青木数字技术股份有限公司
2021 年年度财务报告
1、合并资产负债表
编制单位:青木数字技术股份有限公司
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 174,386,553.91 | 126,261,276.14 |
结算备付金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | 179,891,431.24 | 121,715,262.61 |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
预付款项 | 54,077,103.77 | 33,036,902.97 |
应收保费 | 0.00 | 0.00 |
应收分保账款 | 0.00 | 0.00 |
应收分保合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款 | 23,440,029.50 | 6,608,536.14 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 64,628,879.73 | 62,943,272.52 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 14,958,516.73 | 7,220,857.67 |
流动资产合计 | 511,382,514.88 | 357,786,108.05 |
非流动资产: |
发放贷款和垫款 | 0.00 | 0.00 |
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 387,498.06 | 340,875.64 |
其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 5,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 13,376,340.43 | 7,514,659.46 |
在建工程 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 46,945,248.78 | 0.00 |
无形资产 | 570,996.15 | 972,903.57 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 6,518,739.90 | 3,286,633.11 |
递延所得税资产 | 1,775,361.32 | 1,213,598.66 |
其他非流动资产 | 6,719,981.78 | 0.00 |
非流动资产合计 | 87,294,166.42 | 18,328,670.44 |
资产总计 | 598,676,681.30 | 376,114,778.49 |
流动负债: | ||
短期借款 | 38,653,008.49 | 19,688,156.74 |
向中央银行借款 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 9,348,869.91 | 10,427,939.84 |
预收款项 | 714,157.32 | 64,137.55 |
合同负债 | 2,140,903.47 | 4,132,530.48 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
吸收存款及同业存放 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券款 | 0.00 | 0.00 |
代理承销证券款 | 0.00 | 0.00 |
应付职工薪酬 | 41,033,943.74 | 36,673,971.88 |
应交税费 | 18,136,621.06 | 19,286,103.03 |
其他应付款 | 4,948,594.90 | 1,930,526.19 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
应付手续费及佣金 | 0.00 | 0.00 |
应付分保账款 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 15,453,657.42 | 0.00 |
其他流动负债 | 119,090.48 | 197,393.90 |
流动负债合计 | 130,548,846.79 | 92,400,759.61 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | 0.00 | 0.00 |
长期借款 | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 28,404,820.62 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 1,778,753.25 | 719,387.44 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 30,183,573.87 | 719,387.44 |
负债合计 | 160,732,420.66 | 93,120,147.05 |
所有者权益: | ||
股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 38,343,429.69 | 37,090,652.56 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 37,234,749.43 | 25,983,240.26 |
一般风险准备 | 0.00 | 0.00 |
未分配利润 | 302,589,239.68 | 166,119,433.89 |
归属于母公司所有者权益合计 | 428,167,418.80 | 279,193,326.71 |
少数股东权益 | 9,776,841.84 | 3,801,304.73 |
所有者权益合计 | 437,944,260.64 | 282,994,631.44 |
负债和所有者权益总计 | 598,676,681.30 | 376,114,778.49 |
法定代表人:吕斌 主管会计工作负责人:李克亚 会计机构负责人:周斌
2、母公司资产负债表
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
流动资产: | ||
货币资金 | 109,199,666.32 | 83,541,196.54 |
交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收票据 | 0.00 | 0.00 |
应收账款 | 177,078,032.31 | 136,539,283.22 |
应收款项融资 | 0.00 | 0.00 |
预付款项 | 5,111,559.81 | 2,998,526.14 |
其他应收款 | 84,669,277.31 | 31,283,296.15 |
其中:应收利息 | 0.00 | 0.00 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
存货 | 42,163.34 | 221,242.00 |
合同资产 | 0.00 | 0.00 |
持有待售资产 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动资产 | 0.00 | 0.00 |
其他流动资产 | 6,296,535.14 | 4,131,202.78 |
流动资产合计 | 382,397,234.23 | 258,714,746.83 |
非流动资产: | ||
债权投资 | 0.00 | 0.00 |
其他债权投资 | 0.00 | 0.00 |
长期应收款 | 0.00 | 0.00 |
长期股权投资 | 79,162,138.87 | 78,996,612.37 |
其他权益工具投资 | 11,000,000.00 | 5,000,000.00 |
其他非流动金融资产 | 0.00 | 0.00 |
投资性房地产 | 0.00 | 0.00 |
固定资产 | 8,907,975.23 | 5,136,857.86 |
在建工程 | 0.00 | 0.00 |
生产性生物资产 | 0.00 | 0.00 |
油气资产 | 0.00 | 0.00 |
使用权资产 | 38,981,556.80 | 0.00 |
无形资产 | 570,848.52 | 949,067.63 |
开发支出 | 0.00 | 0.00 |
商誉 | 0.00 | 0.00 |
长期待摊费用 | 2,584,102.43 | 2,204,250.86 |
递延所得税资产 | 1,411,739.79 | 1,013,860.25 |
其他非流动资产 | 6,719,981.78 | 0.00 |
非流动资产合计 | 149,338,343.42 | 93,300,648.97 |
资产总计 | 531,735,577.65 | 352,015,395.80 |
流动负债: | ||
短期借款 | 13,000,000.00 | 7,530,000.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
应付票据 | 0.00 | 0.00 |
应付账款 | 32,888,484.26 | 11,175,987.32 |
预收款项 | 0.00 | 0.00 |
合同负债 | 1,361,441.62 | 545,392.55 |
应付职工薪酬 | 28,905,378.42 | 28,906,345.48 |
应交税费 | 11,708,467.59 | 14,518,227.14 |
其他应付款 | 23,397,718.00 | 19,305,812.37 |
其中:应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付股利 | 0.00 | 0.00 |
持有待售负债 | 0.00 | 0.00 |
一年内到期的非流动负债 | 10,239,471.23 | 0.00 |
