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冠石科技:2022年第一季度报告 下载公告
公告日期:2022-04-26

证券代码:605588 证券简称:冠石科技

南京冠石科技股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、 主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目本报告期本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入388,282,546.724.49
归属于上市公司股东的净利润22,197,280.00-3.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18,950,232.73-7.95
经营活动产生的现金流量净额-22,457,837.37不适用
基本每股收益(元/股)0.30-28.57
稀释每股收益(元/股)0.30-28.57
加权平均净资产收益率(%)2.35减少3.57个百分点
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产1,394,592,249.341,247,439,513.4611.80
归属于上市公司股东的所有者权益954,880,115.91932,194,780.282.43

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目本期金额说明
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,262,327.41
委托他人投资或管理资产的损益465,452.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出92,218.64
减:所得税影响额572,950.83
少数股东权益影响额(税后)
合计3,247,047.27

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称变动比例(%)主要原因
经营活动产生的现金流量净额不适用上年同期-7,431.77万元,本期-2,245.78万元,主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。

二、 股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数12,276报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股数量持股比例(%)持有有限售条件股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
张建巍境内自然人45,833,33362.7045,833,3330
镇江冠翔企业管理中心(有限合伙)其他2,250,0003.082,250,0000
上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)其他1,644,7372.251,644,7370
门芳芳境内自然人1,416,6671.941,416,6670
上海涌济铧创股权投资合伙企业(有限合伙)其他1,096,4911.501,096,4910
宁波梅山保税港区涌杰股权投资合伙企业(有限合伙)其他1,096,4911.501,096,4910
宁波泷新股权投资合伙企业(有限合伙)其他986,8421.35986,8420
王顺利境内自然人500,0000.68500,0000
任伟境内自然人479,4000.6600
刘津海境内自然人87,1000.1200
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
股份种类数量
任伟479,400人民币普通股479,400
刘津海87,100人民币普通股87,100
程江山83,000人民币普通股83,000
项峰68,800人民币普通股68,800
梁玉敏67,400人民币普通股67,400
易诚67,000人民币普通股67,000
杨军66,800人民币普通股66,800
田大发60,700人民币普通股60,700
刘国权60,700人民币普通股60,700
徐寅妹59,000人民币普通股59,000
上述股东关联关系或一致行动的说明1、张建巍持有镇江冠翔企业管理中心(有限合伙)39.63%的合伙份额并担任其执行事务合伙人,系其实际控制人;门芳芳持有镇江冠翔企业管理中心(有限合伙)11.11%的合伙份额; 2、上海祥禾涌原股权投资合伙企业(有限合伙)、上海涌济铧创股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区涌杰股权投资合伙企业(有限合伙)及宁波泷新股权投资合伙企业(有限合伙)受同一基金管理人上海涌铧投资管理有限公司管理; 3、除上述情况外,公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动人情况。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)1、程江山通过信用担保账户持有83,000股; 2、易诚通过信用担保账户持有67,000股; 3、田大发通过信用担保账户持有60,700股。

三、 其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、 季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表2022年3月31日编制单位:南京冠石科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年3月31日2021年12月31日
流动资产:
货币资金243,089,701.36439,810,314.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产248,301,469.3358,315,771.09
衍生金融资产
应收票据8,506,039.0216,686,137.68
应收账款422,393,906.64311,616,111.78
应收款项融资1,233,560.202,247,216.97
预付款项2,931,373.841,439,247.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款8,758,979.494,606,261.90
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货127,315,090.64105,311,535.15
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产7,206,328.7913,366,215.92
流动资产合计1,069,736,449.31953,398,812.59
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资4,000,000.004,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产191,793,336.21181,416,406.91
在建工程72,979,545.8355,359,700.17
生产性生物资产
油气资产
使用权资产2,840,919.633,139,571.25
无形资产35,508,970.1835,753,326.73
开发支出
商誉
长期待摊费用1,761,368.311,872,773.64
递延所得税资产8,696,565.987,849,069.37
其他非流动资产7,275,093.894,649,852.80
非流动资产合计324,855,800.03294,040,700.87
资产总计1,394,592,249.341,247,439,513.46
流动负债:
短期借款63,577,410.0049,318,785.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据1,250,000.001,250,000.00
应付账款298,548,199.70181,789,701.34
预收款项
合同负债532,883.55286,789.64
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬8,451,159.8616,163,224.12
应交税费10,348,516.9210,679,257.42
其他应付款33,111,609.3130,432,994.56
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债1,789,739.511,306,584.49
其他流动负债69,274.8637,282.65
流动负债合计417,678,793.71291,264,619.22
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债1,120,737.571,577,448.67
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益20,912,602.1522,402,665.29
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计22,033,339.7223,980,113.96
负债合计439,712,133.43315,244,733.18
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)73,099,561.0073,099,561.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积627,857,819.86627,338,257.36
减:库存股
其他综合收益-305,427.60-273,920.73
专项储备
盈余公积9,414,220.129,414,220.12
一般风险准备
未分配利润244,813,942.53222,616,662.53
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计954,880,115.91932,194,780.28
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计954,880,115.91932,194,780.28
负债和所有者权益(或股东权益)总计1,394,592,249.341,247,439,513.46

