证券代码：300990 证券简称：同飞股份 公告编号：2022-029
三河同飞制冷股份有限公司关于2021年年度财务报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月25日在巨潮资讯网上披露了《2021年年度财务报告》。由于工作人员疏忽出现格式错误，部分数字有重叠，现对《2021年年度财务报告》的“合并利润表”、“母公司利润表”、“合并现金流量表”、“母公司现金流量表”、“合并所有者权益变动表”进行更正，更正情况如下：
更正前：
编制单位：三河同飞制冷股份有限公司
合 并 利 润 表
2021年度
会合02表单位：人民币元
| 项 目 | 注释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、营业总收入 | 1 | 829,432,285.45 | 612,285,638.29 |
| 其中：营业收入 | 1 | 829,432,285.45 | 612,285,638.29 |
| 利息收入 | |||
| 已赚保费 | |||
| 手续费及佣金收入 | |||
| 二、营业总成本 | 706,813,223.76 | 468,531,990.42 | |
| 其中：营业成本 | 1 | 588,925,334.55 | 393,735,051.40 |
| 利息支出 | |||
| 手续费及佣金支出 | |||
| 退保金 | |||
| 赔付支出净额 | |||
| 提取保险责任准备金净额 | |||
| 保单红利支出 | |||
| 分保费用 | |||
| 税金及附加 | 2 | 3,669,107.41 | 4,300,075.75 |
| 销售费用 | 3 | 27,611,820.76 | 17,491,757.48 |
| 管理费用 | 4 | 58,415,762.76 | 33,558,169.11 |
| 研发费用 | 5 | 29,448,738.86 | 19,890,397.23 |
| 财务费用 | 6 | -1,257,540.58 | -443,460.55 |
| 其中：利息费用 | 44,432.84 | ||
| 利息收入 | 2,993,918.80 | 75,652.54 | |
| 加：其他收益 | 7 | 4,482,863.96 | 1,610,797.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8 | 3,955,613.92 | 24,341.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 9 | 9,977,045.42 | 726,947.53 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10 | -5,768,286.29 | -1,132,849.72 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 11 | -524,604.96 | -546,740.18 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 12 | -132,787.65 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 134,608,906.09 | 144,436,143.77 | |
| 加：营业外收入 | 13 | 2,024,618.58 | 33.72 |
| 减：营业外支出 | 14 | 18,076.77 | 104,376.08 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 136,615,447.90 | 144,331,801.41 | |
| 减：所得税费用 | 15 | 16,666,578.93 | 19,593,588.76 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 119,948,868.97 | 124,738,212.65 | |
| （一）按经营持续性分类： | |||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 119,948,868.97 | 124,738,212.65 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| （二）按所有权归属分类： | |||
| 1.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列） | 119,948,868.97 | 124,738,212.65 | |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | 16 | -292,131.06 | 76,600.92 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -292,131.06 | 76,600.92 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -292,131.06 | 76,600.92 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | -292,131.06 | 76,600.92 | |
| 7.其他 | |||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | |||
| 七、综合收益总额 | 119,656,737.91 | 124,814,813.57 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 119,656,737.91 | 124,814,813.57 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | |||
| 八、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | 2.52 | 3.20 | |
| （二）稀释每股收益 | 2.52 | 3.20 |
法 定 代 表 人 ： 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人：
会计机构负责人：
母 公 司 利 润 表
2021年度
会企02表编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元
项 目
| 项 目 | 注释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、营业收入 | 1 | 8 22,377,248.23 | 6 07,560,132.89 |
| 减：营业成本 | 1 | 5 85,603,692.55 | 3 91,954,929.20 |
| 税金及附加 | 3,664,282.46 | 4 ,295,062.23 | |
| 销售费用 | 27,562,834.89 | 17,366,365.67 | |
| 管理费用 | 5 4,990,114.56 | 3 0,192,699.73 | |
| 研发费用 | 2 | 2 9,448,738.86 | 1 9,890,397.23 |
| 财务费用 | - 1,305,678.46 | - 450,913.74 | |
| 其中：利息费用 | 6,139.91 | ||
| 利息收入 | 2,993,918.80 | 7 5,652.54 | |
| 加：其他收益 | 4 ,448,563.38 | 1 ,509,021.97 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 3 | 3 ,955,613.92 | 2 4,341.09 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | |||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | |||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 9,977,045.42 | 726,947.53 | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | - 5,586,917.51 | -1,216,975.66 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -524,604.96 | -546,740.18 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -132,787.65 | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 1 34,550,175.97 | 144,808,187.32 | |
| 加：营业外收入 | 2 ,022,126.68 | 3 3.72 | |
| 减：营业外支出 | 18,060.00 | 102,000.00 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 136,554,242.65 | 144,706,221.04 | |
