证券代码:836077 证券简称:吉林碳谷 公告编号:2022-042
吉林碳谷证券代码 : 836077
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
2022年第一季度报告
目 录
第一节 重要提示 ...... 4
第二节 公司基本情况 ...... 5
第三节 重大事件 ...... 10
第四节 财务会计报告 ...... 13
释义
释义项目 | 释义 | |
吉林碳谷、公司、股份公司 | 指 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司 |
国兴新材料 | 指 | 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 |
股东大会 | 指 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司股东大会 |
董事会 | 指 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董事会 |
监事会 | 指 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司监事会 |
《公司章程》、章程 | 指 | 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 |
保荐机构 | 指 | 华金证券股份有限公司 |
北交所 | 指 | 北京证券交易所 |
碳纤维原丝 | 指 | 碳纤维原丝具有力学性能好,含油率、沸水收缩率稳定,碳化后离散度小、强度和强度模量均一、稳定,密度低、耐腐蚀、耐摩擦、抗辐射,以及良好的导电、导热和抗阻力、减震降噪等综合特性 |
碳纤维 | 指 |
碳纤维是一种具有高强度、高模量的耐高温无机纤维,兼具纺织纤维的柔软可加工特性,属于战略性新材料
报告期 | 指 | 2022年01月01日至2022年3月31日 |
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张海鸥、主管会计工作负责人张海鸥及会计机构负责人(会计主管人员)卢贵君保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。本季度报告未经会计师事务所审计。本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 | 是或否 |
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 | □是 √否 |
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 √否 |
是否存在未按要求披露的事项 | □是 √否 |
是否审计 | □是 √否 |
是否被出具非标准审计意见 | □是 √否 |
【备查文件目录】
文件存放地点 | 吉林碳谷碳纤维股份有限公司董秘办公室 |
备查文件 | 1.《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》 |
2.《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》 |
第二节 公司基本情况
一、 基本信息
证券简称 | 吉林碳谷 |
证券代码 | 836077 |
行业 | C制造业-28化学纤维制造业-282合成纤维制造-2829其他合成纤维制造 |
法定代表人 | 张海鸥 |
董事会秘书 | 卢贵君 |
注册资本(元) | 318,636,363.00 |
注册地址 | 吉林省吉林市吉林经济技术开发区九站街516地段 |
办公地址 | 吉林市经济技术开发区九站街516地段 |
保荐机构 | 华金证券股份有限公司 |
会计师事务所 | |
签字注册会计师姓名 |
二、 主要财务数据
单位:元
报告期末 (2022年3月31日) | 上年期末 (2021年12月31日) | 报告期末比上年期末增减比例% | |
资产总计 | 2,736,357,609.83 | 2,317,835,267.45 | 18.06% |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,020,693,672.43 | 854,352,371.30 | 19.47% |
资产负债率%(母公司) | 62.01% | 61.84% | - |
资产负债率%(合并) | 62.70% | 63.14% | - |
年初至报告期末(2022年1-3月) | 上年同期 (2021年1-3月) | 年初至报告期末比上年同期增减比例% | |
营业收入 | 580,383,118.05 | 223,823,658.06 | 159.30% |
归属于上市公司股东的净利润 | 166,341,301.13 | 65,969,418.33 | 152.15% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 175,733,742.48 | 65,095,012.70 | 169.96% |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,243,791.90 | 80,339,737.25 | -79.78% |
基本每股收益(元/股) | 0.5220 | 0.2247 | 132.31% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 17.74% | 15.64% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 18.74% | 15.43% | - |
财务数据重大变动原因:
√适用 □不适用
1、营业收入差异原因:报告期,公司实现营业收入58,038万元,增加了35,656万元,上升159.30%,增加的主要原因为:随着大丝束民用、工业用产品市场迅速开拓,应用领域横向和纵向都得到拓宽,公司产能有序释放,主要产品碳纤维原丝销售稳定持续增长。
2、净利润变动原因:报告期,公司实现净利润16,634万元,比上年同期增盈了10,037万元,增长比例为152.15%,上升主要原因为:公司产品碳纤维原丝获得市场广泛认同,市场需求旺盛,产能有序释放,营业收入呈现持续增长势头,同时公司主要产品售价上涨,综合产能提升。
3、扣除非经常性损益后的净利润变动原因:报告期,公司扣除非经常性损益后的净利润为17,573.37万元,较2021年同期增加11,063.87万元,增长169.96%,主要是由于公司净利润保持快速增长,同时为抗击疫情,公司进行了捐款。
4、经营活动产生的现金流量净额差异原因:报告期,公司实现的经营活动现金净流量净额为1,624万元,比上年同期减少了6,410万元,减少了79.78%,减少的主要原因为:近期公司减少了对收到的银行承兑汇票的贴现与背书业务。
5、基本每股收益差异原因:报告期,公司基本每股收益为0.5220元/股,比上年同期增加了0.3元/股,增长比例为132.31%,上升主要原因为:公司本期盈利增加。
年初至报告期末(1-3月)非经常性损益项目和金额:
√适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 |
1、计入当期损益的政府补助 | 450,069.00 |
2、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -11,500,000.00 |
非经常性损益合计 | -11,049,931.00 |
所得税影响数 | 1,657,489.65 |
少数股东权益影响额(税后) | |
非经常性损益净额 | -9,392,441.35 |
补充财务指标:
□适用 √不适用
会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
三、 报告期期末的普通股股本结构、持股5%以上的股东或前十名股东情况
单位:股
普通股股本结构 | ||||||
股份性质 | 期初 | 本期变动 | 期末 | |||
数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
无限售条件股份 | 无限售股份总数 | 90,585,679 | 28.43% | 4,347,826 | 94,933,505 | 29.79% |
其中:控股股东、实际控制人 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 228,050,684 | 71.57% | -4,347,826 | 223,702,858 | 70.21% |
其中:控股股东、实际控制人 | 159,250,000 | 49.98% | 0 | 159,250,000 | 49.98% | |
