证券代码:300975 证券简称:商络电子 公告编号:2022-021
南京商络电子股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,341,865,014.11 | 1,039,846,502.83 | 29.04% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 69,872,780.52 | 55,879,138.41 | 25.04% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 70,651,802.25 | 54,812,079.48 | 28.90% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,598,085.35 | -184,768,096.70 | 119.81% |
基本每股收益(元/股) | 0.1664 | 0.1512 | 10.05% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1664 | 0.1512 | 10.05% |
加权平均净资产收益率 | 4.49% | 4.94% | -0.45% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 3,261,749,873.64 | 3,324,535,178.28 | -1.89% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 1,590,128,372.55 | 1,521,322,266.31 | 4.52% |
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 3,126.36 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 212,413.84 | |
委托他人投资或管理资产的损益 | 128,928.96 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 123,781.11 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,149,524.20 | 主要系捐赠支出 |
减:所得税影响额 | 97,747.80 | |
合计 | -779,021.73 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
科目 | 本报告期末(单位:元) | 上年度末(单位:元) | 本报告期比上年同期增减 | 变动原因 |
应收票据 | 51,772,017.02 | 75,728,222.69 | -31.63% | 应收票据较期初减少2,395.62万元,主要系报告期内票据到期以及贴现所致。 |
应收款项融资 | 120,865,510.66 | 66,646,983.29 | 81.35% | 应收款项融资较期初增加5,421.85万元,主要系报告期内销售收入增加,应收银行承兑汇票增加所致。 |
在建工程
在建工程 | 123,754,362.61 | 78,778,537.07 | 57.09% | 在建工程较期初增加 4,497.58万元,主要系报告期内商络电子供应链总部基地项目工程支出增加所致。 |
其他非流动资产 | 10,499,896.42 | 5,217,683.98 | 101.24% | 其他非流动资产较期初增加 528.22万元,主要系报告期内预付供应链总部基地项目工程款项所致。 |
应付职工薪酬 | 14,291,682.07 | 46,362,792.34 | -69.17% | 应付职工薪酬较期初减少3,207.11万元,主要系报告期内支付上年计提年终奖所致。 |
一年内到期的非流动负债 | 2,780,999.44 | 4,740,604.68 | -41.34% | 一年内到期的非流动负债本期减少195.96万元,主要系报告期内支付租赁款所致 |
其他流动负债 | 24,570,665.21 | 13,279,009.31 | 85.03% | 其他流动负债较期初增加1,129.17万元,主要系报告期内已背书未到期的商业承兑汇票。 |
科目 | 本报告期(单位:元) | 上期(单位:元) | 本报告期比上期同期增减 | 变动原因 |
营业成本 | 1,149,982,380.78 | 863,046,286.19 | 33.25% | 主要系报告期收入大幅上升所致 |
税金及附加
税金及附加 | 432,376.39 | 2,389,145.62 | -81.90% | 主要系报告期内应付增值税减少所致。 |
财务费用 | 13,102,693.26 | 9,066,463.37 | 44.52% | 主要系报告期利息支出、汇兑损失以及贴现息增加所致。 |
其他收益 | 59,889.72 | 169,918.83 | -64.75% | 主要系报告期收到的个税返还所致。 |
投资收益 | 128,928.96 | 58,724.38 | 119.55% | 主要系报告期内购买理财产品所致。 |
信用减值损失 | 9,776,673.85 | -9,722,135.00 | -200.56% | 主要系报告期内应收款项减少,对应计提的坏账准备减少所致。 |
资产减值损失 | -31,751,887.16 | -15,120,638.44 | 109.99% | 主要系报告期存货增加,对应计提的存货跌价准备增加所致。 |
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 14,447 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
沙宏志 | 境内自然人 | 39.97% | 167,878,480 | 167,878,480 | ||||
谢丽 | 境内自然人 | 10.16% | 42,672,000 | 42,672,000 | ||||
张全 | 境内自然人 | 5.07% | 21,280,000 | 21,280,000 | ||||
南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 3.30% | 13,871,704 | 13,871,704 | ||||
周加辉 | 境内自然人 | 3.12% | 13,104,000 | 13,104,000 | ||||
苏州融联创业投资企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.50% | 10,500,000 | 10,500,000 | ||||
南京昌络聚享企业管理咨询中心(有限合伙) | 境内非国有法人 | 2.14% | 8,984,640 | 8,984,640 | ||||
西藏津盛泰达创业投资有限公司 | 境内非国有法人 | 2.08% | 8,750,000 | 8,750,000 | 质押 | 7,000,000 | ||
乌鲁木齐海达阳明股权投资管理有限公司-杭州海达明德创业投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.73% | 7,280,000 | 7,280,000 | ||||
湖州泰宇投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.70% | 7,151,469 | 7,151,469 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
股份种类 | 数量 | |||||||