| 减：所得税费用 | 1 6,722,537.62 | 1 9,568,551.27 | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 1 19,831,705.03 | 1 25,137,669.77 | |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 1 19,831,705.03 | 125,137,669.77 | |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | |||
| 五、其他综合收益的税后净额 | |||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | |||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | |||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | |||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | |||
| 5.其他 | |||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | |||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | |||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | |||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | |||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | |||
| 5.现金流量套期储备 | |||
| 6.外币财务报表折算差额 | |||
| 7.其他 | |||
| 六、综合收益总额 | 119,831,705.03 | 125,137,669.77 | |
| 七、每股收益： | |||
| （一）基本每股收益 | |||
| （二）稀释每股收益 |
法 定 代 表 人 ： 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人：
会计机构负责人：
合 并 现 金 流 量 表
2021年度
会合03表编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元
项 目
| 项 目 | 注释 号 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4 68,339,547.33 | 3 96,397,429.57 | |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | |||
| 向中央银行借款净增加额 | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | |||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | |||
| 收到再保业务现金净额 | |||
| 保户储金及投资款净增加额 | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 拆入资金净增加额 | |||
| 回购业务资金净增加额 | |||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | |||
| 收到的税费返还 | 1,552,210.17 | 1,028,677.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1 | 2 3,988,971.62 | 2 ,092,972.26 |
| 经营活动现金流入小计 | 4 93,880,729.12 | 3 99,519,079.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2 38,583,141.69 | 1 56,127,361.85 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | |||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | |||
| 拆出资金净增加额 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | |||
| 支付保单红利的现金 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1 29,655,172.90 | 73,408,683.10 | |
| 支付的各项税费 | 38,896,792.53 | 45,406,332.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2 | 3 0,070,632.65 | 17,089,958.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 437,205,739.77 | 292,032,335.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5 6,674,989.35 | 1 07,486,743.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||
| 收回投资收到的现金 | 6 10,000,000.00 | 4 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 4 ,271,447.93 | 3 17,071.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 17,467.68 | 3 09.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3 | 37,696.80 | 2,442,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 614,426,612.41 | 47,759,381.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1 96,800,661.96 | 7 4,832,123.15 | |
| 投资支付的现金 | 1 ,397,000,000.00 | 8 5,000,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 4 | 37,696.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,593,800,661.96 | 159,869,819.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -979,374,049.55 | - 112,110,438.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||
| 吸收投资收到的现金 | 1 ,028,556,603.81 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||
| 取得借款收到的现金 | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,028,556,603.81 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 82,881.58 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,600,000.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5 | 2 9,972,591.88 | 1 ,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7 1,572,591.88 | 1,082,881.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 956,984,011.93 | -1,082,881.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,918,180.49 | 467,845.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,366,771.24 | -5,238,730.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 64,459,441.36 | 6 9,698,172.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9 6,826,212.60 | 64,459,441.36 |
