股票代码：000020 200020 股票名称：深华发A 深华发B 编号：2022-18
深圳中恒华发股份有限公司
补 充 更 正 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月25日披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-24），现需分别对《2021年第一季度报告全文》《2021年第一季度报告正文》（公告编号：2021-10）《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-19）《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-21）进行追溯调整，调整后的数据如下：
一、原《2021年第一季度报告全文》内容：
（一）第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 190,936,203.57 | 87,800,584.55 | 117.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,566,539.83 | -400,741.17 | 1,489.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,485,566.41 | -208,179.52 | 2,735.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,125,776.38 | 7,931,308.59 | -164.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0197 | -0.0014 | 1,507.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0197 | -0.0014 | 1,507.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | -0.12% | 1.76% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 637,533,668.46 | 627,779,621.06 | 1.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 341,815,277.12 | 336,248,737.29 | 1.66% |
修正后内容：
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 190,936,203.57 | 87,800,584.55 | 117.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,557,677.31 | -400,741.17 | 1,489.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,476,703.89 | -208,179.52 | 2,735.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,125,776.38 | 7,931,308.59 | -164.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0197 | -0.0014 | 1,507.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0197 | -0.0014 | 1,507.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | -0.12% | 1.76% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 637,523,241.97 | 627,779,621.06 | 1.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 341,806,414.60 | 336,248,737.29 | 1.65% |
（二）第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 同比增减 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 2,060,681.11 | 4,466,949.96 | -53.87% | 本期往来款减少 |
存货
| 存货 | 103,742,880.06 | 70,502,773.52 | 47.85% | 本期备货 |
| 其他流动资产 | 1,129,263.49 | 4,255,643.19 | -73.46% | 待抵扣税金本期抵扣。 |
长期待摊费用
| 长期待摊费用 | 19,361.35 | 77,445.31 | -75.00% | 云服务费摊销 |
| 短期借款 | 20,921,296.00 | 12,527,808.00 | 67.00% | 本期增加银行短期借款。 |
| 合同负债 | 171,293.92 | 287,140.66 | -40.34% | 本期预收订金减少。 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 3,106,406.38 | 5,737,366.59 | -45.86% | 预提的工资费用本期发放 |
| 其他应付款 | 18,556,536.88 | 27,608,281.01 | -32.79% | 本期往来款减少 |
| 应付利息 | 63,086.88 | 26,335.66 | 139.55% | 本期短期借款增加。 |
项目
| 项目 | 2021年1～3月 | 2020年1月～3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 190,936,203.57 | 87,800,584.55 | 117.47% | 本期订单增加 |
| 营业成本 | 160,681,999.84 | 73,672,446.25 | 118.10% | 本期订单增加 |
销售费用
| 销售费用 | 9,604,962.16 | 3,448,537.85 | 178.52% | 本期订单增加 |
| 研发费用 | 1,990,208.94 | 908,285.77 | 119.12% | 本期研发投入增加 |
| 其他收益 | 119,520.00 | 64,770.00 | 84.53% | 递延收益本期摊销 |
投资收益
| 投资收益 | 71,186.44 | 37,415.02 | 90.26% | 本期理财收益增加 |
| 营业外收入 | 19,464.75 | 5,492.44 | 254.39% | 上期政府补贴收入 |
| 营业外支出 | 8,950.00 | 263,835.56 | -96.61% | 上期发生违约金 |
| 所得税费用 | 1,362,439.81 | -85,032.71 | -1702.25% | 本期利润增加 |
项目
| 项目 | 2021年1～3月 | 2020年1月～3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,847,638.92 | 86,584,529.58 | 37.26% | 本期销售回款增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,764,568.41 | 56,760,923.41 | 59.91% | 本期订单增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,034,045.23 | 8,467,600.61 | 112.98% | 本期订单增加 |
| 支付的各项税费 | 8,114,109.92 | 2,351,100.26 | 245.12% | 本期订单增加 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71,186.44 | 37,415.02 | 90.26% | 本期增加保证金利息 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | 91,000.00 | -85.71% | 上期处置旧的设备 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,624,675.50 | 467,211.58 | 247.74% | 本期购买生产设备 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 25,000,000.00 | -100.00% | 本期银行理财减少 |
| 取得借款收到的现金 | 20,710,525.00 | 6,725,056.80 | 207.96% | 本期增加短期借款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,408,886.53 | - | 本期增加承兑保证金 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124,286.41 | 32,336.78 | 484.35% | 本期汇率波动影响 |
修正后内容：
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 同比增减 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 2,060,681.11 | 4,466,949.96 | -53.87% | 本期往来款减少 |
存货
| 存货 | 103,732,453.57 | 70,502,773.52 | 47.13% | 本期备货 |
| 其他流动资产 | 1,129,263.49 | 4,255,643.19 | -73.46% | 待抵扣税金本期抵扣。 |
| 长期待摊费用 | 19,361.35 | 77,445.31 | -75.00% | 云服务费摊销 |
短期借款
| 短期借款 | 20,921,296.00 | 12,527,808.00 | 67.00% | 本期增加银行短期借款。 |
| 合同负债 | 171,293.92 | 287,140.66 | -40.34% | 本期预收订金减少。 |
| 应付职工薪酬 | 3,106,406.38 | 5,737,366.59 | -45.86% | 预提的工资费用本期发放 |
其他应付款
| 其他应付款 | 18,556,536.88 | 27,608,281.01 | -32.79% | 本期往来款减少 |
| 应付利息 | 63,086.88 | 26,335.66 | 139.55% | 本期短期借款增加。 |
| 项目 | 2021年1～3月 | 2020年1月～3月 | 同比增减 | 变动原因 |
营业收入
| 营业收入 | 190,936,203.57 | 87,800,584.55 | 117.47% | 本期订单增加 |
| 营业成本 | 160,692,426.33 | 73,672,446.25 | 118.12% | 本期订单增加 |
销售费用
| 销售费用 | 9,604,962.16 | 3,448,537.85 | 178.52% | 本期订单增加 |
| 研发费用 | 1,990,208.94 | 908,285.77 | 119.12% | 本期研发投入增加 |
其他收益
| 其他收益 | 119,520.00 | 64,770.00 | 84.53% | 递延收益本期摊销 |
| 投资收益 | 71,186.44 | 37,415.02 | 90.26% | 本期理财收益增加 |
| 营业外收入 | 19,464.75 | 5,492.44 | 254.39% | 上期政府补贴收入 |
营业外支出
| 营业外支出 | 8,950.00 | 263,835.56 | -96.61% | 上期发生违约金 |
| 所得税费用 | 1,360,875.84 | -85,032.71 | -1700.41% | 本期利润增加 |
| 项目 | 2021年1～3月 | 2020年1月～3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,847,638.92 | 86,584,529.58 | 37.26% | 本期销售回款增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,764,568.41 | 56,760,923.41 | 59.91% | 本期订单增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,034,045.23 | 8,467,600.61 | 112.98% | 本期订单增加 |
支付的各项税费
| 支付的各项税费 | 8,114,109.92 | 2,351,100.26 | 245.12% | 本期订单增加 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71,186.44 | 37,415.02 | 90.26% | 本期增加保证金利息 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | 91,000.00 | -85.71% | 上期处置旧的设备 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,624,675.50 | 467,211.58 | 247.74% | 本期购买生产设备 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 25,000,000.00 | -100.00% | 本期银行理财减少 |
| 取得借款收到的现金 | 20,710,525.00 | 6,725,056.80 | 207.96% | 本期增加短期借款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,408,886.53 | - | 本期增加承兑保证金 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124,286.41 | 32,336.78 | 484.35% | 本期汇率波动影响 |
（三）第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 57,688,251.58 | 60,968,053.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 9,506,829.34 | 20,240,464.79 |
| 应收账款 | 141,260,234.64 | 128,063,911.79 |
| 应收款项融资 | 9,727,239.72 | 10,057,385.11 |
| 预付款项 | 35,287,786.09 | 39,643,255.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,060,681.11 | 4,466,949.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 103,742,880.06 | 70,166,013.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,129,263.49 | 4,255,643.19 |
| 流动资产合计 | 360,403,166.03 | 337,861,677.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 46,792,579.70 | 47,224,662.27 |
| 固定资产 | 181,745,798.39 | 193,605,444.53 |
| 在建工程 | 740,000.00 | 740,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,383,028.86 | 40,820,657.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,361.35 | 77,445.31 |