周金明 | 483,400 | 人民币普通股 | 483,400 | |||||
中国工商银行股份有限公司-大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 | 352,600 | 人民币普通股 | 352,600 |
#何伟 | 300,000 | 人民币普通股 | 300,000 |
#余中越 | 290,300 | 人民币普通股 | 290,300 |
中信证券股份有限公司 | 270,054 | 人民币普通股 | 270,054 |
#李建顺 | 257,577 | 人民币普通股 | 257,577 |
卫炳生 | 230,000 | 人民币普通股 | 230,000 |
#张鹏 | 228,900 | 人民币普通股 | 228,900 |
#洪晓斌 | 201,300 | 人民币普通股 | 201,300 |
#楼巧进 | 200,400 | 人民币普通股 | 200,400 |
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 何伟通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有300,000股,通过普通证券账户持有0股,合计持有300,000股;余中越在通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有290,300股,通过普通证券账户持有0股,合计持有290,300股;李建顺通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有257,577股,通过普通证券账户持有37,677股,合计持有219,900股;张鹏通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有228,900股,通过普通证券账户持有0股,合计持有228,900股;洪晓斌通过浙国都证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有201,300股,通过普通证券账户持有0股,合计持有201,300股;楼巧进通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有172,400股,通过普通证券账户持有28,000股,合计持有200,400股。 |
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
(一)关于全资子公司参与投资设立产业基金的情况
2022年1月18日,公司之全资子公司商络电子私募基金管理(海南)有限公司和商络电子投资(海南)有限公司于与冯源投资(平潭)有限公司签署协议共同出资设立平潭商络冯源股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“目标基金”),旨在充分发挥和利用各方合伙人的优势和资源,在现有业务之外挖掘半导体产业链上下游的投资机会,寻找能够与公司业务形成资源协同、优势互补的相关产业,加强公司行业地位和产品优势,提升公司综合竞争能力及抗风险能力,为公司进一步加快产业整合、实现资本增值提供支持,促进公司整体战略目标的实现。目标基金已于2022年2月完成工商注册登记手续并取得由平潭综合实验区行政审批局最新核发的《营业执照》,并于2022年4月在中国证券投资基金业协会完成备案。具体情况详见公司于2022年1月18日、2022年2月16日和2022年4月15日披露的相关公告。
(二)关于独立董事辞职暨补选独立董事的情况
公司独立董事陈蓓女士因个人原因,申请辞去公司第三届董事会独立董事职务,同时辞去薪酬与考核委员会委员、审计委员会主任委员的职务,辞职后将不再担任公司任何职务。公司于2022年2月7日召开第三届董事会第二次会议、2022年2月24日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》,同意补选程林先生为公司第三届董事会独立董事候选人,并担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务,任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。具体情况详见公司于2022年2月8日披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。
(三)关于增加公司2021年度向子公司提供担保额度的情况
公司于2022年2月7日召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于增加公司2021年度向子公司提供担保额度的议案》。为满足全资子公司日常经营资金需求和业务发展需要,公司拟为新加坡商络增加担保额度不超过人民币1亿元,本次调整后公司2021年度为全资子公司新加坡商络提供总额度不超过人民币2.5亿元;公司拟为南京恒邦增加担保额度不超过人民币2亿元,本次调整后公司2021年度为全资子公司南京恒邦提供总额度不超过人民币3亿元。有效期自第三届董事会第二次会议审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。具体情况详见公司于2022年2月8日披露的《关于增加公司2021年度向子公司提供担保额度的公告》。
(四)关于全资子公司取得安世半导体产品销售代理权的情况
公司之全资子公司香港商络有限公司与安世半导体(Nexperia B.V.)签订《Distributor Agreement》相关协议,安世半导体将其全线产品在中国境内及香港地区销售代理权授予香港商络,香港商络可在中国境内及香港地区销售其全线产品。此次公司与安世半导体的产品代理合作将形成较强的业务协同效应,扩充公司在汽车电子领域的产品代理范围,满足已有客户更多产品需求的同时拓展更多新客户,未来市场增长空间可观。公司将充分发挥作为国内领先的电子元器件分销商的综合竞争优势,与安世半导体实现互惠共赢。具体情况详见公司于2022年4月15日披露的《关于全资子公司取得安世半导体产品销售代理权的公告》。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:南京商络电子股份有限公司
2022年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 282,049,733.26 | 361,478,975.01 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 60,132,694.44 | 84,508,913.33 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | 51,772,017.02 | 75,728,222.69 |
应收账款 | 1,483,419,372.78 | 1,648,068,863.81 |
应收款项融资 | 120,865,510.66 | 66,646,983.29 |
预付款项 | 126,763,059.69 | 111,225,856.64 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 42,298,162.22 | 38,195,360.08 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 779,702,366.04 | 663,671,399.25 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 35,308,174.13 | 44,924,023.33 |
