证券代码：301070 证券简称：开勒股份 公告编号：2022-012
开勒环境科技（上海）股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 27,877,496.58 | 34,592,839.93 | -19.41% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -5,179,461.44 | 3,031,458.67 | -270.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -8,270,932.90 | 224,714.75 | -3,780.64% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -14,843,728.14 | 167,023.41 | -8,987.21% |
| 基本每股收益（元/股） | -0.08 | 0.06 | -233.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | -0.08 | 0.06 | -233.33% |
| 加权平均净资产收益率 | -0.66% | 0.87% | -1.53% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 898,927,966.48 | 913,688,172.94 | -1.62% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 781,711,297.59 | 786,765,490.47 | -0.64% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 4,771.57 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 67,203.61 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 557,643.15 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 237.78 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 3,018,059.10 | |
| 减：所得税影响额 | 552,973.85 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,469.90 | |
| 合计 | 3,091,471.46 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目主要是购买理财产品取得的投资收益和个税返还。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表
| 项目 | 期末余额（元） | 期初余额（元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 应收票据 | 13,537.50 | 1,545,633.18 | -99.12% | 主要系商业承兑汇票到期收回，期末在手票据减少所致。 |
| 应收账款 | 33,425,065.04 | 55,292,304.19 | -39.55% | 主要系公司加强应收账款管理，客户回款良好所致。 |
| 应收款项融资 | 1,932,000.00 | 1,061,670.07 | 81.98% | 主要系收到的银行承兑汇票增加所致。 |
| 预付款项 | 4,390,488.77 | 1,678,530.93 | 161.57% | 主要系公司原材料采购增加，预付采购款增加所致。 |
| 其他流动资产 | 6,586,838.89 | 4,766,258.92 | 38.20% | 主要系增值税未抵扣额增加所致。 |
| 固定资产 | 96,617,826.73 | 28,839,151.53 | 235.02% | 主要系在建工程转固所致。 |
| 递延所得税资产 | 2,639,453.76 | 2,026,214.98 | 30.27% | 主要系关联方未实现销售产生的所得税暂时性差异增加所致。 |
| 短期借款 | 5,534,000.00 | 10,543,890.41 | -47.51% | 主要系归还银行贷款所致。 |
| 合同负债 | 8,339,470.67 | 5,393,657.24 | 54.62% | 主要系预收客户货款增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 5,066,310.24 | 13,026,945.86 | -61.11% | 主要系本期支付上年末计提的工资、年终奖所致。 |
| 应交税费 | 405,618.50 | 3,596,855.52 | -88.72% | 主要系本期支付上年末计提的税费所致。 |
| 其他流动负债 | 863,129.27 | 2,224,201.12 | -61.19% | 主要系转让的商业承兑汇票到期所致。 |
| 长期借款 | 52,540,000.00 | 40,543,690.85 | 29.59% | 主要系本期研发、生产和运营中心项目投入增加，银行贷款增加所致。 |
| 其他综合收益 | -167,298.60 | -292,567.16 | 42.82% | 主要系外币财务报表折算差额增加所致。 |
2、合并年初到报告期末利润表
| 项目 | 年初至期末金额金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 236,844.87 | 129,166.91 | 83.36% | 主要系增值税附加增加所致。 |
| 销售费用 | 10,887,256.72 | 6,754,912.13 | 61.18% | 主要系销售人员薪酬、市场拓展费用等增加所致。 |
| 管理费用 | 7,600,401.90 | 5,394,937.55 | 40.88% | 主要系管理人员薪酬、咨询服务费等增加所致。 |
| 其他收益 | 105,242.39 | 2,571,970.93 | -95.91% | 主要系当期收到政府补助减少所致。 |
| 投资收益 | 2,980,020.32 | 409,215.45 | 628.23% | 主要系本期购买银行理财收到的理财收益增加所致。 |
| 公允价值变动收益 | 557,643.15 | 404,179.47 | 37.97% | 主要系未到期理财预期收益增加所致。 |
| 信用减值损失 | 2,017,244.25 | -642,498.19 | 413.97% | 主要系本期末应收账款减少，坏账准备计提减少所致。 |
| 资产减值损失 | -684,549.99 | -379,248.71 | 80.50% | 主要系合同资产增加而使合同资产减值损失增加。 |
3、合并年初到报告期末现金流量表
| 项目 | 年初至期末金额金额（元） | 上年同期金额（元） | 变动比例 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,843,728.14 | 167,023.41 | -8987.21% | 主要系本期收到的货款减少，支付年终奖和工资增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,300,959.64 | -67,716,652.01 | 70.02% | 主要系本期末使用闲置资金购买理财余额减少所致增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,031,355.98 | -990,003.57 | 810.24% | 主要系本期银行借款增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 10,604 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 卢小波 | 境内自然人 | 25.73% | 16,610,000 | 16,610,000 | ||||
