证券代码：300285证券简称：国瓷材料公告编号：2022-042
山东国瓷功能材料股份有限公司
2022年第一季度报告
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。3.第一季度报告是否经过审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本报告期
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 836,531,918.46 | 620,675,361.53 | 34.78% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 208,179,673.61 | 185,967,992.97 | 11.94% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 187,473,828.41 | 162,941,769.51 | 15.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -31,842,663.02 | -77,328,098.09 | 58.82% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.21 | 0.19 | 10.53% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.21 | 0.19 | 10.53% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.56% | 3.65% | -0.09% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 7,511,880,181.91 | 7,878,786,719.57 | -4.66% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 5,751,305,699.50 | 5,743,129,732.42 | 0.14% |
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -594,852.26 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 21,054,287.70 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 178,833.34 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,023,365.22 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 1,079,153.69 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,689,516.86 | |
| 减：所得税影响额 | 3,683,670.80 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 40,788.55 | |
| 合计 | 20,705,845.20 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：元
| 报表项目 | 期末数 | 期初数 | 变动比率 | 变化原因 |
| 货币资金 | 1,054,040,781.32 | 1,907,320,240.07 | -44.74% | 主要是由于提前归还借款和回购股份 |
| 应收票据 | 226,426,287.89 | 161,718,645.19 | 40.01% | 主要为销售增长，票据结算增加 |
| 预付款项 | 77,149,571.99 | 45,114,368.69 | 71.01% | 原材料预付增加 |
| 其他应收款 | 45,282,074.76 | 67,474,744.90 | -32.89% | 报告期收到政府补贴款 |
| 其他流动资产 | 39,280,042.00 | 23,360,177.79 | 68.15% | 主要为关联方资金拆借 |
| 在建工程 | 298,905,675.72 | 228,190,102.17 | 30.99% | 募投项目建设投入增加 |
| 合同负债 | 24,143,381.06 | 13,755,744.78 | 75.51% | 处置持有待售资产预收款 |
| 应付职工薪酬 | 35,961,273.38 | 58,238,754.50 | -38.25% | 发放上年绩效奖金 |
| 其他流动负债 | 166,789,036.77 | 113,281,920.56 | 47.23% | 主要为已背书未到期票据金额增加 |
| 其他非流动负债 | 191,655,005.72 | 691,655,005.72 | -72.29% | 归还借款 |
| 库存股 | 199,989,068.83 | 100.00% | 股票回购 |
单位：元
| 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变化原因 |
| 营业收入 | 836,531,918.46 | 620,675,361.53 | 34.78% | 主要为报告期各板块收入上升 |
| 营业成本 | 488,861,734.22 | 317,721,201.88 | 53.87% | 报告期内与收入同向增长 |
| 财务费用 | -1,527,846.56 | -3,234,803.82 | 52.77% | 本期借款利息支出增加 |
| 信用减值损失 | -15,784,514.68 | -5,822,019.90 | 171.12% | 本期销售收入上升 |
| 投资收益 | 2,427,026.11 | 4,757,221.17 | -48.98% | 暂时性闲置募集资金理财减少 |
| 营业外收入 | 5,413,284.32 | 10,053,547.01 | -46.16% | 与收益相关的政府补助减少 |
| 营业外支出 | 1,027,002.93 | 235,136.03 | 336.77% | 本期处置报废资产 |
单位：元
| 报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比率 | 变化原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,842,663.02 | -77,328,098.09 | 58.82% | 本期销售回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,160,514.82 | -492,441,280.62 | 73.97% | 理财产品到期赎回 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -699,552,172.38 | -20,998,012.06 | -3231.52% | 归还借款和回购股份 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,014 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||
| 股份状态 | 数量 | ||||||
| 张曦 | 境内自然人 | 23.19% | 232,736,041 | 174,552,031 | 质押 | 85,217,400 | |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 17.06% | 171,254,300 | 0 | |||
| 东营奥远工贸有限责任公司 | 境内非国有法人 | 3.85% | 38,663,569 | 0 | |||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.01% | 30,219,472 | 0 | |||
| 张兵 | 境内自然人 | 2.11% | 21,158,082 | 15,868,561 | 质押 | 6,550,000 | |
