关于安徽迎驾贡酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
2、附表：安徽迎驾贡酒股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：安徽迎驾贡酒股份有限公司审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)联系电话：0564-5231473
附表2
安徽迎驾贡酒股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额(不含利息) | 2021年度占用资金的利息(如有) | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现控股股东及其他关联方 | / | / | / | / | 非经营性占用 | |||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 前控股股东及其他关联方 | / | / | / | 非经营性占用 | ||||||
| 小计 | / | / | / | / | / | |||||
| 总计 | / | / | / | / | / | |||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额（不含利息） | 2021年度往来资金的利息（如有） | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 大股东及其附属企业 | 大别山野岭饮料股份有限公司 | 母公司子公司 | 应收账款 | 21,168,222.46 | 21,168,222.46 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽霍山亚力包装材料有限公司 | 母公司子公司 | 应收账款 | 5,933,411.74 | 5,933,411.74 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽鳌牌新材料有限公司 | 母公司子公司 | 应收账款 | 2,555,371.99 | 2,555,371.99 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽物宝光电材料有限公司 | 母公司子公司 | 应收账款 | 119,470.00 | 119,470.00 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽物宝光电材料有限公司 | 母公司子公司 | 其他应收款 | 1,554,717.32 | 1,554,717.32 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽宝峰置业有限公司 | 母公司子公司 | 应收账款 | 910.00 | 910.00 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽迎驾集团股份有限公司 | 母公司 | 应收账款 | 102,170.00 | 102,170.00 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽迎驾集团股份有限公司迎驾山庄 | 母公司子公司 | 应收账款 | 956,181.16 | 956,181.16 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽迎驾集团股份有 | 母公司子公司 | 其他应收 | 7,717.77 | 7,717.77 | 关联销售 | 经营性往 |
| 限公司迎驾山庄 | 款 | 来 | ||||||||
| 大股东及其附属企业 | 安徽大王通通文化旅游发展有限公司 | 母公司子公司 | 应收账款 | 81,810.00 | 81,810.00 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽迎驾国际旅行社有限公司 | 母公司子公司 | 应收账款 | -400,933.44 | -400,933.44 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽迎驾国际旅行社有限公司佛子岭旅游分公司 | 母公司子公司 | 应收账款 | 31,260.00 | 31,260.00 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽迎驾国际旅行社有限公司霍邱分公司 | 母公司子公司 | 应收账款 | 51,713.07 | 51,713.07 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽迎驾国际旅行社有限公司舒城分公司 | 母公司子公司 | 应收账款 | 39,909.35 | 39,909.35 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽迎驾投资管理有限公司 | 母公司子公司 | 应收账款 | 26,500.00 | 26,500.00 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽大别山霍斛科技有限公司 | 母公司子公司 | 应收账款 | 952,149.30 | 952,149.30 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 霍山县迎驾春风美酒小镇有限公司 | 母公司子公司 | 应收账款 | 420.00 | 420.00 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 大股东及其附属企业 | 安徽迎驾东方新新生物技术有限公司 | 母公司子公司 | 应收账款 | 566.80 | 566.80 | 关联销售 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽迎驾酒业销售有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 24,100.77 | 24,100.77 | 电费 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽迎驾酒业销售有限公司普酒分公司 | 孙公司 | 其他应收款 | 7,304.45 | 7,304.45 | 电费 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽迎驾物流有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,610.94 | 2,610.94 | 电费 | 非经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 安徽迎驾物流有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,137.78 | 5,137.78 | 代垫款项、电费 | 非经营性往来 | |||
| 关联自然人 | / | / | / | / | 非经营性往来 | |||||
| 其他关联方及其附属企业 | / | / | / | / | 非经营性往来 | |||||
| 总计 | / | / | / | 33,220,721.46 | 33,220,721.46 | / | / |