| 熊炜 | 境内自然人 | 18.67% | 12,051,920 | 12,051,920 | ||||
| 共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 6.20% | 4,000,000 | 4,000,000 | ||||
| 于清梵 | 境内自然人 | 5.60% | 3,612,880 | 3,612,880 | ||
| 宁波定优企业管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.77% | 3,080,000 | 3,080,000 | ||
| 共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 4.65% | 3,000,000 | 3,000,000 | ||
| 传化控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 4.34% | 2,800,000 | 2,800,000 | ||
| 河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙） | 境内非国有法人 | 2.67% | 1,720,400 | 1,720,400 | ||
| 上海易泓致合投资管理有限公司－新余易鹏投资管理中心（有限合伙） | 其他 | 1.55% | 1,000,000 | 1,000,000 | ||
| 上海致钊投资管理中心（有限合伙） | 境内非国有法人 | 0.77% | 500,000 | 500,000 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| #林伟诚 | 309,600 | 人民币普通股 | 309,600 | |||
| 阮水龙 | 200,000 | 人民币普通股 | 200,000 | |||
| 顾敏华 | 169,800 | 人民币普通股 | 169,800 | |||
| 李晓楠 | 102,000 | 人民币普通股 | 102,000 | |||
| 华泰证券股份有限公司 | 89,196 | 人民币普通股 | 89,196 | |||
| 赵智宏 | 81,300 | 人民币普通股 | 81,300 | |||
| 深圳市光明华侨食品有限公司 | 76,200 | 人民币普通股 | 76,200 | |||
| 江伟文 | 71,800 | 人民币普通股 | 71,800 | |||
| 张正富 | 71,100 | 人民币普通股 | 71,100 | |||
| 刘利洪 | 70,000 | 人民币普通股 | 70,000 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，卢小波先生和于清梵女士系夫妻关系，卢小波先生直接持有公司股票16,610,000股，于清梵女士直接持有公司股票3,612,880股，卢小波是公司控股股东，卢小波、于清梵夫妇是公司实际控制人；共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙）是公司的持股平台，熊炜先生通过共青城睿博持有公司股份237万股，是共青城睿博的执行事务合伙人；除此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也不知是否为一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 股东林伟诚通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份306,300股，通过普通证券账户持有公司股份3,300股，合计持有公司股份309,600股。 | |||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 卢小波 | 16,610,000 | 0 | 0 | 16,610,000 | 首发前限售股 | 2024年9月23日 |
| 熊炜 | 12,051,920 | 0 | 0 | 12,051,920 | 首发前限售股 | 2022年9月23日 |
| 共青城睿博投资管理合伙企业（有限合伙） | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 首发前限售股 | 2022年9月23日 |
| 于清梵 | 3,612,880 | 0 | 0 | 3,612,880 | 首发前限售股 | 2024年9月23日 |
| 宁波定优企业管理合伙企业（有限合伙） | 3,080,000 | 0 | 0 | 3,080,000 | 首发前限售股 | 2022年9月23日 |
| 共青城领汇投资管理合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | 0 | 0 | 3,000,000 | 首发前限售股 | 2022年9月23日 |
| 传化控股集团有限公司 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | 首发前限售股 | 2022年9月23日 |
| 河南宏科军民融合产业投资基金（有限合伙） | 1,720,400 | 0 | 0 | 1,720,400 | 首发前限售股 | 2022年9月23日 |
| 上海易泓致合投资管理有限公司－新余易鹏投资管理中心（有限合伙） | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 首发前限售股 | 2022年9月23日 |
| 上海致钊投资管理中心（有限合伙） | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | 首发前限售股 | 2022年9月23日 |
| 合计 | 48,375,200 | 0 | 0 | 48,375,200 | -- | -- |
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司于2022年2月28日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于为全资孙公司提供担保额度预计的议案》，为满足孙公司日常经营和业务发展资金需要，同意公司为全资孙公司向银行或其他金融机构融资提供担保，担保额度累计不超过人民币5,500万元，担保额度有效期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至2022年12月31日，具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资孙公司提供担保额度预计的公告》。公司为全资孙公司提供担保有助于解决公司全资孙公司业务发展的资金等需求，促进其经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。
2、公司于2022年2月25日召开的第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，为了进一步深化行业布局，促进激活公司相关团队的活力和创造性，实现公司的战略发展目标，公司拟与张登基先生、海南英储科技合伙企业（有限合伙）共同投资设立赫兹数
字能源科技（上海）有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核准名称为准，以下简称“标的公司”），具体内容详见公司于2022年3月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》。该标的公司主要致力于为客户提供更加安全、高效、智能的移动储能系统、动力储能系统、分布式储能系统等整体产品解决方案，推动公司在该领域的探索发展。截止本公告披露日，该标的公司仍在设立过程中。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：开勒环境科技（上海）股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 136,178,111.38 | 172,775,312.69 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 399,542,834.93 | 403,885,911.14 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 13,537.50 | 1,545,633.18 |