| 递延所得税资产 | 7,383,734.13 | 7,383,734.13 |
| 其他非流动资产 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 非流动资产合计 | 277,130,502.43 | 289,917,944.04 |
| 资产总计 | 637,533,668.46 | 627,779,621.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,921,296.00 | 12,527,808.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 37,089,784.05 | 37,416,381.20 |
| 应付账款 | 120,547,983.80 | 98,318,239.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 171,293.92 | 287,140.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,106,406.38 | 5,737,366.59 |
| 应交税费 | 11,967,269.75 | 14,204,642.62 |
| 其他应付款 | 18,556,536.88 | 27,608,281.01 |
| 其中：应付利息 | 63,086.88 | 26,335.66 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 9,369,289.56 | 18,322,972.81 |
| 流动负债合计 | 233,729,860.34 | 226,422,832.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 58,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 64,411.00 | 64,411.00 |
| 递延收益 | 3,924,120.00 | 4,043,640.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 61,988,531.00 | 65,108,051.00 |
| 负债合计 | 295,718,391.34 | 291,530,883.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 283,161,227.00 | 283,161,227.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 146,577,771.50 | 146,577,771.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,391,593.25 | 77,391,593.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -165,315,314.63 | -170,881,854.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 341,815,277.12 | 336,248,737.29 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 341,815,277.12 | 336,248,737.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 637,533,668.46 | 627,779,621.06 |
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：
吴爱洁
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 190,936,203.57 | 87,800,584.55 |
| 其中：营业收入 | 190,936,203.57 | 87,800,584.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 184,208,445.12 | 88,130,200.33 |
| 其中：营业成本 | 160,681,999.84 | 73,672,446.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 643,046.97 | 584,743.27 |
| 销售费用 | 9,604,962.16 | 3,448,537.85 |
| 管理费用 | 9,403,968.16 | 8,058,091.66 |
| 研发费用 | 1,990,208.94 | 908,285.77 |
| 财务费用 | 1,884,259.05 | 1,458,095.53 |
| 其中：利息费用 | 1,805,136.09 | 2,375,650.33 |
| 利息收入 | 107,550.38 | 128,721.93 |
| 加：其他收益 | 119,520.00 | 64,770.00 |
| 投资收益（损失以“－”号 | 71,186.44 | 37,415.02 |
| 填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,918,464.89 | -227,430.76 |
| 加：营业外收入 | 19,464.75 | 5,492.44 |
| 减：营业外支出 | 8,950.00 | 263,835.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,928,979.64 | -485,773.88 |
| 减：所得税费用 | 1,362,439.81 | -85,032.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,566,539.83 | -400,741.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,566,539.83 | -400,741.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 5,566,539.83 | -400,741.17 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,566,539.83 | -400,741.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,566,539.83 | -400,741.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0197 | -0.0014 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0197 | -0.0014 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：
吴爱洁修正后内容：
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司
2021年03月31日
单位：元
| 项目 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 57,688,251.58 | 60,968,053.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 |
| 应收票据 | 9,506,829.34 | 20,240,464.79 |
| 应收账款 | 141,260,234.64 | 128,063,911.79 |
| 应收款项融资 | 9,727,239.72 | 10,057,385.11 |
| 预付款项 | 35,287,786.09 | 39,643,255.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 2,060,681.11 | 4,466,949.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 103,732,453.57 | 70,166,013.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 1,129,263.49 | 4,255,643.19 |
| 流动资产合计 | 360,392,739.54 | 337,861,677.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 46,792,579.70 | 47,224,662.27 |
| 固定资产 | 181,745,798.39 | 193,605,444.53 |
| 在建工程 | 740,000.00 | 740,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 40,383,028.86 | 40,820,657.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 19,361.35 | 77,445.31 |
| 递延所得税资产 | 7,383,734.13 | 7,383,734.13 |
| 其他非流动资产 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 非流动资产合计 | 277,130,502.43 | 289,917,944.04 |
| 资产总计 | 637,523,241.97 | 627,779,621.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 20,921,296.00 | 12,527,808.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 37,089,784.05 | 37,416,381.20 |
| 应付账款 | 120,547,983.80 | 98,318,239.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 171,293.92 | 287,140.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,106,406.38 | 5,737,366.59 |
| 应交税费 | 11,965,705.78 | 14,204,642.62 |
| 其他应付款 | 18,556,536.88 | 27,608,281.01 |
| 其中：应付利息 | 63,086.88 | 26,335.66 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 9,369,289.56 | 18,322,972.81 |
| 流动负债合计 | 233,728,296.37 | 226,422,832.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 58,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 64,411.00 | 64,411.00 |
| 递延收益 | 3,924,120.00 | 4,043,640.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 61,988,531.00 | 65,108,051.00 |
| 负债合计 | 295,716,827.37 | 291,530,883.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 283,161,227.00 | 283,161,227.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 146,577,771.50 | 146,577,771.50 |
| 减：库存股 |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,391,593.25 | 77,391,593.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -165,324,177.15 | -170,881,854.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 341,806,414.60 | 336,248,737.29 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 341,806,414.60 | 336,248,737.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 637,523,241.97 | 627,779,621.06 |
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：
吴爱洁
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 190,936,203.57 | 87,800,584.55 |
| 其中：营业收入 | 190,936,203.57 | 87,800,584.55 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 184,218,871.61 | 88,130,200.33 |
| 其中：营业成本 | 160,692,426.33 | 73,672,446.25 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 643,046.97 | 584,743.27 |
| 销售费用 | 9,604,962.16 | 3,448,537.85 |
| 管理费用 | 9,403,968.16 | 8,058,091.66 |
| 研发费用 | 1,990,208.94 | 908,285.77 |
| 财务费用 | 1,884,259.05 | 1,458,095.53 |
| 其中：利息费用 | 1,805,136.09 | 2,375,650.33 |
| 利息收入 | 107,550.38 | 128,721.93 |
| 加：其他收益 | 119,520.00 | 64,770.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 71,186.44 | 37,415.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 6,908,038.40 | -227,430.76 |
| 加：营业外收入 | 19,464.75 | 5,492.44 |
| 减：营业外支出 | 8,950.00 | 263,835.56 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,918,553.15 | -485,773.88 |
| 减：所得税费用 | 1,360,875.84 | -85,032.71 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,557,677.31 | -400,741.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 5,557,677.31 | -400,741.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 5,557,677.31 | -400,741.17 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 5,557,677.31 | -400,741.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,557,677.31 | -400,741.17 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0197 | -0.0014 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0197 | -0.0014 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,585,431.59元，上期被合并方实现的净利润为：-1,894,884.83元。法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：吴爱洁
