宁波色母：2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

宁波色母粒股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告

关于宁波色母粒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

的专项报告

信会师报字[2022]第ZF10475号

宁波色母粒股份有限公司全体股东：

我们审计了宁波色母粒股份有限公司(以下简称“宁波色母”)2021年度的财务报表，包括2021年12月31日的资产负债表、2021年度利润表、现金流量表、所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于2022年4月22日出具了报告号为信会师报字[2022]第ZF10473号的无保留意见审计报告。

宁波色母管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是宁波色母管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计宁波色母2021年度财务报表时所审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重大方面存在不一致的情况。

为了更好地理解宁波色母2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。

本报告仅供宁波色母为披露2021年年度报告的目的使用，不得用作任何其他目的。

立信会计师事务所 中国注册会计师：陈小金（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李丹

中国·上海 二O二二年四月二十二日

汇总表 第1页

宁波色母粒股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位：元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初占用资金余额	2021年度占用累计 发生金额（不含利息）	2021年度占用资金的利息(如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末占用 资金余额	占用形成原因	占用性质
控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	-	-	-						-
前控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无	无	无	无	无
小计	-	-	-						-	-
其他关联方及附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无	非经营性占用
小计
总计	-	-	-						-	-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2021年期初往来资金余额	2021年度往来累计 发生金额（不含利息）	2021年度往来资金的利息(如有)	2021年度偿还 累计发生金额	2021年期末往来 资金余额	往来形成原因	往来性质（经营性往来、 非经营性往来）

控股股东、实际控制人及其附属企业

控股股东、实际控制人及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无	无	无	无	无
上市公司的子公司及其附属企业	无	无	无	无	无	无	无	无	无
	无	无	无	无	无	无	无	无	无
其他关联方及其附属企业	宁波金中塑化有限公司	董事近亲属持股企业	应收账款	110,764.38	1,308,908.69		1,398,883.58	20,789.49	销售商品	经营性往来
	周必红	监事	其他应收款		120,000.00		120,000.00		备用金	经营性往来
总计	-	-	-	110,764.38	1,428,908.69		1,518,883.58	20,789.49		-

本表已于2022年4月22日获董事会批准。法定代表人：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人（会计主管人员）：________