无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司
2021年度财务决算报告 无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度财务报告审计工作已经完成，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现公司根据此次审计结果编制了2021年度财务决算报告如下：
一、主要会计数据和财务指标
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | |
| 营业收入（元） | 1,294,606,482.95 | 1,102,018,652.72 | 17.48% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 84,896,793.14 | 83,318,865.16 | 1.89% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 72,528,554.76 | 80,536,045.84 | -9.94% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 62,408,841.48 | 6,007,383.71 | 938.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 1.13 | 1.39 | -18.71% |
| 稀释每股收益（元/股） | 1.13 | 1.39 | -18.71% |
| 加权平均净资产收益率 | 9.28% | 29.48% | 下降20.20个百分点 |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | |
| 资产总额（元） | 1,175,072,763.82 | 431,810,979.39 | 172.13% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,134,760,103.62 | 324,276,518.03 | 249.94% |
二、公司财务状况
1.资产负债情况
| 2021年末 金额 | 2021年初 金额 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 货币资金 | 608,566,490.78 | 84,049,259.29 | 624.06% | 报告期内公司取得公开发行股份募集资金 |
| 应收账款 | 183,000,049.86 | 190,670,015.02 | -4.02% | - |
| 固定资产 | 17,956,159.77 | 11,642,775.22 | 54.23% | 报告期内公司新增购买固定资产 |
| 使用权资产 | 4,634,618.85 | 3,783,896.62 | 22.48% | - |
| 短期借款 | 63,121,659.72 | -100.00% | 报告期内公司归还了银行短期借款 | |
| 合同负债 | 2,368,837.26 | 1,961,818.47 | 20.75% | - |
| 租赁负债 | 1,639,536.68 | 2,234,256.33 | -26.62% | - |
| 交易性金融资产 | 191,843,731.26 | 100.00% | 报告期内公司购买的理财产品增加 | |
| 预付款项 | 125,973,699.17 | 119,965,197.61 | 5.01% | - |
| 其他应收款 | 9,493,113.46 | 7,187,631.02 | 32.08% | 报告期末公司应收押金和保证金金额增长所致 |
| 其他流动资产 | 21,116,509.67 | 12,045,248.11 | 75.31% | 报告期末公司待抵扣的进项税额增加 |
| 长期待摊费用 | 7,747,020.69 | 1,690,742.03 | 358.20% | 报告期内公司新增办公场所装修费用等 |
| 递延所得税资产 | 4,635,328.41 | 4,088,225.98 | 13.38% | - |
| 应付账款 | 20,797,026.42 | 26,298,379.54 | -20.92% | - |
| 应付职工薪酬 | 5,553,658.41 | 2,756,299.15 | 101.49% | 报告期内公司员工规模扩大导致应付职工薪酬增加 |
| 应交税费 | 5,957,048.25 | 12,200,611.26 | -51.17% | 报告期末公司未缴纳的企业所得税减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,774,221.25 | 1,278,022.93 | 117.07% | 报告期公司一年内到期的租赁负债增加 |
2. 股东权益变动情况
| 2021年末金额 | 2021年初金额 | 同比增减 | |
| 股本 | 80,000,000.00 | 60,000,000.00 | 33.33% |
| 资本公积 | 799,076,065.15 | 69,489,272.70 | 1049.93% |
| 盈余公积 | 18,983,560.30 | 15,091,135.92 | 25.79% |
| 未分配利润 | 236,700,478.17 | 179,696,109.41 | 31.72% |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,134,760,103.62 | 324,276,518.03 | 249.94% |
注：公司于2021年03月11日发行人民币普通股2,000.00万股，每股面值1元，每股发行价格人民币41.00元，募集资金总额人民币820,000,000.00元，发行费用总额70,413,207.55元，扣除发行费用后募集资金净额749,586,792.45元，其中20,000,000.00元计入股本，729,586,792.45元计入资本公积股本溢价。
三、经营成果情况
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 营业收入 | 1,294,606,482.95 | 1,102,018,652.72 | 17.48% | - |
| 营业成本 | 1,160,618,228.83 | 966,342,094.63 | 20.10% | - |
| 销售费用 | 28,292,197.58 | 13,749,670.75 | 105.77% | 主要系公司业务规模扩大及销售人员增加所致 |
| 管理费用 | 23,967,788.05 | 12,364,519.26 | 93.84% | 主要系公司业务规模扩大及发行费用增加 |
| 财务费用 | -6,452,524.01 | 2,160,897.79 | -398.60% | 主要系公司归还贷款致利息支出减少，闲置募集资金和自有资金现金管理后的利息收入增加 |
| 研发费用 | 14,654,216.13 | 7,967,350.36 | 83.93% | 主要系公司研发人员增加，研发费用增多 |
| 其他收益 | 22,676,910.81 | 12,205,145.27 | 85.80% | 主要系收到政府补贴增加 |
| 投资收益 | 3,245,890.45 | 0.00 | 100.00% | 主要系公司新增银行理财产品利息收入 |
| 公允价值变动损益 | 1,843,731.26 | 0.00 | 100.00% | 主要系公司新增银行理财产品公允价值变动损益 |
| 利润总额 | 98,935,214.89 | 100,477,223.71 | -1.53% | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 84,896,793.14 | 83,318,865.16 | 1.89% | - |
| 基本每股收益 | 1.13 | 1.39 | -18.71% | - |
四、现金流量情况
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,557,203,330.45 | 1,113,445,035.66 | 39.85% | 主要系公司业务规模扩大带来的现金流入增加所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,494,794,488.97 | 1,107,437,651.95 | 34.98% | 主要系公司业务规模扩大导致的采购付款增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,408,841.48 | 6,007,383.71 | 938.87% | 主要系公司业务规模扩大 |
| 投资活动现金流入小计 | 489,763,589.57 | 0.00 | 100.00% | 主要系公司新增购买理财产品赎回所致 |
| 投资活动现金流出小计 | 955,526,881.10 | 7,989,939.52 | 11,859.13% | 主要系公司新增购买理财产品 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -465,763,291.53 | -7,989,939.52 | -5,729.37% | 主要系公司新增购买理财产品 |
| 筹资活动现金流入小计 | 768,800,000.00 | 75,000,000.00 | 925.07% | 主要系公司发行新股募集资金增加 |
| 筹资活动现金流出小计 | 105,946,530.52 | 51,371,621.09 | 106.24% | 主要系公司偿还债务、分配现金股利和发行新股的中介费用增加所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 662,853,469.48 | 23,628,378.91 | 2,705.33% | 主要系公司发行新股募集资金增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 259,499,019.43 | 21,645,823.10 | 1,098.84% | 主要系公司发行新股募集资金增加 |
无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会二〇二二年四月二十四日