其他流动负债 | 80,996.48 | 32,723.55 |
流动负债合计 | 121,581,957.60 | 82,014,488.41 |
非流动负债: | ||
长期借款 | 0.00 | 0.00 |
应付债券 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
租赁负债 | 25,749,953.40 | 0.00 |
长期应付款 | 0.00 | 0.00 |
长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 |
预计负债 | 0.00 | 0.00 |
递延收益 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 1,073,854.73 | 438,964.34 |
其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 |
非流动负债合计 | 26,823,808.13 | 438,964.34 |
负债合计 | 148,405,765.73 | 82,453,452.75 |
所有者权益: | ||
股本 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
其他权益工具 | 0.00 | 0.00 |
其中:优先股 | 0.00 | 0.00 |
永续债 | 0.00 | 0.00 |
资本公积 | 38,873,602.56 | 37,620,825.43 |
减:库存股 | 0.00 | 0.00 |
其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
专项储备 | 0.00 | 0.00 |
盈余公积 | 37,234,749.43 | 25,983,240.26 |
未分配利润 | 257,221,459.93 | 155,957,877.36 |
所有者权益合计 | 383,329,811.92 | 269,561,943.05 |
负债和所有者权益总计 | 531,735,577.65 | 352,015,395.80 |
法定代表人:吕斌 主管会计工作负责人:李克亚 会计机构负责人:周斌
3、合并利润表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业总收入 | 879,526,064.93 | 648,701,980.39 |
其中:营业收入 | 879,526,064.93 | 648,701,980.39 |
利息收入 | 0.00 | 0.00 |
已赚保费 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金收入 | 0.00 | 0.00 |
二、营业总成本 | 702,615,096.64 | 496,548,638.76 |
其中:营业成本 | 464,004,860.42 | 334,378,636.64 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 |
手续费及佣金支出 | 0.00 | 0.00 |
退保金 | 0.00 | 0.00 |
赔付支出净额 | 0.00 | 0.00 |
提取保险责任合同准备金净额 | 0.00 | 0.00 |
保单红利支出 | 0.00 | 0.00 |
分保费用 | 0.00 | 0.00 |
税金及附加 | 3,894,475.87 | 2,886,306.18 |
销售费用 | 99,246,256.14 | 60,390,723.49 |
管理费用 | 94,154,911.57 | 60,049,075.03 |
研发费用 | 40,032,679.96 | 39,234,582.25 |
财务费用 | 1,281,912.68 | -390,684.83 |
其中:利息费用 | 1,502,776.19 | 199,836.90 |
利息收入 | 1,062,393.06 | 1,289,984.70 |
加:其他收益 | 5,077,246.54 | 2,365,948.77 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 46,622.42 | -67,714.32 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 46,622.42 | -131,109.86 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 0.00 | 0.00 |
汇兑收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -5,603,701.51 | -3,171,767.74 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -1,201,237.42 | -513,724.73 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 175,229,898.32 | 150,766,083.61 |
加:营业外收入 | 59,571.02 | 50,210.64 |
减:营业外支出 | 101,608.66 | 311,016.25 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 175,187,860.68 | 150,505,278.00 |
减:所得税费用 | 24,207,008.61 | 24,499,942.23 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 150,980,852.07 | 126,005,335.77 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 150,980,852.07 | 126,005,335.77 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司股东的净利润 | 147,721,314.96 | 123,671,291.50 |
2.少数股东损益 | 3,259,537.11 | 2,334,044.27 |
六、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
七、综合收益总额 | 150,980,852.07 | 126,005,335.77 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 147,721,314.96 | 123,671,291.50 |
归属于少数股东的综合收益总额 | 3,259,537.11 | 2,334,044.27 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 2.95 | 2.47 |
(二)稀释每股收益 | 2.95 | 2.47 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。法定代表人:吕斌 主管会计工作负责人:李克亚 会计机构负责人:周斌
4、母公司利润表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、营业收入 | 524,905,955.66 | 382,799,578.88 |
减:营业成本 | 266,280,764.65 | 162,656,618.84 |
税金及附加 | 2,150,789.17 | 1,737,529.11 |
销售费用 | 14,840,960.90 | 7,534,958.46 |
管理费用 | 78,280,438.53 | 52,343,034.54 |
研发费用 | 38,581,160.69 | 36,730,987.57 |
财务费用 | -122,594.72 | -1,073,211.88 |
其中:利息费用 | 779,899.21 | 149,027.41 |
利息收入 | 991,994.03 | 1,261,635.47 |
加:其他收益 | 3,902,986.39 | 1,457,173.59 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 3,900,000.00 | 3,638,395.54 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 0.00 | 0.00 |
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | -3,823,802.40 | -1,450,936.60 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 128,873,620.43 | 126,514,294.77 |
加:营业外收入 | 0.00 | 200.00 |
减:营业外支出 | 91,170.86 | 302,254.49 |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 128,782,449.57 | 126,212,240.28 |
减:所得税费用 | 16,267,357.83 | 16,960,681.91 |
四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 112,515,091.74 | 109,251,558.37 |
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 112,515,091.74 | 109,251,558.37 |
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 |
五、其他综合收益的税后净额 | 0.00 | 0.00 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.重新计量设定受益计划变动额 | 0.00 | 0.00 |