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 境内非国有法人 | 2.09% | 21,000,000 | 0 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.89% | 19,007,347 | 0 | |||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.73% | 17,335,681 | 0 | |||
| 王鸿娟 | 境内自然人 | 1.71% | 17,146,830 | 0 | |||
| 司留启 | 境内自然人 | 1.64% | 16,438,506 | 12,328,879 | |||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 香港中央结算有限公司 | 171,254,300 | 人民币普通股 | 171,254,300 | ||||
| 张曦 | 58,184,010 | 人民币普通股 | 58,184,010 | ||||
| 东营奥远工贸有限责任公司 | 38,663,569 | 人民币普通股 | 38,663,569 | ||||
| 招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证券投资基金 | 30,219,472 | 人民币普通股 | 30,219,472 | ||||
| 中国工商银行股份有限公司－富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF） | 21,000,000 | 人民币普通股 | 21,000,000 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 19,007,347 | 人民币普通股 | 19,007,347 | ||||
| 中国农业银行股份有限公司－嘉实核心成长混合型证券投资基金 | 17,335,681 | 人民币普通股 | 17,335,681 | ||||
| 王鸿娟 | 17,146,830 | 人民币普通股 | 17,146,830 | ||||
| 招商银行股份有限公司－嘉实远见精选两年持有期混合型证券投资基金 | 14,651,397 | 人民币普通股 | 14,651,397 | ||||
| 法国巴黎银行－自有资金 | 12,735,247 | 人民币普通股 | 12,735,247 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动协议。 | ||||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | ||||||
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用√不适用
(三)限售股份变动情况
√适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 张曦 | 174,552,031 | 0 | 0 | 174,552,031 | 定向增发限售40,469,279股、高管限售134,082,752股 | 定向增发限售40,469,279股2022年6月29日解禁，高管限售134,082,752股2023年1月1日重新 |
| 计算 | ||||||
| 张兵 | 15,868,561 | 0 | 0 | 15,868,561 | 高管限售 | 2023年1月1日重新计算 |
| 司留启 | 12,328,879 | 0 | 0 | 12,328,879 | 高管限售 | 2023年1月1日重新计算 |
| 宋锡滨 | 10,977,376 | 0 | 0 | 10,977,376 | 高管限售 | 2023年1月1日重新计算 |
| 许少梅 | 1,786,930 | 0 | 0 | 1,786,930 | 高管限售 | 2023年1月1日重新计算 |
| 莫雪魁 | 0 | 0 | 375 | 375 | 高管限售 | 2023年1月1日重新计算 |
| 合计 | 215,513,777 | 0 | 375 | 215,514,152 | -- | -- |
三、其他重要事项
√适用□不适用
1、关于回购公司股份事项
2022年1月11日，公司第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，用于股权激励计划或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币55元/股（含），回购股份的实施期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见2022年1月11日公司在巨潮资讯网发布的相关公告。截至2022年3月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份5,199,839股，占公司总股本0.5180%，最高成交价为41.68元/股，最低成交价为33.70元/股，成交总金额为199,989,068.83元（不含交易费用）。
截至报告披露日，回购事项仍在进行中。
2、关于提前还款并签署贷款终止协议的事项
公司于2021年5月25日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于子公司深圳爱尔创科技有限公司引入战略投资者并签署相关协议的议案》，由CareCapitalUPCHKHoldingsLimited与公司签署了《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款协议》，上述借款及股权质押手续也已全部完成。具体内容详见公司于2021年5月25日和2021年9月28日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于全资子公司引入战略投资者并签署相关协议的公告》、《关于子公司引入战略投资者并签署相关协议的进展公告》。
公司于2022年3月27日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于提前还款并签署贷款终止协议的议案》，公司决定提前归还CareCapitalUPCHKHoldingsLimited人民币伍亿元借款，双方签署《关于总额不超过人民币伍亿元定期贷款之贷款终止协议》。截至报告期末，上述借款已全部归还完毕。
3、关于变更部分募集资金用途事项
2022年3月8日公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议和2022年4月11日召开2021年年度股东大会，审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，同意将“年产3000吨高性能稀土功能材料产业化项目”部分募集资金2亿元人民币用于“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”的一期建设。具体内容详见公司2022年3月10日在巨潮资讯网发布的相关公告。
2022年4月20日，公司完成“年产10万吨锂电池隔膜用勃姆石高端材料产业化项目”一期建设的募集资金专户开户，并签署募集资金三方监管协议。具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网发布的相关公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表编制单位：山东国瓷功能材料股份有限公司
2022年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,054,040,781.32 | 1,907,320,240.07 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 98,236,562.72 | 102,020,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 226,426,287.89 | 161,718,645.19 |
| 应收账款 | 1,434,068,444.07 | 1,234,181,241.69 |
| 应收款项融资 | 66,377,653.16 | 96,184,272.59 |