董事、监事、高管 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
核心员工 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | |
总股本 | 318,636,363 | - | 0 | 318,686,363 | - | |
普通股股东人数 | 6,234 |
单位:股
持股5%以上的股东或前十名股东情况 | ||||||||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 期初持股数 | 持股变动 | 期末持股数 | 期末持股比例% | 期末持有限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有的质押股份数量 | 期末持有的司法冻结股份数量 |
1 | 吉林市国兴新材料产业投资有限公司 | 国有法人 | 159,250,000.00 | 0.00 | 159,250,000.00 | 49.98% | 159,250,000.00 | 0 | 0 | 0 |
2 | 吉林九富城市 | 国有法 | 64,452,858.00 | 0.00 | 64,452,858.00 | 20.23% | 64,452,858.00 | 0 | 0 | 0 |
发展投资控股(集团)有限公司 | 人 | |||||||||
3 | 河北吉藁化纤有限责任公司 | 境内非国有法人 | 15,637,448.00 | -1,339,605.00 | 14,297,843.00 | 4.49% | 0 | 14,297,843.00 | 0 | 0 |
4 | 吉林市拓普纺织产业开发有限公司 | 境内非国有法人 | 7,237,762.00 | 0.00 | 7,237,762.00 | 2.27% | 0 | 7,237,762.00 | 0 | 0 |
5 | 吉林市科技投资有限公司 | 国有法人 | 5,040,000.00 | -300,000.00 | 4,740,000.00 | 1.49% | 0 | 4,740,000.00 | 2,270,000 | 0 |
6 | 罗章华 | 境内自然人 | 0.00 | 4,645,201.00 | 4,645,201.00 | 1.46% | 0 | 4,645,201.00 | 0 | 0 |
7 | 北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石汇泉投 | 其他 | 3,880,000.00 | 0.00 | 3,880,000.00 | 1.22% | 0 | 3,880,000.00 | 0 | 0 |
资管理合伙企业(有限合伙) | ||||||||||
8 | 丁宝峰 | 境内自然人 | 3,473,000.00 | -490,000.00 | 2,983,000.00 | 0.94% | 0 | 2,983,000.00 | 0 | 0 |
9 | 华泰证券股份有限公司 | 国有法人 | 0.00 | 2,968,165.00 | 2,968,165.00 | 0.93% | 0 | 2,968,165.00 | 0 | 0 |
10 | 中国银行股份有限公司-建信创新驱动混合型证券投资基金 | 其他 | 1,759,160.00 | -97,171.00 | 1,661,989.00 | 0.52% | 0 | 1,661,989.00 | 0 | 0 |
合计 | 260,730,228 | 5,386,590 | 266,116,818 | 83.52% | 223,702,858 | 42,413,960 | 2,270,000 | 0 | ||
前十名股东间相互关系说明: 上表吉林市拓普纺织产业开发有限公司,上表吉林市科技投资有限公司:两者为同一控制下企业。 除以上关联外,其他人员之间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。 北京泓石资本管理股份有限公司-晋江泓石股权投资管理中心(有限合伙)已更名为北京泓石资本管理股份有限公司-北京泓石汇泉投资管理合伙企业(有限合伙)。 |
四、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
第三节 重大事件
一、 重大事项的合规情况
√适用 □不适用
事项 | 报告期内是否存在 | 是否经过内部审议程序 | 是否及时履行披露义务 | 临时公告查询索引 |
诉讼、仲裁事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
对外担保事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
对外提供借款事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
日常性关联交易的预计及执行情况 | 是 | 已事前及时履行 | 是 | 2021-119 |
其他重大关联交易事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
股份回购事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
已披露的承诺事项 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 | 是 | 不适用 | 不适用 | |
被调查处罚的事项 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
失信情况 | 否 | 不适用 | 不适用 | |
其他重大事项 | 否 | 不适用 | 不适用 |
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
二、 利润分配与公积金转增股本的情况
(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况
□适用 √不适用
报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况:
□适用 √不适用
(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案
□适用 √不适用
第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 | 否 |
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 287,988,075.11 | 247,561,033.83 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 5,417,633.48 | 673,498.41 |
应收款项融资 | 167,035,483.04 | 30,084,533.54 |
预付款项 | 42,699,373.91 | 57,179,561.29 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 1,347,452.28 | 172,043.70 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 188,665,640.17 | 217,585,623.52 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 285,737.20 | 24,561,106.86 |
流动资产合计 | 693,439,395.19 | 577,817,401.15 |
非流动资产: | ||
发放贷款及垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 |
固定资产 | 1,201,407,042.91 | 1,219,391,925.70 |
在建工程 | 325,002,789.81 | 192,461,242.72 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 134,016,476.64 | 119,029,170.04 |
开发支出 | ||
商誉 | 1.00 | 1.00 |
长期待摊费用 | 1,867,775.36 | 2,075,305.97 |
递延所得税资产 | 298,409.35 | 298,409.35 |
其他非流动资产 | 375,525,719.57 | 201,961,811.52 |
非流动资产合计 | 2,042,918,214.64 | 1,740,017,866.30 |
资产总计 | 2,736,357,609.83 | 2,317,835,267.45 |
流动负债: | ||