二、原《2021年第一季度报告正文》内容：
（一）第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 190,936,203.57 | 87,800,584.55 | 117.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,566,539.83 | -400,741.17 | 1,489.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,485,566.41 | -208,179.52 | 2,735.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,125,776.38 | 7,931,308.59 | -164.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0197 | -0.0014 | 1,507.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0197 | -0.0014 | 1,507.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | -0.12% | 1.76% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 637,533,668.46 | 627,779,621.06 | 1.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 341,815,277.12 | 336,248,737.29 | 1.66% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
修正后内容：
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 190,936,203.57 | 87,800,584.55 | 117.47% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 5,557,677.31 | -400,741.17 | 1,489.06% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,476,703.89 | -208,179.52 | 2,735.02% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -5,125,776.38 | 7,931,308.59 | -164.63% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0197 | -0.0014 | 1,507.14% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0197 | -0.0014 | 1,507.14% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.64% | -0.12% | 1.76% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 637,523,241.97 | 627,779,621.06 | 1.55% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 341,806,414.60 | 336,248,737.29 | 1.65% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
（二）第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 同比增减 | 变动原因 |
其他应收款
| 其他应收款 | 2,060,681.11 | 4,466,949.96 | -53.87% | 本期往来款减少 |
| 存货 | 103,742,880.06 | 70,502,773.52 | 47.85% | 本期备货 |
| 其他流动资产 | 1,129,263.49 | 4,255,643.19 | -73.46% | 待抵扣税金本期抵扣。 |
长期待摊费用
| 长期待摊费用 | 19,361.35 | 77,445.31 | -75.00% | 云服务费摊销 |
| 短期借款 | 20,921,296.00 | 12,527,808.00 | 67.00% | 本期增加银行短期借款。 |
| 合同负债 | 171,293.92 | 287,140.66 | -40.34% | 本期预收订金减少。 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 3,106,406.38 | 5,737,366.59 | -45.86% | 预提的工资费用本期发放 |
| 其他应付款 | 18,556,536.88 | 27,608,281.01 | -32.79% | 本期往来款减少 |
| 应付利息 | 63,086.88 | 26,335.66 | 139.55% | 本期短期借款增加。 |
项目
| 项目 | 2021年1～3月 | 2020年1月～3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 190,936,203.57 | 87,800,584.55 | 117.47% | 本期订单增加 |
| 营业成本 | 160,681,999.84 | 73,672,446.25 | 118.10% | 本期订单增加 |
销售费用
| 销售费用 | 9,604,962.16 | 3,448,537.85 | 178.52% | 本期订单增加 |
| 研发费用 | 1,990,208.94 | 908,285.77 | 119.12% | 本期研发投入增加 |
其他收益
| 其他收益 | 119,520.00 | 64,770.00 | 84.53% | 递延收益本期摊销 |
| 投资收益 | 71,186.44 | 37,415.02 | 90.26% | 本期理财收益增加 |
营业外收入
| 营业外收入 | 19,464.75 | 5,492.44 | 254.39% | 上期政府补贴收入 |
| 营业外支出 | 8,950.00 | 263,835.56 | -96.61% | 上期发生违约金 |
| 所得税费用 | 1,362,439.81 | -85,032.71 | -1702.25% | 本期利润增加 |
项目
| 项目 | 2021年1～3月 | 2020年1月～3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,847,638.92 | 86,584,529.58 | 37.26% | 本期销售回款增加 |
购买商品、接受劳务支付的现金
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,764,568.41 | 56,760,923.41 | 59.91% | 本期订单增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,034,045.23 | 8,467,600.61 | 112.98% | 本期订单增加 |
支付的各项税费
| 支付的各项税费 | 8,114,109.92 | 2,351,100.26 | 245.12% | 本期订单增加 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71,186.44 | 37,415.02 | 90.26% | 本期增加保证金利息 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | 91,000.00 | -85.71% | 上期处置旧的设备 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,624,675.50 | 467,211.58 | 247.74% | 本期购买生产设备 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 25,000,000.00 | -100.00% | 本期银行理财减少 |
取得借款收到的现金
| 取得借款收到的现金 | 20,710,525.00 | 6,725,056.80 | 207.96% | 本期增加短期借款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,408,886.53 | - | 本期增加承兑保证金 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124,286.41 | 32,336.78 | 484.35% | 本期汇率波动影响 |
修正后内容：
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年3月31日 | 2021年1月1日 | 同比增减 | 变动原因 |
| 其他应收款 | 2,060,681.11 | 4,466,949.96 | -53.87% | 本期往来款减少 |
| 存货 | 103,732,453.57 | 70,502,773.52 | 47.13% | 本期备货 |
其他流动资产
| 其他流动资产 | 1,129,263.49 | 4,255,643.19 | -73.46% | 待抵扣税金本期抵扣。 |
| 长期待摊费用 | 19,361.35 | 77,445.31 | -75.00% | 云服务费摊销 |
| 短期借款 | 20,921,296.00 | 12,527,808.00 | 67.00% | 本期增加银行短期借款。 |
合同负债
| 合同负债 | 171,293.92 | 287,140.66 | -40.34% | 本期预收订金减少。 |
| 应付职工薪酬 | 3,106,406.38 | 5,737,366.59 | -45.86% | 预提的工资费用本期发放 |
其他应付款
| 其他应付款 | 18,556,536.88 | 27,608,281.01 | -32.79% | 本期往来款减少 |
| 应付利息 | 63,086.88 | 26,335.66 | 139.55% | 本期短期借款增加。 |
项目
| 项目 | 2021年1～3月 | 2020年1月～3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 190,936,203.57 | 87,800,584.55 | 117.47% | 本期订单增加 |
| 营业成本 | 160,692,426.33 | 73,672,446.25 | 118.12% | 本期订单增加 |
销售费用
| 销售费用 | 9,604,962.16 | 3,448,537.85 | 178.52% | 本期订单增加 |
| 研发费用 | 1,990,208.94 | 908,285.77 | 119.12% | 本期研发投入增加 |
| 其他收益 | 119,520.00 | 64,770.00 | 84.53% | 递延收益本期摊销 |
投资收益
| 投资收益 | 71,186.44 | 37,415.02 | 90.26% | 本期理财收益增加 |
| 营业外收入 | 19,464.75 | 5,492.44 | 254.39% | 上期政府补贴收入 |
| 营业外支出 | 8,950.00 | 263,835.56 | -96.61% | 上期发生违约金 |
所得税费用
| 所得税费用 | 1,360,875.84 | -85,032.71 | -1700.41% | 本期利润增加 |
| 项目 | 2021年1～3月 | 2020年1月～3月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,847,638.92 | 86,584,529.58 | 37.26% | 本期销售回款增加 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 90,764,568.41 | 56,760,923.41 | 59.91% | 本期订单增加 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,034,045.23 | 8,467,600.61 | 112.98% | 本期订单增加 |
| 支付的各项税费 | 8,114,109.92 | 2,351,100.26 | 245.12% | 本期订单增加 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 71,186.44 | 37,415.02 | 90.26% | 本期增加保证金利息 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,000.00 | 91,000.00 | -85.71% | 上期处置旧的设备 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,624,675.50 | 467,211.58 | 247.74% | 本期购买生产设备 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | - | 25,000,000.00 | -100.00% | 本期银行理财减少 |
| 取得借款收到的现金 | 20,710,525.00 | 6,725,056.80 | 207.96% | 本期增加短期借款 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,408,886.53 | - | 本期增加承兑保证金 | |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -124,286.41 | 32,336.78 | 484.35% | 本期汇率波动影响 |
三、原《2021年半年度报告》内容：
（一）第二节 公司简介和主要财务指标
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 391,633,808.55 | 300,703,421.38 | 30.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,023,114.72 | 3,165,597.55 | 121.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,067,951.02 | 3,167,896.46 | 123.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,818,369.59 | 21,200,212.24 | -202.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0248 | 0.0112 | 121.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0248 | 0.0112 | 121.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.07% | 0.96% | 1.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 673,387,235.69 | 627,779,621.06 | 7.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 343,271,852.01 | 336,248,737.29 | 2.09% |