公司负责人:张建巍 主管会计工作负责人:潘心月 会计机构负责人:陈云

合并利润表2022年1—3月编制单位:南京冠石科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、营业总收入388,282,546.72371,602,479.62
其中:营业收入388,282,546.72371,602,479.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本357,154,497.71341,992,676.02
其中:营业成本337,652,486.71322,731,774.57
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,021,634.591,153,422.97
销售费用3,926,761.883,770,945.56
管理费用6,319,679.246,081,502.43
研发费用7,999,110.767,465,269.85
财务费用234,824.53789,760.64
其中:利息费用530,625.881,025,451.24
利息收入870,979.8162,780.97
加:其他收益262,327.411,199,693.80
投资收益(损失以“-”号填列)465,452.0556,062.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,910,671.06-5,491,777.12
资产减值损失(损失以“-”号填列)-236,509.11-151,434.66
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)25,708,648.3025,222,347.94
加:营业外收入92,232.711,565,307.90
减:营业外支出14.0745,051.34
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)25,800,866.9426,742,604.50
减:所得税费用3,603,586.943,795,991.89
五、净利润(净亏损以“-”号填列)22,197,280.0022,946,612.61
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)22,197,280.0022,946,612.61
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)22,197,280.0022,946,612.61
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-31,506.8788,663.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收-31,506.8788,663.25
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益-31,506.8788,663.25
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-31,506.8788,663.25
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额22,165,773.1323,035,275.86
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额22,165,773.1323,035,275.86
(二)归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.300.42
(二)稀释每股收益(元/股)0.300.42

公司负责人:张建巍 主管会计工作负责人:潘心月 会计机构负责人:陈云

合并现金流量表2022年1—3月编制单位:南京冠石科技股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目2022年第一季度2021年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金317,815,098.00304,374,063.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1,776,249.6972,001.51
收到其他与经营活动有关的现金16,836,347.9619,552,144.44
经营活动现金流入小计336,427,695.65323,998,209.73
购买商品、接受劳务支付的现金243,583,048.35331,040,973.31
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金38,672,323.2528,416,990.97
支付的各项税费9,034,793.3313,379,890.20
支付其他与经营活动有关的现金67,595,368.0925,478,060.32
经营活动现金流出小计358,885,533.02398,315,914.80
经营活动产生的现金流量净额-22,457,837.37-74,317,705.07
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金55,000,000.008,500,000.00
取得投资收益收到的现金465,452.0556,062.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额7,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计55,465,452.058,563,062.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金40,812,964.9738,958,284.63
投资支付的现金245,000,000.001,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计285,812,964.9739,958,284.63
投资活动产生的现金流量净额-230,347,512.92-31,395,222.31
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金24,260,000.0074,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计24,260,000.0074,100,000.00
偿还债务支付的现金10,000,000.0037,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金498,936.101,025,451.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计10,498,936.1038,025,451.24
筹资活动产生的现金流量净额13,761,063.9036,074,548.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-326,326.94299,211.82
五、现金及现金等价物净增加额-239,370,613.33-69,339,166.80
加:期初现金及现金等价物余额431,737,394.03144,112,178.73
六、期末现金及现金等价物余额192,366,780.7074,773,011.93

公司负责人:张建巍 主管会计工作负责人:潘心月 会计机构负责人:陈云

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

南京冠石科技股份有限公司董事会

2022年4月22日


  附件:公告原文
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