| 预付款项 | 77,149,571.99 | 45,114,368.69 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 45,282,074.76 | 67,474,744.90 |
| 其中：应收利息 | 3,492,126.16 | 2,929,545.41 |
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 855,468,510.44 | 705,568,202.06 |
| 合同资产 | 4,804,818.84 | 5,602,530.82 |
| 持有待售资产 | 15,699,968.92 | 16,352,270.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | 846,647.17 | |
| 其他流动资产 | 39,280,042.00 | 23,360,177.79 |
| 流动资产合计 | 3,917,681,363.28 | 4,364,896,694.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 75,850,093.28 | 73,850,093.28 |
| 其他权益工具投资 | 6,030,640.00 | 6,030,640.00 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 1,263,704,443.68 | 1,260,525,460.41 |
| 在建工程 | 298,905,675.72 | 228,190,102.17 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 56,996,178.36 | 63,296,596.79 |
| 无形资产 | 172,593,475.39 | 174,165,612.43 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,529,719,141.01 | 1,529,719,141.01 |
| 长期待摊费用 | 6,875,396.59 | 7,378,647.34 |
| 递延所得税资产 | 50,337,882.12 | 43,956,480.03 |
| 其他非流动资产 | 133,185,892.48 | 126,777,251.38 |
| 非流动资产合计 | 3,594,198,818.63 | 3,513,890,024.84 |
| 资产总计 | 7,511,880,181.91 | 7,878,786,719.57 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 265,611,530.55 | 251,600,330.50 |
| 应付账款 | 424,326,567.75 | 346,692,826.47 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 24,143,381.06 | 13,755,744.78 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 35,961,273.38 | 58,238,754.50 |
| 应交税费 | 61,777,966.29 | 65,511,241.21 |
| 其他应付款 | 18,415,318.39 | 16,663,404.90 |
| 其中：应付利息 | 4,500,000.00 | |
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 |
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 31,474,051.02 | 31,416,268.15 |
| 其他流动负债 | 166,789,036.77 | 113,281,920.56 |
| 流动负债合计 | 1,028,499,125.21 | 897,160,491.07 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 26,010,069.89 | 32,131,574.72 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 119,283,461.22 | 121,609,562.73 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | 191,655,005.72 | 691,655,005.72 |
| 非流动负债合计 | 336,948,536.83 | 845,396,143.17 |
| 负债合计 | 1,365,447,662.04 | 1,742,556,634.24 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,003,810,338.00 | 1,003,810,338.00 |
| 其他权益工具 | 18,264,547.33 | 18,264,547.33 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,908,639,493.75 | 1,908,639,493.75 |
| 减：库存股 | 199,989,068.83 | |
| 其他综合收益 | 23,079,854.46 | 23,094,492.16 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 243,678,269.11 | 243,678,269.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,753,822,265.68 | 2,545,642,592.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,751,305,699.50 | 5,743,129,732.42 |
| 少数股东权益 | 395,126,820.37 | 393,100,352.91 |
| 所有者权益合计 | 6,146,432,519.87 | 6,136,230,085.33 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,511,880,181.91 | 7,878,786,719.57 |
法定代表人：张曦主管会计工作负责人：肖强会计机构负责人：李建立
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 836,531,918.46 | 620,675,361.53 |
| 其中：营业收入 | 836,531,918.46 | 620,675,361.53 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 608,084,834.53 | 425,721,635.37 |
| 其中：营业成本 | 488,861,734.22 | 317,721,201.88 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,317,602.02 | 5,576,626.12 |
| 销售费用 | 29,762,782.99 | 24,017,884.67 |
| 管理费用 | 35,480,332.80 | 40,660,974.96 |
| 研发费用 | 51,190,229.06 | 40,979,751.56 |
| 财务费用 | -1,527,846.56 | -3,234,803.82 |
| 其中：利息费用 | 5,297,240.82 | 205,335.16 |
| 利息收入 | 10,234,612.04 | 2,732,915.49 |