短期借款 | 257,125,673.65 | 261,227,745.00 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 349,000,000.00 | 404,500,000.00 |
应付账款 | 80,999,675.32 | 64,664,790.02 |
预收款项 | ||
合同负债 | 34,486,997.00 | 71,659,067.71 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 2,499,803.48 | 1,695,483.84 |
应交税费 | 62,734,357.60 | 27,364,818.51 |
其他应付款 | 3,167,626.87 | 792,243.81 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 75,140,023.45 | 47,366,656.55 |
其他流动负债 | 3,880,692.45 | 8,725,501.43 |
流动负债合计 | 869,034,849.82 | 887,996,306.87 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 803,768,272.83 | 530,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 |
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 24,538,203.81 | 26,713,909.34 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 18,322,610.94 | 18,772,679.94 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 846,629,087.58 | 575,486,589.28 |
负债合计 | 1,715,663,937.40 | 1,463,482,896.15 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 318,636,363.00 | 318,636,363.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 276,104,950.01 | 276,104,950.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 42,559,362.70 | 25,936,193.55 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 383,392,996.72 | 233,674,864.74 |
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 1,020,693,672.43 | 854,352,371.30 |
少数股东权益 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,020,693,672.43 | 854,352,371.30 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,736,357,609.83 | 2,317,835,267.45 |
法定代表人:张海鸥 主管会计工作负责人:张海鸥 会计机构负责人:卢贵君
(二) 母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 195,370,813.14 | 168,624,712.45 |
交易性金融资产 | ||
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 5,417,633.48 | 673,498.41 |
应收款项融资 | 167,035,483.04 | 24,524,533.54 |
预付款项 | 42,699,373.91 | 57,179,561.29 |
其他应收款 | 38,347,452.28 | 172,043.70 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 188,665,640.17 | 217,585,623.52 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 24,549,223.28 | |
流动资产合计 | 637,536,396.02 | 493,309,196.19 |
非流动资产: | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | 4,800,000.00 | 4,800,000.00 |
长期股权投资 | 5,000,001.00 | 5,000,001.00 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | ||
投资性房地产 | ||
固定资产 | 1,201,407,042.91 | 1,219,391,925.70 |
在建工程 | 325,002,789.81 | 192,461,242.72 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | ||
无形资产 | 134,016,476.64 | 119,029,170.04 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,867,775.36 | 2,075,305.97 |
递延所得税资产 | 298,409.35 | 298,409.35 |
其他非流动资产 | 375,525,719.57 | 201,961,811.52 |
非流动资产合计 | 2,047,918,214.64 | 1,745,017,866.30 |
资产总计 | 2,685,454,610.66 | 2,238,327,062.49 |
流动负债: | ||
短期借款 | 257,125,673.65 | 261,227,745.00 |
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 80,000,000.00 | 150,000,000.00 |
应付账款 | 80,934,675.32 | 64,599,790.02 |
预收款项 | ||
合同负债 | 227,984,141.42 | 227,099,411.98 |
卖出回购金融资产款 | ||
应付职工薪酬 | 2,499,803.48 | 1,695,483.84 |
应交税费 | 62,603,317.68 | 27,039,533.32 |
其他应付款 | 3,167,626.87 | 792,243.81 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 75,140,023.45 | 47,366,656.55 |
其他流动负债 | 29,035,321.22 | 28,916,360.21 |
流动负债合计 | 818,490,583.09 | 808,737,224.73 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 803,768,272.83 | 530,000,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | ||
长期应付款 | 24,538,203.81 | 26,713,909.34 |
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 18,322,610.94 | 18,772,679.94 |
递延所得税负债 | ||
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 846,629,087.58 | 575,486,589.28 |
负债合计 | 1,665,119,670.67 | 1,384,223,814.01 |
所有者权益(或股东权益): | ||
股本 | 318,636,363.00 | 318,636,363.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 276,104,950.01 | 276,104,950.01 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | ||
专项储备 | ||