修正后内容：
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 391,633,808.55 | 300,703,421.38 | 30.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,989,362.48 | 3,165,597.55 | 120.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,034,198.78 | 3,167,896.46 | 122.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,818,369.59 | 21,200,212.24 | -202.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0248 | 0.0112 | 121.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0248 | 0.0112 | 121.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.07% | 0.96% | 1.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 673,347,527.18 | 627,779,621.06 | 7.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 343,238,099.77 | 336,248,737.29 | 2.08% |
（二）第三节 管理层讨论与分析
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 391,633,808.55 | 300,703,421.38 | 30.24% | 视讯收入增加 |
| 营业成本 | 334,484,096.74 | 263,959,652.63 | 26.72% | |
| 销售费用 | 14,094,617.96 | 9,100,079.39 | 54.88% | 售后服务费增加 |
| 管理费用 | 22,680,307.24 | 17,082,362.66 | 32.77% | 修理费增加 |
| 财务费用 | 5,241,702.86 | 3,484,228.81 | 50.44% | 汇损增加 |
| 所得税费用 | 1,590,676.66 | 837,369.58 | 89.96% | 利润增加 |
| 研发投入 | 3,955,647.50 | 2,423,425.26 | 63.23% | 本期新品增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,818,369.59 | 21,200,212.24 | -202.92% | 去年上半年疫情，本期存货增加较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,316,374.60 | -1,338,379.56 | -73.07% | 固定资产投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,182,219.89 | -34,838,186.71 | 166.54% | 本年银行借款增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,355,867.36 | -14,832,093.81 | -90.86% | 存货和应收账款增加 |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 显示器 | 198,422,034.91 | 182,038,564.14 | 8.26% | 22.00% | 19.00% | 1.69% |
| 注塑件 | 106,953,726.74 | 96,354,708.77 | 9.91% | 25.00% | 22.00% | 2.25% |
| 分产品 | ||||||
| 显示器 | 198,422,034.91 | 182,038,564.14 | 8.26% | 22.00% | 19.00% | 1.69% |
| 注塑件 | 106,953,726.74 | 96,354,708.77 | 9.91% | 25.00% | 19.00% | 2.25% |
| 分地区 | ||||||
| 港台 | 95,746,383.92 | 79,562,859.88 | 16.90% | -8.97% | -19.29% | 10.62% |
| 华中 | 207,413,929.85 | 194,921,928.05 | 6.02% | 67.15% | 70.48% | -1.84% |
| 华东 | 87,594,449.15 | 80,998,643.40 | 7.53% | 122.78% | 120.08% | 1.14% |
| 华南 | 5,152,357.42 | 6,030,530.61 | -17.04% | -72.26% | 195.58% | -106.06% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 | 同比变动 | 原因 |
应收票据
| 应收票据 | 491,683.78 | 20,240,464.79 | -98% | 本期应收票据贴现增加 |
| 应收款项融资 | 5,774,948.69 | 10,057,385.11 | -43% | 本期应收票据贴现增加 |
| 其他应收款 | 22,540,779.20 | 4,466,949.96 | 405% | 往来款项增加 |
存货
| 存货 | 129,917,660.51 | 70,166,013.49 | 85% | 恒发库存大幅增加 |
| 其他流动资产 | 741,380.21 | 4,255,643.19 | -83% | 待抵扣进项税减少 |
长期待摊费用
| 长期待摊费用 | 623,601.59 | 77,445.31 | 705% | SAP合同续签 |
| 短期借款 | 51,089,579.00 | 12,527,808.00 | 308% | 恒发借款增加 |
| 合同负债 | 765,555.97 | 287,140.66 | 167% | 预收款项增加 |
| 应付职工薪酬 | 3,886,717.29 | 5,737,366.59 | -32% | 发放去年年终奖 |
应付利息
| 应付利息 | 179,523.72 | 26,335.66 | 582% | 借款增加 |
| 其他流动负债 | 211,799.13 | 18,322,972.81 | -99% | 已经背书未到期票据减少 |
项目
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 同比变动 | 原因 |
| 营业税金及附加 | 1,428,361.92 | 1,004,056.05 | 42% | 附加税增加 |
| 利息收入 | 189,945.55 | 11,856.69 | 1502% | 贷款贴息 |
其他收益
| 其他收益 | 3,553.35 | 348,540.00 | -99% | 政府补助 |
| 投资收益 | 149,767.58 | 66,780.40 | 124% | 理财收入 |
| 营业外收入 | 276,599.04 | 45,200.06 | 512% | 政府补助 |
营业外支出
| 营业外支出 | 215,202.92 | 7,302.38 | 2847% | 罚款支出 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 59,612,186.22 | 8.85% | 60,968,053.58 | 9.71% | -0.86% | |
| 应收账款 | 135,750,939.59 | 20.16% | 128,063,911.79 | 20.40% | -0.24% | |
| 存货 | 129,917,660.51 | 19.29% | 70,166,013.49 | 11.18% | 8.11% | 恒发存货增加 |
| 投资性房地产 | 46,360,497.13 | 6.88% | 47,224,662.27 | 7.52% | -0.64% | |
| 固定资产 | 191,477,026.08 | 28.43% | 193,605,444.53 | 30.84% | -2.41% | |
| 在建工程 | 740,000.00 | 0.11% | 740,000.00 | 0.12% | -0.01% | |
| 短期借款 | 51,089,579.00 | 7.59% | 12,527,808.00 | 2.00% | 5.59% | 本期借款增加 |
| 合同负债 | 765,555.97 | 0.11% | 287,140.66 | 0.05% | 0.06% | |
| 长期借款 | 61,000,000.00 | 9.06% | 61,000,000.00 | 9.72% | -0.66% | |
修正后内容：
三、主营业务分析
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。主要财务数据同比变动情况
单位：元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | |
| 营业收入 | 391,633,808.55 | 300,703,421.38 | 30.24% | 视讯收入增加 |
| 营业成本 | 334,523,805.25 | 263,959,652.63 | 26.73% | |
| 销售费用 | 14,094,617.96 | 9,100,079.39 | 54.88% | 售后服务费增加 |
| 管理费用 | 22,680,307.24 | 17,082,362.66 | 32.77% | 修理费增加 |
| 财务费用 | 5,241,702.86 | 3,484,228.81 | 50.44% | 汇损增加 |
| 所得税费用 | 1,584,720.39 | 837,369.58 | 89.25% | 利润增加 |
| 研发投入 | 3,955,647.50 | 2,423,425.26 | 63.23% | 本期新品增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,818,369.59 | 21,200,212.24 | -202.92% | 去年上半年疫情，本期存货增加较多 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,316,374.60 | -1,338,379.56 | -73.07% | 固定资产投资增加 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,182,219.89 | -34,838,186.71 | 166.54% | 本年银行借款增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,355,867.36 | -14,832,093.81 | -90.86% | 存货和应收账款增加 |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 显示器 | 198,422,034.91 | 181,998,855.63 | 8.28% | 22.00% | 19.00% | 1.69% |
| 注塑件 | 106,953,726.74 | 96,354,708.77 | 9.91% | 25.00% | 22.00% | 2.25% |
| 分产品 | ||||||
| 显示器 | 198,422,034.91 | 181,998,855.63 | 8.28% | 22.00% | 19.00% | 1.69% |
| 注塑件 | 106,953,726.74 | 96,354,708.77 | 9.91% | 25.00% | 19.00% | 2.25% |
| 分地区 | ||||||
| 港台 | 95,569,502.38 | 79,562,859.88 | 16.75% | -8.97% | -19.29% | 10.62% |
| 华中 | 203,317,499.60 | 190,785,789.29 | 6.16% | 67.15% | 70.48% | -1.84% |
| 华东 | 87,594,449.15 | 80,998,643.40 | 7.53% | 122.78% | 120.08% | 1.14% |
| 华南 | 5,152,357.42 | 6,030,530.61 | -17.04% | -72.26% | 195.58% | -106.06% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年6月30日 | 2021年1月1日 | 同比变动 | 原因 |
应收票据
| 应收票据 | 491,683.78 | 20,240,464.79 | -98% | 本期应收票据贴现增加 |
| 应收款项融资 | 5,774,948.69 | 10,057,385.11 | -43% | 本期应收票据贴现增加 |
| 其他应收款 | 22,540,779.20 | 4,466,949.96 | 405% | 往来款项增加 |
存货
| 存货 | 129,877,952.00 | 70,166,013.49 | 85% | 恒发库存大幅增加 |
| 其他流动资产 | 741,380.21 | 4,255,643.19 | -83% | 待抵扣进项税减少 |
| 长期待摊费用 | 623,601.59 | 77,445.31 | 705% | SAP合同续签 |
短期借款
| 短期借款 | 51,089,579.00 | 12,527,808.00 | 308% | 恒发借款增加 |
| 合同负债 | 765,555.97 | 287,140.66 | 167% | 预收款项增加 |
应付职工薪酬
| 应付职工薪酬 | 3,886,717.29 | 5,737,366.59 | -32% | 发放去年年终奖 |
| 应付利息 | 179,523.72 | 26,335.66 | 582% | 借款增加 |
| 其他流动负债 | 211,799.13 | 18,322,972.81 | -99% | 已经背书未到期票据减少 |
项目
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年1-6月 | 同比变动 | 原因 |
| 营业税金及附加 | 1,428,361.92 | 1,004,056.05 | 42% | 附加税增加 |
| 利息收入 | 189,945.55 | 11,856.69 | 1502% | 贷款贴息 |
其他收益
| 其他收益 | 3,553.35 | 348,540.00 | -99% | 政府补助 |
| 投资收益 | 149,767.58 | 66,780.40 | 124% | 理财收入 |
| 营业外收入 | 276,599.04 | 45,200.06 | 512% | 政府补助 |
营业外支出
| 营业外支出 | 215,202.92 | 7,302.38 | 2847% | 罚款支出 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 本报告期末 | 上年末 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 59,612,186.22 | 8.85% | 60,968,053.58 | 9.71% | -0.86% | |
| 应收账款 | 135,750,939.59 | 20.16% | 128,063,911.79 | 20.40% | -0.24% | |
| 存货 | 129,877,952.00 | 19.29% | 70,166,013.49 | 11.18% | 8.11% | 恒发存货增加 |
| 投资性房地产 | 46,360,497.13 | 6.89% | 47,224,662.27 | 7.52% | -0.63% | |