| 应收账款 | 33,425,065.04 | 55,292,304.19 |
| 应收款项融资 | 1,932,000.00 | 1,061,670.07 |
| 预付款项 | 4,390,488.77 | 1,678,530.93 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,036,566.41 | 1,760,051.60 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 70,441,352.79 | 58,894,646.18 |
| 合同资产 | 9,261,286.33 | 7,935,688.22 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 6,586,838.89 | 4,766,258.92 |
| 流动资产合计 | 663,808,082.04 | 709,596,007.12 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 |
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 96,617,826.73 | 28,839,151.53 |
| 在建工程 | 92,936,947.61 | 129,505,340.25 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 4,124,342.17 | 4,290,757.71 |
| 无形资产 | 26,638,543.11 | 27,015,062.00 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 9,132,499.96 | 9,132,499.96 |
| 长期待摊费用 | 3,030,271.10 | 3,283,139.39 |
| 递延所得税资产 | 2,639,453.76 | 2,026,214.98 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 235,119,884.44 | 204,092,165.82 |
| 资产总计 | 898,927,966.48 | 913,688,172.94 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 5,534,000.00 | 10,543,890.41 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 6,193,565.07 | 8,743,311.26 |
| 应付账款 | 19,878,589.03 | 23,577,027.27 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 8,339,470.67 | 5,393,657.24 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,066,310.24 | 13,026,945.86 |
| 应交税费 | 405,618.50 | 3,596,855.52 |
| 其他应付款 | 8,052,114.53 | 8,997,191.28 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,176,702.65 | 2,612,288.87 |
| 其他流动负债 | 863,129.27 | 2,224,201.12 |
| 流动负债合计 | 56,509,499.96 | 78,715,368.83 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 52,540,000.00 | 40,543,690.85 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 1,919,401.41 | 1,541,653.81 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 923,891.72 | 1,094,628.46 |
| 递延收益 | 487,899.99 | 516,600.00 |
| 递延所得税负债 | 396,759.80 | 411,056.19 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 56,267,952.92 | 44,107,629.31 |
| 负债合计 | 112,777,452.88 | 122,822,998.14 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 64,555,200.00 | 64,555,200.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 415,659,732.25 | 415,659,732.25 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -167,298.60 | -292,567.16 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 28,145,396.46 | 28,145,396.46 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 273,518,267.48 | 278,697,728.92 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 781,711,297.59 | 786,765,490.47 |
| 少数股东权益 | 4,439,216.01 | 4,099,684.33 |
| 所有者权益合计 | 786,150,513.60 | 790,865,174.80 |
| 负债和所有者权益总计 | 898,927,966.48 | 913,688,172.94 |
法定代表人：卢小波 主管会计工作负责人：金媛 会计机构负责人：金媛
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 27,877,496.58 | 34,592,839.93 |
| 其中：营业收入 | 27,877,496.58 | 34,592,839.93 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 37,227,424.85 | 32,959,846.45 |
| 其中：营业成本 | 16,211,386.30 | 18,675,986.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 236,844.87 | 129,166.91 |
| 销售费用 | 10,887,256.72 | 6,754,912.13 |
| 管理费用 | 7,600,401.90 | 5,394,937.55 |
| 研发费用 | 2,455,743.43 | 2,178,555.00 |
| 财务费用 | -164,208.37 | -173,711.25 |
| 其中：利息费用 | ||
| 利息收入 | ||
| 加：其他收益 | 105,242.39 | 2,571,970.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,980,020.32 | 409,215.45 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 557,643.15 | 404,179.47 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,017,244.25 | -642,498.19 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -684,549.99 | -379,248.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | -4,374,328.15 | 3,996,612.43 |