盈余公积 | 42,559,362.70 | 25,936,193.55 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 383,034,264.28 | 233,425,741.92 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,020,334,939.99 | 854,103,248.48 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,685,454,610.66 | 2,238,327,062.49 |
(三) 合并利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业总收入 | 580,383,118.05 | 223,823,658.06 |
其中:营业收入 | 580,383,118.05 | 223,823,658.06 |
利息收入 |
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 375,647,264.73 | 148,415,925.92 |
其中:营业成本 | 346,618,384.80 | 122,914,166.80 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 1,317,603.62 | 1,298,187.09 |
销售费用 | 241,263.26 | 1,767,792.15 |
管理费用 | 3,638,669.28 | 3,798,941.10 |
研发费用 | 11,035,809.49 | 3,106,522.45 |
财务费用 | 12,795,534.28 | 15,530,316.33 |
其中:利息费用 | 11,159,499.80 | 15,373,489.81 |
利息收入 | 431,950.30 | 83,798.73 |
加:其他收益 | 450,069.00 | 1,046,812.51 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 106,051.62 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 205,185,922.32 | 76,560,596.27 |
加:营业外收入 | 5,000.00 | |
减:营业外支出 | 11,500,000.00 | 23,100.00 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 193,685,922.32 | 76,542,496.27 |
减:所得税费用 | 27,344,621.19 | 10,573,077.94 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 166,341,301.13 | 65,969,418.33 |
其中:被合并方在合并前实现的净利润 | ||
(一)按经营持续性分类: | - | - |
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 166,341,301.13 | 65,969,418.33 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号 |
填列) | ||
(二)按所有权归属分类: | - | - |
1.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | ||
2.归属于母公司所有者的净利润(净亏损以“-”号填列) | 166,341,301.13 | 65,969,418.33 |
六、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
1.不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)重新计量设定受益计划变动额 | ||
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
(3)其他权益工具投资公允价值变动 | ||
(4)企业自身信用风险公允价值变动 | ||
(5)其他 | ||
2.将重分类进损益的其他综合收益 | ||
(1)权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
(2)其他债权投资公允价值变动 | ||
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
(4)其他债权投资信用减值准备 | ||
(5)现金流量套期储备 | ||
(6)外币财务报表折算差额 | ||
(7)其他 | ||
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 166,341,301.13 | 65,969,418.33 |
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 166,341,301.13 | 65,969,418.33 |
(二)归属于少数股东的综合收益总额 | ||
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | 0.5220 | 0.2247 |
(二)稀释每股收益(元/股) | 0.5220 | 0.2247 |
法定代表人:张海鸥 主管会计工作负责人:张海鸥 会计机构负责人:卢贵君
(四) 母公司利润表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、营业收入 | 580,269,744.18 | 223,702,397.47 |
减:营业成本 | 346,618,384.80 | 122,914,166.80 |
税金及附加 | 1,317,603.62 | 1,297,720.76 |
销售费用 | 241,263.26 | 1,767,792.15 |
管理费用 | 3,638,669.28 | 3,796,691.10 |
研发费用 | 11,035,809.49 | 3,106,522.45 |
财务费用 | 12,828,306.57 | 15,513,276.74 |
其中:利息费用 | 11,159,499.80 | 15,373,489.81 |
利息收入 | 367,032.22 | 79,614.15 |
加:其他收益 | 450,069.00 | 1,046,812.51 |
投资收益(损失以“-”号填列) | ||
其中:对联营企业和合营企业的投资收益(损失以“-”号填列) | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | ||
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -213,948.38 | |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | ||
资产处置收益(损失以“-”号填列) | ||
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 205,039,776.16 | 76,139,091.60 |
加:营业外收入 | 5,000.00 | |
减:营业外支出 | 11,500,000.00 | 23,100.00 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 193,539,776.16 | 76,120,991.60 |
减:所得税费用 | 27,308,084.65 | 10,499,701.77 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 166,231,691.51 | 65,621,289.83 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 166,231,691.51 | 65,621,289.83 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
五、其他综合收益的税后净额 | ||
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | ||
7.其他 | ||
六、综合收益总额 | 166,231,691.51 | 65,621,289.83 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益(元/股) | ||
(二)稀释每股收益(元/股) |