流动资产合计 | 2,982,311,090.24 | 3,094,448,597.43 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 |
长期股权投资 | ||
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 43,393,881.77 | 43,393,881.77 |
投资性房地产 | ||
固定资产 | 31,685,348.42 | 32,355,606.50 |
在建工程 | 123,754,362.61 | 78,778,537.07 |
生产性生物资产 | ||
油气资产 | ||
使用权资产 | 6,023,847.36 | 7,665,880.74 |
无形资产 | 25,231,167.04 | 25,010,185.28 |
开发支出 | ||
商誉 | ||
长期待摊费用 | 1,200,200.05 | 1,391,671.31 |
递延所得税资产 | 37,650,079.73 | 36,273,134.20 |
其他非流动资产 | 10,499,896.42 | 5,217,683.98 |
非流动资产合计 | 279,438,783.40 | 230,086,580.85 |
资产总计 | 3,261,749,873.64 | 3,324,535,178.28 |
流动负债: | ||
短期借款 | 1,190,961,991.97 | 1,320,324,798.72 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 22,139,548.46 | 18,318,005.23 |
应付账款 | 327,637,898.75 | 294,946,973.08 |
预收款项 | ||
合同负债 | 15,051,138.55 | 18,272,054.16 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖证券款 | ||
代理承销证券款 | ||
应付职工薪酬 | 14,291,682.07 | 46,362,792.34 |
应交税费 | 34,083,632.63 | 47,912,238.42 |
其他应付款 | 1,417,775.24 | 1,351,658.99 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,780,999.44 | 4,740,604.68 |
其他流动负债 | 24,570,665.21 | 13,279,009.31 |
流动负债合计 | 1,632,935,332.32 | 1,765,508,134.93 |
非流动负债: |
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 5,106,134.42 | 5,236,869.02 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 1,813,188.58 | 2,500,706.51 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | 1,407,982.80 | 1,548,469.01 |
递延收益 | 6,846,468.72 | 6,846,468.72 |
递延所得税负债 | 23,571,174.46 | 21,599,014.83 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 38,744,948.98 | 37,731,528.09 |
负债合计 | 1,671,680,281.30 | 1,803,239,663.02 |
所有者权益: | ||
股本 | 420,000,000.00 | 420,000,000.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 290,250,093.45 | 290,250,093.45 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -15,330,583.87 | -14,263,909.59 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 57,896,851.42 | 57,896,851.42 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 837,312,011.55 | 767,439,231.03 |
归属于母公司所有者权益合计 | 1,590,128,372.55 | 1,521,322,266.31 |
少数股东权益 | -58,780.21 | -26,751.05 |
所有者权益合计 | 1,590,069,592.34 | 1,521,295,515.26 |
负债和所有者权益总计 | 3,261,749,873.64 | 3,324,535,178.28 |
法定代表人:沙宏志 主管会计工作负责人:蔡立君 会计机构负责人:蔡立君
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 1,341,865,014.11 | 1,039,846,502.83 |
其中:营业收入 | 1,341,865,014.11 | 1,039,846,502.83 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 1,228,382,751.69 | 940,098,592.13 |
其中:营业成本 | 1,149,982,380.78 | 863,046,286.19 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 432,376.39 | 2,389,145.62 |
销售费用 | 49,607,454.74 | 48,333,640.77 |
管理费用 | 12,459,766.44 | 14,451,290.48 |
研发费用 | 2,798,080.08 | 2,811,765.70 |
财务费用 | 13,102,693.26 | 9,066,463.37 |
其中:利息费用 | 12,673,012.86 | 3,474,122.78 |
利息收入 | 584,710.39 | 125,495.38 |
加:其他收益 | 59,889.72 | 169,918.83 |
投资收益(损失以“-”号填列) | 128,928.96 | 58,724.38 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 123,781.11 | |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 9,776,673.85 | -9,722,135.00 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -31,751,887.16 | -15,120,638.44 |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | 3,126.36 | |
三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 91,822,775.26 | 75,133,780.47 |
加:营业外收入 | 212,413.84 | 1,592,624.68 |
减:营业外支出 | 1,149,524.20 | 159,313.39 |
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 90,885,664.90 | 76,567,091.76 |