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
3.其他权益工具投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
4.企业自身信用风险公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
5.其他 | 0.00 | 0.00 |
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 0.00 | 0.00 |
2.其他债权投资公允价值变动 | 0.00 | 0.00 |
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 0.00 | 0.00 |
4.其他债权投资信用减值准备 | 0.00 | 0.00 |
5.现金流量套期储备 | 0.00 | 0.00 |
6.外币财务报表折算差额 | 0.00 | 0.00 |
7.其他 | 0.00 | 0.00 |
六、综合收益总额 | 112,515,091.74 | 109,251,558.37 |
七、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.00 | 0.00 |
(二)稀释每股收益 | 0.00 | 0.00 |
法定代表人:吕斌 主管会计工作负责人:李克亚 会计机构负责人:周斌
5、合并现金流量表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 873,126,682.55 | 658,824,597.32 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向中央银行借款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0.00 | 0.00 |
收到再保业务现金净额 | 0.00 | 0.00 |
保户储金及投资款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆入资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
回购业务资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
代理买卖证券收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到的税费返还 | 1,195,916.81 | 1,077,246.98 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,062,808.98 | 5,188,601.96 |
经营活动现金流入小计 | 882,385,408.34 | 665,090,446.26 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 353,642,906.37 | 336,244,568.51 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0.00 | 0.00 |
拆出资金净增加额 | 0.00 | 0.00 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付保单红利的现金 | 0.00 | 0.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 271,610,417.28 | 155,124,021.49 |
支付的各项税费 | 62,628,841.53 | 34,236,714.04 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 123,307,672.14 | 91,153,145.09 |
经营活动现金流出小计 | 811,189,837.32 | 616,758,449.13 |
经营活动产生的现金流量净额 | 71,195,571.02 | 48,331,997.13 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 0.00 | 63,395.54 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 86,432.03 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 103,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 5,000,000.00 | 103,149,827.57 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,508,484.89 | 9,001,941.52 |
投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 5,471,985.50 |
质押贷款净增加额 | 0.00 | 0.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 75,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 40,508,484.89 | 89,473,927.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,508,484.89 | 13,675,900.55 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 4,816,000.00 | 500,000.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,816,000.00 | 500,000.00 |
取得借款收到的现金 | 51,812,165.88 | 20,688,156.74 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 56,628,165.88 | 21,188,156.74 |
偿还债务支付的现金 | 32,847,314.13 | 1,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,602,776.20 | 22,124,836.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,100,000.00 | 1,925,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,586,179.12 | 4,131,202.78 |
筹资活动现金流出小计 | 55,036,269.45 | 27,256,039.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,591,896.43 | -6,067,882.94 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -503,505.83 | -450,125.95 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 36,775,476.73 | 55,489,888.79 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 107,078,876.14 | 51,588,987.35 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 143,854,352.87 | 107,078,876.14 |
法定代表人:吕斌 主管会计工作负责人:李克亚 会计机构负责人:周斌
6、母公司现金流量表
单位:元
项目 | 2021年度 | 2020年度 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 513,013,958.75 | 346,410,537.68 |
收到的税费返还 | 958,807.68 | 816,844.27 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,132,980.43 | 1,838,798.90 |
经营活动现金流入小计 | 522,105,746.86 | 349,066,180.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 152,299,813.68 | 95,920,233.94 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 183,715,220.90 | 115,534,369.17 |
支付的各项税费 | 37,614,076.32 | 23,547,639.78 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 102,049,806.66 | 63,693,316.28 |
经营活动现金流出小计 | 475,678,917.56 | 298,695,559.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46,426,829.30 | 50,370,621.68 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,900,000.00 | 3,657,504.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 61,028.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000,000.00 | 103,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,900,000.00 | 106,718,532.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 16,741,058.11 | 6,506,912.63 |