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
母 公 司 现 金 流 量 表
2021年度
会企03表编制单位：三河同飞制冷股份有限公司 单位：人民币元
项 目
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 456,071,933.86 | 388,710,646.43 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,836,525.98 | 1,971,992.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 479,908,459.84 | 390,682,638.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 229,560,890.81 | 152,036,024.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 127,375,513.73 | 71,202,933.80 |
| 支付的各项税费 | 37,831,921.14 | 44,169,787.88 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 29,527,095.73 | 15,741,814.66 |
| 经营活动现金流出小计 | 424,295,421.41 | 283,150,560.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 55,613,038.43 | 107,532,077.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 610,000,000.00 | 45,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,271,447.93 | 317,071.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,467.68 | 309.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 37,696.80 | 2,442,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 614,426,612.41 | 47,759,381.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 196,750,832.90 | 74,828,959.25 |
| 投资支付的现金 | 1,397,000,000.00 | 85,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 37,696.80 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,593,750,832.90 | 159,866,656.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -979,324,220.49 | -112,107,274.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,028,556,603.81 | |
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,028,556,603.81 | |
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,600,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,637,437.15 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,237,437.15 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 957,319,166.66 | -1,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,652,268.38 | 400,722.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,955,716.22 | -5,174,473.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 63,724,948.02 | 68,899,421.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,680,664.24 | 63,724,948.02 |
法 定 代 表 人 ： 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人：
会计机构负责人：
合 并 所 有 者 权 益 变 动 表
2021年度
会合04表
编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元
项 目
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减： 库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||||||||||
| 一、上年年末余额 | 3 9,000,000.00 | 1 85,884,092.79 | 8 4,616.13 | 30,107,622.83 | 2 15,079,428.13 | 4 70,155,759.88 | 39,000,000.00 | 1 85,884,092.79 | 8 ,015.21 | 1 7,593,855.85 | 102,854,982.46 | 3 45,340,946.31 | ||||||||||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||||||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | ||||||||||||||||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 二、本年年初余额 | 3 9,000,000.00 | 185,884,092.79 | 8 4,616.13 | 3 0,107,622.83 | 2 15,079,428.13 | 4 70,155,759.88 | 3 9,000,000.00 | 1 85,884,092.79 | 8,015.21 | 1 7,593,855.85 | 1 02,854,982.46 | 3 45,340,946.31 | ||||||||||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“- ”号填列） | 1 3,000,000.00 | 991,408,740.72 | - 292,131.06 | 1 1,983,170.50 | 6 6,365,698.47 | 1 ,082,465,478.63 | 7 6,600.92 | 1 2,513,766.98 | 1 12,224,445.67 | 1 24,814,813.57 | ||||||||||||||||
| （一）综合收益总额 | - 292,131.06 | 119,948,868.97 | 119,656,737.91 | 7 6,600.92 | 124,738,212.65 | 124,814,813.57 | ||||||||||||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 1 3,000,000.00 | 991,408,740.72 | 1,004,408,740.72 | |||||||||||||||||||||||
| 1. 所有者投入的普通股 | 13,000,000.00 | 9 91,408,740.72 | 1 ,004,408,740.72 | |||||||||||||||||||||||
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| （三）利润分配 | 11,983,170.50 | - 53,583,170.50 | -41,600,000.00 | 12,513,766.98 | -12,513,766.98 | |||||||||||||||||||||
| 1. 提取盈余公积 | 11,983,170.50 | -11,983,170.50 | 12,513,766.98 | - 12,513,766.98 | ||||||||||||||||||||||