| 固定资产 | 191,477,026.08 | 28.44% | 193,605,444.53 | 30.84% | -2.40% | |
| 在建工程 | 740,000.00 | 0.11% | 740,000.00 | 0.12% | -0.01% | |
| 短期借款 | 51,089,579.00 | 7.59% | 12,527,808.00 | 2.00% | 5.59% | 本期借款增加 |
| 合同负债 | 765,555.97 | 0.11% | 287,140.66 | 0.05% | 0.06% | |
| 长期借款 | 61,000,000.00 | 9.06% | 61,000,000.00 | 9.72% | -0.66% | |
（三）第十节 财务报告
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,612,186.22 | 60,968,053.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 491,683.78 | 20,240,464.79 |
| 应收账款 | 135,750,939.59 | 128,063,911.79 |
| 应收款项融资 | 5,774,948.69 | 10,057,385.11 |
| 预付款项 | 31,961,398.64 | 39,643,255.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,540,779.20 | 4,466,949.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 129,917,660.51 | 70,166,013.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 741,380.21 | 4,255,643.19 |
| 流动资产合计 | 386,790,976.84 | 337,861,677.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 46,360,497.13 | 47,224,662.27 |
| 固定资产 | 191,477,026.08 | 193,605,444.53 |
| 在建工程 | 740,000.00 | 740,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,945,399.92 | 40,820,657.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 623,601.59 | 77,445.31 |
| 递延所得税资产 | 7,383,734.13 | 7,383,734.13 |
| 其他非流动资产 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 非流动资产合计 | 286,596,258.85 | 289,917,944.04 |
| 资产总计 | 673,387,235.69 | 627,779,621.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 51,089,579.00 | 12,527,808.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,983,519.37 | 37,416,381.20 |
| 应付账款 | 116,056,638.57 | 98,318,239.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 765,555.97 | 287,140.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,886,717.29 | 5,737,366.59 |
| 应交税费 | 12,939,066.90 | 14,204,642.62 |
| 其他应付款 | 37,074,456.45 | 27,608,281.01 |
| 其中：应付利息 | 179,523.72 | 26,335.66 |
| 应付股利 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 211,799.13 | 18,322,972.81 |
| 流动负债合计 | 265,007,332.68 | 226,422,832.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 64,411.00 | 64,411.00 |
| 递延收益 | 4,043,640.00 | 4,043,640.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,108,051.00 | 65,108,051.00 |
| 负债合计 | 330,115,383.68 | 291,530,883.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 283,161,227.00 | 283,161,227.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 146,577,771.50 | 146,577,771.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,391,593.25 | 77,391,593.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -163,858,739.74 | -170,881,854.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 343,271,852.01 | 336,248,737.29 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 343,271,852.01 | 336,248,737.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 673,387,235.69 | 627,779,621.06 |
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：揣国许
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 391,633,808.55 | 300,703,421.38 |
| 其中：营业收入 | 391,633,808.55 | 300,703,421.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 381,884,734.22 | 297,053,804.80 |
| 其中：营业成本 | 334,484,096.74 | 263,959,652.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,428,361.92 | 1,004,056.05 |
| 销售费用 | 14,094,617.96 | 9,100,079.39 |
| 管理费用 | 22,680,307.24 | 17,082,362.66 |
| 研发费用 | 3,955,647.50 | 2,423,425.26 |
| 财务费用 | 5,241,702.86 | 3,484,228.81 |
| 其中：利息费用 | 3,774,381.48 | 4,018,202.27 |
| 利息收入 | 189,945.55 | 11,856.69 |
| 加：其他收益 | 3,553.35 | 348,540.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 149,767.58 | 66,780.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,350,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -99,867.53 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,552,395.26 | 3,965,069.45 |
| 加：营业外收入 | 276,599.04 | 45,200.06 |
| 减：营业外支出 | 215,202.92 | 7,302.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,613,791.38 | 4,002,967.13 |
| 减：所得税费用 | 1,590,676.66 | 837,369.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,023,114.72 | 3,165,597.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,023,114.72 | 3,165,597.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 7,023,114.72 | 3,165,597.55 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 7,023,114.72 | 3,165,597.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收 | 7,023,114.72 | 3,165,597.55 |
| 益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0248 | 0.0112 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0248 | 0.0112 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：揣国许
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 283,161,227.00 | 146,577,771.50 | 77,391,593.25 | -170,881,854.46 | 336,248,737.29 | 336,248,737.29 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 283,161,227.00 | 146,577,771.50 | 77,391,593.25 | -170,881,854.46 | 336,248,737.29 | 336,248,737.29 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 7,023,114.72 | 7,023,114.72 | 7,023,114.72 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 7,023,114.72 | 7,023,114.72 | 7,023,114.72 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 |
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 283,161,227.00 | 146,577,771.50 | 77,391,593.25 | -163,858,739.74 | 343,271,852.01 | 343,271,852.01 |
修正后内容：
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 59,612,186.22 | 60,968,053.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 491,683.78 | 20,240,464.79 |
| 应收账款 | 135,750,939.59 | 128,063,911.79 |
| 应收款项融资 | 5,774,948.69 | 10,057,385.11 |
| 预付款项 | 31,961,398.64 | 39,643,255.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 22,540,779.20 | 4,466,949.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 129,877,952.00 | 70,166,013.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 741,380.21 | 4,255,643.19 |
| 流动资产合计 | 386,751,268.33 | 337,861,677.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 46,360,497.13 | 47,224,662.27 |
| 固定资产 | 191,477,026.08 | 193,605,444.53 |
| 在建工程 | 740,000.00 | 740,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,945,399.92 | 40,820,657.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 623,601.59 | 77,445.31 |
| 递延所得税资产 | 7,383,734.13 | 7,383,734.13 |
| 其他非流动资产 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 非流动资产合计 | 286,596,258.85 | 289,917,944.04 |
| 资产总计 | 673,347,527.18 | 627,779,621.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 51,089,579.00 | 12,527,808.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 42,983,519.37 | 37,416,381.20 |
| 应付账款 | 116,056,638.57 | 98,318,239.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 765,555.97 | 287,140.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 3,886,717.29 | 5,737,366.59 |
| 应交税费 | 12,933,110.63 | 14,204,642.62 |
| 其他应付款 | 37,074,456.45 | 27,608,281.01 |
| 其中：应付利息 | 179,523.72 | 26,335.66 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 211,799.13 | 18,322,972.81 |
| 流动负债合计 | 265,001,376.41 | 226,422,832.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 |
| 长期借款 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 64,411.00 | 64,411.00 |
| 递延收益 | 4,043,640.00 | 4,043,640.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,108,051.00 | 65,108,051.00 |
