增加；3
| 、支付工程款项 |
的银行承兑汇票保证金增加。
二、股东信息
(
一)
普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总数16,137
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前10名股东持股情况股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
持有有限售条件的股份数量
质押、标记或冻结情况股份状态 数量浙江金大叶控股有限公司
境内非国有法人
33.00% 52,800,000 52,800,000
香港谷泰国际有限公司
境外法人
18.00% 28,800,000 28,800,000香港金德国际控股有限公司
境外法人
9.00% 14,400,000 14,400,000余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
5.63% 9,000,000 9,000,000
宁波梅山保税港区恒丰众创投资合伙企业（有限合伙）
境内非国有法人
2.15% 3,447,000 0
安吉德彼金企业管理合伙企
境内非国有法人
0.92% 1,474,000 0
李建幸 境内自然人
0.35% 560,000 0
杭州恒丰节能技术有限公司
境内非国有法人
0.23% 361,100 0
李兴蓝 境内自然人
0.20% 319,400 0
孙晓虹 境内自然人
0.17% 270,000 0
前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类股份种类 数量宁波梅山保税港区恒丰众创投资合伙企业（有限合伙）
3,447,000人民币普通股3,447,000安吉德彼金企业管理合伙企业（有限合伙）
1,474,000人民币普通股1,474,000李建幸560,000人民币普通股560,000杭州恒丰节能技术有限公司361,100人民币普通股361,100李兴蓝319,400人民币普通股319,400孙晓虹270,000人民币普通股270,000南清246,800人民币普通股246,800商汉平233,300人民币普通股233,300蔡云华212,000人民币普通股212,000刘叡204,500人民币普通股204,500上述股东关联关系或一致行动的说明
业（有限合伙）股东浙江金大叶控股有限公司、香港谷泰国际有限公司、香港金德国际控股有限公司、
余姚德创骏博投资合伙企业（有限合伙）受同一实际控制人叶晓波控制，为一致行动人关系。除上述股东的关联关系外，本公司前10名股东之间不存在其他关联关系。公司未知前
| 10 |
名无限售股东之间以及前
名无限售股东与前
| 10 |
名股东之间是否存
在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）
公司股东杭州恒丰节能技术有限公司通过普通证券账户持有0股，通过上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有361,100股，合计持有361,100股。公司股东南清通过普通证券账户持有0股，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有246,800股，合计持有246,800股。公司股东刘叡通过普通证券账户持有31,000股，通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有173,500股，合计持有204,500股。
(
二)
公司优先股股东总数及前
名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(
三)
限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(
一)
财务报表
、合并资产负债表
编制单位：宁波大叶园林设备股份有限公司
2022年03月31日
单位：元项目 期末余额 年初余额流动资产：
货币资金260,745,516.93 118,869,756.32结算备付金
拆出资金
交易性金融资产7,493,785.52 7,343,648.23衍生金融资产
应收票据50,000,000.00应收账款603,505,373.62 423,768,882.26应收款项融资
预付款项19,206,517.09 11,244,028.90应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,161,143.97 8,460,148.49其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货623,169,806.76 859,289,094.19合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产49,037,934.44 51,052,279.07流动资产合计1,621,320,078.33 1,480,027,837.46非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产724,439,419.81 732,571,921.18在建工程69,975,576.59 64,393,965.14生产性生物资产
油气资产
使用权资产42,629,875.19 46,305,305.08无形资产170,266,430.73 171,587,741.36开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产14,661,221.43 17,573,348.02其他非流动资产
非流动资产合计1,021,972,523.75 1,032,432,280.78资产总计2,643,292,602.08 2,512,460,118.24流动负债：
短期借款745,553,357.09 698,397,434.63向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债94,884.30 395,163.58衍生金融负债
应付票据317,966,140.00 154,317,500.00应付账款270,937,411.94 484,472,012.74预收款项
合同负债4,614,945.52 1,983,603.57卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬17,683,218.17 34,663,058.11应交税费22,416,479.81 10,677,306.84其他应付款574,220.93 387,858.17其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债27,564,485.39 27,275,481.67其他流动负债
流动负债合计1,407,405,143.15 1,412,569,419.31非流动负债：
保险合同准备金
长期借款129,764,843.39 99,729,093.39应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债32,046,179.08 34,522,101.05长期应付款45,862,776.87长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益7,925,479.74 8,022,353.49递延所得税负债1,124,067.83 1,101,547.23其他非流动负债
非流动负债合计216,723,346.91 143,375,095.16负债合计1,624,128,490.06 1,555,944,514.47所有者权益：
股本160,000,000.00 160,000,000.00其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积452,544,838.42 450,059,488.42减：库存股
其他综合收益-3,952,898.24 -3,556,327.38专项储备
盈余公积40,835,988.95 40,835,988.95一般风险准备
未分配利润369,736,182.89 309,176,453.78归属于母公司所有者权益合计1,019,164,112.02 956,515,603.77少数股东权益
