证券代码:603059 证券简称:倍加洁 公告编号:2022-012
倍加洁集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会以证监许可[2018]253号《关于核准倍加洁集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经上海证券交易所同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票20,000,000.00股,每股发行价格为人民币24.07元,共募集资金481,400,000.00元,扣除不含税发行费用36,372,000.00元后,实际募集资金净额为人民币445,028,000.00元。本次公开发行募集资金已于2018年2月22日全部到位,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了信会师报字[2018]第ZA10193号《验资报告》。
(二) 本年度使用金额及当前余额
2021年度使用募集资金17,723,827.29元。截至2021年12月31日止,结余募集资金余额为12,697,034.51元,包括存放于募集资金专户的77,734.51元,投资于理财12,619,300.00元。2021年度募集资金使用情况如下:
募集资金使用情况 | 本年度使用金额(人民币元) |
募集资金2020年末专户存款余额 | 15,706,887.46 |
募集资金2020年末理财产品余额 | 14,200,000.00 |
募集资金2020年末合计募集资金余额 | 29,906,887.46 |
2021年募集资金的减少项 | |
(1)本年对募投项目的投入 | 17,723,827.29 |
2021年募集资金的增加项 |
募集资金使用情况 | 本年度使用金额(人民币元) |
(1)理财产品收益、银行利息收入减除手续费后净收入 | 513,974.34 |
募集资金2021年末专户存款余额 | 77,734.51 |
募集资金2021年末理财产品余额 | 12,619,300.00 |
募集资金2021年末合计募集资金余额 | 12,697,034.51 |
二、 募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用的效率和效果,保护投资者权益,公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定,对募集资金专户进行了规范管理。公司及各全资子公司分别与各家存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时已经严格遵照履行,以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督,保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2021年12月31日止,公司有5个募集资金专户,募集资金存储情况如下:
单位:人民币元
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
中国农业银行股份有限公司扬州杭集支行 | 10154101041818188 | 募集资金专户 | |
中国建设银行股份有限公司扬州广陵支行 | 32050174553600000243 | 募集资金专户 | 37,070.21 |
交通银行股份有限公司扬州分行 | 395067000018150250076 | 募集资金专户 | 671.78 |
中国建设银行股份有 | 32050174553609899999 | 募集资金专户 | 9,237.47 |
开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
限公司扬州广陵支行 | |||
中国农业银行股份有限公司扬州杭集支行 | 10154101049999998 | 募集资金专户 | 30,755.05 |
合计 | 77,734.51 |
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本公司2021年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本年度未发生募投项目先期投入及置换情况。
(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本年度公司无使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
公司于2021年4月19日第二届董事会第九次会议、2021年6月17日倍加洁2020年年度股东大会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司拟使用最高不超过人民币3,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好,有保本约定的理财产品或结构性存款,在上述额度内及授权期限内资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。授权期限:公司股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会召开之日止。本年度公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下:
单位:人民币元
产品名称 | 金额 | 起始时间 | 到期或赎回时间 | 未赎回金额 | 是否到期 | 收益(元) |
本利丰步步高理财产品 | 650,000.00 | 2019/12/31 | 2021/1/14 | 是 | 15,734.45 | |
500,000.00 | 2019/12/31 | 2021/1/19 | 是 | 12,230.14 | ||
100,000.00 | 2019/12/31 | 2021/1/7 | 是 | 2,385.21 | ||
4,250,000.00 | 2019/12/31 | 2021/1/25 | 是 | 105,248.63 | ||
蕴通财富活期型结构性存款A款 | 700,000.00 | 2020/1/22 | 分批多次赎回 | 12,619,300.00 | 部分到期 | 374,481.74 |
蕴通财富7天周期型随时可赎回结构性存款 | 4,000,000.00 | 2020/9/11 | ||||
蕴通财富7天周期型随时可赎回结构性存款 | 4,000,000.00 | 2020/10/10 | ||||
蕴通财富7天周期型随时可赎回结构性存款 | 12,000,000.00 | 2021/1/8 |
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本年度公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
本年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的
情况。
(七) 节余募集资金使用情况