| 2. 提取一般风险准备 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. 对所有者的分配 | - 41,600,000.00 | - 41,600,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. 资本公积转增股本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. 盈余公积转增股本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3. 盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6. 其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1. 本期提取 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2. 本期使用 | ||||||||||||||||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 5 2,000,000.00 | 1 ,177,292,833.51 | -207,514.93 | 4 2,090,793.33 | 281,445,126.60 | 1 ,552,621,238.51 | 39,000,000.00 | 185,884,092.79 | 84,616.13 | 30,107,622.83 | 2 15,079,428.13 | 470,155,759.88 | ||||||||||||||
法定代表人：
主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
| 合 并 利 润 表 | ||
| 2021年度 | ||
| 七、综合收益总额119,656,737.91 124,814,813.57 归属于母公司所有者的综合收益总额119,656,737.91 124,814,813.57 归属于少数股东的综合收益总额 八、每股收益： （一）基本每股收益2.52 3.20 （二）稀释每股收益2.52 3.20 | ||
| 编制单位：三河同飞制冷股份有限公司 | ||
| 注释号 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 11 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： | |
| 母 公 司 利 润 表 | ||
| 2021年度 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 4.其他债权投资信用减值准备 5.现金流量套期储备 6.外币财务报表折算差额 7.其他 六、综合收益总额119,831,705.03 125,137,669.77 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 法定代表人： 主管会计工作的负责人： | ||
| 会计机构负责人： | ||
| 合 并 现 金 流 量 表 | ||
| 2021年度 | ||
| 71,572,591.88 1,082,881.58 956,984,011.93 -1,082,881.58 -1,918,180.49 467,845.49 32,366,771.24 -5,238,730.74 64,459,441.36 69,698,172.10 96,826,212.60 64,459,441.36 | ||
| 项 目 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流入小计 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | ||
| 支付的各项税费 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | ||
| 经营活动现金流出小计 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | ||
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | ||
| 加：期初现金及现金等价物余额 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | ||
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： | ||
| 母 公 司 现 金 流 量 表 | |
| 2021年度 | |
| 会企03表编制单位：三河同飞制冷股份有限公司单位：人民币元项 目本期数上年同期数一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金456,071,933.86 388,710,646.43 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金23,836,525.98 1,971,992.01 经营活动现金流入小计479,908,459.84 390,682,638.44 购买商品、接受劳务支付的现金229,560,890.81 152,036,024.12 支付给职工以及为职工支付的现金127,375,513.73 71,202,933.80 支付的各项税费37,831,921.14 44,169,787.88 支付其他与经营活动有关的现金29,527,095.73 15,741,814.66 经营活动现金流出小计424,295,421.41 283,150,560.46 经营活动产生的现金流量净额55,613,038.43 107,532,077.98 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金610,000,000.00 45,000,000.00 取得投资收益收到的现金4,271,447.93 317,071.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额117,467.68 309.73 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金37,696.80 2,442,000.00 投资活动现金流入小计614,426,612.41 47,759,381.33 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金196,750,832.90 74,828,959.25 投资支付的现金1,397,000,000.00 85,000,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 37,696.80 投资活动现金流出小计1,593,750,832.90 159,866,656.05 投资活动产生的现金流量净额-979,324,220.49 -112,107,274.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金1,028,556,603.81 取得借款收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计1,028,556,603.81 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,600,000.00 支付其他与筹资活动有关的现金29,637,437.15 1,000,000.00 筹资活动现金流出小计71,237,437.15 1,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额957,319,166.66 -1,000,000.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,652,268.38 400,722.78 五、现金及现金等价物净增加额31,955,716.22 -5,174,473.96 加：期初现金及现金等价物余额63,724,948.02 68,899,421.98 六、期末现金及现金等价物余额95,680,664.24 63,724,948.02 | |
| 法定代表人： 主管会计工作的负责人： | 会计机构负责人： |
| 合 并 所 有 者 权 益 变 动 表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2021年度 | ||||||||||||||||||||||||||
| （六）其他 四、本期期末余额52,000,000.00 1,177,292,833.51 -207,514.93 42,090,793.33 281,445,126.60 1,552,621,238.51 39,000,000.00 185,884,092.79 84,616.13 30,107,622.83 215,079,428.13 470,155,759.88 法定代表人： 主管会计工作的负责人：会计机构负责人： | ||||||||||||||||||||||||||
| 编制单位：三河同飞制冷股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 本期数 | 上年同期数 | ||||||||||||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||||||