| 负债合计 | 330,109,427.41 | 291,530,883.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 283,161,227.00 | 283,161,227.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 146,577,771.50 | 146,577,771.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,391,593.25 | 77,391,593.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -163,892,491.98 | -170,881,854.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 343,238,099.77 | 336,248,737.29 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 343,238,099.77 | 336,248,737.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 673,347,527.18 | 627,779,621.06 |
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：揣国许
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | 2020年半年度 |
| 一、营业总收入 | 391,633,808.55 | 300,703,421.38 |
| 其中：营业收入 | 391,633,808.55 | 300,703,421.38 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 381,924,442.73 | 297,053,804.80 |
| 其中：营业成本 | 334,523,805.25 | 263,959,652.63 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,428,361.92 | 1,004,056.05 |
| 销售费用 | 14,094,617.96 | 9,100,079.39 |
| 管理费用 | 22,680,307.24 | 17,082,362.66 |
| 研发费用 | 3,955,647.50 | 2,423,425.26 |
| 财务费用 | 5,241,702.86 | 3,484,228.81 |
| 其中：利息费用 | 3,774,381.48 | 4,018,202.27 |
| 利息收入 | 189,945.55 | 11,856.69 |
| 加：其他收益 | 3,553.35 | 348,540.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 149,767.58 | 66,780.40 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,350,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -99,867.53 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 8,512,686.75 | 3,965,069.45 |
| 加：营业外收入 | 276,599.04 | 45,200.06 |
| 减：营业外支出 | 215,202.92 | 7,302.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 8,574,082.87 | 4,002,967.13 |
| 减：所得税费用 | 1,584,720.39 | 837,369.58 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,989,362.48 | 3,165,597.55 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,989,362.48 | 3,165,597.55 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以 |
| “－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 6,989,362.48 | 3,165,597.55 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 6,989,362.48 | 3,165,597.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,989,362.48 | 3,165,597.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0248 | 0.0112 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0248 | 0.0112 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：780,210.91元，上期被合并方实现的净利润为：-824,054.38元。
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：揣国许
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年半年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 283,161,227.00 | 146,577,771.50 | 77,391,593.25 | -170,881,854.46 | 336,248,737.29 | 336,248,737.29 | |||||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 283,161,227.00 | 146,577,771.50 | 77,391,593.25 | -170,881,854.46 | 336,248,737.29 | 336,248,737.29 | |||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 6,989,362.48 | 6,989,362.48 | 6,989,362.48 | ||||||||||||
| （一）综合收益总额 | 6,989,362.48 | 6,989,362.48 | 6,989,362.48 | ||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者 | |||||||||||||||
| 投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | |||||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 283,161,227.00 | 146,577,771.50 | 77,391,593.25 | -163,892,491.98 | 343,238,099.77 | 343,238,099.77 |
（四）第十节 财务报告
五、重要会计政策及会计估计
15、存货
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
修正后内容：
15、存货
1.存货的分类
存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品等）、委托加工材料、在产品、自制半成品、库存商品等。
2.发出存货的计价方法
存货发出时，采取月末一次加权平均法确定其发出的实际成本。
3.存货跌价准备的计提方法
资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
4.存货的盘存制度
本公司的存货盘存制度为永续盘存制。
5.低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。
（五）第十节 财务报告
七、合并财务报表项目注释
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成 | 账面价值 | |
| 本减值准备 | 本减值准备 | |||||
| 原材料 | 67,070,060.38 | 2,191,320.92 | 64,878,739.46 | 39,735,101.27 | 1,691,320.92 | 38,043,780.35 |
| 库存商品 | 55,795,276.78 | 2,523,369.82 | 53,271,906.96 | 27,562,913.38 | 1,673,369.82 | 25,889,543.56 |
| 自制半成品 | 11,750,725.54 | 29,363.73 | 11,721,361.81 | 6,213,029.56 | 29,363.73 | 6,183,665.83 |
| 低值易耗品 | 156,274.66 | 110,622.38 | 45,652.28 | 159,646.13 | 110,622.38 | 49,023.75 |
| 合计 | 134,772,337.36 | 4,854,676.85 | 129,917,660.51 | 73,670,690.34 | 3,504,676.85 | 70,166,013.49 |
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,823,733.87 | 2,980,992.11 |
| 企业所得税 | 5,551,836.24 | 6,558,810.68 |
| 个人所得税 | 4,493.98 | 25,195.14 |
| 城市维护建设税 | 532,508.80 | 1,902,436.52 |
| 房产税 | 520,220.76 | 318,618.51 |
| 土地使用税 | 297,696.51 | 33,280.48 |
| 教育费附加 | 229,248.99 | 816,098.15 |
| 地方教育费附加 | 122,702.85 | 418,611.03 |
| 围堤费 | 1,665.00 | 1,665.00 |
| 印花税 | 33,429.90 | 28,895.00 |
| 废弃电器产品处理基金 | 821,530.00 | 1,120,040.00 |
| 合计 | 12,939,066.90 | 14,204,642.62 |
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -170,881,854.46 | -177,712,041.86 |
| 调整后期初未分配利润 | -170,881,854.46 | -177,712,041.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,023,114.72 | 3,165,597.55 |
| 期末未分配利润 | -163,858,739.74 | -174,546,444.31 |
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 323,468,602.68 | 282,596,348.19 | 268,465,953.89 | 249,723,766.92 |
| 其他业务 | 68,165,205.87 | 47,447,861.39 | 32,237,467.49 | 14,235,885.71 |
| 合计 | 391,633,808.55 | 330,044,209.58 | 300,703,421.38 | 263,959,652.63 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,590,676.66 | 982,790.94 |
| 递延所得税费用 | -145,421.36 | |
| 合计 | 1,590,676.66 | 837,369.58 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 8,613,791.38 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,490,947.85 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 230,760.37 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -145,421.36 |
| 所得税费用 | 1,590,676.66 |
修正后内容：
9、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 67,070,060.38 | 2,191,320.92 | 64,878,739.46 | 39,735,101.27 | 1,691,320.92 | 38,043,780.35 |
| 库存商品 | 55,755,568.27 | 2,523,369.82 | 53,232,198.45 | 27,562,913.38 | 1,673,369.82 | 25,889,543.56 |
| 自制半成品 | 11,750,725.54 | 29,363.73 | 11,721,361.81 | 6,213,029.56 | 29,363.73 | 6,183,665.83 |
| 低值易耗品 | 156,274.66 | 110,622.38 | 45,652.28 | 159,646.13 | 110,622.38 | 49,023.75 |
| 合计 | 134,732,628.85 | 4,854,676.85 | 129,877,952.00 | 73,670,690.34 | 3,504,676.85 | 70,166,013.49 |
40、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 4,823,733.87 | 2,980,992.11 |
| 企业所得税 | 5,545,879.97 | 6,558,810.68 |
| 个人所得税 | 4,493.98 | 25,195.14 |
| 城市维护建设税 | 532,508.80 | 1,902,436.52 |
| 房产税 | 520,220.76 | 318,618.51 |
| 土地使用税 | 297,696.51 | 33,280.48 |
| 教育费附加 | 229,248.99 | 816,098.15 |
| 地方教育费附加 | 122,702.85 | 418,611.03 |
| 围堤费 | 1,665.00 | 1,665.00 |
| 印花税 | 33,429.90 | 28,895.00 |
| 废弃电器产品处理基金 | 821,530.00 | 1,120,040.00 |
| 合计 | 12,933,110.63 | 14,204,642.62 |
60、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -170,881,854.46 | -177,712,041.86 |
| 调整后期初未分配利润 | -170,881,854.46 | -177,712,041.86 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 6,989,362.48 | 3,165,597.55 |
| 期末未分配利润 | -163,892,491.98 | -174,546,444.31 |
61、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 323,468,602.68 | 287,075,943.86 | 268,465,953.89 | 249,723,766.92 |
| 其他业务 | 68,165,205.87 | 47,447,861.39 | 32,237,467.49 | 14,235,885.71 |
| 合计 | 391,633,808.55 | 334,523,805.25 | 300,703,421.38 | 263,959,652.63 |