本年度公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情形。截至2021年4月19日,公司募投项目“年产14亿片湿巾项目”、“研发中心建设项目”已结项,具体请参见公司于2021年4月19日披露的《倍加洁集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:
2021-023)。截至2021年12月31日,上述2个项目节余募集资金分别为9,237.47元和671.78元,以及“补充流动资金项目”节余募集资金37,070.21元(主要系银行利息收入),仍在募集资金专户中存储。
(八) 募集资金使用的其他情况
本年度本公司不存在募集资金使用的其他情况。2022年1-3月,公司募集资金投入金额为1,267.56万元。截至2022年3月31日,公司募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”已结项,该项目节余募集资金为43.63元。截至2022年3月31日,公司募投项目已全部结项。截至2022年4月19日,节余募集资金共计38,172.40元从募集资金专户划入公司一般账户,用于永久性补充流动资金。截至本公告出具日,公司募集资金专户已注销。
四、 变更募投项目的资金使用情况
本年度公司募投项目未发生变更。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况,不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论
性意见。
经核查,会计师事务所认为,倍加洁公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了倍加洁公司2021年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查,保荐机构认为:倍加洁集团股份有限公司2021年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、公司募集资金管理制度等法规和文件的规定,对募集资金进行了专户存放和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
(一)保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告;
(二)会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。
附件:1.募集资金使用情况对照表
倍加洁集团股份有限公司董事会
2022年4月25日
附表1:
募集资金使用情况对照表
编制单位:倍加洁集团股份有限公司 2021年度
单位:人民币万元
募集资金总额 | 44,502.80 | 本年度投入募集资金总额 | 1,772.38 | |||||||||
变更用途的募集资金总额 | 不适用 | 已累计投入募集资金总额 | 44,798.86 | |||||||||
变更用途的募集资金总额比例 | 不适用 | |||||||||||
承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
年产6.72亿支牙刷项目 | 否 | 35,252.80 | 35,252.80 | 35,252.80 | 1,447.73 | 35,391.73 | 138.93 | 100.39 | 2022年3月 | 尚未产生效益 | 不适用 | 否 |
年产14亿片湿巾项目 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 186.29 | 4,642.62 | 142.62 | 103.17 | 2021年4月 | 2,628.55 | 达到预计效益 | 否 |
研发中心建设项目 | 否 | 1,550.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | 138.36 | 1,564.51 | 14.51 | 100.94 | 2021年4月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
补充流动资金项目 | 否 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | ||
合计 | 44,502.80 | 44,502.80 | 44,502.80 | 1,772.38 | 44,798.86 | 296.06 | 100.67 |
未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 无 |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性未发生重大变化 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2018年3月20日,公司第一届董事会第十次临时会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,独立董事、监事会和保荐机构均就上述事项出具了同意意见,同意使用募集资金100,632,593.13元置换预先已投入的自筹资金,立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项审核,并出具了信会师报字[2018]第ZA10509号《倍加洁集团股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况”。 |
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
募集资金结余的金额及形成原因 | 截至2021年4月19日,公司募投项目“年产14亿片湿巾项目”、“研发中心建设项目”已结项,具体请参见公司于2021年4月19日披露的《倍加洁集团股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》(公告编号:2021-023)。截至2021年12月31日,上述2个项目节余募集资金分别为9,237.47元和671.78元,以及“补充流动资金项目”节余募集资金37,070.21元(主要系银行利息收入),仍在募集资金专户中存储。 |
募集资金其他使用情况 | 2022年1-3月,公司募集资金投入金额为1,267.56万元。截至2022年3月31日,公司募投项目“年产6.72亿支牙刷项目”已结项,该项目节余募集资金为43.63元。截至2022年3月31日,公司募投项目已全部结项。截至2022年4月19日,节余募集资金共计38,172.40元从募集资金专户划入公司一般账户,用于永久性补充流动资金。截至本公告日,公司募集资金专户已注销。 |
注1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。注2:“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。注3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。