宁波天益医疗器械股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
2021年度
关于宁波天益医疗器械股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的专项报告
信会师报字[2022]第ZA10702号
宁波天益医疗器械股份有限公司全体股东:
我们审计了宁波天益医疗股份有限公司(以下简称“天益医疗”)2021年度的财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表、2021年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2022年4月25日出具了报告号为信会师报字(2022)第ZA10701号的无保留意见的审计报告。
天益医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕26号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是天益医疗公司管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计天益医疗公司2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解天益医疗公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
本报告仅供天益医疗公司为披露2021年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所 中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国·上海 二O二二年四月二十五日
宁波天益医疗器械股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
小计 | - | - | - | - | - | |||||
其他关联方及附属企业 | ||||||||||
小计 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | - | |||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额(不含利息) | 2021年度往来资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额(注1) | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、 非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 宁波益诺生智能制造有限公司 | 其他关联关系(注2) | 其他非流动资产 | 52.61 | 61.43 | 42.31 | 71.73 | 采购长期资产及配件 | 经营性往来 | |
总计 | 52.61 | 61.43 | 42.31 | 71.73 |
注:1、偿还累计发生金额系采购设备等物资到货结转。
2、宁波益诺生智能制造有限公司属于曾与本公司实际控制人关系密切的家庭成员施加重大影响的其他企业,2020年11月3日上述关联股权已全部对外转让于非关联自然人。截至2021年12月31日,已超过12个月不存在上述关联情形,但为符合公司章程及关联交易决策制度的要求,经2021年第一次临时股东大会通过,本公司对其的交易仍将继续比照关联交易进行审议及披露。
本表已于2022年4月25日获董事会批准。法定代表人:_________ 主管会计工作负责人:________ 会计机构负责人(会计主管人员):________