76、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 1,584,720.39 | 982,790.94 |
| 递延所得税费用 | -145,421.36 | |
| 合计 | 1,584,720.39 | 837,369.58 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 8,574,082.87 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 2,490,947.85 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 230,760.37 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -145,421.36 |
| 所得税费用 | 1,584,720.39 |
四、原《2021年半年度报告摘要》内容：
（一）二、公司基本情况
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 391,633,808.55 | 300,703,421.38 | 30.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 7,023,114.72 | 3,165,597.55 | 121.86% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,067,951.02 | 3,167,896.46 | 123.11% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,818,369.59 | 21,200,212.24 | -202.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0248 | 0.0112 | 121.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0248 | 0.0112 | 121.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.07% | 0.96% | 1.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 673,387,235.69 | 627,779,621.06 | 7.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 343,271,852.01 | 336,248,737.29 | 2.09% |
修正后内容：
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 391,633,808.55 | 300,703,421.38 | 30.24% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 6,989,362.48 | 3,165,597.55 | 120.79% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 7,034,198.78 | 3,167,896.46 | 122.05% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -21,818,369.59 | 21,200,212.24 | -202.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0248 | 0.0112 | 121.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0248 | 0.0112 | 121.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.07% | 0.96% | 1.11% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
| 总资产（元） | 673,347,527.18 | 627,779,621.06 | 7.26% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 343,238,099.77 | 336,248,737.29 | 2.08% |
五、原《2021年第三季度报告》内容：
（一）一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 211,898,917.91 | 5.85% | 603,532,726.46 | 20.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,141,094.84 | -32.30% | 8,164,209.56 | 68.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 572,226.97 | -48.38% | 7,384,177.99 | 72.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -24,053,649.58 | -275.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | -33.33% | 0.0288 | 68.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | -33.33% | 0.0288 | 68.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.33% | -0.19% | 2.17% | 0.71% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 670,460,370.67 | 627,779,621.06 | 6.80% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 345,436,154.94 | 336,248,737.29 | 2.73% | |
修正后内容：
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 211,898,917.91 | 5.85% | 603,532,726.46 | 20.49% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 1,123,649.14 | -33.33% | 8,113,011.63 | 67.24% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 554,781.27 | -49.95% | 7,332,980.06 | 72.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | —— | —— | -24,053,649.58 | -275.69% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.004 | -33.33% | 0.0288 | 68.42% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.004 | -33.33% | 0.0288 | 68.42% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.33% | -0.19% | 2.17% | 0.71% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 669,050,137.81 | 627,779,621.06 | 6.57% | |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 344,361,748.92 | 336,248,737.29 | 2.41% | |
（二）一、（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比率 | 原因分析 |
| 研发费用 | 5,653,280.67 | 4,313,254.44 | 31% | 子公司研发工资增加 |
| 其他收益 | 345,453.35 | 645,623.00 | -46% | 子公司政府补助 |
投资收益
| 投资收益 | 238,661.58 | 103,172.15 | 131% | 子公司承兑保证金收益 |
| 资产处置收益 | 21,059.60 | -93,373.67 | -123% | 处理公司车辆 |
| 营业外收入 | 394,744.60 | 681,877.61 | -42% | 报告期末收到的政府补助少于去年同期 |
| 营业外支出 | 219,887.56 | 7,302.38 | 2911% | 处理固定资产 |
项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | 变动比率 | 原因分析 |
| 应收款项融资 | 5,774,948.69 | 25,436,468.30 | -77% | 承兑汇票金额减少 |
| 存货 | 99,966,463.28 | 61,964,943.06 | 61% | 因国际疫情影响，部分原材料市场紧缺，公司根据经营需要适量增加库存 |
| 其他流动资产 | 741,380.21 | 234,014.36 | 217% | 增值税留抵 |
| 长期待摊费用 | 568,577.93 | 135,529.27 | 320% | 续签财务系统，待摊费用增加 |
短期借款
| 短期借款 | 39,841,600.00 | 13,660,894.00 | 192% | 子公司借款增加 |
| 合同负债 | 574,325.56 | 2,575,945.15 | -78% | 预收账款减少 |
| 应付利息 | 124,190.30 | 32,583.49 | 281% | 本期借款增加，利息增加 |
一年内到期的非流动负债
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | -100% | 长期借款重分类 |
修正后内容：
一、（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2021年1-9月 | 2020年1-9月 | 变动比率 | 原因分析 |
| 研发费用 | 5,653,280.67 | 4,313,254.44 | 31% | 子公司研发工资增加 |
| 其他收益 | 345,453.35 | 645,623.00 | -46% | 子公司政府补助 |
投资收益
| 投资收益 | 238,661.58 | 103,172.15 | 131% | 子公司承兑保证金收益 |
| 资产处置收益 | 21,059.60 | -93,373.67 | -123% | 处理公司车辆 |
| 营业外收入 | 394,744.60 | 681,877.61 | -42% | 报告期末收到的政府补助少于去年同期 |
| 营业外支出 | 219,887.56 | 7,302.38 | 2911% | 处理固定资产 |
项目
| 项目 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | 变动比率 | 原因分析 |
| 应收款项融资 | 5,774,948.69 | 25,436,468.30 | -77% | 承兑汇票金额减少 |
| 存货 | 98,556,230.42 | 61,964,943.06 | 59% | 因国际疫情影响，部分原材料市场紧缺，公司根据经营需要适量增加库存 |
| 其他流动资产 | 741,380.21 | 234,014.36 | 217% | 增值税留抵 |
长期待摊费用
| 长期待摊费用 | 568,577.93 | 135,529.27 | 320% | 续签财务系统，待摊费用增加 |
| 短期借款 | 39,841,600.00 | 13,660,894.00 | 192% | 恒发借款增加 |
| 合同负债 | 574,325.56 | 2,575,945.15 | -78% | 预收账款减少 |
应付利息
| 应付利息 | 124,190.30 | 32,583.49 | 281% | 本期借款增加，利息增加 |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | -100% | 长期借款重分类 |
（三）四、季度财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,948,262.54 | 60,968,053.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,892,072.62 | 20,240,464.79 |
| 应收账款 | 144,703,950.74 | 128,063,911.79 |
| 应收款项融资 | 5,774,948.69 | 10,057,385.11 |
| 预付款项 | 19,408,972.82 | 39,643,255.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,057,128.91 | 4,466,949.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 99,966,463.28 | 70,166,013.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 741,380.21 | 4,255,643.19 |
| 流动资产合计 | 386,493,179.81 | 337,861,677.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 45,928,414.57 | 47,224,662.27 |
| 固定资产 | 189,772,693.25 | 193,605,444.53 |
| 在建工程 | 740,000.00 | 740,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,507,770.98 | 40,820,657.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 568,577.93 | 77,445.31 |
| 递延所得税资产 | 7,383,734.13 | 7,383,734.13 |
| 其他非流动资产 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 非流动资产合计 | 283,967,190.86 | 289,917,944.04 |
| 资产总计 | 670,460,370.67 | 627,779,621.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,841,600.00 | 12,527,808.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,139,828.80 | 37,416,381.20 |
| 应付账款 | 131,338,903.49 | 98,318,239.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 574,325.56 | 287,140.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,376,465.86 | 5,737,366.59 |
| 应交税费 | 12,214,983.25 | 14,204,642.62 |
| 其他应付款 | 22,295,013.77 | 27,608,281.01 |
| 其中：应付利息 | 124,190.30 | 26,335.66 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 16,135,044.00 | 18,322,972.81 |
