山西兰花科技创业股份有限公司
2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
目 录
1、 专项说明
2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：山西兰花科技创业股份有限公司审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）联系电话：0351-7899966
附表2
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联 资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 山西兰花华明纳米材料股份有限公司 | 大股东附属企业 | 应收票据 | 2,231,419.30 | 5,800,000.00 | 2,231,419.30 | 5,800,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |
| 山西兰花华明纳米材料股份有限公司 | 大股东附属企业 | 应收款项融资 | 10,413,726.26 | 10,413,726.26 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 山西兰花集团东峰煤矿有限公司 | 大股东附属企业 | 应收票据 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | 大股东附属企业 | 应收票据 | 2,340,000.00 | 2,340,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 山西亚美大宁能源有限公司 | 上市公司之联营企业 | 应收款项融资 | 262,442.00 | 262,442.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 山西兰花集团东峰煤矿有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 13,341,018.61 | 53,092,100.70 | 47,880,000.00 | 18,553,119.31 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 山西兰花华明纳米材料有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 5,331,153.60 | 13,459,403.14 | 9,924,196.00 | 8,866,360.74 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 4,741,147.89 | 8,804,888.89 | 4,140,000.00 | 9,406,036.78 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 山西亚美大宁能源有限公司 | 上市公司之联营企业 | 应收账款 | 224,400.00 | 200,000.00 | 24,400.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 山西兰花太行中药有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 4,852.00 | 22,510.00 | 22,451.00 | 4,911.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 晋城市锐博工贸有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 310,620.00 | 310,620.00 | - | 货款 | 经营性往来 |
| 山西兰花煤层气有限公司 | 大股东附属企业 | 应收账款 | 180,480.00 | 899,620.00 | 410,100.00 | 670,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 山西兰花集团莒山煤矿有限公司 | 大股东附属企业 | 其他应收款 | 878,955.80 | 7,330.00 | 307,330.00 | 578,955.80 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 山西亚美大宁能源有限公司 | 上市公司之联营企业 | 其他应收款 | 38,563.97 | 750.00 | 750.00 | 38,563.97 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 山西兰花煤层气有限公司 | 大股东附属企业 | 其他应收款 | 2,000.00 | 2,000.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 山西兰花王莽岭文化旅游有限公司 | 大股东附属企业 | 其他应收款 | 817,960.00 | 817,960.00 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 晋城市云发工贸有限公司 | 大股东附属企业 | 预付账款 | 19,587.04 | 36,000.00 | 53,688.88 | 1,898.16 | 工程款 | 经营性往来 | ||
| 高平市百恒运输有限公司 | 大股东附属企业 | 预付账款 | 4,284.93 | 229,889.51 | 234,174.44 | - | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 晋城泽泰安全技术服务有限公司 | 最终控制方附属企业 | 预付账款 | - | 129,000.00 | 129,000.00 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 泽州县丹峰供水有限公司 | 最终控制方附属企业 | 预付账款 | 1,366,670.89 | 17,480,000.00 | 18,846,670.89 | - | 货款 | 经营性往来 | ||
| 晋城市太行民爆器材有限责任公司 | 最终控制方附属企业 | 预付账款 | 171,024.78 | 498,459.71 | 618,328.38 | 51,156.11 | 货款 | 经营性往来 | ||
| 晋城市自来水有限公司 | 最终控制方附属企业 | 预付账款 | 812,000.00 | 812,000.00 | - | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 晋城市建筑工程总公司房地产开发公司 | 最终控制方附属企业 | 预付账款 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | - | 工程款 | 经营性往来 | |||
| 山西兰花经贸有限公司 | 大股东附属企业 | 预付账款 | 1,631,435.29 | 1,631,435.29 | 货款 | 经营性往来 | ||||
| 山西兰花国际物流园区置业开发有限公司 | 大股东附属企业 | 预付账款 | 289,300.00 | 256,017.60 | 33,282.40 | 货款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 山西兰花能源集运有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 95,488,400.00 | 5,285,817.44 | 5,285,817.44 | 95,488,400.00 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 山西兰花科创玉溪煤矿有限责任公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,373,279,000.00 | 788,543,800.00 | 98,064,108.59 | 98,064,108.59 | 2,161,822,800.00 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 山西兰花焦煤有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,161,097,464.60 | 7,822,400.00 | 49,791,211.06 | 79,670,875.60 | 1,139,040,200.06 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 山西朔州山阴兰花口前煤业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 369,640,661.40 | 8,953,990.28 | 327,214,383.03 | 51,380,268.65 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 山西兰花丹峰化工股份有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 29,314,051.58 | 1,622,696.86 | 1,622,696.86 | 29,314,051.58 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 山西兰花包装制品有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | - | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | ||||
| 山西兰花百盛煤业有 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,288,973,323.49 | 170,024,030.00 | 62,586,366.80 | 4,200,000.00 | 1,517,383,720.29 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 |
| 限公司 | ||||||||||
| 山西兰花同宝煤业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,397,649,589.40 | 184,335,200.00 | 66,747,538.34 | 1,648,732,327.74 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 山西朔州平鲁区兰花永胜煤业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 271,944,835.42 | 6,313,338.88 | 146,881,738.88 | 131,376,435.42 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 山西兰花沁裕煤矿有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 900,825,635.68 | 154,056,152.00 | 46,327,188.01 | 1,101,208,975.69 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 山西兰花煤化工有限责任公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 333,437,992.65 | 17,607,343.24 | 16,731,996.31 | 334,313,339.58 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 山西兰花集团芦河煤业有限公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | 1,191,674,868.38 | 75,887,146.13 | 57,567,994.18 | 1,325,130,008.69 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | ||
| 山西兰花清洁能源有限责任公司 | 上市公司子公司 | 其他应收款 | - | 15,000,000.00 | 493,342.06 | 493,342.06 | 15,000,000.00 | 内部借款及利息 | 非经营性往来 | |
| 关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
| 非经营性往来 | ||||||||||
| 总计 | / | / | / | 8,444,032,001.41 | 1,521,885,543.63 | 421,360,935.74 | 767,462,705.26 | 9,619,815,775.52 | / | / |