国信证券股份有限公司关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2021年度募集资金存放与使用专项核查意见
国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为苏州龙杰特种纤维股份有限公司（以下简称“苏州龙杰”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，针对公司2021年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州龙杰特种纤维股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]2060号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,973.50万股，每股发行价格为人民币19.44元，募集资金总额为人民币57,804.84万元，扣除与发行有关的费用7,822.44万元后，公司实际募集资金净额为人民币49,982.40万元。
上述募集资金已于2019年1月11日全部到位，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到账情况进行了审验并出具了“苏公W[2019]B001号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、以前年度已使用金额
截至2020年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目23,867.68万元，尚未使用的募集资金余额为28,632.56万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额252.04万元、累计收到的银行理财产品收益1,709.52万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。
2、2021年度使用金额及余额
2021年度，本公司以募集资金直接投入募投项目金额20,626.00万元，使用补充流动资金0万元，合计使用募集资金20,626.00万元。
截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目44,493.68万元，尚未使用的募集资金余额为8,627.43万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额313.60万元、累计收到的银行理财产品收益2,268.83万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的存放、使用与管理，防范资金使用风险，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定和要求，结合实际情况，公司制定了《苏州龙杰特种纤维股份有限公司募集资金管理制度》。根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户储存，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
国信证券与公司于2019年1月29日分别与中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2019年3月，公司增设募集资金专户，与国信证券于2019年3月22日分别与交通银行股份有限公司张家港分行、中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行、江苏张家港市农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所制定的三方监管协议范本不存在重大差异，公司按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定使用募集资金，不存在重大问题。
截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币 元
| 开户行 | 专户账号 | 存储方式 | 期末余额 | 用途 |
| 中国工商银行股份有限公司张家港暨阳支行 | 1102270529000016520 | 已销户 | 0.00 | 绿色复合纤维新材料生产项目 |
| 交通银行股份有限公司张家港分行（增设） | 325387520018160035744 | 活期存款 | 23,603,842.41 | |
| 江苏张家港农村商业银行股 | 802000068558288 | 活期存款 | 1,222,439.48 |
| 份有限公司（增设） | 保本理财产品 | 33,000,000.00 | ||
| 小计 | 34,222,439.48 | |||
| 中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行（增设） | 32250198623900000486 | 已销户 | 0.00 | |
| 中国建设银行股份有限公司张家港海关路支行 | 32250198623900000469 | 活期存款 | 8,447,975.85 | 高性能特种纤维研发中心项目 |
| 七天通知存款 | 20,000,000.00 | |||
| 小计 | 28,447,975.85 | |||
| 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 802000067759788 | 已销户 | 0.00 | 补充流动资金项目 |
| 合计 | 86,274,257.74 | —— | ||
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2021年度，本公司实际使用募集资金20,626.00万元，其他有关2021年度募集资金使用情况详见本核查意见附表。
（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为合理利用暂时闲置资金，增加公司收益，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务前提下，经公司2021年3月1日召开的第四届董事会第四次审议通过，同意公司使用闲置募集资金单日最高余额不超过人民币20,000.00万元进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专用账户。投资品种为安全性高、流动性好的银行结构性存款等理财产品，能够保障资金安全。
2021年度，公司使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币
559.31万元。截止至2021年12月31日，本公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品的收益为人民币2,268.83万元。
2021年12月31日，公司使用募集资金购买理财产品余额为3,300.00万元，具体购买情况如下表：
单位：万元
| 序号 | 受托人 | 理财产品名称 | 产品金额 | 起始日期 | 终止日期 | 预计年化收益率(%) |
| 1 | 江苏张家港农村商业银行股 | 公司结构性存款2021297期 | 2,000.00 | 2021/11/22 | 2022/2/22 | 1.59%-3.15% |
| 2 | 份有限公司 | 公司结构性存款2021319期 | 1,300.00 | 2021/12/9 | 2022/2/24 | 1.59%-3.15% |
| 合计 | 3,300.00 | |||||
（三）募集资金使用的其他情况
公司于2021年6月25日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票及信用证支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。2021年度，公司以募集资金等额置换银行承兑汇票及信用证支付募集资金投资项目资金3,285.09万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司未发生变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》、公司与有关各方签署的《募集资金三方监管协议》，符合上交所规定的《上市公司信息披露管理办法》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法违规情形。
六、会计师对2021年度募集资金使用情况的鉴证意见
公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州龙杰特种纤维股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了“苏公W[2022] E1209号”《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：
苏州龙杰董事会编制的2021年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了苏州龙杰募集资金2021年度实际存放与使用情况。
八、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构认为：苏州龙杰2021年度募集资金的存放和使用符合《证
券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的有关规定，严格执行了募集资金专户存储制度，履行了相关监管协议，公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告中关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的披露与实际情况相符。
（以下无正文）
（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州龙杰特种纤维股份有限公司2021年度募集资金存放与使用专项核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人： ______________ ______________王 攀 欧阳志华
国信证券股份有限公司
年 月 日
附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金总额 | 49,982.40 | 本年度投入募集资金总额 | 20,626.00 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | — | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | — | 已累计投入募集资金总额 | 44,493.68 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例（） | — | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1、绿色复合纤维新材料生产项目 | 否 | 39,616.00 | 39,616.00 | 17,944.97 | 35,999.04 | 90.87 | 6个月 | — | — | 否 | ||
| 2、高性能特种纤维研发中心项目 | 否 | 5,366.40 | 5,366.40 | 2,681.03 | 3,419.71 | 63.72 | 6个月 | N/A | N/A | 否 | ||
| 3、补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | — | 5,074.93 | 101.50 | N/A | N/A | N/A | 否 | ||
| 合计 | —— | 49,982.40 | 49,982.40 | 20,626.00 | 44,493.68 | —— | —— | —— | —— | —— | ||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1、 绿色复合纤维新材料生产项目：公司募投项目施工进度受到新冠疫情影响，工程设计、审核、建设进程有所影响，项目进展有所延期，导致未达到计划进度。 2、 高性能特种纤维研发中心项目：受新冠疫情影响，高性能特种纤维研发中心项目建设进度有一定延缓，部分进口设备技术参数交流、洽谈、采购等环节受限，导致该项目未达到计划进度。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金继续用于上述募集资金投资项目。截止2021年12月31日，募集资金余额为人民币8,627.43万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额313.60万元、累计收到的银行理财产品收益2,268.83万元、以及尚未置换的预先以自有资金支付的发行费用556.28万元），其中以保本型理财产品形式存放的金额为3,300.00万元，以通知存款形式存放的金额为2,000.00万元，以活期存款形式存放的金额为3,327.43万元。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |