| 合 并 资 产 负 债 表 | | 2021年12月31日 | | 应收票据31,912,021.06 157,763.42 应付票据 应收账款4211,265,834.47 129,441,932.18 应付账款1773,255,958.09 36,656,964.07 应收款项融资563,014,208.03 71,846,189.40 预收款项 预付款项64,854,991.79 2,389,198.99 合同负债1811,793,952.92 5,561,783.33 应收保费 卖出回购金融资产款 应收分保账款 吸收存款及同业存放 应收分保合同准备金 代理买卖证券款 其他应收款71,527,244.50 1,816,340.12 代理承销证券款 买入返售金融资产 应付职工薪酬1928,206,575.28 21,048,477.65 存货8106,541,950.68 63,892,972.82 应交税费203,498,186.92 8,835,998.35 合同资产910,402,448.10 9,464,065.32 其他应付款21889,899.98 766,735.80 持有待售资产 应付手续费及佣金 一年内到期的非流动资产 应付分保账款 其他流动资产1021,912.01 110,694.04 持有待售负债 流动资产合计1,334,070,816.19 384,305,545.18 一年内到期的非流动负债22453,403.02 其他流动负债231,533,213.87 723,031.83 流动负债合计119,631,190.08 73,592,991.03 非流动负债： 保险合同准备金 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债24542,707.33 长期应付款 长期应付职工薪酬 非流动资产： 预计负债254,242,053.41 3,214,663.60 发放贷款和垫款 递延收益2614,823,941.51 459,298.85 债权投资 递延所得税负债152,318,006.24 743,454.09 其他债权投资 其他非流动负债 长期应收款 非流动负债合计21,926,708.49 4,417,416.54 长期股权投资 负债合计141,557,898.57 78,010,407.57 其他权益工具投资 所有者权益： 其他非流动金融资产 股本2752,000,000.00 39,000,000.00 投资性房地产 其他权益工具 固定资产11228,599,636.50 44,446,663.58 其中：优先股 在建工程1239,133,454.38 66,714,946.52 永续债 生产性生物资产 资本公积281,177,292,833.51 185,884,092.79 油气资产 减：库存股 使用权资产13983,832.88 其他综合收益29-207,514.93 84,616.13 无形资产1488,048,853.89 50,665,647.84 专项储备 开发支出 盈余公积3042,090,793.33 30,107,622.83 商誉 一般风险准备 长期待摊费用 未分配利润31281,445,126.60 215,079,428.13 递延所得税资产152,868,810.94 1,877,364.33 归属于母公司所有者权益合计1,552,621,238.51 470,155,759.88 其他非流动资产16473,732.30 156,000.00 少数股东权益 非流动资产合计360,108,320.89 163,860,622.27 所有者权益合计1,552,621,238.51 470,155,759.88 资产总计1,694,179,137.08 548,166,167.45 负债和所有者权益总计1,694,179,137.08 548,166,167.45 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | | 编制单位：三河同飞制冷股份有限公司 | | 上年年末数 | |
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| 母 公 司 资 产 负 债 表 | | 2021年12月31日 | | 存货103,026,615.10 61,705,385.43 应交税费3,331,317.49 8,835,998.35 合同资产10,402,448.10 9,464,065.32 其他应付款696,609.12 689,098.10 持有待售资产 持有待售负债 一年内到期的非流动资产 一年内到期的非流动负债94,091.55 其他流动资产21,912.01 其他流动负债1,533,213.87 723,031.83 流动资产合计1,332,295,762.33 382,844,262.52 流动负债合计118,688,112.01 73,438,055.65 非流动负债： 长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债121,030.50 非流动资产： 长期应付款 债权投资 长期应付职工薪酬 其他债权投资 预计负债4,242,053.41 3,214,663.60 长期应收款 递延收益14,823,941.51 459,298.85 长期股权投资33,901,150.00 3,901,150.00 递延所得税负债2,318,006.24 743,454.09 其他权益工具投资 其他非流动负债 其他非流动金融资产 非流动负债合计21,505,031.66 4,417,416.54 投资性房地产 负债合计140,193,143.67 77,855,472.19 固定资产228,432,890.31 44,190,617.93 所有者权益： 在建工程39,133,454.38 66,714,946.52 股本52,000,000.00 39,000,000.00 生产性生物资产 其他权益工具 油气资产 其中：优先股 使用权资产229,410.91 永续债 无形资产88,048,853.89 50,665,647.84 资本公积1,177,292,833.51 185,884,092.79 开发支出 减：库存股 商誉 其他综合收益 长期待摊费用 专项储备 递延所得税资产2,650,547.86 1,715,059.94 盈余公积42,090,793.33 30,107,622.83 其他非流动资产473,732.30 156,000.00 未分配利润283,589,031.47 217,340,496.94 非流动资产合计362,870,039.65 167,343,422.23 所有者权益合计1,554,972,658.31 472,332,212.56 资产总计1,695,165,801.98 550,187,684.75 负债和所有者权益总计1,695,165,801.98 550,187,684.75 法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | |
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| 合 并 利 润 表 | | 2021年度 | | 七、综合收益总额119,656,737.91 124,814,813.57 归属于母公司所有者的综合收益总额119,656,737.91 124,814,813.57 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益2.52 3.20 （二）稀释每股收益2.52 3.20 | | 编制单位：三河同飞制冷股份有限公司 | | 注释号 | | 1 | | 1 | |
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| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |
| 母 公 司 利 润 表 | | 2021年度 | | 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额119,831,705.03 125,137,669.77 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人： 主管会计工作的负责人： | |
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| 会计机构负责人： |
| 合 并 现 金 流 量 表 | | 2021年度 | | 71,572,591.88 1,082,881.58 956,984,011.93 -1,082,881.58 -1,918,180.49 467,845.49 32,366,771.24 -5,238,730.74 64,459,441.36 69,698,172.10 96,826,212.60 64,459,441.36 | | 项 目 | | 一、经营活动产生的现金流量： | | 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 客户存款和同业存放款项净增加额 | | 向中央银行借款净增加额 | | 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | 收到原保险合同保费取得的现金 | | 收到再保业务现金净额 | | 保户储金及投资款净增加额 | | 收取利息、手续费及佣金的现金 | | 拆入资金净增加额 | | 回购业务资金净增加额 | |
| 收到的税费返还 | | 收到其他与经营活动有关的现金 | | 经营活动现金流入小计 | | 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 客户贷款及垫款净增加额 | | 存放中央银行和同业款项净增加额 | | 支付原保险合同赔付款项的现金 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | 支付保单红利的现金 | | 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 支付的各项税费 | | 支付其他与经营活动有关的现金 | | 经营活动现金流出小计 | | 经营活动产生的现金流量净额 | | 二、投资活动产生的现金流量： | | 收回投资收到的现金 | | 取得投资收益收到的现金 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 收到其他与投资活动有关的现金 | | 投资活动现金流入小计 | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 投资支付的现金 | | 质押贷款净增加额 | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 支付其他与投资活动有关的现金 | | 投资活动现金流出小计 | | 投资活动产生的现金流量净额 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | 吸收投资收到的现金 | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 取得借款收到的现金 | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 筹资活动现金流入小计 | | 偿还债务支付的现金 | | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 筹资活动现金流出小计 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 五、现金及现金等价物净增加额 | | 加：期初现金及现金等价物余额 | | 六、期末现金及现金等价物余额 | | 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： |
| 母 公 司 现 金 流 量 表 | | 2021年度 | | 会企03表编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元项 目本期数上年同期数一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金456,071,933.86 388,710,646.43 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金23,836,525.98 1,971,992.01 经营活动现金流入小计479,908,459.84 390,682,638.44 购买商品、接受劳务支付的现金229,560,890.81 152,036,024.12 支付给职工以及为职工支付的现金127,375,513.73 71,202,933.80 支付的各项税费37,831,921.14 44,169,787.88 支付其他与经营活动有关的现金29,527,095.73 15,741,814.66 经营活动现金流出小计424,295,421.41 283,150,560.46 经营活动产生的现金流量净额55,613,038.43 107,532,077.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金610,000,000.00 45,000,000.00 取得投资收益收到的现金4,271,447.93 317,071.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额117,467.68 309.73 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金37,696.80 2,442,000.00 投资活动现金流入小计614,426,612.41 47,759,381.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金196,750,832.90 74,828,959.25 投资支付的现金1,397,000,000.00 85,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 37,696.80 投资活动现金流出小计1,593,750,832.90 159,866,656.05 投资活动产生的现金流量净额-979,324,220.49 -112,107,274.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,028,556,603.81 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,028,556,603.81 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,600,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金29,637,437.15 1,000,000.00 筹资活动现金流出小计71,237,437.15 1,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额957,319,166.66 -1,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,652,268.38 400,722.78 五、现金及现金等价物净增加额31,955,716.22 -5,174,473.96 加：期初现金及现金等价物余额63,724,948.02 68,899,421.98 六、期末现金及现金等价物余额95,680,664.24 63,724,948.02 | | 法定代表人： 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |
| 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 | | 2021年度 | | （六）其他 四、本期期末余额52,000,000.00 1,177,292,833.51 -207,514.93 42,090,793.33 281,445,126.60 1,552,621,238.51 39,000,000.00 185,884,092.79 84,616.13 30,107,622.83 215,079,428.13 470,155,759.88 法定代表人： 主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | | 编制单位：三河同飞制冷股份有限公司 | | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |
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| 母 公 司 所 有 者 权 益 变 动 表 | | 2021年度 | | 5. 其他综合收益结转留存收益 6. 其他 （五）专项储备 1. 本期提取 2. 本期使用 （六）其他 四、本期期末余额52,000,000.00 1,177,292,833.51 42,090,793.33 283,589,031.47 1,554,972,658.31 39,000,000.00 185,884,092.79 30,107,622.83 217,340,496.94 472,332,212.56 法定代表人： 主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | 会企04表 | | 编制单位：三河同飞制冷股份有限公司 | | 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |
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