| 加：营业外收入 | 5,174.27 | 1.65 |
| 减：营业外支出 | 164.92 | 35,715.46 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -4,369,318.80 | 3,960,898.62 |
| 减：所得税费用 | 538,942.48 | 703,467.82 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,908,261.28 | 3,257,430.80 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -4,908,261.28 | 3,257,430.80 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | -5,179,461.44 | 3,031,458.67 |
| 2.少数股东损益 | 271,200.16 | 225,972.13 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 193,600.07 | -2,623.37 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 125,268.56 | -2,623.37 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 125,268.56 | -2,623.37 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 125,268.56 | -2,623.37 |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 68,331.51 | |
| 七、综合收益总额 | -4,714,661.21 | 3,254,807.43 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -5,054,192.88 | 3,028,835.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 339,531.67 | 225,972.13 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | -0.08 | 0.06 |
| （二）稀释每股收益 | -0.08 | 0.06 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：卢小波 主管会计工作负责人：金媛 会计机构负责人：金媛
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,043,162.29 | 51,751,763.72 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 1,234,394.99 | 1,083,783.07 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,066,464.82 | 8,442,349.52 |
| 经营活动现金流入小计 | 46,344,022.10 | 61,277,896.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,353,623.81 | 29,339,357.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,744,846.65 | 16,977,381.62 |
| 支付的各项税费 | 4,623,202.67 | 7,698,652.66 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 5,466,077.11 | 7,095,481.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 61,187,750.24 | 61,110,872.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,843,728.14 | 167,023.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 493,272,646.99 | 38,469,994.52 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,208,783.86 | 402,486.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,000.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 496,513,430.85 | 38,872,481.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,264,390.49 | 2,009,133.50 |
| 投资支付的现金 | 487,550,000.00 | 104,580,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 516,814,390.49 | 106,589,133.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,300,959.64 | -67,716,652.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 12,084,000.00 | 0.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,084,000.00 | 0.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,001,837.57 | 220,715.51 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 50,806.45 | 28,727.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 740,561.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,052,644.02 | 990,003.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,031,355.98 | -990,003.57 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -135,219.81 | 170,333.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,248,551.61 | -68,369,298.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 162,875,798.12 | 121,163,091.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 134,627,246.51 | 52,793,793.34 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
开勒环境科技（上海）股份有限公司董事会
2022年04月26日