| 加：其他收益 | 16,544,484.46 | 13,409,626.05 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,427,026.11 | 4,757,221.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -15,784,514.68 | -5,822,019.90 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 297,503.09 | -18,812.64 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 58,858.71 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 231,931,582.91 | 207,338,599.55 |
| 加：营业外收入 | 5,413,284.32 | 10,053,547.01 |
| 减：营业外支出 | 1,027,002.93 | 235,136.03 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 236,317,864.30 | 217,157,010.53 |
| 减：所得税费用 | 26,110,530.15 | 24,249,749.48 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 210,207,334.15 | 192,907,261.05 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 210,207,334.15 | 192,907,261.05 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 208,179,673.61 | 185,967,992.97 |
| 2.少数股东损益 | 2,027,660.54 | 6,939,268.08 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,830.78 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -14,637.70 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -14,637.70 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -14,637.70 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -1,193.08 | |
| 七、综合收益总额 | 210,191,503.37 | 192,907,261.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 208,165,035.91 | 185,967,992.97 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,026,467.46 | 6,939,268.08 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.19 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：张曦主管会计工作负责人：肖强会计机构负责人：李建立
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 573,805,188.29 | 460,738,101.71 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 12,409,752.48 | 4,402,093.21 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 75,400,717.36 | 24,488,576.95 |
| 经营活动现金流入小计 | 661,615,658.13 | 489,628,771.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 411,995,881.65 | 351,765,634.72 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,329,167.77 | 119,218,640.75 |
| 支付的各项税费 | 62,181,793.46 | 48,673,689.68 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 76,951,478.27 | 47,298,904.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 693,458,321.15 | 566,956,869.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -31,842,663.02 | -77,328,098.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,344,130.42 | 1,807,153.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5,180,000.00 | 83,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 121,923,812.98 | 501,972,847.74 |
| 投资活动现金流入小计 | 129,447,943.40 | 508,863,001.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 129,792,604.82 | 84,104,282.25 |
| 投资支付的现金 | 2,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 125,815,853.40 | 917,200,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 257,608,458.22 | 1,001,304,282.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -128,160,514.82 | -492,441,280.62 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,142,558.91 | 49,987.94 |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,142,558.91 | 49,987.94 |
| 偿还债务支付的现金 | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,694,731.29 | 20,000,000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200,000,000.00 | 1,048,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 709,694,731.29 | 21,048,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -699,552,172.38 | -20,998,012.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 140,971.41 | 1,060,648.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -859,414,378.81 | -589,706,742.11 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,771,870,040.85 | 1,100,328,668.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 912,455,662.04 | 510,621,926.76 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是√否公司第一季度报告未经审计。
山东国瓷功能材料股份有限公司董事会
法定代表人：张曦
2022年4月26日