关于天津膜天膜科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 关于天津膜天膜科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | |
| 天津膜天膜科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
关于天津膜天膜科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2022）第110A008399号
天津膜天膜科技股份有限公司全体股东：
我们接受天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称“津膜科技公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了津膜科技公司2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2022）第110A013408号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，津膜科技公司编制了本专项说明所附的天津膜天膜科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是津膜科技公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计津膜科技公司2021年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对津膜科技公司实施于2021年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2021年度津膜科技公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供津膜科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
| 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师 中国注册会计师 | |
| 中国·北京 | 二〇二二年 四月二十五日 | |
| 编制单位：天津膜天膜科技股份有限公司单位：万元 | |||||||||
| 占用性质 |
小计
小计小计
| 小计 | |||||||||
| 总计 | |||||||||
| 往来性质 |
东营津膜环保科技有限公司
| 控股子公司其他应收款 10,014.39391.5 10,405.89往来款非经营性往来 |
江苏山泉津膜环境工程技术有限公司
| 联营企业其他应收款 1,875.98 1,875.98 -借款非经营性往来 | ||
| 联营企业其他应收款 268.80 268.80 -借款利息非经营性往来 | ||
| 小计2,144.78 2,144.78 | ||
| 总计 12,159.17 - 391.50 2,144.78 10,405.89 | ||
| 注1：江苏山泉津膜环境工程技术有限公司已经江阴市人民法院裁定受理破产清算，故本公司于本期将其2,144.78万元（借款本金及利息）其他应收款进行了核销，在本期偿还列示。 | ||
| 本表已于2022年4月25日获第四届董事会第五次会议批准。 |
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人：
其他关联人及其附属企业
其他关联人及其附属企业
天津膜天膜科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
天津膜天膜科技股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业控股股东、实际控制人及其附属企业
控股股东、实际控制人及其附属企业前控股股东、实际控制人及其附属企业
前控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业