减:所得税费用 | 21,048,509.55 | 20,744,793.00 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 69,837,155.35 | 55,822,298.76 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 69,837,155.35 | 55,822,298.76 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 |
1.归属于母公司所有者的净利润 | 69,872,780.52 | 55,879,138.41 |
2.少数股东损益 | -35,625.17 | -56,839.65 |
六、其他综合收益的税后净额 | -1,063,078.27 | -218,642.52 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,066,674.28 | -217,405.20 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | -1,066,674.28 | -217,405.20 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | -1,066,674.28 | -217,405.20 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 3,596.01 | -1,237.32 |
七、综合收益总额 | 68,774,077.08 | 55,603,656.24 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,806,106.24 | 55,661,733.21 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -32,029.16 | -58,076.97 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.1664 | 0.1512 |
(二)稀释每股收益 | 0.1664 | 0.1512 |
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:沙宏志 主管会计工作负责人:蔡立君 会计机构负责人:蔡立君
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,486,460,222.00 | 879,427,964.35 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖证券收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 12,604,509.07 | 11,193,873.77 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,463,599.26 | 6,357,172.59 |
经营活动现金流入小计 | 1,500,528,330.33 | 896,979,010.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,326,228,225.86 | 971,652,531.92 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 81,312,917.71 | 56,792,076.10 |
支付的各项税费 | 30,016,101.51 | 31,290,584.11 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,372,999.90 | 22,011,915.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,463,930,244.98 | 1,081,747,107.41 |
经营活动产生的现金流量净额 | 36,598,085.35 | -184,768,096.70 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 128,500,000.00 | 13,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 128,928.96 | 452,518.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 128,628,928.96 | 13,452,518.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,630,458.72 | 11,229,312.26 |
投资支付的现金 | 104,000,000.00 | |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 155,630,458.72 | 11,229,312.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | -27,001,529.76 | 2,223,206.13 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | 200,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200,000.00 | |
取得借款收到的现金 | 425,034,573.49 | 589,908,854.84 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 425,034,573.49 | 590,108,854.84 |
偿还债务支付的现金 | 505,020,064.00 | 348,114,076.59 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,730,200.01 | 3,218,712.77 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,402,370.95 | |
筹资活动现金流出小计 | 516,152,634.96 | 351,332,789.36 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -91,118,061.47 | 238,776,065.48 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -601,507.49 | 270,884.14 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -82,123,013.37 | 56,502,059.05 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 293,491,975.01 | 114,301,633.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 211,368,961.64 | 170,803,692.79 |
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
南京商络电子股份有限公司董事会
2022年04月25日