附件
正元地理信息集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 山东正元建设工程有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 300,595 | 447,092.97 | 151,000 | 596,687.97 | 采购 | 经营性往来 | |
| 山东正元建设工程有限责任公司勘察设计研究院 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 118,054.79 | 466,822.2 | 20,277 | 564,599.99 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 山东正元建设工程有限责任公司岩土测绘院 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 756,624 | 756,624 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 山东正元冶达科技发展有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 149,000 | 149,000 | 采购 | 经营性往来 | ||||
| 中国冶金地质总局山东 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 120,160.01 | 37,016.19 | 83,143.82 | 采购 | 经营性往来 |
| 正元地质勘查院 | |||||||||
| 中基发展建设工程有限责任公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 852,098.78 | 852,098.78 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 中冶华亚建设集团有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 34,822,865.63 | 334,000 | 34,488,865.63 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 正元地球物理有限责任公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 174,639.25 | 50,000 | 124,639.25 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 福建恒元矿业有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 8,064 | 8,064 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 中国冶金地质总局广西地质勘查院 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 50,200 | 50,200 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 中冶地勘岩土工程有限责任公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 139,219.81 | 32,318.87 | 106,900.94 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 中冶华亚建设集团有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 4,725,184.39 | 8,310,483.72 | 13,035,668.11 | 往来款 | 经营性往来 | ||
| 山东正元建设工程有限责任公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 443,991.35 | 696,211.11 | 7,935 | 1,132,267.46 | 往来款 | 经营性往来 | |
| 中南冶勘资源环境工程有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 60,000 | 60,000 | 采购 | 经营性往来 | |||
| 中南勘察基础工程有限公司 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 69,306.25 | 20,032.48 | 89,338.73 | 采购 | 经营性往来 | ||
| 中冶华亚建设集团有限 | 同一最终控制方 | 合同资产 | 754,887.53 | 754,887.53 | 采购 | 经营性往来 |
| 公司 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 烟建集团有限公司 | 持有本公司5%以上股权的股东 | 应收票据 | 50,000 | 50,000 | 采购 | 非经营性往来 | |||
| 烟建集团有限公司 | 持有本公司5%以上股权的股东 | 其他应收款 | 12,743 | 12,743 | 采购 | 非经营性往来 | ||||
| 广州南方测绘科技股份有限公司 | 本公司董事在对方单位担任高管 | 其他应收款 | 32,000 | 32,000 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
| 烟建集团有限公司 | 持有本公司5%以上股权的股东 | 合同资产 | 47,113.1 | 550,853.45 | 144,640 | 453,326.55 | 采购 | 非经营性往来 | ||
| 总计 | / | / | / | 42,112,492.36 | 12,065,750.46 | / | 777,187.06 | 53,401,055.76 | / | / |