(五) 合并现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 405,745,450.97 | 221,757,062.84 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保险业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 1,239,053.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 468,625.91 | 1,833,854.53 |
经营活动现金流入小计 | 406,214,076.88 | 224,829,971.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,605,387.90 | 124,909,354.69 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
为交易目的而持有的金融资产净增加额 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,465,332.14 | 8,809,144.08 |
支付的各项税费 | 1,926,282.56 | 4,937,345.28 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,973,282.38 | 5,834,389.90 |
经营活动现金流出小计 | 389,970,284.98 | 144,490,233.95 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,243,791.90 | 80,339,737.25 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280,932,360.96 | 72,247,222.07 |
投资支付的现金 | 10,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 280,942,360.96 | 72,247,222.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -280,932,360.96 | -72,247,222.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 402,310,000.00 | 265,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 21,200,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 432,310,000.00 | 287,100,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 104,900,000.00 | 274,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,439,506.49 | 12,857,553.85 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 36,864,396.56 | 30,404,396.56 |
筹资活动现金流出小计 | 153,203,903.05 | 318,161,950.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 279,106,096.95 | -31,061,950.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,417,527.89 | -22,969,435.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 89,211,031.83 | 36,208,820.48 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 103,628,559.72 | 13,239,385.25 |
法定代表人:张海鸥 主管会计工作负责人:张海鸥 会计机构负责人:卢贵君
(六) 母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,577,899.97 | 214,946,279.99 |
收到的税费返还 | 1,239,053.83 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 403,707.82 | 1,829,669.95 |
经营活动现金流入小计 | 431,981,607.79 | 218,015,003.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 354,605,387.90 | 124,909,354.69 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,465,332.14 | 8,809,144.08 |
支付的各项税费 | 1,406,899.86 | 4,932,992.90 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 13,941,136.58 | 5,813,115.73 |
经营活动现金流出小计 | 389,418,756.48 | 144,464,607.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,562,851.31 | 73,550,396.37 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | ||
取得投资收益收到的现金 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | 10,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 10,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 280,932,360.96 | 72,247,222.07 |
投资支付的现金 | 10,000.00 | 5,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 280,942,360.96 | 77,247,222.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -280,932,360.96 | -77,247,222.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 402,310,000.00 | 265,900,000.00 |
发行债券收到的现金 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000,000.00 | 26,700,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 462,310,000.00 | 292,600,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 104,900,000.00 | 274,900,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 11,439,506.49 | 12,857,553.85 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 103,864,396.56 | 30,604,396.56 |
筹资活动现金流出小计 | 220,203,903.05 | 318,361,950.41 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 242,106,096.95 | -25,761,950.41 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 3,736,587.30 | -29,458,776.11 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 87,974,710.45 | 36,178,520.19 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 91,711,297.75 | 6,719,744.08 |