| 流动负债合计 | 259,916,164.73 | 226,422,832.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 64,411.00 | 64,411.00 |
| 递延收益 | 4,043,640.00 | 4,043,640.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,108,051.00 | 65,108,051.00 |
| 负债合计 | 325,024,215.73 | 291,530,883.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 283,161,227.00 | 283,161,227.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 146,577,771.50 | 146,577,771.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,391,593.25 | 77,391,593.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -161,694,436.81 | -170,881,854.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 345,436,154.94 | 336,248,737.29 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 345,436,154.94 | 336,248,737.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 670,460,370.67 | 627,779,621.06 |
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：揣国许
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 603,532,726.46 | 500,887,222.16 |
| 其中：营业收入 | 603,532,726.46 | 500,887,222.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 592,220,186.01 | 496,032,602.64 |
| 其中：营业成本 | 525,633,691.80 | 436,770,935.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,180,093.13 | 1,697,965.55 |
| 销售费用 | 18,991,695.17 | 14,895,442.53 |
| 管理费用 | 33,036,011.08 | 29,667,000.90 |
| 研发费用 | 5,653,280.67 | 4,313,254.44 |
| 财务费用 | 6,725,414.16 | 8,688,003.37 |
| 其中：利息费用 | 5,977,916.47 | 6,620,657.92 |
| 利息收入 | 234,372.30 | -694,194.83 |
| 加：其他收益 | 345,453.35 | 645,623.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 238,661.58 | 103,172.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-” | -1,350,000.00 |
| 号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,059.60 | -93,373.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,567,714.98 | 5,510,041.00 |
| 加：营业外收入 | 394,744.60 | 681,877.61 |
| 减：营业外支出 | 219,887.56 | 7,302.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,742,572.02 | 6,184,616.23 |
| 减：所得税费用 | 2,578,362.46 | 1,333,529.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,164,209.56 | 4,851,086.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,164,209.56 | 4,851,086.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,164,209.56 | 4,851,086.49 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 |
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,164,209.56 | 4,851,086.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,164,209.56 | 4,851,086.49 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0288 | 0.0171 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0288 | 0.0171 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,209,352.57元，上期被合并方实现的净利润为：1,404,699.50元。法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：揣国许
修正后内容：
1、合并资产负债表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
| 项目 | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 42,948,262.54 | 60,968,053.58 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 43,892,072.62 | 20,240,464.79 |
| 应收账款 | 144,703,950.74 | 128,063,911.79 |
| 应收款项融资 | 5,774,948.69 | 10,057,385.11 |
| 预付款项 | 19,408,972.82 | 39,643,255.11 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 29,057,128.91 | 4,466,949.96 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 98,556,230.42 | 70,166,013.49 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 741,380.21 | 4,255,643.19 |
| 流动资产合计 | 385,082,946.95 | 337,861,677.02 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 45,928,414.57 | 47,224,662.27 |
| 固定资产 | 189,772,693.25 | 193,605,444.53 |
| 在建工程 | 740,000.00 | 740,000.00 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 39,507,770.98 | 40,820,657.80 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 568,577.93 | 77,445.31 |
| 递延所得税资产 | 7,383,734.13 | 7,383,734.13 |
| 其他非流动资产 | 66,000.00 | 66,000.00 |
| 非流动资产合计 | 283,967,190.86 | 289,917,944.04 |
| 资产总计 | 669,050,137.81 | 627,779,621.06 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 39,841,600.00 | 12,527,808.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 33,139,828.80 | 37,416,381.20 |
| 应付账款 | 131,338,903.49 | 98,318,239.88 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 574,325.56 | 287,140.66 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,376,465.86 | 5,737,366.59 |
| 应交税费 | 11,979,156.41 | 14,204,642.62 |
| 其他应付款 | 22,195,013.77 | 27,608,281.01 |
| 其中：应付利息 | 124,190.30 | 26,335.66 |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 16,135,044.00 | 18,322,972.81 |
| 流动负债合计 | 259,580,337.89 | 226,422,832.77 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 61,000,000.00 | 61,000,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 64,411.00 | 64,411.00 |
| 递延收益 | 4,043,640.00 | 4,043,640.00 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 65,108,051.00 | 65,108,051.00 |
| 负债合计 | 324,688,388.89 | 291,530,883.77 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 283,161,227.00 | 283,161,227.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 146,577,771.50 | 146,577,771.50 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 77,391,593.25 | 77,391,593.25 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -162,768,842.83 | -170,881,854.46 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 344,361,748.92 | 336,248,737.29 |
| 少数股东权益 | ||
| 所有者权益合计 | 344,361,748.92 | 336,248,737.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 669,050,137.81 | 627,779,621.06 |
法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：揣国许
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 603,532,726.46 | 500,887,222.16 |
| 其中：营业收入 | 603,532,726.46 | 500,887,222.16 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 592,280,418.87 | 496,032,602.64 |
| 其中：营业成本 | 525,693,924.66 | 436,770,935.85 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 2,180,093.13 | 1,697,965.55 |
| 销售费用 | 18,991,695.17 | 14,895,442.53 |
| 管理费用 | 33,036,011.08 | 29,667,000.90 |
| 研发费用 | 5,653,280.67 | 4,313,254.44 |
| 财务费用 | 6,725,414.16 | 8,688,003.37 |
| 其中：利息费用 | 5,977,916.47 | 6,620,657.92 |
| 利息收入 | 234,372.30 | -694,194.83 |
| 加：其他收益 | 345,453.35 | 645,623.00 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 238,661.58 | 103,172.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,350,000.00 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 21,059.60 | -93,373.67 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 10,507,482.12 | 5,510,041.00 |
| 加：营业外收入 | 394,744.60 | 681,877.61 |
| 减：营业外支出 | 219,887.56 | 7,302.38 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,682,339.16 | 6,184,616.23 |
| 减：所得税费用 | 2,569,327.53 | 1,333,529.74 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,113,011.63 | 4,851,086.49 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,113,011.63 | 4,851,086.49 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 8,113,011.63 | 4,851,086.49 |
| 2.少数股东损益 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 8,113,011.63 | 4,851,086.49 |
| 归属于母公司所有者的综合收 | 8,113,011.63 | 4,851,086.49 |
| 益总额 | ||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | ||
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0288 | 0.0171 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0288 | 0.0171 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,209,352.57元，上期被合并方实现的净利润为：1,404,699.50元。法定代表人：李中秋 主管会计工作负责人：杨斌 会计机构负责人：揣国许
深圳中恒华发股份有限公司董事会2022年4月26日