所有者权益合计1,019,164,112.02 956,515,603.77负债和所有者权益总计2,643,292,602.08 2,512,460,118.24
法定代表人：叶晓波 主管会计工作负责人：董黎慧 会计机构负责人：董黎慧
、合并利润表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入
800,126,824.82 543,540,138.85其中：营业收入800,126,824.82 543,540,138.85利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
724,370,098.67 477,837,058.31其中：营业成本658,105,627.55 441,323,603.52利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,459,339.30 1,705,096.68销售费用21,664,972.55 12,438,402.28管理费用16,508,333.36 10,996,848.65研发费用15,650,226.02 12,721,129.20财务费用10,981,599.89 -1,348,022.02其中：利息费用9,190,416.01 3,402,402.51利息收入215,732.67 481,276.57加：其他收益4,486,055.86 389,074.23 投资收益（损失以“－”号填列）
4,522,100.00 404,000.00 其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
450,416.57 -9,342,887.57 信用减值损失（损失以“-”号填列）
-5,373,266.05 -7,678,500.46 资产减值损失（损失以“-”号填列）
-505,193.58 资产处置收益（损失以“-”
号填列）
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
79,842,032.53 48,969,573.16加：营业外收入21,794.87减：营业外支出93,470.94 1,258.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
79,770,356.46 48,968,314.24减：所得税费用19,210,627.35 8,572,380.07
60,559,729.11 40,395,934.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
60,559,729.11 40,395,934.17 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
60,559,729.11 40,395,934.17
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
-396,570.86 229,338.10 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
-396,570.86 229,338.10 （一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
-396,570.86 229,338.10 1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
-396,570.86 229,338.10
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额
60,163,158.25 40,625,272.27 归属于母公司所有者的综合收
60,163,158.25 40,625,272.27
益总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益
0.38 0.25
（二）稀释每股收益
0.38 0.25本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：叶晓波 主管会计工作负责人：董黎慧 会计机构负责人：董黎慧
、合并现金流量表
单位：元项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
623,233,780.36 271,938,536.90 客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还34,590,130.91 61,933,800.68 收到其他与经营活动有关的现金
20,147,011.48 26,577,554.55经营活动现金流入小计677,970,922.75 360,449,892.13 购买商品、接受劳务支付的现金
452,174,531.01 322,983,157.96客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
85,377,664.51 60,960,195.88
现金
支付的各项税费5,409,935.86 1,817,484.23 支付其他与经营活动有关的现金
57,865,203.84 64,522,329.87经营活动现金流出小计600,827,335.22 450,283,167.94经营活动产生的现金流量净额77,143,587.53 -89,833,275.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金4,522,100.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
50,000.00 1,239.32 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
7,035,000.00投资活动现金流入小计4,572,100.00 7,036,239.32 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
28,118,552.10 53,772,183.58投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
14,079,440.00 2,000,000.00投资活动现金流出小计42,197,992.10 55,772,183.58投资活动产生的现金流量净额-37,625,892.10 -48,735,944.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金349,509,761.91 278,386,607.08 收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计349,509,761.91 278,386,607.08偿还债务支付的现金269,297,282.96 75,833,936.54 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
9,095,668.53 4,220,262.36 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
2,131,453.09筹资活动现金流出小计280,524,404.58 80,054,198.90筹资活动产生的现金流量净额68,985,357.33 198,332,408.18
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
-822,532.15 -133,421.06
五、现金及现金等价物净增加额
107,680,520.61 59,629,767.05
加：期初现金及现金等价物余额
60,454,867.97 95,625,898.30
六、期末现金及现金等价物余额
168,135,388.58 155,255,665.35
(
二)
审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
宁波大叶园林设备股份有限公司董事会
2022年04月26日