投资支付的现金 | 6,000,000.00 | 27,519,554.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10,000,000.00 | 75,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 32,741,058.11 | 109,026,466.63 |
投资活动产生的现金流量净额 | -23,841,058.11 | -2,307,933.94 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 |
取得借款收到的现金 | 13,000,000.00 | 8,530,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 13,000,000.00 | 8,530,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 7,530,000.00 | 1,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 779,899.21 | 20,149,027.41 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,658,890.99 | 4,131,202.78 |
筹资活动现金流出小计 | 20,968,790.20 | 25,280,230.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,968,790.20 | -16,750,230.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -12,112.25 | 3,023.88 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,604,868.74 | 31,315,481.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,093,796.54 | 33,778,315.11 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 79,698,665.28 | 65,093,796.54 |
法定代表人:吕斌 主管会计工作负责人:李克亚 会计机构负责人:周斌
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,090,652.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,983,240.26 | 0.00 | 166,119,433.89 | 0.00 | 279,193,326.71 | 3,801,304.73 | 282,994,631.44 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同一控制下企业合并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,090,652.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,983,240.26 | 0.00 | 166,119,433.89 | 0.00 | 279,193,326.71 | 3,801,304.73 | 282,994,631.44 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,777.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,251,509.17 | 0.00 | 136,469,805.79 | 0.00 | 148,974,092.09 | 5,975,537.11 | 154,949,629.20 |
(一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,721,314.96 | 0.00 | 147,721,314.96 | 3,259,537.11 | 150,980,852.07 |
(二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,777.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,777.13 | 4,816,000.00 | 6,068,777.13 |
1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,816,000.00 | 4,816,000.00 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,777.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,777.13 | 0.00 | 1,252,777.13 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,251,509.17 | 0.00 | -11,251,509.17 | 0.00 | 0.00 | -2,100,000.00 | -2,100,000.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,251,509.17 | 0.00 | -11,251,509.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2,100,000.00 | -2,100,000.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0. | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
增资本(或股本) | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,343,429.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,234,749.43 | 0.00 | 302,589,239.68 | 0.00 | 428,167,418.80 | 9,776,841.84 | 437,944,260.64 |
上期金额
单位:元
项目 | 2020年年度 | ||
归属于母公司所有者权益 | 少数股 | 所有 |
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | 东权益 | 者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,584,230.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,058,084.42 | 0.00 | 73,373,298.23 | 0.00 | 174,015,612.71 | 2,892,260.46 | 176,907,873.17 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
同一控制下企业合并 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,584,230.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,058,084.42 | 0.00 | 73,373,298.23 | 0.00 | 174,015,612.71 | 2,892,260.46 | 176,907,873.17 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,422.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,925,155.84 | 0.00 | 92,746,135.66 | 0.00 | 105,177,714.00 | 909,044.27 | 106,086,758.27 |
(一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,671,291.50 | 0.00 | 123,671,291.50 | 2,334,044.27 | 126,005,335.77 |
(二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,422.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,422.50 | 500,000.00 | 2,006,422.50 |
1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,422.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,422.50 | 0.00 | 1,506,422.50 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,925,155.84 | 0.00 | -30,925,155.84 | 0.00 | -20,000,000.00 | -1,925,000.00 | -21,925,000.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,925,155.84 | 0.00 | -10,925,155.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.提取一般风险准备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000,000.00 | 0.00 | -20,000,000.00 | -1,925,000.00 | -21,925,000.00 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,090,652.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,983,240.26 | 0.00 | 166,119,433.89 | 0.00 | 279,193,326.71 | 3,801,304.73 | 282,994,631.44 |
