证券代码：838924 证券简称：广脉科技 公告编号：2022-040
广脉科技股份有限公司2021年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
| 注1：利息收入净额为利息收入减去募集资金账户维护费 注2：系尚未支付的发行费用19.82万元 | |||||
二、募集资金管理情况
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
截至2021年12月31日，公司募集资金投资项目的资金使用情况详见“附表：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况
公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕10036号）。截至2021年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 委托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 委托理财金额 | 委托理财起始日期 | 委托理财终止日期 | 收益类型 | 预计年化收益率（%） |
无
| 无 | 无 | 无 | |||||
| 无 | 无 | 无 |
公司于2021年11月15日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币5,900万元部分闲置募集资金进行现金管理。截至2021年12月31日，公司暂未购买理财产品，公司本年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，亦不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021年度，公司及时、真实、准确、完整对募集资金使用及管理情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露违规情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，广脉科技2021年度募集资金存放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规及《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
七、会计师鉴证意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月24日出具的《广脉科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2022〕3277号）认为，广脉科技公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及相关格式指引的规定，如实反映了广脉科技公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。
八、备查文件
（一）经与会董事签字确认的《广脉科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
（二）经与会监事签字确认的《广脉科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
（三）《安信证券股份有限公司关于广脉科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
（四）《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于广脉科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》
广脉科技股份有限公司
董事会
2022年4月25日
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
| 募集资金净额 | 6,861.39 | 本报告期投入募集资金总额 | 523.95 | |||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 523.95 | |||||
| 变更用途的募集资金 总额比例 | 0.00% | |||||||
| 募集资金用途 | 是否已变更项目，含部分变更 | 调整后投资总额（1） | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额（2） | 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 信息通信服务运营基地建设项目 | 否 | 6,361.39 | 23.95 | 23.95 | 0.38% | 2025年3月31日 | 不适用 | 否 |
| 社区微脑平台研发项目 | 否 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 100.00% | 2022年12月31日 | 不适用 | 否 |
| 合计 | - | 6,861.39 | - | - | - | - | - | - |
| 募投项目的实际进度是否落后于公开披露的计划进度项目，如存在，请说明应对措施、投资计划是否需要调整（分具体募集资金用途） | 不存在 |
| 可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金用途变更的（分具体募集资金用途） 情况说明 | 不适用 |
| 募集资金置换自筹资金情况说明 | 为保障募集资金投资项目顺利执行，在募集资金到位之前，公司根据项目建设的需要，以自筹资金先行投入募集资金投资项目，在募集资金到位后予以置换。2021年11月15日，公司第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,239,500.00元。上述募集资金置换情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具《关于广脉科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及预先支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2021〕10036号）。截至2021年12月31日，上述募集资金已全部置换完毕。 |
| 使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况说明 | 不适用 |
| 使用闲置募集资金购买相关理财产品情况说明 | 公司于2021年11月15日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 5,900 万元部分闲置募集资金进行现金管理。截止2021年12月31日，公司暂未购买理财产品，公司本年度不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。 |
| 超募资金投向 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金 或归还银行借款情况说明 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况说明 | 无 |
注：信息通信服务运营基地建设项目投资总额为13,508.06万元，其中募集资金投资总额为6,361.39万元，自筹资金投资总额为7,146.67万元；
社区微脑平台研发项目投资总额为1,540.12万元，其中募集资金投资总额为500万元，自筹资金投资总额为1,040.12万元。