法定代表人:吕斌 主管会计工作负责人:李克亚 会计机构负责人:周斌
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位:元
项目 | 2021年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年 | 50,000,00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,620,82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,983, | 155,957 | 0.00 | 269,56 |
期末余额 | 0.00 | 5.43 | 240.26 | ,877.36 | 1,943.05 | |||||||
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,620,825.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,983,240.26 | 155,957,877.36 | 0.00 | 269,561,943.05 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,777.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,251,509.17 | 101,263,582.57 | 0.00 | 113,767,868.87 |
(一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,515,091.74 | 0.00 | 112,515,091.74 |
(二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,777.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,777.13 |
1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.其他权益工具持有者投入资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,777.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,252,777.13 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,251,509.17 | -11,251,509.17 | 0.00 | 0.00 |
1.提取盈 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,251, | -11,251 | 0.00 | 0.00 |
余公积 | 509.17 | ,509.17 | ||||||||||
2.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.设定受益计划变动额结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,873,602.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,234,749.43 | 257,221,459.93 | 0.00 | 383,329,811.92 |
上期金额
单位:元
项目 | 2020年年度 | |||||||||||
股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减:库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
一、上年期末余额 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,114,402.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,058,084.42 | 77,631,474.83 | 0.00 | 178,803,962.18 |
加:会计政策变更 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
前期差错更正 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、本年期初余额 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,114,402.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,058,084.42 | 77,631,474.83 | 0.00 | 178,803,962.18 |
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,422.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,925,155.84 | 78,326,402.53 | 0.00 | 90,757,980.87 |
(一)综合收益总额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,251,558.37 | 0.00 | 109,251,558.37 |
(二)所有者投入和减少资本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,422.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,422.50 |
1.所有者投入的普通股 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
3.股份支付计入所有者权益的金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,422.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,506,422.50 |
4.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(三)利润分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,925,155.84 | -30,925,155.84 | 0.00 | -20,000,000.00 |
1.提取盈余公积 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,925,155.84 | -10,925,155.84 | 0.00 | 0.00 |
2.对所有者(或股东)的分配 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -20,000,000.00 | 0.00 | -20,000,000.00 |
3.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(四)所有者权益内部结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.资本公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.盈余公积转增资本(或股本) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.盈余公积弥补亏损 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4.设定受益计划变动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
额结转留存收益 | ||||||||||||
5.其他综合收益结转留存收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6.其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(五)专项储备 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.本期提取 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.本期使用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(六)其他 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、本期期末余额 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,620,825.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,983,240.26 | 155,957,877.36 | 0.00 | 269,561,943.05 |
法定代表人:吕斌 主管会计工作负责人:李克亚 会计机构负责人:周斌